出纳年终工作总结模板6篇.docx
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出纳年终工作总结模板6篇
精选出纳年终工作总结模板6篇
精选出纳年终工作总结模板6篇
不经意间,一段时间的工作已经结束了,相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧,该好好写一份工作总结,分析一下过去这段时间的工作了。
好的工作总结都具备一些什么特点呢?
下面是收集的出纳年终工作总结6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳部积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。
促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。
主要有以下几个方面:
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点,制定财务工作方案,扎实地做好财务根底工作,年初以来,我们把会计根底学习及酒店下达的各项方案、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作方案,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计根底工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
资产管理:
按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。
认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。
在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
20xx年在全体员工繁忙紧张的工作中又邻近岁尾,年终是最繁忙的时候。
由于回首这一年的工作,我们会计出纳部的每名员工都有自已的收获,虽然职位分工不同,但大家都在尽最大努力为企业的开展做出奉献。
现将全年的工作情况做出以下汇报:
1、会计出纳部常常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每个文件、通知都认真贯彻。
让员工建立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
在核算上无重大过失事故。
2、严格执行现金管理和结算制度,逐日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每个月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调理表。
3、根据会计提供的根据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司开展需用,协同本局部主管一同完成了,银行还货工作,和开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
6、及时收回公司各项收进,开出收据,及时收回现金存进银行,从无坐支现金现象。
1、效劳上还达不到要求,有时态度僵硬,不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距,主要是由于工作不够认真细致。
3、我们一直重视员工的整体业务水平的进步,大部份职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平良莠不齐的现象存在。
这样必将会对我行的整体效劳形象造成一定程度。
所以,我部一旦接到上级局部的个别业务操纵变更通知就及时的组织员工学习,减少核算过失。
1.熟习“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的用度报销规定等,负责办理借款和各项用度的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到正当正确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找缘由,并向领导及时汇报。
逐日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每个月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字正确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的、回档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和局部经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位职员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.思想汇报专题完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
以上是我部200x年全年的工作总结。
这一年中的所有成绩都只代表过往,所有教训和缺乏我们每一个人都牢记在心,努力改良。
工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就非凡”。
有今天的积累,就有明天的辉煌。
在新的一年里,我将努力克服本身的缺乏,努力进步本身素质,积极开辟,履行工作职责,服从领导。
做好临柜效劳工作,与全体职工一起,团结一致,为我社经营效益的进步,为完成明年的各工程标任务作出自己应有的奉献。
20xx年已经过去,迎来崭新的xx年。
在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:
现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。
月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。
份外职责是:
倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。
及完成领导交付的其他工作。
回忆这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可防止,但也可以说是圆满结束。
总结请大家评议,多提珍贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有时机学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。
这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作效劳。
顺利完成如下工作
1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。
2、定期催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。
3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。
现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。
在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。
这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。
所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:
团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。
这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。
还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回忆检查自身的问题,我认为:
学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。
在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。
这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的xx年,我有新的工作变动和意向。
在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。
范文2:
企业出纳个人年度工作总结
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的'同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
自年初工作以来,在信用社领导的关心及全体同志的帮助下,我认真学习业务知识和业务技能,积极主动的履行工作职责,较好的完成了本年度的工作任务,在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质效劳等方面都有了一定的提高。
现将本年度的工作总结如下。
一年来,我与同事们能搞好团结,服从领导的安排,积极主动的做好其他工作,为全社经营目标的顺利完成而同心同德,尽心尽力。
勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外,我还按照领导的安排做好其他工作,如每天提前30分钟上班清扫卫生,把营业室的物品摆放整齐,使环境干净舒适,为客户创造一流的效劳场所。
从而确保各项任务的顺利完成。
千方百计拉存款,我经常利用业余时间走亲串朋发动储蓄存款,为壮大信用社实力不遗余力,较好的完成了信用社下达的任务。
能遵纪守法,敢于同违法乱纪行为作斗争,忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。
利用工余时间认真学习金融业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,对于信用社下发的各种学习资料能够融会贯穿,学以致用,业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了很大的提高。
我热爱自己的本职工作,能够正确认真的去对待每一项工作任务,在工作中积极主动,认真遵守规章制度,能够及时完成领导交给各项的工作任务。
提高工作质量,尽心尽职做好柜台效劳工作,耐心对待客户,及时好破币和散乱现金,并确保库存现金在上级核定内,通过本人和全所的共同努力,在上级行社的屡次检查中,都受到了好评。
严格规章制度,标准操作,作为一名内勤出纳,我深感自己肩上的担子的分量,稍有疏忽就有可能出现过失。
因此,我不断的提醒自己,不断的增强责任心。
回忆一年的工作,自己感到仍有不少缺乏之处:
只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
在新的一年里,我将努力克服自身的缺乏,在信用社的领导下,认真学习,努力提高自身素质,积极开拓,履行工作职责,服从领导。
做好临柜效劳工作,与全体职工一起,团结一致,为我社经营效益的提高,为完成明年的各工程标任务作出自己应有的奉献。
20xx年是公司实行根底管理,打造品牌的一年,是公司开展战略的关键一年。
20xx年也是我在公司参加工作的第二年。
在过去的一年里,在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水平有了很大的提高。
通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完本钱职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作。
20xx年我主要负责的工作是:
统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。
现在针对我一年来主要负责的工作,及下一年的方案做如下汇报:
20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。
我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。
今年我们主要开展的工作是:
1、统计工作要做到按时准确地上报
统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断开展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。
这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。
20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。
从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间,XXX、经贸委、自治区等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。
到了季度或半年、年底就要增加到张左右。
因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。
每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的提醒。
我们坚持做到不迟报一张表。
在准确性方面,我们实行的是三级复核制度。
因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比拟核对,与上月的数据进行比拟,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,再交由部长做最后一级的三级核对,因而在准确方面我认为是没有问题的。
2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导
因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到等相关单位的。
我们不直接参与数据的统计收集工作,不直接与各单位的生产部门接口,这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作,针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据到达准确,不出现少报、多报、错报的现象。
在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性,因此,我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查,看各单位的报表数据是否有不真实的性况。
但由于工作上的一些原因,此项工作至今还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。
3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作,加强沟通协调一致
企管是全公司做为生产经营的管理部门,已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了,而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重复的工作,为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享,尽可能的减少重复劳动,减少信息资源的浪费。
因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,这样就做到了:
我们有的就与企管部进行核对,我们没有的就做到在企管部收集,减少了重复工作,增加了工作效率,增加了数据的准确性。
住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。
由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状态(封存、正常),由此带来了很多人员少交、漏交的问题。
为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,现在交纳只需要打印变更清册就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。
但是随着公司不断的壮大,子公司、关联企业的日益增多,截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位,两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴,问题也就频繁出现。
鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导的同意,现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位,核算、汇总起来也简单多了,也能及时、准确的缴缴纳了,并且账目也都能对得清了。
我们公司的技术中心是国家级技术中心。
因此,按国家家的规定,技术的资金要实行专款专用的。
技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出,每月的工资发放等工作。
每个月的业务量不大,但很零散,且业务的跨月份的比拟多处理起来不方便。
这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入,尽可能的不要跨月份,防止账实不复的现象出现。
从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。
由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来:
俞总工的预算,技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定,导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。
这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。
为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开,科技部按公司的预算走,技术中心那么以工程核算列支,没有工程的就不列预算,不允许列支。
工作中取得了一些收获,但是同时也出现了许多问题,针对20xx年出现的一些问题,现在谈一谈下一年的工作思路:
1、在统计报表方面,明年要严格标准报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,如果有可能的话,最好能够对基层的统计员进行考核,以确保报表的真实性。
与此同时要加大统计报表重要性的宣传,主要是对基层领导的宣传,提高认识,使得领导能够支持我们的工作。
每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下,建议20xx年增加去基层检查工作,核实数据的次数,多采取突击性的,不定期的检查。
同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况,建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量;
2、在住房公积金上,明年还是要求仔细、认真核算,做到不漏交一个人。
且抓紧时间,将以前年度的住房公积金核对清楚,且尽可能的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保员工的利益;
3、技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,但是,也不能放松,要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。
同时针对今年的预算中出现的大量问题,在明年的预算工作中,要提出合理的建议,以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算,以防止像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有上下之分,一定要好好工作,来表达人生价值。
同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
一、学习不够。
当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。
人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。
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