金蝶k3财务操作手册.docx
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金蝶k3财务操作手册
金蝶K3操作流程
一:
整理会计科目
系统设置基础资料公共资料科目
双击[科目]进入下图会计科目列表:
点箭头指向处[管理],会计科目分类管理
图2
1:
新增科目
点图2右边[新增]按扭
2:
新增往来单位(已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目)
一级代码
一级名称
二级代码
二级科目名称
三级科目代码
三级科目名称
核算项目
1131
应收帐款
1131.01
内部往来单位
---
---
客户\开发项目
1131.02
外部往来单位
---
---
客户\开发项目
1133
其他应收款
1133.01
内部往来单位
---
---
客户
1133.02
关联单位往来
---
---
客户
1133.03
其他单位往来
---
---
客户
1133.04
内部个人往来
---
---
客户
1133.05
外部个人往来
---
---
客户
1151
预付账款
1151.01
内部单位
1151.01.01
工程款
客户\开发项目
1151.01.02
材料设备款
客户\开发项目
1151.02
外部单位
1151.02.01
工程款
客户\开发项目
1151.02.02
材料设备款
客户\开发项目
2131
预收账款
2131.01
内部单位工程款
---
---
---
2131.01
外部单位工程款
---
---
---
2131.03
售房款
2131.03.01
首付款
客户\开发项目
2131.03.02
按揭
客户\开发项目
2131.03.03
房屋补差款
客户\开发项目
2131.04
材料设备款
---
---
客户\开发项目
2131.05
其他
---
---
客户\开发项目
一级代码
一级名称
二级代码
二级科目名称
三级科目代码
三级科目名称
核算项目
2181
其他应付款
2181.01
内部单位往来
---
---
开发项目
关联单位往来
---
---
部门
外部单位往来
---
---
供应商
内部个人往来
---
---
职员
外部个人往来
---
---
供应商
其他
---
---
---
职工教育经费
---
---
---
工会经费
---
---
---
4101
开发成本
4101.01
土地开发成本
4101.01.01
土地出让金
开发项目
4101.01.02
土地契税
开发项目
4101.02
前期工程费
4101.02.01
设计费
开发项目
工程费、预决算费用、其他
4101.02.02
勘查费
开发项目
4101.02.03
测绘费
开发项目
4101.02.04
规划费
开发项目
4101.02.05
三通一平
开发项目
4101.02.06
办证费
开发项目
4101.02.07
审图费
开发项目
4101.03
建筑安装工程
4101.03.01
监理费
开发项目
4101.03.02
环境监测费
开发项目
4101.03.03
质检费
开发项目
4101.04
基础设施
4101.04.01
道路
开发项目
绿化、照明、环卫、其他
4101.04.02
供水电、气、通讯
开发项目
4101.05
公共配套
4101.05.01
消防设施
开发项目
4101.05.02
智能化
开发项目
4101.05.03
配电设施
开发项目
级代码
一级名称
二级代码
二级科目名称
三级科目代码
三级科目名称
核算项目
4102
工程施工
---
---
开发项目
4105
开发间接费用
4105.01
工资
---
---
开发项目
周转房摊销、汽车费用
4105.02
福利费
---
---
开发项目
差旅费、职工教育经费、其他
4105.03
劳动保护费
---
---
开发项目
4105.04
折旧费
---
---
开发项目
4105.05
办公费
---
---
开发项目
4105.06
水电费
---
---
开发项目
4105.07
费
---
---
开发项目
4105.08
临时设施
---
---
开发项目
4105.09
低值易耗品摊销
---
---
开发项目
5502
管理费用
5502.01
工资
---
---
部门
差旅费、水电费、招待费、
5502.02
福利费
---
---
部门
修理费、费、中介费、
5502.03
养老保险
---
---
部门
低值易耗品摊销、折旧、
5502.04
失业保险
---
---
部门
印花税、宣传费、广告费
5502.05
医疗保险
---
---
部门
土地使用税、保险费
5502.06
住房公积金
---
---
部门
5502.07
工会经费
---
---
部门
5502.08
职工教育经费
---
---
部门
5502.09
劳动保护费
---
---
部门
5502.10
教育培训费
---
---
部门
5502.11
办公费
---
---
部门
5502.12
汽车费
---
---
部门
二新增相关核算项目资料
系统设置基础资料公共资料客户
(1)新增“客户”资料:
代码
名称
1
购房客户
设为上级组
1.1
学府一期
设为上级组
1.1.01
一号楼
设为上级组
1.1.01.01
商铺
设为上级组
1.1.01.01.101
X三
1.1.01.01.101
李四
1.1.01.02
住宅
1.1.01.02.101
王武
(2)新增“开发项目”资料:
系统设置基础资料公共资料开发项目
代码
名称
01
学府一期
02
学府二期
03
学府三期
(3)新增“部门”资料:
系统设置基础资料公共资料部门
代码
名称
01
财务部
02
行政部
03
销售部
(4)新增“职员”资料:
系统设置基础资料公共资料职员
代码
名称
部门
21
内部
21.001
李萍
21.002
王林
22
外部
22.001
赵立
(5)新增“供应商”资料:
系统设置基础资料公共资料供应商
代码
名称
001
恒瑞开发公司
002
工程队(学府工程款)
三、初始余额录入
系统设置初始化总帐科目初始数据录入
四、固定资产管理
财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理
代码
名称
使用年限
净残值率
计量单位
预设折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
卡片编码规则
是否计提折旧
001
房屋类
20
5%
幢
平均年
限法
151
155
FW-
不管使用状态如何一定提折旧
002
交通工具
10
3%
辆
平均年
限法
151
155
JT-
由使用状态决定是否提折旧
003
生产设备
10
3%
台
平均年
限法
151
155
SC-
由使用状态决定是否提折旧
004
办公设备
5
5%
平均年
限法
151
155
BG-
由使用状态决定是否提折旧
财务会计固定资产管理业务处理新增卡片
五、日常业务处理
1:
财务会计总帐凭证处理凭证录入(以凭证制单人XX登陆)
输入凭证时提示“请输入核算项目”,请在凭证下放双击客户和开发项目
2:
凭证审核(换人审核)
财务会计-----总帐-------凭证处理-------凭证查询
3:
凭证过帐
财务会计-----总帐-------凭证处理------凭证过帐
4:
结转损益(以凭证制单人XX登陆)
财务会计-----结帐-------结转损益
5:
审核新生成的损益凭证
财务会计-----总帐-------凭证处理-------凭证查询-----凭证审核
6:
过帐新生成的损益凭证
7:
资产负债表、损益表
财务会计-----报表-------资产负债表(双击)
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- 金蝶 k3 财务 操作手册