石家庄市商业银行大额支付系统操作手册.docx
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石家庄市商业银行大额支付系统操作手册
石家庄市商业银行大额支付系统
柜员操作手册
上海华腾软件系统有限公司
二○○三年十一月
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作者
2003/11/14
初 稿
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上海华腾
1.由行名得到行号
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2.汇兑往帐录入
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3.汇兑往帐修改
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4.汇兑发送
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5.电子联行往帐录入
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6.电子联行往帐修改
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7.委托收款(划回)录入
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8.委托收款(划回)修改
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9.委托收款(划回)发送
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10.托收承付(划回)录入
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11.托收承付(划回)修改
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12.托收承付(划回)发送
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13.隔日发送
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14.大额支付退汇
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15.撤销申请报文录入
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16.退回申请报文录入
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17.撤销申请报文修改
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18.退回申请报文修改
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19.撤销申请报文发送
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20.退回申请报文发送
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21.查询报文录入
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22.查询报文修改
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23.查询发送
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24.查复报文查询发送
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25.自由格式报文录入发送
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26.支付业务查询请求报文录入发送
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27.排队情况查询
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28.分行来帐查询(清算中心)
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29.分行来帐查询(网点)
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30.同业拆借发生录入
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31.同业拆借发送
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32.退回申请应答录入
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33.退回申请应答发送
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34.自由格式报文录入发送(电子联行)
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35.收到的管理类报文查询
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36.大额支付往帐查询
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37.发送的管理类报文查询
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38.往帐授权
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