财务报销常用表格模板.docx
- 文档编号:7233947
- 上传时间:2023-01-22
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:20.52KB
财务报销常用表格模板.docx
《财务报销常用表格模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报销常用表格模板.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
财务报销常用表格模板
月〔周资金需求计划表
填报部门:
年月日单位:
万元
序号
收款单位
付款项目
合同总价
累计付款金额
本月预计付款
备注
分管领导:
部门负责人:
制表:
会议预算审批表
年月日单位:
人.元
会议名称
承办部门
拟参会人数
地点
时间
经办人
会议内容
经费预算
办公费
交通费
住宿费
场地费
就餐费
专家费
其它费
合 计
大写:
小写:
承办部门负责人
综合管理部
分管领导
总经理
此表用于本公司举办的会议
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
工程合同付款审批单
编号:
付款日期:
年月日
合同名称
合同编号
收款单位
合同性质
开户银行
账号
付款性质
预付款□进度款□尾款□其他□
原始合同金额
变更金额
合同合计金额
累计已付金额
本次付款
大写:
小写__
付款事由
总经理:
公司分管领导意见:
总会计师意见:
财务意见:
部门负责人:
经办人:
备注:
签批程序:
→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
固定资产购置申请表
申报部门
购置原因及用途
申报部门负责人
承办人
拟购资产名称
数量
型号
单价
总价
合计
公司领导意见
财务意见
分管领导意见
年月日
年月日
年月日
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
固定资产交付使用〔验收单
编号:
资产名称
经办人
规格型号
购置/修理价格
放置位置
交付日期
使用部门
责任人
使用部门/生产技术部门/验收意见:
验收人签字:
使用部门资产管理员:
公司固定资产管理员:
使用部门负责人:
审批完成后,将此表交财务部资产管理员备档,使用部门留存复印件。
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
固定资产调拨单
年月日
资产编号
资产名称
原使用部门
现使用部门
转移时间
原责任人
现责任人
备注
备注〔原件财务存档,转移双方各执一份复印件:
原责任人:
转出部门固定资产管理员:
转出部门负责人:
现责任人:
转入部门固定资产管理员:
转入部门负责人:
财务部资产管理员:
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
固定资产处置申请表
申请部门:
填报时间:
资产编号
资产名称
规格型号
购置时间
数量
账面原值
累计折旧
预计残值
备注
报废原因:
申请人签字:
生产技术部门鉴定意见:
鉴定人签字:
使用部门负责人:
财务部负责人:
分管副总经理:
总会计师:
总经理审批:
填报说明:
1、固定资产处置形式包括:
无偿调出、出售、报废、报损等;
2、已批准报废的资产,应保持其完整性,并上交资产主管部门统一处理;
3、使用部门填写一式二份,报财务备案一份。
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
固定资产修理申请表
申请部门:
填报时间:
资产编号
资产名称
规格型号
上次修理时间
修理规模
预计修理时间
费用概算
修理原因:
申请人签字:
生产技术部门鉴定意见:
鉴定人签字:
使用部门负责人:
资产管理部门负责人:
分管副总经理:
总会计师:
总经理审批:
填报说明:
1、固定资产修理规模分为"大修"、"中修"、"小修";
2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表;
3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
固定资产盘点情况表
部门:
盘点截至日期:
序号
名称
购置时间
规格
型号/结构
账面原值
账面数量
实盘数量
账实
计价
手续
使用状况
备注
相符
正确
完备
1
2
3
4
5
6
7
8
部门资产管理员:
查验人:
监盘人:
部门负责人:
XX燃气产业集团有限公司管道分公司
银行保函退还申请表
退还理由:
经办人:
接收人:
合同名称
合同订立单位名称
保函金额
保函履行期
物资采购部门意见:
年月日
基建部门经理意见:
年月日
会签部门和财务部意见:
年月日
分管领导意见:
年月日
总经理审批意见:
年月日
低值易耗品台帐
使用部门:
名称
购置时间
生产厂家
规格
型号/结构
数量
单价
金额
使用责任人
使用状况
备注
良好
一般
毁损
部门资产管理员:
部门负责人:
出差审批单
姓名
职务/岗位
部门
出差事由
出差地点
出差时间
自月日至月日
随同人员
拟采用的交通方式
往:
□自带车返:
□自带车
□客车〔火车、汽车、轮船□客车〔火车、汽车、轮船
□飞机□飞机
一般人员乘坐飞机原因说明
出差注销记录
签字:
年月日
总经理:
分管领导:
部门负责人:
说明:
请按职级和权限履行出差审批手续,此审批单为报销差旅费的必备附件。
1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。
2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批,1天以上3天以下由分管领导审批,超过3天由总经理批准。
3、其它人员因特殊情况乘坐飞机的,需总经理批准。
车辆派修单
年月日
车号
车型
送修人
维修项目:
指定修理厂:
行车公里数:
距上次保养行车公里数:
预计费用:
大写:
小写:
分管领导
综合管理部
车辆主管
驾驶员
附件4
实物验收领用单
年月日
使用〔管理部门:
序号
商品名称
规格型号
单位
数量
单价
安放位置或用途
验收部门负责人:
验收人:
经办人:
注:
此单适用于不用办理出入库手续的实物。
附件5
办公用品入库单
编号:
年月日单位:
元
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
合计
综合管理部负责人:
验收保管:
经办人:
附件6
劳保用品入库单
编号:
年月日单位:
元
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
合计
综合管理部负责人:
验收保管:
经办人:
附件7
办公用品出库单
领用部门:
年月日编号:
序号
品名
规格
单位
单价
数量
金额
使用人或保管人
备注
综合管理部负责人:
保管:
领用部门负责人:
领用人:
附件8
劳保用品出库单
领用部门:
年月日编号:
序号
品名
规格
单位
单价
数量
金额
使用人或保管人
备注
综合管理部负责人:
保管:
领用部门负责人:
领用人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 报销 常用 表格 模板
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)