电子钱箱综合管理系统设计毕业设计论文word格式.docx
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电子钱箱综合管理系统设计毕业设计论文word格式
电子钱箱综合管理系统
概
要
设
计
说
明
书
目录
一、引言1
1.1编写目的1
1.2范围1
1.3定义1
1.4参考资料2
二、总体设计2
2.1需求规定2
2.2运行环境3
2.2.1、省行中心机房3
2.2.2、保安公司3
2.2.3、建行会计出纳科4
2.2.4、建行金库4
2.2.5、建行网点4
2.2.6、建行客户(上门收款)4
2.3基本设计概念及业务流程5
2.3.1、基本设计概念5
2.3.2、系统网络结构图8
2.3.3、业务处理流程9
2.4结构及系统元素功能23
三、设备清单错误!
未定义书签。
一、引言
1.1编写目的
一方面,为了确保银行现金、重要单证调拨安全,简化现金、重要单证调拨各环节的操作流程,用信息传递取代传统的纸介质,减少使用人力传送单证的过程,更好的为前台网点服务,提高后台的服务质量。
另一方面,为了完善和强化银行金库管理、营业网点与押运、押运与金库之间的尾箱交接的监控管理手段,增强营业网点与押运、押运与金库之间的尾箱交接的安全性,实现金库及尾箱管理信息化和电子化,提高我行的安全运营的管理水平,特编写此概要设计说明书。
1.2范围
说明:
a.此系统名称为:
《电子钱箱综合管理系统》
b.本项目的开发者为:
江西通力科技有限公司
本项目的用户为:
银行,范围涉及到所有二级分行所属网点。
1.3定义
柜员:
柜员划分为A级主管、B级主管、现金柜员和普通柜员四类,对经过审批后的柜员系统从注册、岗位设置、制卡等环节,明确了其操作权限,由计算机对每个柜员的操作权限进行自动控制,不得越权处理。
尾箱:
银行营业机构用于存放营业备付现金的专用款箱。
管库员:
银行负责金库日常管理的工作人员,本系统主要指金库内负责尾箱出入库操作的人员。
尾箱交接:
指尾箱在传递过程中发生在管库员与解款员、解款员与柜员之间的交接行为。
1.4参考资料
列出要用到的参考资料
1、《电子钱箱管理系统需求说明书》
2、福建行《金库调运系统业务立项需求》
3、福建行《尾箱管理系统立项业务需求》
4、建行《金库调运系统业务立项需求》
5、建行《尾箱管理系统立项业务需求》
二、总体设计
2.1需求规定
营业期间现金重空调拨子系统:
(1)简化现金、重要单证调拨各环节的操作流程
(2)用信息传递取代传统的纸介质,减少使用人力传送单证的过程,更好的为前台网点服务,提高后台的服务质量。
(3)降低现金备付率。
(4)降低内部风险,提升银行形象。
电子钱箱交接管理子系统:
(1)对每一个尾箱设定唯一识别信息,每个尾箱唯一对应一个营业网点,有效保证尾箱和网点的一一对应关系。
(2)金库可以统计。
查询尾箱状态,可以对库存尾箱、在途尾箱、库存限额等各种数据进行统计、查询。
(3)对尾箱进行动态管理。
可以跟踪每个尾箱的交接过程、判断和确定出入网点的时间、解款员、接收尾箱的柜员。
库房外的尾箱、未入库的原因等。
详细需求请参考《系统需求说明书》
2.2运行环境
2.2.1、省行中心机房
a.营业期间现金重空调拨子系统服务器
操作系统:
windows2000server
a.电子钱箱交接管理子系统数据库服务器
操作系统:
RadHatEnterpriseLinuxAS4.0,oracal10.1.0.3.0
2.2.2、保安公司
a.业务处理PC机1台
操作系统:
Win2000/WinXP
b.业务监控PC机1台
操作系统:
Win2000/WinXP
c.读写卡器1台
操作系统:
嵌入式操作系统
d.应急POS机多台(注:
每条线路配备一台POS应急设备)
操作系统:
嵌入式操作系统
e.路由器+DDN接入设备1套
通过DDN专线方式联入专用网
f.流水打印机(EPSON)1台
用于打印工单或流水
g.押运动态显示牌备1块
配置:
1平米双色3mmLED发光管
仅限配用于南昌保安公司
2.2.3、银行会计出纳科
a.业务处理机(2个子系统共用1台)1台
操作系统:
Win2000/WinXP
浏览方式:
B/S结构、C/S结构(发卡)
b.读写卡器1台
操作系统:
嵌入式操作系统
2.2.4、银行金库
a.集成式金库管理终端
操作系统:
Win2000/WinXP
b.设备金库出入库动态显示牌
配置:
1平米双色3mmLED发光管
说明:
金库管理终端上的外挂设备
c.专用出/入库读写卡器
操作系统:
嵌入式操作系统
d.应急无线POS机
操作系统:
嵌入式操作系统
2.2.5、银行网点
a.业务处理PC机(2个子系统并用1台)
操作系统:
Win2000/WinXP
说明:
业务处理客户端安装至网点办公机器即可
b.读卡器(壁挂式)
操作系统:
嵌入式操作系统
2.2.6、银行客户(上门收款)
a.收费点身份卡(用POS机读取该身份卡内数据)
2.3基本设计概念及业务流程
2.3.1、基本设计概念
2.3.1.1、现金调拨与库存管理子系统(所有操作采用双人核实方式)
●系统管理员需刷卡验证身份后才能登录系统
●系统应先进行参数初始化(包括:
机构信息、操作员信息),最好不用手工录入方式,省分行规定各二级分行的库存限额值、现金备付率,再由二级分行指定各下属机构的库存限额值、现金备付率,该值采用手工录入方式。
其它数据源从DCC系统历史数据表中获取,
其中包括:
a、柜员钱箱现金登记簿
主要登记柜员虚拟尾箱中的现金情况,包含币种、张数等
b、柜员重空登记簿
主要登记柜员虚拟尾箱中重要空白凭证及有价单证情况,包含单证的种类、起始序号、张数、状态等,要求可以在系统下列菜单中增加或删除凭证种类,该操作需授权。
本系统涉及的凭证只是DCC系统中有的凭证。
●用计算机网络预约系统替换传统的电话预约系统
●用电子“现金调拨单”和“重要单证出/入库票”替换纸质的“现金调拨单”和“重要单证出/入库票”,
表格格式如下所示:
银行现金预约单(网点)
账别:
调拔日期:
预约号:
紧急程度:
缴/领
大写金额
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
录入柜员:
授权柜员:
银行现金调拨单(金库)
账别:
调拔日期:
预约号:
紧急程度:
缴/领
券别
合计
调出方
捆
调入方
把
收款方签章:
负责人:
张
大写金额
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
录入柜员:
授权柜员:
银行重要单证预约单
出(入)库单位:
年月日预约号紧急程度缴/领
凭证种类
凭证号码
单位
面额
数量
起
止
合计
录入柜员:
授权柜员:
银行重要单证调拨单
出(入)库单位:
年月日预约号紧急程度缴/领
凭证种类
凭证号码
单位
面额
数量
起
止
合计
录入柜员:
授权柜员
●在做调拨预约约信息进行审核时,应可根据该网点前一天的实际库存情况及备付率进行审核,超过标准的应及时发出预警信息,并可对预警情况进行统计查询
●省行会计出纳科可对各二级分行库存限额、备付率进行统计查询,能够及时反映出现的问题
2.3.1.2钱箱交接管理子系统
●将传统钱箱加上电子标签(非接触式感应IC卡),使每个钱箱具有唯一标志,杜绝钱箱被错拿现象
●将传统钱箱锁加上一次性防盗标签(标签号唯一),防止钱箱中途被非法打开
●用非接触式感应IC卡作为系统相关人员身份卡,用以验证身份,保证系统安全性
●以计算机网络及GPRS通讯链路作系统通讯链路,形成双备份通讯链路,确保系统的健壮性
●整个系统以会计部为中心实现对钱箱状态的实时化管理
●建立金库会计与保安公司的桥梁,围绕尾箱,及时监控和跟踪尾箱的流动,清晰的体现尾箱所处的物理地点、状态等的变化。
●实现金融系统在金库钱箱管理上的现代化
2.3.1.3两个子系统之间的关联:
2.3.2、系统网络结构图
说明:
a.网点、出纳科采用B/S模式访问现金调拨预约及库存现金管理子系统服务器
b.出纳科、网点、金库、保安公司通过DDN专线方式接入银行企业网,从而保证了数据的安全性及可靠性。
2.3.3、业务处理流程
2.3.3.1现金调拨预约管理系统业务流程
网点<--->中心金库
a.提款
b.缴款
网点<--->分金库
与网点<--->中心金库流程类似
分金库<--->中心金库
与网点<--->中心金库流程类似
重要单证调拨流程
与网点<--->中心金库流程类似,只是将“现金调拨单”改成“重要单证出/入库票”或“重要单证调拨单”即可。
2.3.3.2、钱箱交接管理子系统
中心出库流程:
(该流程在早晨发生)
说明:
1、执行任务时,保卫值班员在金库可以通过监控界面及电子显示屏对钱箱状态进行监控。
2、用读写卡器刷卡。
中心入库流程:
(该流程在下午发生)
说明:
1、执行任务时,保卫值班员在金库可以通过监控界面及电子显示屏对钱箱状态进行监控。
2、用读写卡器刷卡。
3、装箱时需贴上一次性防盗标签
提款:
(该流程不定时发生)
说明:
1、执行任务时,保卫值班员在金库可以通过监控界面及电子显示屏对钱箱状态进行监控。
2、用读写卡器刷卡。
3、装箱时需贴上一次性防盗标签
上解款:
(该流程不定时发生)
说明:
1、执行任务时,保卫值班员在金库可以通过监控界面及电子显示屏对钱箱状态进行监控。
2、用读写卡器刷卡。
3、装箱时需贴上一次性防盗标签
上门收款:
(该流程在下午发生---定时发生)
说明:
1、执行任务时,保卫值班员在金库可以通过监控界面及电子显示屏对钱箱状态进行监控。
2、用无线POS机刷卡。
3、现金装箱后需贴上一次性防盗标签
发卡流程
说明:
发卡流程用来发物件卡或身份卡,一般只在系统初始化时使用,发过后的卡在管理机的卡件数据栏中会有体现。
销卡流程
说明:
销卡流程一般不使用,如果管理员想停用哪张卡时才使用该流程。
销卡时,卡件必须存在,如果遇到丢失或折断的情况,则只能做卡报废处理
发机具流程
销机具流程
另说明:
异常情况是指网络连接不上时,采用无线POS机做应急处理
金库异常派工(无线派工)
网点异常交箱:
说明:
其它流程与正常情况一样
网点异常交箱:
说明:
其它流程与正常情况一样
金库异常出库
金库异常入库
2.4结构及系统元素功能
1、从业务流程上来看,整个环节主要涉及五个客体:
会计出纳科、保安公司、金库、尾箱、网点及上门收款点;四个主体:
会计出纳科系统管理员、保安公司押运员、金库管库员、网点柜员或大客户。
如图所示,围绕这五个客体和四个主体,业务流程表现为两个层面:
以解款员为纽带的人员之间的交接、以尾箱为中心的接管地点的转移;
2、人员管理:
要对保安公司管理员金库管库员、押运员、网点管理员的身份、权限等进行有效的管理,并使其处于良性的相互监督之下。
3、各元素功能
保安公司
a.统一管理押运人员及其基础数据(姓名、性别、身高、体重、照片、状态)维护
b.押运人员身份卡管理(发卡、销卡、卡报废等)
c.根据出纳科制定的任务列表,对押运任务进行派工、销工
d.实现对钱箱数量及押运状态的进行实时监控
说明:
(1)通过DDN专线连接方式,采用C/S模式进行维护管理,管理人员必须刷卡(此卡由会计出纳科派发)才能登录系统
(2)押运人员状态说明:
正常待工
正常派工
非正常状态(请假、挂失、离职、其它问题)
(3)网络中断或其它不定因素造成无法进行派工时,可采用POS机进行无线派工(作为应急方案)
e.实现对钱箱数量及押运状态的监控
说明:
采用C/S模式监控
银行会计出纳科
①现金调拨及库存现金管理子系统:
a.对网点上传的调拨预约信息进行审批、出入库及相关的确认工作
b.对下属机构设置库存现金限额,对下属机构的库存现金限额及备付率进行统计、查询及监控
说明:
现金调拨及库存现金管理子系统采用B/S模式
②钱箱交接管理子系统:
a.卡件数据管理(发卡、销卡、卡报废)
说明:
◆卡类型(保安公司系统管理员卡、金库管库员卡、网点主管卡、大客户身份卡、物件卡)
◆身份认证卡正面印刷人员头像、姓名等相关信息(建议)
b.机具数据管理(发机具、销机具、机具报废)
说明:
◆采用C/S模式进行操作
◆统一管理机具序列号,并在交易流程中通过上传此号来验证机具合法性
c.制定任务列表(线路信息)
说明:
⑴、定期任务
◆每天早晚各一次押运任务
◆每天定时上门收款(针对大客户)
⑵、不定期任务
◆临时预约的上门收款
◆临时预约的网点(上缴、提现款)
◆现金调拨预约系统中审核通过的调拨任务将自动添加到任务列表中
d.监控任务列表的执行情况
银行金库
a.实现钱箱的金库出/入库交接任务
说明:
使用联机读卡器,核实管库员、押运员身份卡。
身份卡核实后方可登录该系统进行任务交接
b.实现对钱箱数量及押运状态的监控
c.查询任务列表明细及历史记录
银行网点
①现金调拨及库存现金管理子系统:
a.上传调拨预约信息给会计出纳科,等待审批
b.对本机构的库存现金限额及备付率进行统计
c.对相关预约信息进行统计、查询、及打印
②钱箱交接管理子系统:
a.实现钱箱的网点交/接任务
b.将交接信息通过网络上传到数据库服务器,实现主控台对钱箱状态的实时监控
c.通过读卡器进行身份卡确认(从系统中获取押运的相关信息进行比对)
说明:
网络中断或其它不定因素造成无法进行身份核实及正常交接时,可采用POS机进行无线交接(作为应急方案)
银行客户(上门收款)
a.每日要求定时上门收款
b.通过POS机核对押运员身份,在POS机上输入钱箱内金额数量,并通过
GPRS无线网络传送给调拨系统数据库服务器,其它交接信息上传给钱箱
交接系统数据库服务器
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