云浮供销合作联社部门决算公开.docx
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云浮供销合作联社部门决算公开
云浮市供销合作联社2015年部门决算公开
目录
第一部分云浮市供销合作联社概况
1、部门职责
研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展;按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;协调同有关部门的关系,指导全市供销合作社的经营业务活动,促进供销合作经济发展和城乡物资交流;宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,指导全市供销合作社加强精神文明建设;承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述主要任务,云浮市供销合作联社设4个内设机构,正科级:
(1)办公室。
负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作;承担保密、信息、宣传、信访、政务公开、安全生产及后勤等工作;负责单位人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务、党群等工作。
(2)监事会办公室。
负责监督检查市供销合作联社章程的执行情况;监督检查理事会对全市供销社代表会议决议以及全国总社、省联社指示的执行情况;监督检查理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况;监督检查理事会对国家委托的各项经济、社会任务的完成情况;受理社员对市联社理事会的意见和反映,向全市供销合作联社代表大会提交监事会的工作报告。
(3)财务审计科。
组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规;指导本系统财务会计及扭亏增盈工作;协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核;负责管理专项资金、合作社基金和社有流通资金,组织资金调剂,并对资金的使用进行监督,拟定供销社的盈余分配制度;负责管理本社国有资产;制订财务指标计划,监督检查计划执行情况;配合审计部门抓好内部审计工作。
(4)综合业务科(挂合作指导科牌子)。
负责研究拟订有关购销业务发展规划和年度计划;组织协调全行业开拓经营业务,并提供服务;制订农业生产资料和农副产品的产需平衡和储备计划;负责统计工作,根据市场信息对市场进行分析和预测预报;建立和健全各项管理制度,会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品;指导本市供销社行业的购销业务,了解掌握经营情况;指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设,收集情况进行综合分析,总结推广经验;协调与其他部门的关系。
(二)人员构成情况
云浮市供销合作联社事业编制18名,退休人员21人。
其中主任1名,副主任2名;内设机构正科级领导职数4名。
第二部分云浮市供销合作联社2015年部门决算表
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
274.78
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
八、社会保障和就业支出
16
78.90
四、经营收入
4
九、医疗卫生与计划生育支出
17
8.86
五、附属单位上缴收入
5
十五、商业服务业等支出
18
166.99
六、其他收入
6
十九、住房保障支出
19
20.03
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
274.78
本年支出合计
22
274.78
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
274.78
总计
26
274.78
2、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
274.78
274.78
208
社会保障和就业支出
78.90
78.90
20805
行政事业单位离退休
77.64
77.64
2080501
归口管理的行政单位离退休
24.77
24.77
2080502
事业单位离退休
52.87
52.87
20808
抚恤
1.26
1.26
2080801
死亡抚恤
1.26
1.26
210
医疗卫生与计划生育支出
8.86
8.86
21005
医疗保障
8.86
8.86
2100501
行政单位医疗
5.46
5.46
2100502
事业单位医疗
3.40
3.40
216
商业服务业等支出
166.99
166.99
21602
商业流通事务
166.99
166.99
2160201
行政运行
166.99
166.99
221
住房保障支出
20.03
20.03
22102
住房改革支出
20.03
20.03
2210201
住房公积金
16.36
16.36
2210203
购房补贴
3.68
3.68
3、支出决算表
支出决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
274.78
274.78
208
社会保障和就业支出
78.90
78.90
20805
行政事业单位离退休
77.64
77.64
2080501
归口管理的行政单位离退休
24.77
24.77
2080502
事业单位离退休
52.87
52.87
20808
抚恤
1.26
1.26
2080801
死亡抚恤
1.26
1.26
210
医疗卫生与计划生育支出
8.86
8.86
21005
医疗保障
8.86
8.86
2100501
行政单位医疗
5.46
5.46
2100502
事业单位医疗
3.40
3.40
216
商业服务业等支出
166.99
166.99
21602
商业流通事务
166.99
166.99
2160201
行政运行
166.99
166.99
221
住房保障支出
20.03
20.03
22102
住房改革支出
20.03
20.03
2210201
住房公积金
16.36
16.36
2210203
购房补贴
3.68
3.68
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
274.78
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
八、社会保障和就业支出
17
78.90
78.90
4
九、医疗卫生与计划生育支出
18
8.86
8.86
5
十五、商业服务业等支出
19
166.99
166.99
6
十九、住房保障支出
20
20.03
20.03
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
274.78
本年支出合计
23
274.78
274.78
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
274.78
总计
28
274.78
274.78
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
208
社会保障和就业支出
78.90
78.90
20805
行政事业单位离退休
77.64
77.64
2080501
归口管理的行政单位离退休
24.77
24.77
2080502
事业单位离退休
52.87
52.87
20808
抚恤
1.26
1.26
2080801
死亡抚恤
1.26
1.26
210
医疗卫生与计划生育支出
8.86
8.86
21005
医疗保障
8.86
8.86
2100501
行政单位医疗
5.46
5.46
2100502
事业单位医疗
3.40
3.40
216
商业服务业等支出
166.99
166.99
21602
商业流通事务
166.99
166.99
2160201
行政运行
166.99
166.99
221
住房保障支出
20.03
20.03
22102
住房改革支出
20.03
20.03
2210201
住房公积金
16.36
16.36
2210203
购房补贴
3.68
3.68
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
148.89
302
商品和服务支出
26.96
30101
基本工资
37.98
30201
办公费
7.21
30102
津贴补贴
69.01
30202
印刷费
0.40
30103
奖金
17.93
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
9.87
30204
手续费
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0.60
30107
绩效工资
30206
电费
1.91
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.77
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
14.10
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
98.93
30211
差旅费
0.4
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
77.64
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
1.26
30215
会议费
0.5
30305
生活补助
30216
培训费
0.21
30306
救济费
30217
公务接待费
0.80
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
16.36
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
3.68
30229
福利费
0.02
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.5
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
7.84
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
247.82
公用经费合计26.96
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.64
0
4.2
0
4.2
1.44
4.55
0
3.35
0
3.35
1.2
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
第三部分云浮市供销合作联社2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
云浮市供销合作联社2015年度总收入274.78万元,其中本年收入274.78万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入274.78万元,比2014年决算数增加2.13万元,增长0.78%。
主要原因:
一是工资福利支出增加13.89万元,二是商品和服务支出减少17.15万元,三是对个人和家庭的补助增加5.39万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入0万元。
(二)年度支出总体情况
云浮市供销合作联社2015年度总支出274.78万元,其中本年支出274.78万元。
具体情况如下:
1.社会保障和就业支出78.90万元,主要用于离退休费和离退休节日补助,比2014年决算数增加2.17万元,增长2.86%,主要原因是离退休费的增加。
2.医疗卫生与计划生育支出8.86万元,主要用于社保费和医疗费,比2014年决算数增加3.73万元,增长72.71%,主要原因是社保费的增加。
3.商业服务业等支出166.99万元,主要用于工资福利补贴、公用经费等,比2014年决算数增加31.71万元,增长23.44%,主要原因是工资补贴的增加。
4.住房保障支出20.03万元,主要用于住房公积金、住房改革补贴。
比2014年决算数增加5.4万元,增长36.91%,主要原因是住房公积金和住房改革补贴支出的增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
云浮市供销合作联社2015年度财政拨款收入合计274.78万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入274.78万元,比年初预算数增加11.47万元,增长4.36%;主要原因是工资调增和住房补贴、公务交通补贴增加。
政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2015年度财政拨款支出说明
云浮市供销合作联社2015年度财政拨款支出合计274.78万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出274.78万元,比年初预算数增加11.47万元,增长4.36%;主要原因是工资支出增加和住房补贴、公务交通补贴支出增加。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看,社会保障和就业支出78.90万元,主要用于离退休工资和节日奖;抚恤支出1.26万元,主要用于遗属补助支出;医疗卫生与计划生育支出8.86万元,主要用于社保费和医疗费;商业服务业等支出166.99万元,主要用于工资补贴支出,公用经费等支出;住房保障支出20.03万元,主要用于住房公积金和住房改革补贴支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
云浮市供销合作联社2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元,完成预算5.64万元的80.67%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.35万元,完成预算4.20万元的79.76%;公务接待费支出决算为1.20万元,完成预算1.44万元的83.33%。
2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,严格接待标准,减少公务接待支出;公车改革且减少公车费用支出,避免浪费。
与2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.14万元,下降2.99%。
其中:
因公出国(境)费支出决算与2014年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.85万元,下降20.23%;公务接待费支出决算增加0.71万元,增长37.17%。
公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公车费用支出,避免浪费;公务接待费支出增加的主要原因是接待次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占73.63%;公务接待费支出1.20万元,占26.37%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,其中:
公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3.35万元,2015年云浮市供销合作联社单位公务用车保有量为1辆,主要用于公务。
3.公务接待费支出1.20万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2015年,云浮市供销合作联社单位共发生国内接待16次,接待人数共80人。
主要包括省社和各县市区主要领导到本单位学习培训支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出26.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少17.15万元,降低38.88%。
主要原因是:
2014年归口管理的行政事业单位离退休和抚恤补助划入商品和服务支出,本年度划入对个人和家庭补助。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我单位本年度没有需要进行绩效评价的项目。
第四部分名词解释
1、
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 云浮 供销合作 部门 决算 公开