项目运营分析报告解读.docx
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项目运营分析报告解读
《XXX集团项目运营分析报告》解读
1整体情况简介
1.1文件简介
包括进度、质量、销售、成本、财务资金、重点工作6个部分。
以项目为单位,整合多期进行情况分析,通过现金流入与流出的计划与实际对比,偏向于财务指标分析。
1.2情况简述
∙销售部分:
从经营计划销售金额、经营计划销售面积、项目供应与库存、当月销售完成情况4个方面分析销售完成进展
∙进度部分:
主要反馈进度进展、偏差预警、进度纠偏措施
∙质量部分:
主要反馈各类质量问题及整改措施
∙成本部分:
从成本支付、目标成本控制2个方面进行成本分析
∙财务部分:
从现金流入、现金流出2个方面进行财务资金分析
∙重点工作部分:
从进度与质量、成本、营销、客服、融资5个方面进行工作协调
∙其中:
销售、成本、财务是重点部分,偏重于财务数据分析
∙
1.3此月报存在问题
∙此报表偏向于运营分析,缺少运营计划编制与调整环节
∙聚焦于项目运营分析,集团运营计划管理没有涉及
∙缺少IRR、净利润等项目运营关键指标体现
∙缺少成功标尺,尚没有进行投资收益率跟踪
2销售部分
2.1分析指标
以月为单位,经营计划签约金额分析
⏹经营计划销售金额(保底)累计
⏹经营计划销售金额累计
⏹实际完成销售金额累计
⏹经营计划金额累计完成率
⏹经营计划(保底)金额累计完成
以月为单位,经营计划签约面积分析
⏹经营计划销售面积(保底)累计
⏹经营计划销售面积累计
⏹实际完成销售面积累计
⏹经营计划面积累计完成率
⏹经营计划(保底)面积累计完成率
以月为单位,项目供应与库存面积分析
⏹月度计划供应面积
⏹月度实际供应面积
⏹月度实际销售面积
⏹月末库存面积
当月销售完成分析
⏹本月销售计划的面积、金额、均价
⏹本月实际销售的面积、金额、均价
⏹累计销售计划的面积、金额、均价
⏹累计实际销售的面积、金额、均价
⏹若发生偏差,相关纠正措施
2.2相关支撑
供应情况
⏹
以月为周期,以分期为单位,,填写计划供应面积、实际供应面积
销售计划
⏹以月为周期,以分期为单位,填写实际销售面积、金额、均价
⏹项目合计销售面积、金额、均价,项目累计销售面积、金额、均价
⏹经营计划(面积、金额)完成比率,保底计划(面积、金额)完成比率
调整计划(其数据未体现作用)
⏹以月为周期,以分期为单位,填写实际销售面积、金额、均价
⏹项目合计销售面积、金额、均价,项目累计销售面积、金额、均价
3成本部分
3.1指标分析
成本支出情况分析
⏹基于6大费用项,对比分析年度支付计划,合同应付金额、合同实际支付
成本支出情况分析
⏹基于6大费用项,对比分析目标成本、调整目标成本、动态成本、剩余成本
3.2相关支撑
本月实付
⏹以月为周期,一级费用项目为单位,实际支付金额
合同应付
⏹以月为周期,一级费用项目为单位,填写计划支付金额
4资金计划
4.1指标分析
现金流入状况
⏹分销售租赁回款、融资、其他3个维度,对比分析当月计划、当月实际、年度计划累计、实收累计。
⏹截止当前,计划与实际的期末净现金流比较
现金流对比分析
⏹以一级费用项,进行计划支出、实际支出累计值分析
4.2相关支撑
本月收支情况,与成本分析中合同应付为同一表单
⏹以月为周期,一级费用项目为单位,实际支付金额
收支计划调整,与成本分析中本月实付为同一表单
⏹以月为周期,一级费用项目为单位,实际支付金额
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