出纳实习周报.docx

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出纳实习周报

出纳实习周报

试用期工作总结及转正申请敬重的各位领导：

我于2022年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及

各位领导的领导下，在公司同事的关心下，我对公司经营模式和管理制度有了深化的熟悉和

学习。

现将这三个月的工作总结如下：

1、每日查询银行账户资金状况，随时把握账户资金信息。

2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向

会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理，每周编制《资金状态周报

表》、《工作方案表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。

3、逐笔、准时、精确     登记现金、各个银行存款日记账。

具体记录时间、用途等细节信息

以

便对账时，便利、精确     ，以便更好的完成对账工作。

4、严格根据财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票

据

的收付业务。

5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，准时做《银行存款余额调整表。

7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财

务

所表。

8、完成领导交待的其他工作及协作各部门的工作。

除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝

不苟的工作态度；乐观发挥财务掌握、监督的作用；加强的平安意识，现金、票据的平安保

管；团结同事，提升沟通力量以助于顺当完成各项工作。

以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努

力，仔细做好本职工作，不断学习、了解和把握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章

制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

同时，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工

作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

申请人：

日期：

年月日篇二：

出纳试用期工作总结出纳上半年工作总结

自五月十号进入公司六月正式接手出纳工作，到现在已经整整三个月。

在这期间我虚心

学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最

好的状态进入自己的工作状态。

首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的

指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。

在工作岗位

没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。

同时为了自己的工作效率，平常加强专

业学问的训练及基本学问的练习。

其次作为单位出纳，我在收付、反映等方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断

改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作

1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向

会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

负责支票、汇票、发票、

收据管理。

2、负责员工的各项费用的报销，准时去银行提取现金。

准时收回各项收入，开出收据，

准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发

放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的其他工作。

二、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。

当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作

方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。

对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，

虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量。

综上所述。

在过去的三个月中，付出过努力，也得到过回报。

我坚持要求自己做到谨慎

的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。

作为财务人员特殊需要在制度和人

情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。

只有不断的提高业务水平

才能使工作更顺当的进行。

篇三：

财务出纳试用期转正申请工作总结财务出纳试用期转正申请工作总结两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作

已经比较熟悉，也能胜任这项工作。

以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作

状况比较了解。

而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的关心下，

在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的熟悉和深化的学习。

现对本职工

作总结如下：

一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开头，都有一个从生疏到熟悉及精

通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本。

刚开头的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以顺应新的环境、应对新的工

作挑战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、准时登记现金、银行存款日记帐。

月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。

出纳工作看似简朴，做起来却难，

以前的工作阅历对我从事新的工作有确定的关心，但许多事情还需要重新熟悉和体会，学习

和实践相互融合才能产出成果，成果的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，离不

开公司同仁的关怀和支持。

三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第

一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，必需

具备以下的基本要求：

一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平

和学问技能。

二.学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用。

三.出

纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、

各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

四.很好的沟通力量。

特殊是和

工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。

当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力

学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以顺应不断变化的社会环境和今

后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努

力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的进展同步。

同时，我要特殊感谢公司领导和

各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的

表示感谢！

篇四：

会计试用期工作总结会计试用期工作总结

（一）加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的关心和指导下我已初步了解了

公司财务方面的一些基础学问和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论

学问的熟悉，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。

所以，要想完成好以后的工作必

须从现在开头刻苦实践，虚心学习。

以下是我对三个月试用期的一个小结。

一、实习主要内容

1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。

3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。

4、登记银行日记手工账，并准时与银行对账

二、失回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的许多不足之处，将实践想的过于简洁，所以

操作过程中显得有些眼高手低，产生了很多不必要的麻烦，总结如下：

1、开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。

而我的正楷书法功底实在是太弱了，

最终把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银

行退票，从而耽搁工作。

2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时常常将日期与附件张数遗忘改写。

3、登记银行日记手工账，不能准时与银行对账。

三、得

1、严格根据财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，熟悉到了

财务工作的严格性、规范性。

2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。

3、依据记账凭证

登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。

4、学会了如何与同事们友好相处，准时完成

领导交给的其他任务。

四、对公司的熟悉对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管

理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。

并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理

方法，提高了公司的管理质量和秩序。

在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有

喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我

深深的感受到了公司对员工的关怀。

要作为一个合格的出纳必需具备以下的基本要求：

一、学习、了解和把握政策法规和公

司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二、出纳人员要恪守良好的职业道德。

三、

出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，

并相互牵制。

四、很好的沟通力量。

而我对于这些要求做的还远远不够好。

在今后的工作中，

我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、在以后的工作中不断学习业务学问，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项

业务技能。

2、提高自己解决实际问题的力量，并在工作过程中克服急躁心情，以乐观、热忱、细致

的态度仔细对待每一项工作。

以上是我对三个月试用以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实

践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人

生价值和目标。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对

我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

会计试用期工作总结

（二）三个月的磨刀练阵，按理说，自己究竟是宝刀还是锈铁应当可以从这些日子的点滴表现

中露出应有的光泽了，然而直至目前，我却对自己这些许的光泽布满信念——我坚信自己不

是锈铁！

一、工作表现以及学习进展

1、工作表现：

通过这些天的学习和工作，让我受益匪浅。

首先，让我获得了理论与实践进行结合的机

会，使我明白没详细的实践阅历，一切理论都是空谈，在工作的过程中我对自己的会计理论

有了新的熟悉。

更为重要的是：

对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会，要想做

好工作，首先要学会怎么样去做人。

在跨入上海江河幕墙系统工程有限公司财务部的那一刹那，那种工作气氛让我怀有对正

式投入工作的极大渴望，最终在领导的支配下，我接下了几个刚刚开头施工的项目。

对于一

个始终处在实习中的人来说，这无非是一种赏赐、是一种运气、是一种幸福、也是展现自己

的平台。

既然领导给我供应了这样好的平台，我也努力把握了这次机会，开头正式全面地接

触项目上的种种财务工作。

在陈君老师细心的辅导下，在我的脑海里对项目会计的工作有了整体的熟悉，了解了项目会计核算工作的程序，不仅学会了如何处理各种单据，而且对

与会计工作的掌握和管理有了肯定的熟悉。

会计工作并不是简洁的核算和事后掌握，更重要

的是管理与掌握工作，对于项目会计而言，要学会如何发觉成本掌握的漏洞，然后找出预防

方法。

这三个月的时间里，我能严格遵守公司的各项规章制度，准时上下班，从不迟到早退。

遇到问题总是第一时间把它解决好，处理掉。

在周边的同事的关心下，我明白了许多实习时

始终糊涂的问题，能主动乐观的担当责任，虚心请教自己不明白的问题，收获许多。

2、学习进展：

（1）、经过这段时间的学习，使我对nc系统有了深刻的熟悉。

在处理单据的时候，首先

应当在脑海里思索该单据对应的会计分录是什么，然后在nc中进行处理制单，检验与自己所

想分录是否全都，如此一一对比，让我在学校中的所学，不会因智能的会计软件而荒废。

在

处理各种单据的时候，让我知道作为一名财务工肯定要细心再细心。

例如，在处理存货模块的单据时，材料出库单据应当留意的问题就是，要看每张单据的

收发类别，依据详细的收发类别做出相应的凭证。

虽然在这过程中遇到过很多个问题，但是

在我的指导老师的陈君的教育下，总是能够轻松的解决。

肯定要留意：

1、公司转出必需与工地收原材料一对一对的做，生成凭证是有调拨材料的话，必需要做

出库调整单将其调平，因为调拨材料科目无余额，是一个中转科目。

2、车间领用材料在成本计算生成凭证时，应当将“帮助核算”中的部门依据单据的信息

填上，计入制造费用。

3、在成本计算无单价时，首先要在出入库流水账中查询单价，将出库单价填入再进行成

本计算。

在这些工作中肯定要细心，不能有丝毫马虎。

除此之外，铝锭调价的处理、发票的查询、调拨材料的调整处理、凭证审核和各种单据

的录入和审核等等都要认真，仔细。

明显对于这三个月时间的工作，已经使我在处理日常工

作显得很轻松，对自己的全部的工作任务以及如何处理项目事宜有了娴熟的把握，也证明白

自己可以独立的去完成自己的工作，顺当的处理好项目上的各种事宜，所以这一系列的工作

为我在上海江河幕墙系统工程有限公司正式工作打下坚实的基础。

（2）、虽然说自己的岗位是成本会计，但是在试用期间里，我也自己学着做费用的工作，

向费用的老师赵莉、邓娜虚心的请教着，老师对我都很好，总是不厌倦的回答我的问题。

当

我想亲自去接触详细的费用工作时，她们总是支持着我，教我怎么做费用的账，然后就让我

亲自上阵去做各种各样的单据，慢慢的自己也基本上能够独立去完成，日常的费用类做账，

感觉收获许多。

（3）、这三个月可以说是自己收获的日子，不光是自己本职岗位的工作可以轻松完成，

而且对费用组的工作也有了，进一步的接触与熟悉。

但是这是不够的，要成为一个地道的会计，必需熟识除了成本费用之外的各个财务学问。

所以在工作之余，我会认真的去看各

个岗位老师们做的各种单据。

其中月末结账，我是始终都没有接触过的，所以我对这一块非

常的感爱好，这个工作是我们的领导尹群芳部长从事的，在她的指导下，我学习了期末如何

结转销售成本、各种费用等，还了解了点增值税开票的工作流程以及抵扣发票的工作方法，

这是在学校所学不到的东西，所以我也很仔细的去学习，很庆幸有这样的一个好的机会。

二、对工作环境的熟悉下子无从下手。

就在这时，旁边的老员工黄忠海看出了我的无奈，于是他语重心长的给

我讲解，一遍又一遍的重复着我糊涂的问题，用他的话语震惊着我的脑细胞，最终让我恍然

大悟，眼前豁然开朗。

原来就这么简洁的问题，我给它想的太简单了，所以自己把自己给套

进去了。

我实在很庆幸自己能在这样的环境中工作，虽然很有压力，但是我有信念去完成自己的

任务。

在这过程中可能会遇到许多问题，但是我坚信这些难不倒我，因为这里不缺像黄会计

这样的老师在背后支持着我。

现在最终明白公司为什么会这样快速的大踏步的往前进展，就

是因为有一群人，焕发着朝气的为这个集团注入自己的动力，上海财务部就是这群人中的一

部分。

我为自己能成为其中一员而感到骄傲和傲慢。

会计试用期工作总结（三）不知不觉中三个月的试用期很快过去了。

回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都

有了长足的进步，同时也存在缺点。

工作中我喜爱用笔记录下自己成长的脚印     ，总结自己的

得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面：

（一）财务方面的工作我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把

工作做得更好。

1、记账：

出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据

都要在其上面盖好“现金付讫”的章。

审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，准时记账，准时记录记账明细，已备查询。

在以后的工作中个人报销的原始单

据要有个人签字。

记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，同时也

查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：

依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现

金和银行存款，准时登录现金日记账和银行存款日记账。

刚开头登录现金和银行存款日记账

时会消失不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭

证漏写，在消失错误和问题的时候我准时改正，并做好工作心得。

记账时肯定不能分心，认

真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做

记账方面的工作。

对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。

年初和月初记