SF双层油罐项目年度预算报告.docx
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SF双层油罐项目年度预算报告
SF双层油罐项目
年度预算报告
规划设计/投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx公司实现营业收入10944.99万元,同比增长24.61%(2161.90万元)。
其中,主营业务收入为9560.74万元,占营业总收入的87.35%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2298.45
3064.60
2845.70
2736.25
10944.99
2
主营业务收入
2007.76
2677.01
2485.79
2390.18
9560.74
2.1
SF双层油罐(A)
662.56
883.41
820.31
788.76
3155.04
2.2
SF双层油罐(B)
461.78
615.71
571.73
549.74
2198.97
2.3
SF双层油罐(C)
341.32
455.09
422.58
406.33
1625.33
2.4
SF双层油罐(D)
240.93
321.24
298.30
286.82
1147.29
2.5
SF双层油罐(E)
160.62
214.16
198.86
191.21
764.86
2.6
SF双层油罐(F)
100.39
133.85
124.29
119.51
478.04
2.7
SF双层油罐(...)
40.16
53.54
49.72
47.80
191.21
3
其他业务收入
290.69
387.59
359.91
346.06
1384.25
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2743.52万元,较2017年同期相比增长297.11万元,增长率12.14%;实现净利润2057.64万元,较2017年同期相比增长187.55万元,增长率10.03%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
10944.99
完成主营业务收入
万元
9560.74
主营业务收入占比
87.35%
营业收入增长率(同比)
24.61%
营业收入增长量(同比)
万元
2161.90
利润总额
万元
2743.52
利润总额增长率
12.14%
利润总额增长量
万元
297.11
净利润
万元
2057.64
净利润增长率
10.03%
净利润增长量
万元
187.55
投资利润率
28.14%
投资回报率
21.11%
财务内部收益率
22.25%
企业总资产
万元
25502.44
流动资产总额占比
万元
38.31%
流动资产总额
万元
9768.91
资产负债率
44.75%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、未来我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。
以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标,以科技进步和体制创新为动力,以优化产业结构和空间布局为重点,以关键领域和重点产业为突破口,坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向,培育一批具有国际竞争力的骨干企业,推动产业规模化、集聚化和国际化,促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展,初步建成世界先进制造业基地,构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。
2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。
投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。
投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。
投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:
加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx科技发展公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资13153.45(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
5271.89
4792.83
180.58
13153.45
1.1
工程费用
万元
5271.89
4792.83
11597.75
1.1.1
建筑工程费用
万元
5271.89
5271.89
34.99%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
4792.83
4792.83
31.81%
1.2
工程建设其他费用
万元
3088.73
3088.73
20.50%
1.2.1
无形资产
万元
1443.24
1443.24
1.3
预备费
万元
1645.49
1645.49
1.3.1
基本预备费
万元
698.01
698.01
1.3.2
涨价预备费
万元
947.48
947.48
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
13153.45
13153.45
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算1913.45万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
11597.75
6797.26
10370.43
11597.75
11597.75
11597.75
1.1
应收账款
万元
3479.32
2087.59
2783.46
3479.32
3479.32
3479.32
1.2
存货
万元
5218.99
3131.39
4175.19
5218.99
5218.99
5218.99
1.2.1
原辅材料
万元
1565.70
939.42
1252.56
1565.70
1565.70
1565.70
1.2.2
燃料动力
万元
78.28
46.97
62.63
78.28
78.28
78.28
1.2.3
在产品
万元
2400.74
1440.44
1920.59
2400.74
2400.74
2400.74
1.2.4
产成品
万元
1174.27
704.56
939.42
1174.27
1174.27
1174.27
1.3
现金
万元
2899.44
1739.66
2319.55
2899.44
2899.44
2899.44
2
流动负债
万元
9684.30
5810.58
7747.44
9684.30
9684.30
9684.30
2.1
应付账款
万元
9684.30
5810.58
7747.44
9684.30
9684.30
9684.30
3
流动资金
万元
1913.45
1148.07
1530.76
1913.45
1913.45
1913.45
4
铺底流动资金
万元
637.81
382.69
510.25
637.81
637.81
637.81
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算15066.90万元,其中:
固定资产投资13153.45万元,占项目总投资的87.30%;流动资金1913.45万元,占项目总投资的12.70%。
2、固定资产预算分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资5271.89万元,占项目总投资的34.99%;设备购置费4792.83万元,占项目总投资的31.81%;其它投资3088.73万元,占项目总投资的20.50%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=13153.45+1913.45=15066.90(万元)。
总投资预算一览表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
15066.90
114.55%
114.55%
100.00%
2
项目建设投资
万元
13153.45
100.00%
100.00%
87.30%
2.1
工程费用
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