高州公共资源交易中心部门决算.docx
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高州公共资源交易中心部门决算
2017年高州市公共资源交易中心部门决算
目录
第一部分高州市公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分高州市公共资源交易中心2017年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分高州市公共资源交易中心2017年决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分高州市公共资源交易中心概况
(一)部门主要职责
(一)办公场所、设备配置
我市公共资源交易中心办公地点设在府前路57号建行高州支行,办公服务场地约1500平方米,设有1个办事大厅、1个开标室、2个评标室、1个抽取专家室、1个大型拍卖室、1个评标监控室、1个档案室、1个专家休息室和3间工作办公室,安装有17支高清红外半球摄像枪、多个高清拾音器,对办事大厅、开标室、评标室、专家抽取室、大型拍卖室实施视频和音频监控。
(二)开展业务范围
目前已进入交易中心开展的业务有4个方面:
1、土地使用权的招标、拍卖、挂牌交易服务;2、建设工程招投标交易服务;3、政府采购交易服务;4、经营性国有资产公开招租业务。
(二)机构设置
高州市公共资源交易中心,从2013年6月底起设立并正式运作,为公益一类事业单位,核定事业编制20名,领导职数一正三副,现有工作人员22人,其中退休2人,内设综合组、财务组、政府采购组、建设工程交易组和土地矿产交易组共五个工作部门。
按照部门决算编报要求,纳入我部门高州市公共资源交易中心2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位。
第二部分高州市公共资源交易中心2017年决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:
1.收支总表(3张),即:
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。
收入支出决算总表
公开01表
部门:
高州市公共资源交易中心
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
256.20
一、一般公共服务支出
14
417.19
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
178.27
三、国防支出
16
四、经营收入
4
八、社会保障和就业支出
17
5.72
五、附属单位上缴收入
5
九、医疗卫生与计划生育支出
18
6.50
六、其他收入
6
十九、住房保障支出
19
5.06
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
434.47
本年支出合计
22
434.47
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
434.47
总计
26
434.47
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
部门:
高州市公共资源交易中心
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
434.47
256.20
178.27
201
一般公共服务支出
417.19
240.25
176.94
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
417.19
240.25
176.94
2010301
行政运行
201.03
131.14
69.89
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
216.16
109.11
107.05
208
社会保障和就业支出
5.72
5.72
20805
行政事业单位离退休
5.72
5.72
2080502
事业单位离退休
5.72
5.72
210
医疗卫生与计划生育支出
6.50
5.17
1.33
20111
行政事业单位医疗
6.50
5.17
1.33
2101102
事业单位医疗
6.50
5.17
1.33
221
住房保障支出
5.06
5.06
22102
住房改革支出
5.06
5.06
2210201
住房公积金
5.06
5.06
……
……
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门:
高州市公共资源交易中心单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
434.47
325.36
109.11
201
一般公共服务支出
417.19
308.08
109.11
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
417.19
308.08
109.11
2010301
行政运行
201.03
201.03
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
216.16
107.05
109.11
208
社会保障和就业支出
5.72
5.72
20805
行政事业单位离退休
5.72
5.72
2080502
事业单位离退休
5.72
5.72
210
医疗卫生与计划生育支出
6.50
6.50
20111
行政事业单位医疗
6.50
6.50
2101102
事业单位医疗
6.50
6.50
221
住房保障支出
5.06
5.06
22102
住房改革支出
5.06
5.06
2210201
住房公积金
5.06
5.06
……
……
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
高州市公共资源交易中心单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
256.20
一、一般公共服务支出
15
240.25
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
八、社会保障和就业支出
18
5.72
5
九、医疗卫生与计划生育支出
19
5.17
6
十九、住房保障支出
20
5.06
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
256.20
本年支出合计
23
256.20
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
256.20
总计
28
256.20
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
高州市公共资源交易中心
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
256.20
147.09
109.11
201
一般公共服务支出
240.25
131.14
109.11
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
240.25
131.14
109.11
2010301
行政运行
131.14
131.14
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
109.11
109.11
208
社会保障和就业支出
5.72
5.72
20805
行政事业单位离退休
5.72
5.72
2080502
事业单位离退休
5.72
5.72
210
医疗卫生与计划生育支出
5.17
5.17
20111
行政事业单位医疗
5.17
5.17
2101102
事业单位医疗
5.17
5.17
221
住房保障支出
5.06
5.06
22102
住房改革支出
5.06
5.06
2210201
住房公积金
5.06
5.06
……
……
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
高州市公共资源交易中心单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
130.83
302
商品和服务支出
2.48
30101
基本工资
110.55
30201
办公费
2.48
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
5.17
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
2.41
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12.70
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
13.78
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
8.72
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
5.06
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
144.61
公用经费合计
2.48
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
高州市公共资源交易中心
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.30
6.20
6.20
5.10
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2017年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。
7栏=(8+9+12)栏。
9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”决算数没有发生数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
高州市公共资源交易中心
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注:
本表没有政府性基金预算财政拨款,所以没有发生数据,反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分高州市公共资源交易中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
高州市公共资源交易中心2017年度总收入434.47万元,其中本年收入434.47万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入256.20万元,比上年决算数增加101.17万元,增长65.25%。
主要原因:
服务性收入增加。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入178.27万元,比上年决算数增加54.86万元,增长44.45%。
主要原因:
服务性收入增加。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.其他收入0万元,比上年决算数减少3.86万元。
主要原因:
2017年其他收入没有发生数。
(二)年度支出总体情况
高州市公共资源交易中心2017年度总支出434.47万元,其中本年支出434.47万元。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出434.47万元,主要用于工资福利支出、对个和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出,比上年决算数增加152.17万元,增长53.90%,主要原因是一是各组业务量增加,各类开支相应增加,二是增加了办公设备的购置。
2.教育(类)支出0万元,与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
高州市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入合计256.20万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入256.20万元,比年初预算数增加101.17万元,增长65.26%;主要原因是服务性收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。
(二)2017年度财政拨款支出说明
高州市公共资源交易中心2017年度财政拨款支出合计256.20万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出256.20万元,比年初预算数增加101.17万元,增长65.26%;主要原因是各组业务量增加,各类开支相应增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。
分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)256.20万元,主要用于基本工资、社会保障缴费、绩效工资、办公费、维修费、专用材料费、退休费、住房公积金等。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“
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