上海浦东新区阳光幼儿园.docx
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上海浦东新区阳光幼儿园
上海市浦东新区阳光幼儿园
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
全面贯彻国家教育方针,努力提高保教质量,对3-6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区阳光幼儿园设1个内设机构,包括:
保教组。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
622.36
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
518.80
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
72.61
九、医疗卫生与计划生育支出
23.94
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
17.02
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
622.36
本年支出合计
632.37
用事业基金弥补收支差额
0.01
结余分配
0.00
年初结转和结余
11.42
年末结转和结余
1.42
总计
633.79
总计
633.79
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
622.36
622.36
205
教育支出
508.79
508.79
205
02
普通教育
508.79
508.79
205
02
01
学前教育
508.79
508.79
208
社会保障和就业支出
72.61
72.61
208
05
行政事业单位离退休
72.61
72.61
208
05
02
事业单位离退休
2.33
2.33
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.21
50.21
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.08
20.08
210
医疗卫生与计划生育支出
23.94
23.94
210
11
行政事业单位医疗
23.94
23.94
210
11
02
事业单位医疗
23.94
23.94
221
住房保障支出
17.02
17.02
221
02
住房改革支出
17.02
17.02
221
02
01
住房公积金
16.90
16.90
221
02
03
购房补贴
0.12
0.12
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
632.37
622.25
10.12
205
教育支出
518.80
508.80
10.00
205
02
普通教育
508.80
508.80
0.00
205
02
01
学前教育
508.80
508.80
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
10.00
0.00
10.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
10.00
0.00
10.00
208
社会保障和就业支出
72.61
72.61
0.00
208
05
行政事业单位离退休
72.61
72.61
0.00
208
05
02
事业单位离退休
2.33
2.33
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.21
50.21
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.08
20.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.94
23.94
0.00
210
11
行政事业单位医疗
23.94
23.94
0.00
210
11
02
事业单位医疗
23.94
23.94
0.00
221
住房保障支出
17.02
16.90
0.12
221
02
住房改革支出
17.02
16.90
0.12
221
02
01
住房公积金
16.90
16.90
0.00
221
02
03
购房补贴
0.12
0.00
0.12
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
622.36
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
五、教育支出
518.79
518.79
六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
72.61
72.61
九、医疗卫生与计划生育支出
23.94
23.94
十、节能环保支出
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
十九、住房保障支出
17.02
17.02
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
本年收入合计
622.36
本年支出合计
632.36
632.36
年初财政拨款结转和结余
11.42
年末财政拨款结转和结余
1.42
1.42
一般公共预算财政拨款
11.42
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
633.78
总计
633.78
633.78
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
518.79
508.79
10.00
205
02
普通教育
508.79
508.79
0.00
205
02
01
学前教育
508.79
508.79
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
10.00
0.00
10.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
10.00
0.00
10.00
208
社会保障和就业支出
72.61
72.61
0.00
208
05
行政事业单位离退休
72.61
72.61
0.00
208
05
02
事业单位离退休
2.33
2.33
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.21
50.21
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.08
20.08
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.94
23.94
0.00
210
11
行政事业单位医疗
23.94
23.94
0.00
210
11
02
事业单位医疗
23.94
23.94
0.00
221
住房保障支出
17.02
16.90
0.12
221
02
住房改革支出
17.02
16.90
0.12
221
02
01
住房公积金
16.90
16.90
0.00
221
02
03
购房补贴
0.12
0.00
0.12
合计
632.36
622.24
10.12
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
485.64
485.64
--
301
01
基本工资
75.39
75.39
--
301
02
津贴补贴
11.04
11.04
--
301
03
奖金
10.14
10.14
--
301
04
其他社会保障缴费
31.89
31.89
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
208.08
208.08
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
50.21
50.21
--
301
09
职业年金缴费
20.08
20.08
--
301
99
其他工资福利支出
78.81
78.81
--
302
商品和服务支出
102.28
--
102.28
302
01
办公费
5.33
--
5.33
302
02
印刷费
0.55
--
0.55
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.81
--
0.81
302
05
水费
2.66
--
2.66
302
06
电费
3.06
--
3.06
302
07
邮电费
0.91
--
0.91
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
27.04
--
27.04
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
25.83
--
25.83
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
2.13
--
2.13
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
3.31
--
3.31
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
1.37
--
1.37
302
28
工会经费
7.70
--
7.70
302
29
福利费
8.55
--
8.55
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
0.04
--
0.04
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
12.99
--
12.99
303
对个人和家庭的补助
30.65
30.65
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
10.95
10.95
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
16.90
16.90
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.80
2.80
--
310
其他资本性支出
3.67
--
3.67
310
02
办公设备购置
1.38
--
1.38
310
03
专用设备购置
2.29
--
2.29
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
622.24
516.28
105.96
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.00
1.00
.
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为633.79万元、支出总计为633.79万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少27.92元。
主要原因:
政策性因素。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计622.36万元,其中:
财政拨款收入622.36万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计632.37万元,其中:
基本支出622.25万元,占98.40%;项目支出10.12万元,占1.60%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算633.78万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少27.76万元,降低4.20%。
主要原因:
政策性因素。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出632.36万元,占本年支出合计的99.77%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.76万元,降低4.21%。
主要原因:
政策性因素。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出632.36万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)518.79万元,占82.04%;社会保障和就业支出(类)72.61万元,占11.48%;医疗卫生与计划生育支出(类)23.94万元,占3.79%;住房保障支出(类)17.02万元,占2.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.37万元,支出决算为632.36万元,完成年初预算的115.32%。
决算数大于预算数的主要原因:
教师政策性增资、社会保障和就业支出的增加、办学成本补贴支出。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)508.79万元。
主要用于:
基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、维修(护)费、助学金、办公设备购置。
年初预算为447.14万元,支出决算为508.79万元,完成年初预算的113.79%。
决算数大于预算数的主要原因:
在编教职工工资的增加、外聘人员的工资补贴支出。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)10.00万元。
主要用于:
办学成本补贴支出。
年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。
决算数大于预算数的主要原因:
补充公用经费支出不足部分。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.33万元。
主要用于:
离退休人员体检活动费、福利费支出。
年初预算为2.18万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的106.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
退休人员福利费的增加。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)50.21万元。
主要用于:
单位养老保险缴费支出。
年初预算为44.02万元,支出决算为50.21万元,完成年初预算的114.06%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位养老保险缴费基数调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)20.08万元。
主要用于:
单位职业年金缴费支出。
年初预算为17.61万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的114.03%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位职业年金缴费基数调整。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)23.94万元。
主要用于:
单位医疗保险缴费支出。
年初预算为22.01万元,支出决算为23.94万元,完成年初预算的108.77%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位医疗保险缴费基数调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.90万元。
主要用于:
单位住房公积金支出。
年初预算为15.41万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的109.67%。
决算数大于预算数的主要原因:
单位住房公积金基数调整。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.12万元。
主要用于:
教师购房贴息支出。
年初预算为0万元,支出决算为0.12万元。
决算数大于预算数的主要原因:
教师购房贴息纳入调整预算。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.24万元,包括人员经费516.28万元,公用经费105.96万元。
基本支出中:
1、工资福利支出485.64万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出102.28万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出30.65万元,主要用于:
助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出3.67万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具
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