用户操作手册预算.docx

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用户操作手册预算

第二部分　预算

第一章-UM_BM01_创建承诺项目

1.流程说明

此流程描述了需要新增预算所需的费用类别（即承诺项目），所需进行的系统外相关审批事项以及系统内的相关操作。

相关职能部门提出相关需求后，职能部门领导审批申请单后，由财务部进行需求审核，审核通过经财务部领导最终审批后，在系统内进行创建承诺项目的工作。

2.流程图

3.系统操作

3.1操作范例

1）新增承诺项目

3.2系统菜单及交易代码

新增承诺项目

1）新增上层承诺项目

路径：

会计财务会计基金管理主数据承诺项目汇总创建

交易代码：

FMVI

2）新增下层承诺项目

路径：

会计财务会计基金管理主数据承诺项目帐户分配创建

交易代码：

FM3I

3.3系统屏幕及栏位解释

1）新增上层承诺项目

路径：

会计财务会计基金管理主数据承诺项目汇总创建

交易代码：

FMVI

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

承诺项目

可以理解为预算中的所要控制的费用项目组，上海电力目前暂定将费用类科目设为承诺项目，他们的上级科目为承诺项目组

410110

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

描述

承诺项目组的描述（短描述）可写20个字符

培训用

描述

承诺项目组的描述（长描述）可写40个字符

培训用

金融业务

定义承诺项目组的业务类别，必须根据系统的选项输入，一般费用类选择“30”

30

项目类别

定义承诺项目组的项目类别，必须根据系统的选项输入，一般费用类选择“3”

3

总项目

是否有上层承诺项目组

4101

按

或Ctrl+S保存推出。

2）新增底层承诺项目

路径：

会计财务会计基金管理主数据承诺项目帐户分配创建

交易代码：

FM3I

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

承诺项目

可以理解为预算中的所要控制的费用项目，上海电力目前暂定将费用类科目设为承诺项目，

4101100100

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

描述

承诺项目的描述（短描述）可写20个字符

培训用

描述

承诺项目的描述（长描述）可写40个字符

培训用

金融业务

定义承诺项目的业务类别，必须根据系统的选项输入，一般费用类选择“30”

30

项目类别

定义承诺项目的项目类别，必须根据系统的选项输入，一般费用类选择“3”

3

总项目

所属上层承诺项目组

410110

按

或Ctrl+S保存推出。

系统显示成功保存承诺项目。

第二章-UM_BM02_创建基金中心

3.流程说明

此流程描述了需要新增预算考核部门（即基金中心），所需进行的系统外相关审批事项以及系统内的相关操作。

预算管理委员会提出相关需求后，经预算委员会主任审批申请单后，由财务部进行需求审核，审核通过经财务部领导最终审批后，在系统内进行创建基金中心的工作。

4.流程图

5.系统操作

5.1.操作范例

1）新增基金中心

5.2.系统菜单及交易代码

新增基金中心（组）

路径：

会计财务会计基金管理主数据基金中心单项维护创建

交易代码：

FM2I

5.3.系统屏幕及栏位解释

新增基金中心（组）

路径：

会计财务会计基金管理主数据基金中心单项维护创建

交易代码：

FM2I

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

基金中心

可以理解为预算中的所要控制的部门，上海电力目前暂定将部门设为基金中心，他们的上级部门为基金中心组

S1BB99

SIBB990000

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

名称

基金中心（组）的描述（短描述）可写20个字符

培训用

说明

基金中心（组）的描述（长描述）可写40个字符

培训用

上级中心

定义基金中心所属的上级基金中心（部门组）

S1BB

用户名称

操作系统用户代码

Zhangjq

名称

创建人的名称

基金

默认的基金中心

FM001

按

或Ctrl+S保存退出。

系统会显示承诺基金中心被成功地保存。

第三章－UM_BM01_初始预算

6.流程说明

此流程描述了初始预算的维护过程。

财务部预算处根据损益预算和现金流预算，按照一定的原则编制资产负债预算，并报部门主管经理审核通过后，并按照预算情况和公司考核要求设定各项考核指标预算值，并提交预算管理委员会审核。

委员会组织相关部门进行讨论平衡，总经理办公会确定预算和各项考核指标值，通过预算委员会下达指标。

同时预算处在系统内维护预算各类指标。

总经理工作部编制经营责任承包书，各部门与预算委员会签订经济责任承包书。

7.流程图

8.系统操作

8.1.操作范例

1）给基金中心S1BB990000输入2004年预算，预算科目为4101090101、4101090102，预算金额分别为1万元。

2）前提1：

2004年预算与总体预算一致

3）前提2：

基金中心组S001、S1BB、S1BB99、SIBB990000，在承诺项目组4101的预算为100000000、3000000、40000、40000

4）前提3：

基金中心S1BB090000在承诺项目410109、41010901、4101090101、4101090102的预算值为100000、40000、20000、10000、10000。

8.2.系统菜单及交易代码

1）输入初始预算

a）输入总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算最初预算付款更改

交易代码：

FR04

b）输入个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算最初预算付款更改

交易代码：

FR19

2）批准初始预算

a）批准总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR10

b）批准个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准承诺更改

交易代码：

FR07

3）下达初始预算

a）下达总体预算

路径：

会计财务会计基金管理主数据状态管理维护

交易代码：

FMSU

b）下达个体预算

路径：

会计财务会计基金管理主数据状态管理维护

交易代码：

FMSU

8.3.系统屏幕及栏位解释

1）输入初始预算

a）输入总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算最初预算承诺更改

交易代码：

FR01

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S001

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按

或Ctrl+S保存推出。

b）输入个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算最初预算承诺更改

交易代码：

FR01

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按

或Ctrl+S保存推出。

2）批准初始预算

a）批准总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准承诺更改

交易代码：

FR07

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S001

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按

或Ctrl+S保存推出。

b）批准个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准承诺更改

交易代码：

FR07

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按

或Ctrl+S保存推出。

3）下达初始预算

a）下达总体预算

路径：

会计财务会计基金管理主数据状态管理维护

交易代码：

FMSU

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

会计年度

预算的年度

2004

选择“

”进入下一个画面：

单击“是”进入下一屏幕。

单击“编辑”中的“修改状态”中的“下达”

按

或Ctrl+S保存推出。

b）下达个体预算

路径：

会计财务会计基金管理主数据状态管理维护

交易代码：

FMSU

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

会计年度

预算的年度

2004

选择

进入下一个画面：

单击“编辑”中的“修改状态”中的“下达”

按“

”或Ctrl+S保存推出。

第四章-UM_BM04_预算差异分析和调整

9.流程说明

此流程描述了预算分析与变更的维护过程。

各部门的预算协调员每月初根据本部门的预算与实际情况的比较表，分析其差异原因，并出具差异分析的报告，汇总后经部门领导审核，报财务部预算处。

预算处经综合差异情况后，对预算进行调整。

10.流程图

11.系统操作

11.1.操作范例

1）给基金中心S1BB990000增加、减少、转储2004年预算，预算科目为4101090101、4101090102，预算金额分别为0.4万元。

2）前提1：

2004年预算与总体预算一致

3）前提2：

基金中心组S001、S1BB、S1BB99、SIBB990000，在承诺项目组4101增加、减少、转储的预算为8000、8000、8000、8000

4）前提3：

基金中心S1BB090000在承诺项目410109、41010901、4101090101、4101090102增加、减少、转储的预算值为8000、8000、4000、4000。

11.2.系统菜单及交易代码

1）增加预算

a）增加总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算补货付款更改

交易代码：

FR19

b）增加个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算补货付款更改

交易代码：

FR19

c）批准总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR10

d）批准个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR10

2）减少预算

a）减少总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算返回付款更改

交易代码：

FR27

b）减少个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算返回付款更改

交易代码：

FR27

c）批准总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR10

d）批准个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR10

3）转储预算

a）转储预算

路径：

会计财务会计基金管理预算转储记帐付款

交易代码：

FM14

11.3.系统屏幕及栏位解释

1）增加预算

a）增加总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算补货付款更改

交易代码：

FR15

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S001

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

或“回车”进入下一个画面：

　　操作：

时间框架选“总体”，在相应栏位中输入要增加的预算8000元

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

操作：

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

操作：

在相应栏位中输入2004年度增加的预算，

按

或Ctrl+S保存推出。

b）输入个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算补货付款更改

交易代码：

FR19

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按“

”或Ctrl+S保存推出。

c）批准总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR10

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S001

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按“

”或Ctrl+S保存推出。

d）批准个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算批准付款更改

交易代码：

FR07

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按

或Ctrl+S保存推出。

2）减少预算

a）减少总体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算返回付款更改

交易代码：

FR27

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S001

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按“

”或Ctrl+S保存推出。

b）减少个体预算

路径：

会计财务会计基金管理预算返回付款更改

交易代码：

FR27

栏位名称

栏位说明

资料范例

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

会计年度

预算的年度

2004

期间

预算的期间

基金中心

预算的发生部门

S1BB990000

承诺项目

预算的费用项目

4101

基金

上海电力默认FM001

FM001

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

总体

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按时间框架选择“2004”年

栏位名称

栏位说明

资料范例

时间框架

可以选择预算的时间阶段：

总体、相应年度值

2004

最初预算

在一定承诺项目下各基金中心（组）的预算值

××××××

按

或Ctrl+S保存推出。

c）批准总体预算

参见增加时的批准。

2）预算转储

a）预算转储

路径：

会计财务会计基金管理预算转储记帐付款

交易代码：

FR14

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

输入预算转储的日期

2004,01.01

财务管理范围

为基金管理的组织结构，上海市电力公司之财务管理范围设定为统一的“S001”

S001

版本

上海电力预算版本

0

发送方基金

转储的基金

FM001

接收方基金

转储的基金

发送方年度

转储的年度

2004

接收方年度

转储的年度

2004

发送方期间

转储的期间

接收方期间

转储的期间

选择

或“回车”进入下一个画面：

栏位名称

栏位说明

资料范例

发送方基金中心

向外转储的基金中心

S1BB990000

承诺项目

向外转储的承诺项目

4101090101

接收方基金中心

接收转储的基金中心

S1BB990000

承诺项目

接收转储的承诺项目

4101090102

金额

转储的金额

123

按“

”