潍坊寒亭区小学部门决算.docx
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潍坊寒亭区小学部门决算
2015年潍坊市寒亭区实验小学部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进教育发展及小学学历教育。
并承担筹措教育经费,改善办学条件,维护学校的治安和安全,动员适龄儿童入学等德育方面的管理职责。
二、部门决算单位构成
潍坊市寒亭区实验小学部门决算包括:
潍坊市寒亭区实验小学部门决算
纳入潍坊市寒亭区实验小学2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:
1、潍坊市寒亭区实验小学本级
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1488.02
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
149.01
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
1637.03
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
25
1637.03
本年支出合计
54
1637.03
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
1637.03
合计
58
1637.03
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1637.03
1637.03
149.01
205
教育支出
1637.03
1637.03
149.01
20502
普通教育
1631.01
1631.01
149.01
2050201
学前教育
10.92
10.92
2050202
小学教育
1303.93
1303.93
2050299
其他普通教育支出
316.16
167.15
149.01
20507
特殊教育
1.32
1.32
149.01
2050799
其他特殊教育支出
1.32
1.32
20509
教育费附加安排的支出
4.7
4.7
0
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.7
4.7
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
1637.03
1593.66
43.37
205
教育支出
1637.03
1593.66
43.37
20502
普通教育
1637.03
1592.34
38.67
2050201
学前教育
10.92
5.47
5.45
2050202
小学教育
1303.93
1303.93
2050299
其他普通教育支出
316.16
282.95
33.21
20507
特殊教育
1.32
1.32
2050799
其他特殊教育支出
1.32
1.32
20509
教育费附加安排的支出
4.70
4.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.70
4.70
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1488.02
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
1488.02
1488.02
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
1488.02
本年支出合计
23
1488.02
1488.02
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
1488.02
合计
28
1488.02
1488.02
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1488.02
1444.65
43.37
205
教育支出
1488.02
1444.65
43.37
20502
普通教育
1488.02
1443.33
43.37
2050201
学前教育
10.92
5.47
5.45
2050202
小学教育
1303.93
1303.93
2050299
其他普通教育支出
167.15
133.94
33.21
20507
特殊教育
1.32
1.32
2050799
其他特殊教育支出
1.32
1.32
20509
教育费附加安排的支出
4.70
4.70
2050999
其他教育费附加安排的支出
4.70
4.70
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
公开06表
部门:
潍坊市寒亭区实验小学
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
1444.65
1308.88
135.77
301
工资福利支出
10,36.54
1036.54
0.00
30101
基本工资
4,08.68
408.68
0.00
30102
津贴补贴
43.21
43.21
0.00
30103
奖金
14.23
14.23
0.00
30104
社会保障缴费
226.96
226.96
0.00
30107
绩效工资
343.46
343.46
0.00
302
商品和服务支出
135.78
0.00
135.77
30201
办公费
72.16
0.00
72.16
30202
印刷费
2.78
0.00
2.78
30203
咨询费
0.50
0.00
0.50
30205
水费
1.24
0.00
1.24
30206
电费
4.97
0.00
4.97
30207
邮电费
1.08
0.00
1.08
30208
取暖费
9.81
0.00
9.81
30216
培训费
6.81
0.00
6.81
30218
专用材料费
6.20
0.00
6.20
30226
劳务费
17.93
0.00
17.93
30228
工会经费
9.85
0.00
9.85
30229
福利费
1.08
0.00
1.08
30231
公务用车运行维护费
1.36
0.00
1.36
303
对个人和家庭的补助
272.34
272.34
0.00
30301
离休费
1.13
1.13
0.00
30302
退休费
68.73
68.73
0.00
30305
生活补助
27.18
27.18
0.00
30308
助学金
0.04
0.04
0.00
30309
奖励金
0.14
0.14
0.00
30311
住房公积金
32.26
32.26
0.00
30313
购房补贴
142.86
142.86
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
潍坊市寒亭区实验小学没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1.36
1.36
1.36
注:
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计1637.03万元(其中本年收入1637.03万元),包括:
财政拨款收入1488.02万元,事业收入149.01万元,年初结转和结余0万元。
2015年支出总计1637.03万元(其中本年支出1637.03万元),包括:
教育支出(类)1637.03万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计1488.02万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入1488.02万元,年初结转和结余为0万元。
2015年财政拨款支出决算总计1488.02万元,支出具体情况如下:
1、教育(类)支出1488.02万元,主要用于在职教职工的工资福利、社会保险费、住房公积金、在职人员及离休人员的住房补贴及取暖补贴、工会经费、福利费、离休特需费、商品和服务支出等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出1488.02万元,比年初预算数增加194.91万元,原因是义务教育保障经费、专项资金等由教育局统一做预算,不含在学校年初预算中,所以决算数大于预算数。
支出具体情况如下:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)10.92万元,主要用于:
幼儿园办公费、维修费、电话费、培训费、水电费等日常公用支出。
小学教育(项)1303.93万元,主要用于在职教职工的工资福利、社会保险费、工会经费、福利费、住房公积金、班主任津贴、在职人员及离退休人员的住房补贴及取暖补贴、离休特需等。
2、教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)167.15万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修维护费、其他商品和服务支出。
比年初预算数增加188.89万元,主要原因是拨入的义务教育保障经费135.27万元、校园安全经费15.54万元、助学金0.04万元、班级管理团队资金23.04万元等由教育局统一编制,未在我单位预算中体现,未成年人活动保障专项资金15万元均未含在年初预算中。
3、教育支出(项)特殊教育支出(款)其他特殊教育支出(项)1.32万元,主要用于随班就读学生的办公费等公用支出。
比年初预算数增加1.32万元,主要原因是拨入的本项专项资金未含在年初预算中。
4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)4.7万元,主要用于校车文明安全运行奖发放。
比年初预算数增加4.7万元,主要原因是拨入的本项资金未含在年初预算中。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1444.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1308.88万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴。
公用经费135.77万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度潍坊市寒亭区实验小学机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额0万元,其中:
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年寒亭区实验小学一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.36万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.36万元,公务接待费0万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.14万元,主要原因是公务用车购置及运行费减少0.14万元。
其中:
因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少0.14万元、公务接待费与2015年基本持平。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是为节约开支,尽量减少公车出行。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款安排0单位,共计0个出国(境)团组,0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2015年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.36万元。
主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内接待费0万元,国(境)外接待费0万元。
共计接待0批次,0人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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- 潍坊 寒亭区 小学 部门 决算