工作分析.docx
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工作分析
工作分析
D0*******李红波D0*******任小东D0*******谢东剑
指导老师:
章守明
组织结构图
杭州经济技术开发区白杨客运站有限公司
监事会
董事会
总经理
常务副总经理
副总经理
财务室
安全机务科
生产经营科
办公室
劳动保护
治安管理
设备管理
业务员
现场管理
安全教育
安全管理
机务保障
财务经理
职位名称
财务经理
职位代码
所属部门
财务室
职系
综合管理类
直属上级
副总经理
直接下级
主办会计、稽核会计、
成本会计、出纳
职等等级
高级
填写日期
2011/06/10
核准人
人力资源部经理
职位概要
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务,完成公司财务目标。
工作内容
1.根据集团公司中长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划和控制标准;
2.建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3.主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的日常进行;
4.按时完成税务申报以及年度审计工作;
5.比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6.参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7.参与确定公司的鼓励政策,促进与投资者的沟通顺畅,保证股东利益的最大化;
8.与财务、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
9.向上级副总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为集团高级管理人员提供财务分析,提出有益的建议。
工作权限
1.监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
2.对公司随手进行整体筹划与管理;
3.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
任职资格
教育水平
本科以上学历
专业
会计、财务或相关专业
培训经历
受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。
经验
5年以上一般企业集团财务管理工作经验,有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技巧
1.具有全面的财务专业知识、账务管理及财务管理经验;
2.精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
3.擅长资本运作,有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力,并有多次投融资成功经验。
其他
1.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
2.有较强沟通协调能力。
工作环境
工作场所
办公室
环境状况
舒适、清新
危险性
无危险
工作协作关系
办公室主任
出纳
职位名称
出纳
职位代码
所属部门
财务室
职系
专业技术类
直属上级
财务经理
直接下级
无
职等等级
中级及以上
填写日期
2011/06/10
核准人
人力资源部经理
职位概要
负责公司现金、银行存款的收支工作;负责公司保函的办理工作。
工作内容
1.严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2.在财务经理的领导下,认真进行货币的收付工作;
3.熟悉外币结算业务,以及银行定期存款业务,协助经理安全有效地运用资金;
4.负责库存现金的安全,超出银行核定的金额必须当日送存银行;
5.根据合法、有效的付款凭证,进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;
6.每日将各项收支原始凭证及时送交会计入账;
7.每日等级现金,银行存款日记账;
8.每日报送现金、银行存款日报表;
9.严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符;
10.保守财务秘密;
11.及时取回银行回单,每月月初(3日前)做好上月银行存款余额调节表,未达款项应查明原因;
12.保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;
13.每天核对收入出纳交接的现金、支票,确保各种收入安全、完整、及时地收回;
14.承办上级交办的其他工作。
工作权限
1.维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.参与货币资金计划定额管理的权力;
3.管好货币资金的权力。
任职资格
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计专业
培训经历
受过财务管理等方面的培训。
经验
2年以上出纳工作经验。
技巧
1.有危机及竞争意识;
2.热爱企业及本职工作,纪律性强、原则性强、责任感强;
3.掌握会计、法律、结算知识,能熟练使用财务软件及OFFICE办公软件,具备基本网络知识。
其他
1.具有良好的沟通、协调和推进能力;
2.具有高度的敬业精神,工作态度积极乐观,亲和力及保密意识强;
3.身体健康,25-35岁
工作环境
工作场所
办公室
环境状况
舒适、清新
危险性
基本无危险
工作协作关系
主办会计
职位名称
主办会计
职位代码
所属部门
财务室
职系
专业技术类
直属上级
财务经理
直接下级
无
职等等级
中级及以上
填写日期
2011/06/10
核准人
人力资源部经理
职位概要
负责会计工作或该岗位的会计工作;在未设置会计机构的单位负责审核报销、记账核算、报表报税、会计档案等主体业务。
工作内容
1.认真贯彻执行国家的法律、法规、政策和公司的有关规章制度,自觉维护财经纪律。
依据国家相关财经法规,起草公司相关财务管理制度和办法,拟订本公司财务核算基础工作规范,并对其工作成效性、可行性负责;
2.负责根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合有关规定,并对其工作成效性负责;
3.负责公司工资薪酬福利的核算工作,每月定期根据人力资源部报表编制工资发放表,定期完成各种福利保险的核对,并对其工作的准确性、及时性负责;
4.负责按规定准确.及时真实地做好财务和结算工作,正确进行会计核算,并对其工作的准确性、及时性负责;
5.负责正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果。
定期编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作,并对其工作准确性、及时性负责;
6.负责建立财务分析评价指标体系,确定财务分析工具及分析方法;收集整理相关财务统计、分析资料,按月做出财务分析报告,针对分析问题提出改进建议,以优化和控制财务结构,为部门领导决策提供支持;
7.负责配合有关部门开展财力审计和年检等工作;
8.负责公司税金的计算、申报和解缴工作,并对其工作及时性、经济性、合规性负责;
9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
10.完成上级交办的其他工作。
工作权限
1.根据公司制度文件精神,对分管部门人、财、物资源配置管理建议权利;
2.根据公司经营管理需要,对分管部门管理制度文件持续改进建议权;
3.根据工作需要,代表分管部门与公司各部门协调、沟通、解决问题的权利;
4.对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。
任职资格
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计专业
培训经历
受过财务管理等方面的培训。
经验
5年以上主办会计相关工作经验。
技巧
掌握会计、税法、经济法及财务管理知识,能熟练使用财务软件及OFFICE办公软件,具备基本网络知识。
其他
工作经验特丰富,能力特强者可放宽条件。
工作环境
工作场所
办公室
环境状况
舒适温馨
危险性
无
工作协作关系
主办会计与出纳之间是分工与协作的关系:
作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递。
相互利用对方的核算资料,共同完成会计核算任务,缺一不可
稽核会计
职位名称
稽核会计
职位代码
所属部门
财务室
职系
专业技术类
直属上级
财务经理
直接下级
无
职称等级
中级及以上
填写日期
2011/06/10
核准人
人力资源部经理
职位概要
负责公司费用、收入及往来核算、管理,负责公司费用报销凭证的稽核工作。
工作内容
1.审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符,相关手续和凭据内容是否齐全;
2.负责对各部门的责任成本进行计算和考核,复核其他会计岗位及出纳岗位的日常工作,并对其工作的准确性、及时性负责;
3.负责根据公司的财务制度及其他相关制度,对会计原始凭证的审核工作,并对其工作成效性负责;
4.审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况,是否符合收支标准。
草拟修改和完善的建议;
5.负责核对公司的各项往来项目,清理往来账款,保证资产的流动性;
6.对稽核中发现的问题,要分别情况采取以下措施:
对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的,要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证;对于重大的有问题的经济事项,要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理;
7.审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端,提出改进措施;
8.完成上级交办的其他工作。
工作权限
1.根据工作职责,有对会计凭证、账簿、报表的审核权;
2.根据工作职责,对职责范围内工作的改进和完善有向直接上级提出建议的权利;
3.根据工作职责,有与公司各部门、各单位协调、沟通、解决问题的权利。
任职资格
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计专业
培训经历
财会专业相关知识的继续教育培训
经验
2年以上收入、往来等相关核算管理工作经验
技巧
熟悉国家财务、税务、工商制度及相关政策法规;熟练使用财会软件。
其他
良好的职业道德,优秀的沟通、协调能力和团队意识。
工作环境
工作场所
办公室
环境状况
舒适、清新
危险性
基本无危险
工作协作关系
成本会计
职位名称
成本会计
职位代码
所属部门
资产财务部
职系
专业技术类
直属上级
资产财务部经理
直接下级
无
职等等级
中级及以上
填写日期
2011/06/10
核准人
人力资源部经理
职位概要
负责公司报表处理,会计核算,协助资产财务部经理处理资产财务部日常事务。
工作内容
1.认真贯彻执行国家的法律、法规、政策和公司的有关规章制度,自觉维护财经纪律。
依据国家相关财经法规,起草公司相关财务管理制度和办法,拟订本公司财务核算基础工作规范,并对其工作成效性、可行性负责;
2.负责根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合有关规定,并对其工作成效性负责;
3.负责公司工资薪酬福利的核算工作,每月定期根据人力资源部报表编制工资发放表,定期完成各种福利保险的核对,并对其工作的准确性、及时性负责;
4.负责按规定准确.及时真实地做好财务和结算工作,正确进行会计核算,并对其工作的准确性、及时性负责;
5.负责正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果。
定期编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作,并对其工作准确性、及时性负责;
6.负责建立财务分析评价指标体系,确定财务分析工具及分析方法;收集整理相关财务统计、分析资料,按月做出财务分析报告,针对分析问题提出改进建议,以优化和控制财务结构,为部门领导决策提供支持;
7.负责配合有关部门开展财力审计和年检等工作;
8.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
并对其工作及时性、经济性、合规性负责;
9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
10.完成上级交办的其他工作。
工作权限
1.根据公司制度文件精神,对分管部门人、财、物资源配置管理建议权利;
2.根据公司经营管理需要,对分管部门管理制度文件持续改进建议权;
3.根据工作需要,代表分管部门与公司各部门协调、沟通、解决问题的权利;
4.对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。
任职资格
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计专业
培训经历
受过财务管理等方面的培训。
经验
5年以上主办会计相关工作经验。
技巧
掌握会计、税法、经济法及财务管理知识,能熟练使用财务软件及OFFICE办公软件,具备基本网络知识。
其他
工作经验特丰富,能力特强者可放宽条件。
工作环境
工作场所
办公室
环境状况
舒适温馨
危险性
无
工作协作关系
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