皮革废料项目计划书.docx

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皮革废料项目计划书

皮革废料项目计划书

第一章项目总论

第二章项目建设背景及可行性分析

第三章项目实施进度计划

第四章投资估算与资金筹措

第五章项目经济评价

第六章项目综合评价

第一章项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：

皮革废料项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积123334.0平方米（折合约185.0亩），代征地面积1110.0平方米，净用地面积122224.0平方米（折合约183.3亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照皮革废料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合皮革废料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积122224.0平方米，建筑物基底占地面积83845.5平方米，计容建筑面积137990.7平方米，其中：

规划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平方米（其中：

原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平方米），办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米；绿化面积8066.8平方米，场区道路及场地占地面积30311.6平方米，土地综合利用面积122223.9平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3346.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

2018年4月23日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，继续强调了既定的经济工作方针，要求各地区各部门按照党中央部署，要坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，主动同高质量发展的要求对表，并抓紧出台推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核办法，使各地区各部门在推动高质量发展上有所遵循。

在政策取向上，会议表示要坚持积极的财政政策取向不变，注重引导预期，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，深化供给侧结构性改革；更加积极主动推进改革开放，尽早落实已确定的重大开放举措。

会议还指出，要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患，体现了底线思维。

要加大保障改善民生工作力度，加强基本公共服务，解决好群众关心的关键小事，体现了我们始终坚持以人民为中心的发展思想。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积123334.0平方米（折合约185.0亩），预计总建筑面积137990.7平方米，其中：

规划建设生产车间112201.6平方米，仓储设施面积15400.2平方米（其中：

原辅材料库房9289.0平方米，成品仓库6111.2平方米），办公用房5377.8平方米，职工宿舍3055.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5平方米，建筑物基底占地面积83845.5平方米，场区道路及场地占地面积30311.6平方米，绿化面积8066.8平方米，土地综合利用面积122223.9平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售皮革废料。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入108296.5万元，总成本费用83708.9万元，营业税金及附加511.0万元，年新增利税总额30058.6万元，年利润总额24076.6万元，年净利润18057.4万元，年纳税总额12001.2万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资60392.6万元，其中：

固定资产投资40899.2万元，占项目总投资的67.7%；流动资金19493.4万元，占项目总投资的32.3%；在固定资产投资中，建设投资40109.8万元，占项目总投资的66.4%；建设期借款利息789.4万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资40109.8万元，其中：

工程建设费用37112.1万元，占项目总投资的61.5%，包括：

建筑工程投资16435.2万元，占项目总投资的27.2%；设备购置费20074.7万元，占项目总投资的33.2%；安装工程费602.2万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2404.9万元，占项目总投资的4.0%，其中：

土地使用权费1554.0万元，占项目总投资的2.6%，预备费592.8万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）60392.6万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金44348.7万元，占项目总投资的73.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16043.9万元，占项目总投资的26.6%，其中：

项目建设期申请银行借款16043.9万元，占项目总投资的26.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

108296.5万元（含税）。

2、年总成本费用83708.9万元。

3、营业税金及附加511.0万元。

4、项目达纲年利润总额：

24076.6万元。

5、项目达纲年净利润：

18057.4万元。

6、项目达纲年纳税总额：

12001.2万元。

7、总投资收益率（ROI）：

41.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：

54.3%。

9、项目达纲年投资利润率：

39.9%。

10、项目达纲年投资利税率：

49.8%。

11、项目达纲年投资回报率：

29.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.5年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.5年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

35.2%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“皮革废料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某皮革废料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“皮革废料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造934个就业机会，达纲年纳税总额12001.2万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资60392.6万元，其中：

建设投资40109.8万元，建设期借款利息789.4万元，流动资金19493.4万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入108296.5万元，总成本费用83708.9万元，年利税总额30058.6万元，其中：

年净利润18057.4万元，纳税总额12001.2万元（增值税5471.0万元，营业税金及附加511.0万元，年缴纳企业所得税6019.2万元），年利润总额24076.6万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.5年，固定资产投资回收期3.5年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“皮革废料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的皮革废料市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。

”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。

另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

2、项目建设地经济发展概况。

2017年，面对艰巨繁重的改革发展任务和多重叠加的困难挑战，市委、市政府坚定以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，紧扣“一个总体取向、两个率先、三个基本建成、三大发展战略、四个主动融入、五个重大支撑”的新时代内江总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，全市经济实现持续健康发展。

全年地区生产总值（GDP）1332.09亿元，按可比价格计算，比上年增长7.1%。

其中，第一产业增加值209.60亿元，增长2.8%；第二产业增加值660.67亿元，增长7.2%；第三产业增加值461.82亿元，增长9.0%。

人均地区生产总值35521元，增长6.9%。

三次产业结构由上年的15.8:

57.2:

27.0调整为15.7：

49.6：

34.7。

全年全部工业增加值589.95亿元，比上年增长7.1%。

年末规模以上工业企业户数396户，规模以上工业增加值增长6.1%。

五大传统支柱产业增加值增长4.9%，其中，冶金建材产业增长1.0%，食品饮料产业增长4.8%，机械制造产业增长15.0%，医药化工产业增长12.6%，电力能源产业下降3.3%。

全市重点监测的48种主要工业产品有29种增长，增长面为60.4%。

全年规模以上工业企业产销率为98.3%。

全市规模工业经济效益综合指数96.1%，比上年下降1个百分点。

总资产贡献率为8.4%，比上年下降0.8个百分点；全员劳动生产率40.4万元/人，比上年增长30.4%。

二、项目建设的必要性

实现经济稳定增长，要克服传统增