商业银行财务部岗位职责.docx
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商业银行财务部岗位职责.docx
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商业银行财务部岗位职责
计划财务部门职责及岗位设置
一、计划财务部岗位设置
1、总经理2、计划财务核算岗
3、费用核算岗4、计划财务综合岗
5、计划财务档案管理岗6、合规风险管理岗(兼职)
7、数据中心
二、计划财务部职责说明
部门名称
计划财务部
部门编号
负责人岗位
总经理
直接上级
分管副行长
人员编制
5人
编写日期
主要职责
1、负责本行财务制度建设、年度预算等计划财务管理及核算的组织、平衡与管理;
2、负责审核网点的财务支出和固定资产购建和处置工作;
3、负责财务会计报表编制和报送,整理、分析财务会计有关统计数据;
4、负责非现场监管报表扎口及财务部分1104报表填报及风险指标分析工作;
5、负责本行财务凭证的审核、编制、核签、机关经费管理;
6、负责本行往来账项的核算、管理和其他经济业务的核算;
7、负责非信贷资产的扎口管理;
8、负责本行固定资产及其他财产的核算、清查、盘点及损失处置的控制;
9、负责本行经营成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算;
10、负责本行各项税金的计算与报缴;
11、负责对网点财务管理进行指导、检查和监督;
12、负责本部门的合规、风险管理并将有关情况及时上报合规、风险管理部门;
13、对财务管理业务产生的风险承担责任;
14、负责流动性风险及市场风险归口管理工作;
15、完成上级领导交办的其他工作。
总经理-1人
岗位名称
总经理
所属部门
计划财务部
直属上级
分管行长
直接下级
部门其他员工
工作职责
1、按照国家金融政策法规和商业银行财务制度,做好本行计划财务管理工作,遵守国家法律、法规和财政、金融政策,依法计算和缴纳国家税收;
2、在行长室的领导下办理财务业务,遵循权责发生制和新企业会计准则组织核算,接受股东的民主管理和监督,定期向股东代表大会报告财务状况;
3、负责制定年度财务工作计划,严肃财务纪律,加强财务费用管理,建立健全内部财务管理制度,规范财务行为,做好对各项财务费用支出的账务处理和监督,如实反映经营状况,维护投资者和债权人的合法权益;
4、定期向分管行长汇报本部工作情况;管好用好各项基金;按季写出财务分析报告;按年对本行财务及经营情况进行信息披露;
5、加强对基层行及分理处财务的检查和监督,确保财务管理无责任事故发生;
6、负责处理税收事务工作;
7、负责全行非信贷资产的管理;
8、组织本部人员学习国家的路线、方针、政策文件和政治、经济、金融法律、法规及各项规章制度,不断加强思想教育,提高全员政治素质;
9、忠于职守,尽职尽责,敬业爱岗,对工作认真负责,不扯皮推诿;按程序精心操作,处理业务到位而不越位,坚持一级对一级负责;
10、团结协作,发扬风格,同事间相互信任、尊敬,相互配合、助人为乐、与人为善、团结共事;
11、完成领导交办的其他工作。
外部联系:
省联社、政府相关部门、银监局、人民银行
内部联系:
总行各职能部门、各支行(含营业部,下同)
岗位资格要求:
教育水平:
本科或以上
专业:
会计专业
岗位技能要求:
经验:
具有5年以上专业工作经验
知识:
掌握金融理论、现代管理知识和实务;熟悉金融财务会计政策法规;熟悉企业财务管理知识;成本管理专业知识,具备会计中级以上职称,具有财务综合分析能力、组织协调能力和语言文字表达能力。
计划财务部财务核算岗-1人
岗位名称
计划财务部财务核算岗
所属部门
计划财务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
1、根据银监部门下发的填报说明及时组织修订适合本行的业务统计制度;
2、根据业务统计制度及时修订操作流程;
3、收集、汇总、整理并及时向银行业监督管理机构报送本行监管统计资料;
4、完成银监部门布置的各项统计工作,在本行开展统计检查、调查、分析和预测;
5、建立有效的内部协调机制,组织和协调监管统计工作,保障负责统计填报部门切实履行职责,协调部门分工,负责对监管统计数据进行二次审核并轧口上报,配合行领导进行有密钥管理及AB角管理;
6、组织实施与银监部门统计信息系统配套项目的推广和应用;
7、配合银监部门做好银行业监管统计检查工作;
8、负责地税、国税税收网上申报及各项涉税业务的办理;
9、负责银监1104报表财务部分及其他表、人行财务报表、省联社财务报表报送及各种临时报表的填报;
10、负责本行往来账项的核算、管理和其他经济业务的核算;
11、完成领导交办的其他工作。
内部联系:
支行(营业部)
岗位资格要求:
教育水平:
大专、本科或以上(经验丰富可放宽条件)
专业:
金融相关专业,接受过银行会计基础知识、制度建设的培训
岗位技能要求:
经验:
具有2年以上专业工作经验(经验丰富可放宽条件)
知识:
熟悉国家会计法规、熟悉有关法律及规定,熟悉银行各项业务操作流程,熟练掌握有关会计各项制度。
计划财务部费用核算岗-1人
岗位名称
计划财务部费用核算岗
所属部门
计划财务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
1、负责财务管理系统等的录入、维护;
2、负责本行经营成本、费用项目的分摊、记录及核算;
3、负责本行财务资料、凭证、账簿的装订及整理归档;
4、完成领导交办的其他工作。
外部联系:
内部联系:
各支行、部室
岗位资格要求:
教育水平:
专科或以上(经验丰富可放宽条件)
专业:
金融相关专业,接受过银行会计基础知识、制度建设的培训
岗位技能要求:
经验:
具有2年以上专业工作经验(经验丰富可放宽条件)
知识:
熟悉国家会计法规、熟悉有关法律及规定,熟悉银行各项业务操作流程,熟练掌握有关会计各项制度。
计划财务部财务综合岗-1人
岗位名称
计划财务部财务综合岗
所属部门
计划财务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
1、负责复核支行(部)会计报表,并做好财务报表汇总,录入系统及上报工作;
2、对财务核算岗、对费用核算岗需复核的业务进行复核;
3、负责本行固定资产及其他财产的核算、清查、盘点及损失处置的控制;
4、负责银监局非现场监管报表统计B岗,做好复核工作;
5、完成领导交办的其他工作。
外部联系:
内部联系:
各支行、部室
岗位资格要求:
教育水平:
大专、本科或以上(经验丰富可放宽条件)
专业:
金融相关专业,接受过银行会计基础知识、制度建设的培训
岗位技能要求:
经验:
具有2年以上专业工作经验(经验丰富可放宽条件)
知识:
熟悉国家会计法规、熟悉有关法律及规定,熟悉银行各项业务操作流程,熟练掌握有关会计各项制度。
计划财务部档案管理岗-1人
岗位名称
计划财务部档案管理岗
所属部门
计划财务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
1、及各类文件的收发、建档和查阅等工作;
2、负责做好本部门其它后勤事务及档案管理工作;
3、负责本部门人员的考勤,并做好记录;
4、负责计划财务部其他日常业务的办理;
5、完成领导指定的其他工作。
外部联系:
内部联系:
各支行、部室
岗位资格要求:
教育水平:
大专、本科或以上(经验丰富可放宽条件)
专业:
金融相关专业
岗位技能要求:
经验:
具有2年以上专业工作经验(经验丰富可放宽条件)
知识:
熟悉金融基础理论、银行业务知识和实务;熟悉财务制度、业务流程及相关规定;具有较强的责任心。
计划财务部合规风险管理岗(兼职)
岗位名称
合规风险管理岗
所属部门
计划财务部
直属上级
总经理
直接下级
无
工作职责
1、负责组织本部门的内控和合规风险管理工作,建立并完善各项合规、风险、内控制度;
2、负责检查监督本部门、本专业内各岗位风险内控职责的落实情况;
3、负责向合规、风险部门提供本部门的风险内控评价报告和监测报告;
4、负责接受合规风险部的指导和咨询,落实风险管理制度并结合部门情况加以完善;
5、负责接收支行(部)计划财务方面提交的风险评价报告和监测报告,提供业务咨
询和指导;并及时报告重大风险事件;
6、负责向本部门、本专业内提供内控风险管理咨询并监测业务执行情况,及时发现
业务操作中的风险漏洞;
7、完成领导交办的其他工作。
外部联系:
内部联系:
风险合规部及其他业务部门、各支行。
岗位资格要求:
教育水平:
大专、本科或以上(经验丰富可放宽条件)
专业:
接受金融、法律、审计及风险业务知识培训
岗位技能要求:
经验:
银行工作2年以上,具有全面的银行业务工作经验(经验丰富可放宽条件)。
知识:
掌握金融业务和理论知识;熟悉有关法律制度和财政、税收、金融政策及相关法律法规;掌握金融风险管理知识;熟悉商业银行内控指引和内控评价办法。
数据中心职责说明
部门名称
数据中心
部门编号
负责人岗位
主任
直接上级
计划财务部
总经理
人员编制
1人
编写日期
主要职责
负责数据中心各项规章制度的制定、执行,完成上级领导指定的工作任务。
具体职责:
1、全面主持数据中心各项工作,提供各项数据指标;
2、负责制定数据中心的各项规章制度、操作流程和奖惩办法等;
3、协助总经理组织规划部门的组织架构,完成部门机构设置,规划和调整岗位设置;
4、协助总经理制度、分解部门管理目标,指导和监督计划的执行情况;
5、负责银监局、人民银行和省联社的各项报表的编制与报送;
6、总经理外出时根据授权处理本部门的工作
7、完成领导交办的其他工作。
数据中心主任(1人)
岗位名称
数据中心主任
所属部门
计划财务部
直属上级
总经理
直接下级
工作职责
1、根据银监部门下发的填报说明及时组织修订适合本行的业务统计制度;
2、根据业务统计制度及时修订操作流程;
3、收集、汇总、整理并及时向银行业监督管理机构报送本行监管统计资料;
4、完成银监部门布置的各项统计工作,在本行开展统计检查、调查、分析和预测;
5、建立有效的内部协调机制,组织和协调监管统计工作,保障负责统计填报部门切实履行职责,协调部门分工,负责对监管统计数据进行二次审核并轧口上报,配合行领导进行有密钥管理及AB角管理;
6、组织实施与银监部门统计信息系统配套项目的推广和应用;
7、配合银监部门做好银行业监管统计检查工作;
8、负责银监1104报表财务部分及其他表、人行财务报表、省联社财务报表报送及各种临时报表的填报;
9、完成领导交办的其他工作
外部联系:
省联社、政府相关部门、银监局、人民银行
内部联系:
总行各有关部室、支行(营业部)
岗位资格要求:
教育水平:
本科或以上
专业:
财务管理、经济、金融、市场、法律相关专业
岗位技能要求:
经验:
岗位技能要求:
经验:
具有5年以上专业工作经验
知识:
掌握金融理论、现代管理知识和实务;熟悉金融财务会计政策法规;熟悉企业财务管理知识;成本管理专业知识,具备会计中级以上职称,具有财务综合分析能力、组织协调能力和语言文字表达能力。
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