预算控制手册.docx
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预算控制手册.docx
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预算控制手册
1预算控制
浪潮全面预算管理系统与浪潮同一平台的业务系统之间,可以通过对应关系定义功能实现预算指标与业务模块(如账务凭证等系统)的关联,以达到预算控制及实际数据归集的目的。
(备注:
枣矿预算表中集团规定了某些表必须进行业务对应,这些表由各单位设置定义业务对应,实际执行数自动归集;集团没有规定要求业务对应的另外一些预算表,则无需进行业务对应,实际执行数需要手工填写,具体对应表样详见《枣矿预算与总账系统对应关系定义表》
控制说明:
●集团控制后,下级单位控制不能超过集团系数;如果集团没控制,下级单位可自行控制。
●【业务单位定义】--只能用‘复制’按钮进行新增。
【单元编号】和【单元名称】各单位不能重复。
【单元编号】的编码规则:
单位名称大写拼音简写前四位+四位流水号,例如:
蒋庄煤矿就是JZMK0001;
【单元名称】的编码规则:
“制单”+单位名称中文简写+模型名称,例如:
制单蒋庄煤矿成本费用模型。
●业务对应的类别编号3位数字,类别名称为要控制项目的名称,如:
要控制办公费,这个地方的名称就叫办公费。
●【映射定义】的名称若提示重复,就在提示名称加控制项目名称。
如:
点【映射定义】提示的是‘制单生产销售_组织’就在‘制单生产销售_组织’后加上办公费(如:
图表11),名称为‘制单生产销售_组织办公费’,如果没有提示,可以直接定义。
图表15
✧对于部门要控制的,一定要编制预算。
对于部门编制的预算,可能不进行控制。
✧对于有部门核算的映射要选择部门,没有部门核算的,如果科目的部门,可以选择到明细部门。
(测试确认一下,没有部门核算但是明细科目是目标的是否可以控制?
)
✧下列章节2.1---2.3不需要操作,只需了解即可;2.4---2.7需要操作定义
2.1预警类型定义
Ø功能简述:
定义各种预警类型,预警周期及提示信息。
Ø操作用户:
建议集团预算系统管理员统一定义,也可由下级单位自行定义
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→预警类型定义
Ø操作说明:
进入功能:
点击【新增】,在右面维护相应信息,
项目说明:
【编号】:
系统自动生成,允许修改。
【名称】:
输入预警类型的名称。
【预警周期】:
可选择月、周、天、小时四种。
【天】:
输入周期的第几天,周期选月可以是1-31,周可以是1-7,选天和小时此处不可录。
【时间】:
输入整数型的整点数,单位为小时,周期为小时的时候不可录入。
【间隔小时】:
只有当周期为小时时,才可录入,输入每间隔几个小时预警一次。
【预警信息】:
输入预警时显示的信息内容,可以使用变量表示,{本期实际数}{本期预算数}{累计实际数}{累计预算数}{预警上限}{预警下限},可以为空。
【定义组织】:
显示定义该预警类型的组织名称,不需维护。
维护完上述信息后,点击【保存】即可。
注意事项:
✧上级预算组织定义的预警类型下级预算组织都可以看到并可以使用。
下级预算组织定义的预警类型上级预算组织看不到,且同级预算组织也看不到。
所在,一般直接由最上级预算组织定义好后,下面的预算组织直接使用就可以了。
✧已经定义了预警通知的预警类型不允许删除。
2.2预警通知定义
Ø功能简述:
定义预警通知的人员,方式及起止时间。
Ø操作用户:
建议集团预算系统管理员统一定义,也可由下级单位自行定义
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→预警通知定义
Ø操作说明:
进入功能
首先在预警类型处选择预警类型,然后点击【新增】,在右面维护相应信息,
项目说明:
【预警组织】:
从当前组织或者下级组织中选择需要预警的组织。
【通知人员】:
从指定预算组织对应的单位所属的用户中选择需要通知的人员,可以多选。
【发送方式】:
选择消息方式即通过本系统发送消息的方式通知;选择邮件方式即通过给指定通知人员发送邮件的方式通知。
此处用消息通知。
【开始日期】:
预警通知的有效期,系统默认当前日期,允许修改,指定开始日期。
【终止日期】:
预警通知的有效期,系统默认当前日期,允许修改,指定终止日期。
【定义组织】:
显示定义该通知的组织名称,不需维护。
维护完上述信息之后,点击【保存】即可。
2.3数据源定义
Ø功能简述:
定义数据来源,如果需要从其他系统取数,必须先定义好系统数据源。
可以
从SQLSERVER或者ORACLE数据库取数,也可以直接从文档取数。
Ø操作用户:
建议集团预算系统管理员统一定义,下级单位也可自行定义
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→数据源定义
Ø操作说明:
进入功能
系统预置了当前系统数据源,这是不能修改和删除的。
如果还需要从其他系统取数,就需要增加新的数据源。
点击【新增】,在右面维护相应的信息,
项目说明:
【编号】:
输入一个数据源编号。
【名称】:
输入数据源名称。
【数据类型】:
有三种选择,可以选择数据库为SQLSERVER类型的,数据库为ORACLE类型的,或者直接从EXCEL表格文件中取数。
【服务器】:
当数据类型为前两种时,必须指定服务器名称,只能输入由字母和数字组成的字符串。
【数据库】:
当数据类型为前两种时,必须指定数据库名称,如果是EXCEL类型的则不需要输入。
【用户】:
当数据类型为前两种时,必须录入登录该数据库的用户名。
【密码】:
当数据类型为前两种时,必须录入登录该数据库的用户密码。
【文件】:
只有当数据类型为EXCEL时,从本机选择具体的EXCEL文档。
【开始行】:
只有当数据类型为EXCEL时,系统默认为2,即从第2行开始取数据,可以修改。
【定义单位】:
显示定义该数据源的组织名称,不需维护。
【是否预置】:
是否为系统预置的数据源。
维护完上述信息后,点击【保存】即可。
注意事项:
✧一般情况下数据源不需要维护,使用系统预置的当前系统数据源即可。
✧自己定义的数据源一经使用则不允许删除。
2.4业务单元定义
Ø功能简述:
定义与预算系统建立关系的各种业务单元,我们只只需要定义总账模块即可。
Ø操作用户:
由各个模型的定义单位维护
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→业务单元定义
Ø操作说明:
进入功能
首先在数据源处选择数据源---此处选择‘当前系统’即可。
在模块处选择和预算系统连用的业务单元---选择‘总账’即可。
选择完上述两项后,直接点击【复制】会弹出如下信息
这是系统预置的一个业务单元信息,选中‘制单’,点击【确定】,回到上一菜单
只需要在【目标模型】处选择上该业务单元用于哪个预算模型,点击【保存】即可。
注意事项:
✧业务单元有对应定义时不能删除。
✧预算模型只能是当前组织定义的预算模型。
2.5业务对应定义
Ø功能简述:
定义业务单元和预算系统的具体对应关系。
Ø操作用户:
由定义业务单元的单位定义
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→业务对应定义
Ø操作说明:
1、进入功能
2、新增对应关系
首先在业务单元处选择定义好的业务单元‘制单’,然后点击【新增】在右面维护相应的信息,
项目说明:
【序号】:
系统默认一个序号,不允许修改。
【目标字段】:
选择该业务单元对应的目标字段,这里显示的目标字段包括该业务单元所属预算模型包含的维度和执行完成数据,必须对每个目标字段进行逐一字义。
【对应类型】:
提供三种选择,直接对应,映射和常量;
直接对应就是指业务单元中的内容可以与目标字段直接一一对应;
映射就是指业务单元中的内容与目标字段需要建立映射关系才能对应起来;常量就是指目标字段是一个确定的常数。
【对应常量】:
当对应类型是常量时,需要输入一个具体的常量值。
【来源字段】:
从业务单元对应语义对象的字段中选择与目标字段对应的字段,可为空。
【来源附加字段1】:
对应这一个目标字段,可以选择多个来源字段,可以为空。
【来源附加字段2】:
对应这一个目标字段,可以选择多个来源字段,可以为空。
【来源附加字段3】:
对应这一个目标字段,可以选择多个来源字段,可以为空。
【同时抵消字段】:
覆盖/追加/减少,如果业务单元上是覆盖则不能更改,否则系统默认为"追加",可更改追加/减少,覆盖即将现有数据覆盖掉原来的数据,追加即在原来数据的基础上增加,减少即在原来数据的基础上减去。
【是否按公司对应】:
若是,则要按公司编号+来源字段设置映射关系,在映射关系定义界面中就会多一个公司编号字段以选择不同的公司进行定义。
【映射关系】:
可以为空,为空时,选取映射定义时自动将定义的映射赋值过来。
【来源条件】:
可定义组合条件,过滤来源内容,可以为空。
2、映射定义
定义完上述信息后,如对应类型为映射,则还需要进行映射定义,点击【映射定义】
项目说明:
【序号】:
系统自动生成,不允许修改。
【目标对象】:
从目标字段中选择目标对象。
【公司编号】:
当定义是按公司对应时,这个字段才显示,否则不显示,选择公司按公司进行对应定义。
【开始编号】:
指定来源字段中与目标对象对应的开始编号。
【终止编号】:
指定来源字段中与目标对象对应的终止编号。
4、举例说明
下面我举一个例子说明一下如何定义对应关系,就以预算指标定义为例,预算指标定义就是将预算指标和总账科目做一个对应。
首先,进入功能后
在业务单元处选择‘制单’,然后点击【新增】,然后在右面维护相应信息,具体维护如下:
【序号】:
系统自动生成,不允许修改。
【目标字段】:
选择‘指标’。
【对应类型】:
选择‘映射’。
【来源字段】:
因为指标是和科目对应的,所以此处选择‘科目编号’。
【同时抵销字段】:
选择‘追加’。
【是否按公司对应】:
选‘否’。
【映射关系】:
可以为空,在定义映射定义时会自动将映射定义的映射赋值过来。
选择完上述条件后,点击【映射定义】
点击【新增】,在右面维护相应信息,具体定义如下:
【序号】:
系统自动生成,不能修改。
【目标对象】:
选取预算指标中的要定义对应关系的对象。
【科目编号开始编号】:
定义目标对象对应的科目的开始编号。
【科目编号终止编号】:
定义目标对象对应的科目的终止编号。
定义完成之后,点击【保存】。
其他目标对象定义方法相同。
注意事项:
✧只能由定义业务单元的组织或集团公司定义对应关系,其下级组织可以查看,不可维护。
如果某个对应对象的映射关系是按单位对应,则其下属组织可分单位定义映射数据。
✧业务单元对应模型的各个维度和金额都必须建立对应关系。
✧业务单元一旦启用,业务对应不允许修改和删除。
2.6控制类别定义
Ø功能简述:
定义预算指标的控制类别与各种控制类型的相关系数。
Ø操作用户:
建议由集团预算管理员统一定义,下级单位使用。
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→控制类别定义
Ø操作说明:
1、进入功能
2、新增控制类别
点击【新增】,维护右面基本设置中的信息
项目说明:
【类别编号】:
输入一个类别编号,数字或者字母均可。
【类别名称】:
输入类别名称。
【计算公式】:
输入计算公式,可以使用变量,预算数为[YSS],执行数为[ZXS],这里只填写比较符前面的表达式部分,比较符从下面选择,比较结果在参数设置页面中定义系数。
例如定义好后完整的公式应为:
[ZXS]/[YSS]>0.9,则在此处填写[ZXS]/[YSS]即可。
【比较符】:
选择一个比较符。
如定义好后完整的公式应为:
[ZXS]/[YSS]>0.9,则此处选‘>’。
【提示信息】:
当计算公式达到参数设置中的提示系数时,显示提示信息,可以为空。
【警告信息】:
当计算公式达到参数设置中的警告系数时,显示警告信息,可以为空。
【拒绝信息】:
当计算公式达到参数设置中的拒绝系数时,显示拒绝信息,可以为空。
【无预算控制】:
如果在执行时发现某项目没有编制预算,则采用哪种方式控制,系统提供四种方式:
1、不控制;2、提示,即保存时给出提示;3、警告,即保存时给出警告;4、拒绝,不允许保存。
【未审批控制】:
如果在执行时发现某项目的预算数没有经过审批,则采用哪种方式控制,系统提供四种方式:
1、不控制;2、提示,即保存时给出提示;3、警告,即保存时给出警告;4、拒绝,不允许保存。
【调整未审批控制】:
如果某项目的预算数做了调整,但没有经过调整审批,那么在执行时采用哪种方式控制,系统提供五种方式:
1、不控制;2、提示,即保存时给出提示;3、警告,即保存时给出警告;4、拒绝,不允许保存;5、按旧版本,即仍按照上一版本算数控制。
【定义组织】:
显示定义该类别的组织名称,不需维护。
【提示系数】:
当达到某个系数值时给出提示。
【警告系数】:
当达到某个系数值时给出警告。
【拒绝系数】:
当达到某个系数值时拒绝。
【预警系数】:
当达到某个系数值时进行预警,通过预警方式发送预警信息。
定义完上述信息后,点击【保存】,转入包含数据模型定义
3、包含数据模型
定义完基本设置和参数设置后,点击【包含数据模型】
首先在数据模型后选择一个预算模型,点击【增加】,
在模型编号处选择该控制类别包含的预算模型,然后可以对该模型定义期间是否控制,累计是否控制,年度是否控制,预警是否控制,以及使用哪种预警类型。
如包含多个模型,再继续选择一个预算模型后再点【增加】即可。
针对每个预算模型,还可以定义该模型下各个维度的条件。
指定一个模型,点击【控制设置】
此处条件定义和前面的汇总关系等处的定义方式是一样的,此处不再细述。
说明:
系数的控制可以根据由集团统一设置,对于不同的项目可进行不同系数的设置。
下级公司可以在集团设置的范围内自行控制。
集团对项目的具体控制系数需要和集团确认。
2.7业务控制启用
Ø功能简述:
启用预算控制或取消启用。
Ø操作用户:
可以由各单位预算管理员操作,也可由集团预算管理员统一启用。
Ø功能位置:
全面预算→控制预警→业务控制启用
Ø操作说明:
1、进入功能
项目说明:
【单位编号】:
此处选择要进行控制启用的单位。
【模块】:
选择对哪个模块进行预算控制。
此处一院全部选择‘总账’即可。
选择完上述两项信息后,系统会自动将业务单元显示在下面框中,
【启用否】:
选中则表示预算控制生效,不选则表示预算控制无效。
【启用日期】:
系统默认当前登陆日期,不允许维护。
选择完之后,点击【保存】即可。
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