傻瓜式的操作方法.docx
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傻瓜式的操作方法
傻瓜式的操作方法
现在,让我们先定义下牛市熊市震荡市的概念,这是为后面的东西做个铺垫。
牛市:
大盘持续上涨,绝大多数股票随大盘上涨。
个股买入成功率高。
熊市,大盘持续下跌,绝大多数股票随大盘下跌。
个股买入成功率低。
震荡市:
大盘在一定的区域内小幅度涨跌,个股表现为板块轮动,强者恒强,弱者恒弱。
这样的定义,我想大家应该能够同意吧?
好了,切入正题。
直接说详细的方法。
这个通过资金管理,来实现低风险稳收益的方法,思路来自于连锁店的经营模式。
之前说过,天下大道相通,赚钱的手段,千变万化,而根本原理,其实就这么一些。
本方法,是通过资金的分散,使资金的变动趋于平滑,也就是说,尽量不让资金线出现大起大落的情况,从而达到控制风险,稳定赢利的效果。
这里,不谈论用什么样技术形态去操作,每个人用自己拿手的入市技术都可以,比如最简单的金叉死叉之类。
这里,讨论的是,如何把资金安全地“分散”这个话题。
首先,你要确定一个你的入市标准,这个标准,你自己来确定,喜欢的,熟练的指标,或者K线形态之类。
接下来,你需要把你的资金分成几份等额,现在以10万的起步资金举例。
你可以分成10分,9份,8份……我的建议,是不低于5份,过少,则达不到抵御风险的效果。
入市标准和资金份额都有了标准,,那么下一步就是干了。
干之前,你要确定一个最低的退出标准,就是俗称的止损。
这是第一步,尺度自己定,根据你介入的品种的近期活跃程度来设置比较好。
好了,假设,现在出现一个你符合你标准的入市点了,你用你的一份资金在这个入市点建仓,比如1/10,你设定的止损线为亏损5个点离场。
介入之后,后面会出现2种情况:
1,价格直奔止损线,无条件走人。
发生了一笔亏损交易,在这个操作里,你总资金的损失是5%X0.1=0.5%,10万元的起始资金,你损失了500元。
你重新找符合你入市标准的股票,从头开始。
2,价格离开了你的介入位置,向着预期的方向发展。
这个时候,你需要进一步的规则。
就是设定一个安全线。
这个安全线的组成,也有2个部分组成,时间+价格。
也即是说,你必须在这个时候,设定一个固定的时间和固定的价位作为目标,在规定时间之内,你仓位的价格到达了你设定的价格,那么可以视为你这笔交易进入了安全区了,你所要做的,就是把止损线的价位,提高到你入场的位置(可以加进手续费部分),否则,无条件离开,注意,这个时候离开,基本是不会亏损的,甚至大多数时候是盈利走人的。
也就是说,这笔交易发展下去的结果只剩下2种可能,赚钱和不赚钱,亏损可以排除了。
到了这里,继续加入进一步的规则,即是盈利目标,比如20%。
你所要做的,就是观察这个仓位的走势,在安全线和盈利目标线之间的运动(如果你有比较灵敏的预警系统,连盯盘都无需)。
后面也是2种结果:
1,回到安全线,不亏不赚走人,从第一步从新开始。
2,到达了目标线。
这个时候,需要你自己的主观判断来决定后面的去留了。
这也是这个操作系统里,唯一需要你主观判断的地方(如果你无法定夺,不妨试一下丢硬币来决定)。
如果你觉得形势不是继续对你明显有利的,你可以直接拿着这20%的利润落袋为安,走人。
如果你觉得的形式还是对你有利的,那么从复最开始部分的程序,只不过把当下的价格位置,看做是新的入市点,设置一个回撤点,比如也是5%,看作是新的止损点。
如果后面的走势,触发了这个回撤点,无需思考,带着你剩下的15%利润走人,如果没有,继续前面说过的程序。
后面可能达到50%,100%……
到了这一步,你已经完成了第一个仓位的建立,假设在达到第一盈利目标位后,没有直接退出也没有触发你新的止损点。
我们可以说,这个仓位,已经被你盘活了。
后面要做的,就是根据之前说的程序,一步一步,把你的每等份资金全部盘活,到最后,接近满仓的状态。
而你所要做的,就是非常简单的管理工作,把触发退出条件的仓位清掉,用这部分空出来的资金,去一步一步“养”新的仓位,有人说,股票是需要养大的,就是这个道理。
在这个时候,你手里没有一份亏损的仓位,只剩下2种,锁定利润(到达目标价位)和还没锁定利润(实现安全线,但还没到目标价位)的。
因为如果是不良交易,在程序的第一步就已经以最小的代价(0.5%)被清理出去了。
一个原则必须谨记,在没有盘活当下的仓位的时候,不可以贪快建立新仓,否则有可能出现同时亏损的交易,把风险放大了。
牛市可以适当放宽标准,在前一份仓位进入安全区以后(也就是把止损线提到成本线后,你已经不可能亏损了),建立第二份新的仓位,因为牛市的盘活率比较高,而在熊市,一定严格遵守盘活一份再建下一份的原则。
这样,即使遇到了08年这样的大熊市,你的资金回撤也必然非常有限。
等熊市结束,当别人都断手断脚伤筋动骨元气大伤的时候,你却有充沛的资金投入战斗!
因为万一遇到形式和手气都非常不好的阶段,比如一开始就连续遭遇10次止损,这部分损失,只会产生在你1/10的仓位里,而不会蔓延到其他的9/10仓位上去,哪怕你买到了一只退市的票,你的股票成为废纸,你也就损失总资金的10%。
这样,通过分散,让“手气”的分布概率,自动在各仓位上调节,实现了真正“零向量”的赢冲输缩的资金管理的基本原则,而且还无需你去花心思思考怎么样调节各仓位上的资金分布。
使用一个推导式来解释这套资金管理方法的作用,可能更清晰点:
牛市:
买入成功率高------盘活率高-------退出率低------换股率低-------仓位逐步加重。
熊市:
买入成功率低------盘活率低-------退出率高------换股频率高-----仓位逐步减轻。
震荡市:
买入成功率中等-----盘活率中等------退出率中等--------换股频率中等-------仓位中等。
因此这套方法最牛的地方是,完全让市场走势来调配你仓位的轻重,完全不需要你主观的判断分析来决定。
事实上,本楼主的思维里,连分辨牛熊市的概念都不必要有的,因为当下自己的仓位就告诉了你市场目前的真实情况:
盘活大于退出,自然是牛市,退出大于盘活,自然是熊市。
继续谈谈短线和长线的问题。
在我看来,主观的去设定自己做短或者做长,都是错误的。
你当下的每份仓位,做短或者做长,完全让市场去决定。
按照本方法的规则,你的仓位没有达到第一盈利目标就触发退出条件,这笔交易自然是短的,你想做成长的也不行,很多人本来做短线的,可是后面的情况不利,就安慰自己,我做中线吧,后面套深了,死猪不怕开水烫,就又变成长线了,这样下去,是稳亏的。
如果,已经达到第一盈利目标,且形势对你继续有利,那么按照规则,你应该设定新的底线和目标后继续持有,这样,自动从短线变成中线,向第二目标发展,如果后面还是继续有利,只要不触发退出条件,就有第三,第四……变成长线了,交易获利的其中一个原则是,当形势对你有利的时候,要尽量放开盈利端,让其奔跑。
当然,所有的一切操作,都要不折不扣的在规则的框架里一步一步稳扎稳打进退有序的进行,脱离规则的操作,哪怕赚钱了,也是错误的。
就像行军打仗,只有无条件服从指令,没有那么多为什么。
最终的输赢,其实是副产品,不过是你正确或错误操作习惯的滋生物。
炒股的根本性质是什么?
我认为,股票就是一个凭证,这个凭证本身,不具备好和坏的属性,操作的目的,就是从这个凭证的上下波动中,赚取正的差价来获得利润。
不要把股票当老婆,不要和股票谈恋爱,不要主观的认为某支票好就要和它天长地久,而是要把股票当做性伴侣,能让你玩的爽的,不妨多玩一段时间,一旦不爽了,秒杀弃之,几千只股票存在,还怕找不到新欢?
本人从不会觉得手里的票有什么好的,之所以买,是因为出现了符合我系统买入信号,只要不达到退出条件,就玩下去,否则,换新欢,这有什么可犹豫的?
再打个比方,你去相亲,看看这个妞挺入你眼,于是尝试着交往,可是一段时间后,发现这妞并不符合你的标准,你正确的做法是分手,再去找新的对象。
而不是傻等这个妞后面变成符合你标准了,再继续和她交往下去。
当然,你新找的妞,也不一定符合你的标准,而原来的妞,后面又符合你标准了,那么你回头再和这个妞去复合,也未尝不可。
大多数人都是经过4次5次恋爱,有些甚至十次八次,才找到合适的结婚对象的,初恋就成功的,你觉得比例多不多?
前面几次失败的恋爱,是后面成功婚姻的铺垫,是你必须要付出的磨损成本。
再进一步,这个妞后面一直符合你标准的,于是你也打算娶她做老婆了,可是妞总有人老珠黄的一天,就像没有只涨不跌的股市,这个时候你就会找小三,包二奶,找其他的HAPPY了。
这只是打比方,你应该对婚姻负责任,但有必要对股票负责任么?
你需要注意的就是,不要开始就在一个妞身上花光你所有的积蓄。
分仓分股,逐笔递进,目的就是限制定了你起始的最大损失程度在可控的范围内。
这样,哪怕你连续找10个妞都不符合你心意,由于你的起始资金的份额有固定的上限,你的损失也不会扩大到其余仓位上去,我那个方法里有个特别重要的关键词————盘活。
就像古人纳妾,也是一个一个来的,搞定了一个,才纳下一个,前面一个还没搞定就去搞下一个,那不是自找麻烦么?
那啥十三姨太十四姨太,大红灯笼高高挂,人家也是稳扎稳打攒起来的,而且后面若是哪个妻妾不守妇道,立马休之。
股票也好,妞也好,都是一样的,前者是你赚取利润的凭证,后者是你得到性福生活的凭证,你要关心的,是这个凭证能不能让你达到你的期望,这就需要设定一个符合你初选要求的凭证标准,至于什么标准,按你自己的喜好来,你喜欢丰乳肥臀的,或者喜欢柳腰长腿的,都可以,而凭证本身,是不具备任何意义的。
那么你怎么知道自己是喜欢丰乳肥臀还是柳腰长腿的?
这就是上面说的统计问题了,你计算下遇到丰乳肥臀的妞让你性奋的次数多,还是遇到柳腰长腿的妞让你性奋的次数多,就很容易得出适合你的标准是什么。
呵呵,如此举例,女权主义者要喷我一脸口水了。
交易,不需要预测,只需要完全分类。
用你自己的标准,来分类能搞和不能搞,你以丰乳肥臀做标准,那么咪咪不够大屁屁不够翘的,一律排除在外,但不是说丰乳肥臀的就100%一定能让你爽,这只是最低的标准,没有干过是不知道的,所以能搞的就先搞进去,后面变成一旦不能搞了,毫不留恋就走人,坚决不留在手中。
把事情处理得越简单明确越好,拖泥带水,患得患失,是行不通的。
你要说成功率,那就说说成功率。
同样一套买入程序,牛市和熊市的成功率是完全不同的,牛市很容易成功,熊市很容易失败,这点,我想所有炒股的人,没有人会不同意,如果说谁在熊市也有高成功率的买入法,那是神仙,至少,我没遇到过。
这样一看就很明白了,买入手法重要么?
重要的是在牛市和熊市你所持有的仓位。
有人说,牛市闭着眼睛随便买也能挣钱,熊市千挑万选最后买了还是亏钱,这话粗糙,但道理很真实客观。
投机者不需要做分析家,交易来来去去就面对三种情况,买了以后涨了怎么处理,不涨怎么处理,跌了怎么处理,而这三种情况的怎么发生,无需预测,也无法预测,走势发展到什么情况,你一一根据预设的条件应对就是了。
至于“怎么买”,无论你下多少苦功夫下去,你在熊市里的成功率,都不会高过在牛市里的一个一窍不通的菜鸟。
亏损最大的原因,就是自以为对市场很了解,通过分析这面那面,能掌握市场的脉络,从而用自己的主观去“套”市场的客观走势。
我经常提醒自己的一句话是,我对这个市场一无所知。
交易,本就是简单的事情,不需要去想太多。
可以编程,不过不打算搞成全自动交易系统,只想先搞出一个统筹管理的预警系统,仅对持有仓位进行管理。
具体思路如下:
建立仓位同时,就已经设定止损位,成本线,安全线,目标位四个位置。
那么,建仓后的价格运动,必然只会在三种状态之内,止损线和成本线之间,成本线和安全线之间,安全线和目标线之间。
对每份仓位的价格波动进行监控,触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。
上面有人提到十份仓位怎么顾得过来,这里,给出一个在市场生存下去的最低标准,操作不能够做到秒杀,不足以入市。
手里的任何仓位,在任何时候,都有一个相应的状态,就是我上面说的三种,而边界条件的触发,那就是一秒之内的事情,根本无需考虑,用眼睛看就是了,有就是有,没有就是没有,到了就是到了,没到就是没到。
纯粹按我前面的规则来。
10元买进,那么止损位就是9.5,安全线就是10.5,目标位(假定)就是12.
买进以后,跌到9.5,止损。
涨到10.5,把止损位提高到10元,之后等待是去12,还是回到10.你可以加进一个时间条件,比如,买进后,4个小时没进入安全线,不管有没有触发止损,无条件走人。
或者,进入安全线后,12个小时,没有到达目标位,也无条件走人。
这样,每一步都是清清楚楚的,有相应的规则来指导你的操作,有什么难的?
上面说了,在任何时候,都有一个相应的状态,就是我上面说的三种,而边界条件的触发,那就是一秒之内的事情,根本无需考虑,用眼睛看,而不是用脑子想。
止损位,成本线,安全线,目标位这些参数是多少,根本不是关键,我只是拿来举例。
找适合自己的就好。
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莱利。
海特的两句话:
一:
你如果不赌,就不可能赢;
二:
你如果把筹码全输光了,就不可能再赌;
系统设计的已经相当巧妙,是我见过的最具有可操作性的系统之一。
楼主的理念反应了海特的一句话:
首先,你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制.用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷.这就是金融交易的全部。
这里海特的价格预测系统,实际就是一般说的技术系统,关于这一点,实际也有用的,要不,十次开头仓,十次止损,也不是个好事,技术经验的丰富会提高正确率和盈亏比,但是重要性远不如资金管理的重要性。
我个人的操作方式和楼主基本相同,只是离场使用技术指标中的明确离场点和资金回撤相结合,技术离场点触发则本仓位结束。
操作周期我按小时K线来做基本操作,如果买入后走势有利,突破了日线和周线买入点,我不加仓,而是把日线周线对应的买入量保留下来,以该周期的技术离场和资金回撤点来离场,但最低不低于初始成本,剩余仓位按小时线操作,也就是说买对了短线就变中长线。
另一点是,只有对应周期仓位到达安全区,才能建立下一个对应周期仓位。
介于目前市场是T+1规则,所以无论什么行情下,每天最多只建立一个仓位。
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