完整版SAP集成配置obyc相关会计科目的设置.docx
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完整版SAP集成配置obyc相关会计科目的设置
SAP相关会计科目的设置
1FI/SD接口配置
FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。
由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2FI/MM接口配置
FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型,对于这些TK的含义,SAPLIB中有较为详细的解释,可参阅。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。
特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义,其中有一个东东叫做GeneralModificationKey,这个GMK是同MovementType直接相连的;除了很多标准的GMK之外,用户也可以自定义,并将它们同自定义的MovementType相关联,以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
3实例说明
可以按照资料到系统中配置一下,并做一些例子,有助于理解这些科目配置
3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV,常用的TransactionKey为:
BSX同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、FR3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear,类似GR/IR科目)
FR2、FR4运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX存货GR/IR科目
DIFSmallDifference(小金额差异),未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)
KDM处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR处理收外币发票时,由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐
UPF处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目
PRD标准成本法下处理PPV的科目,即采购价差科目
3.2、对于发货和其他库存移动,常用的TransactionKey通常只需要关注GBB,即所谓库存移动的抵减或对应科目,其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey,这个东东是同MovemtType关联的,较常用的有:
AUF:
无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
BSA:
通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV:
库存差异导致的收入和费用科目,一般为P+L科目
VAX/VAY:
销售订单的发货成本科目
VBO:
委托加工业务,提供给供应商的库存出货科目
VBR:
处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA:
基于Acct.Assignmt的销售订单业务,如BTO、MTO业务等
VKP:
基于Acct.Assignmt的项目业务,如BTP、MTP业务等
ZOB:
无PO收退货,如501/502
ZOF:
无PP订单收退货,如521/522
同样,你可以基于自定义的MovemtType,设置相关联的自定义的GMK,并在GBB中指定科目。
此外,如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等,相关的LKW,PRV,PRP,PRQ和PRY等也需要做相关设置,详见帮助。
3.3对于收货科目设置,举个稍复杂的例子:
A000工厂下的物料A,ValuationClass为V000;拟在MM/InfoRecord中定价2%的采购运费,不需要通过IV/LIV清帐;价差容限定义1元以下为SmallDifference;在采购过程中发生了计划外运费,并希望过到制定科目上;收发票时的汇率同收货时不同,有差异。
示例会计科目如下:
1401原材料存货科目
2181预提运费
5121计划外运费
5122SmallDifference
5151汇率差异
6000存货GR/IR
可通过OBYC配置为:
库存过帐BSXA000V0001401
预提运费FR2A000V0002181
小额价差DIF5122
计划外运UPF5121
汇率差异KDMA000V0005151
GR/IRWRXA000V0006000
收货时的分录为(MAP计价方式,忽略VAT):
Dr.14011020.00
Cr.60001000.00
218120.00
收采购发票时的分录为:
Dr.60001000.00
5121100.00
51220.80
51511.20
Cr.A/P1102.00
收运费发票的分录:
Dr.218120.00
Cr.A/P20.00
比如你用MB1A通过201做PGI,在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping,双击进去后有如下一条String:
201KXXWA032GBBVBR。
其中K表示ConsumptionPosting,而GBBVBR是连接Account的关键。
用OBYC,选择GBB(指库存抵减过帐)双击,里面比较复杂的设置有可能是:
ValuationModif.(aPlant)>GeneralModif.(VBR)>VC>Account!
。
这样,201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。
当然,这是个很简单的例子,SAP对于不同的SpecialStock,数量、金额是否更新,都会在OMJJ中引用不同的所谓(ValueString),这个东东比较复杂,我是做FICO的,了解得不多,不过很值得研究啊.
101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT,在OMJJ>AccountGroupg.中你可以看到常用的Movemt.Indicator是B(采购订单)和F(生产订单),请特别注意看ConsumptionPosting(A,V,E,P...)字段有值的那些行,他们链接的TransactionKey是KBS,这个KBS叫做AccountAssignedPurchase-Order,在OBYC中是无法手工配置科目的。
SAP在MovementType的PostString/ValueString中处理这种KBS时,会直接指向库存科目,即在BYC中,TransactionKey为BSX库存科目定义。
刚才提到在OMJJ>AccountGrouping中的101那些行,它们的ValueString是WE06,你可以用t-codeSE16看一个表叫做T156W,查看WE06的那些行,你会发现:
WE0601KBS
WE0602WRX
这KBS刚才说过了,那么这个WRX你会在OBYC中发现,它定义的是GR/IR的科目,即收货时
Dr.Inventory(KBS/BSX)
Cr.GR/IR(WRX)
用这种方法,你就可以分析其他的MT了,如同101类似的105/106,122/123等,蛮复杂的。
另外,在SAPLibrary中的相关IMG配置解释得也不完整,有很多TransactionKey在4.6C的Library都没有说明,只能自己研究了。
我们曾经用过的方法,就是用不同的MT做库存移动,然后在程序中设动态断点,依据那些ValueString,跟踪它到底用的是那些TransactionKey和科目定义。
MM模块自动过账原理及后台配置
2009-12-3123:
39
一.自动过账原理
在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账,如PO收货、发票验证(LIV)、工单发料、向生产车间发料等等。
不用说,一定需要在IMG中进行配置才可以实现自动处理。
但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢?
其实也并不复杂,让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程,然后就可以轻松对各种情况作出配置。
如果我们使用SAP系统,初始化库存一定必不可少。
大家都知道初始化库存使用移动类型(movementtype)561/562。
我们先以561/562的配置方法为例,说明配置流程。
有一点是大家首先要知道的,如果物料既有数量管理,又有金额管理,则物料异动会产生会计凭证,否则就没有会计凭证产生。
为了便于理解,先告诉大家,系统对MM模块的自动过账配置是存放在T030表中的,我们用Tcode:
SE16N查看INT的自动科目配置有以下结果。
ChAc:
ChartofAccount(账目表)
Trans.:
Transaction
VGCd:
ValuationGroupCode
AM:
AccountModification
Val.Class:
ValuationClass(评估类)
上表的控制机制是这样的:
ChartofAccount及ValuationGroupCode从范围上进行控制,Transaction+AM+ValuationClass从条件上进行控制。
G/LAccount(总账科目)有两栏,一栏表示借方,一栏表示贷方,借贷方科目可以相同,也可以不同。
以第一行为例,在INT账目表中,如果transaction为BSV(表示库存账户变化),Valuationclass为3000,则借方科目是400020,贷方科目也是400020。
存货变动所生成的会计凭证有一个规律,这个规律就是一定有相应存货的增加或减少。
比如PO收货会导致存货增加,而发料则导致存货减少。
而对应的科目则各不相同,比如PO收货对应的科目是应付账款(在SAP中是GR/IR),发料对应的科目应该是生产成本类科目。
根据这一规律,SAP系统也将存货过账分为存货科目(StockAccount)和消耗科目(ConsumptionAccount)。
存货的增加与减少用存货科目,TransactionkeyBSX码就是用于存货科目的配置;对方科目因为各不相同,也就有不同的Transactionkey。
比如GBB用来配置冲销科目,PRD用来配置价格差异科目等等。
有时,一种transactionkey还须细分不同的情况,这时就要用到AccountModification了。
比如在GBB(冲销科目)中,在冲销科目中,再用BSA(一种accountmodification)表示初始化科目,用VBR表示物料消耗科目。
Transactionkey和accountmodification组合在一起,称为价值串(valuestring),与movementtype对应。
用户在MM模块过账时,会选择movementtype,系统则根据movementtype确定价值串,价值串确定transactionkey和accountmodification,据此找到对应的会计科目,自动过账也就实现了。
这一段话是理解自动过账的关键。
1)回到开头,初始化库存移动类型为561/562,对应的价值串是WA01,WA01包含GBB(Transactionkey)和BSA(Accountmodification)(Tcode:
OMWN)
2)GBB+BSA在INT中的科目配置为(用tcode:
OBYC查看)
而Valuationclass又有什么作用呢。
在物料主档中,我们要设定物料materialtype和valuationclass。
Materialtype大体上可为原材料、半成品、产成品等。
但会计科目的设定并不一定要根据物料类别,可能更明细一些,比如原材料-A类,原材料-B类。
Valuationclass就是用来将有相同特性的物料组合在一起,对应不同的会计科目,既可以将materialtype细分,也可以实现不同materialtype之间的组合。
以下是三种常见情况。
1)一种物料类别对应一个会计科目
2)不同物料类别对应同一科目
3)一种物料类别对应多个会计科目
二.自动过账配置方法
第一步–定义Valuationlevel
MenuPath:
Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建议用plant。
相关要点请参看帮助文件,不再多述。
Valuationlevelcanbe:
Valuationlevelisaplantorvaluationiscompanycode.
SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.
IfyouwanttouseapplicationcomponentProductionPlanningorCosting,youmustusevaluationatplantlevel.
Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.
Onceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplanttocompanycode,orviceversa.
G/Laccountsinwhichmaterialstocksaremanaged
¡Ifmaterialstocksarevaluatedatcompanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachcompanycode.
¡Ifmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.
Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthemtogetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthesectionAccountDetermination.
第二步:
配置MMAccountdetermination,将用到下面的menupath
2.1Definevaluationcontrol,这一步仅仅是激活或不激活。
2.2Grouptogethervaluationareas
Valuationarea总是与plant的名称相同。
如果定义valuationlevel为plant,则可以通过valuationareagroup实现自动配置的组合。
比如对几家不同的工厂用相同的配置,如valuationarea9999与valuationarea9998的自动配置相同,它们可以用同一个group:
1000
2.3Definevaluationclass
这一步骤又分为三小步,如下图所示:
2.3.1–Defineaccountcategoryreference
2.3.2–Definevaluationclass
2.3.3–Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference
2.3.1Defineaccountcategoryreference一般设置与物料类型对应。
如:
ZM01作为原材料的参考。
ZM02作为半成品的参考。
等等。
2.3.2Definevaluationclass相同的评估类具有相同的科目确定。
以上是以手表业为例。
设置8001为Case(壳),所用到的accountcategoryreference为ZM01,其它依此类推。
2.3.3Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference
以ROH(rawmaterial)为例,对应的accountcategoryreference是ZM01.这一步有什么作用呢,其实就是限制ROH物料类型可用的valuationclass。
用MM03可以作如下图所示测试:
对ZM01来说,可用的valuationclass有8001至8005。
下图是系统中的验证(物料TEST_CASE的物料类别是ROH)
第4步-Configureaccountdetermination(Tcode:
OMWB/OBYC)
4.1进入下图所示界面,找到BSX所在行
4.2双击BSX行,输入账目表(chartofaccounts),进入下图所示界面,设置记账规则
○Debit/Credit–是否借贷方用不同的科目。
对于BSX来说,不可设,即借贷方科目必须相同。
○Valuationmodification–是否参照valuationgroupingcode。
Valuationclass–是否不同的valuationclass用不同的科目。
这一界面为设置规则(rules),第一次设置时系统会自动进入此界面。
储存规则后才可进行科目设置。
4.3储存规则后按“Accounts”按钮,设定各valuationclass所对应的科目。
设置后,按
储存。
4.4用同样的方法设置transactionGBB的记账规则和会计科目
Rules:
Accounts:
完成以上步骤,即可实现库存初始化了。
可以在系统中进行simulation.
三.配置其它transaction的AccountDetermination举例
以上是标准设置流程,对各种不同的事务,主要是知悉所用到的Transaction和AccountsModification是什么。
以下给出部分Transactionkey
1)配置PO收货(movementtype:
101/102):
WRX
2)配置物料成本中心发货的科目确定(movementtype201/202):
GBB+VBR
3)配置库存盘盈盘亏的科目确定(movementtype:
701/702):
GBB+INV
4)配置物料报废的科目确定(movementtype:
551):
GBB+VNG
5)配置重新估价的科目确定:
UMB
用MR21重新定价或价格控制为S的物料收货时,价格差异的科目确定。
ENDOFDOC.
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