购物广场项目可行性研究报告.docx
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购物广场项目可行性研究报告
购物广场建设项目
可行性研究报告
附表
附表1
建设投资估算总表
附表1-1
土建工程投资估算表
附表1-2
装修工程投资估算表
附表1-3
设备购置及安装工程投资估算表
附表2
投资总额与资金筹措表
附表3
销售(营业)收入及税金估算表
附表4
总成本费用估算表
附表5
损益表
附表6
借款还本付息估算表
附表7-1
财务现金流量表(全部投资)
附表7-2
财务现金流量表(自有资金)
附件
1、
某中国有限公司与某集团的会谈纪要
2、
某中国有限公司与某集团的关于在某选址兴建某某购物广场的确认函
3、
某集团有限公司与某市国土管理局签署的《国有土地使用权转让合同》
4、
某市房地产估价报告
一、总论
1、项目实施背景与依据
1.1项目实施背景
改革开放以来,中国的经济发展取得了举世瞩目的成就,巨大的市场潜力和相对低廉的生产成本已使中国成为亚洲地区最具投资吸引力的国家之一。
中国入世在即,为了适应入世之后对外开放新形势的需要,进一步加大招商引资力度,国家外经贸部近日宣布,将放宽对外商投资企业外方在境内银行筹措人民币中长期贷款的限制。
国家将按照加入世贸组织承诺的条件,修订和完善有关政策法规;进一步放宽引进外资的领域、地域和技术的转让等方面的限制,有步骤的扩大服务行业的对外开放。
据介绍,今后中国商业领域进一步扩大利用外资的重点仍是零售业,特别鼓励国际上有实力、技术先进的著名商业集团进入中国,与国内有实力的零售企业合资合作,共同开拓国内市场;政府主管部门将逐渐把商业引进外资工作纳入法制化轨道,做到统一、合理、有序。
进入90年代以来,中国的零售业经历了深刻的变革,由原来的偏重数量扩张转向以结构调整为重点,带动质量、效益、规模全面增长的发展策略。
连锁经营方式的成功导入,加速扩大了国内零售市场的容量,社会商品零售总额持续多年保持了10%以上的增长速度,中国零售市场已成为世界上发展速度最快、潜力最大的市场。
作为享有国际盛誉的零售商业巨子——美国某集团于1996年进入中国市场,相继在深圳、东莞、昆明、北京、大连等地建立了连锁超市。
经过几年的积累,某本地化的进程大大加快,基本建立了适合中国市场情况的管理模式、系统和队伍,规模采购和规模销售已形成良性的循环机制。
进入新世纪,某重拳出击,全面挺进中国市场,旨在加强对中、小城市店的建设和开发,大力推进连锁经营,提高经营的规模化与规范化程度,降低流通成本,增加经济效益,争取到2005年将某连锁店在中国发展到200家。
作为中国地产业的龙头企业——某集团股份有限公司抓住了这一契机,在某全面挺进中国市场之际与之联手,携手共同开发房地产与零售业市场。
两强联盟,签署了长期战略合作协议,双方将在资金管理、品牌共享、市场开发等方面进行全方位的战略合作。
在经过对地理位置、周边环境、居民总体收入水平、人均消费水平、市场潜力等几个方面进行了详实细致的调查与实地考证之后,双方确定以某等五个城市作为首次合作对象,在各地商业黄金地段,兴建某购物广场。
该项目是首次合作项目之一。
1.2项目实施依据
某购物广场是某集团股份有限公司与某集团签署的一揽子合作项目之一。
此次项目还包括某购物广场等5个城市的四个项目,各地项目均由某集团下属各地产公司分别施工建设。
该项目得到了某市政府及各职能部门的大力支持,部分协议正在草拟之中,目前确认的项目实施依据主要有:
●某集团有限公司与某咨询(深圳)有限公司签署的《房屋租赁协议》
●某中国有限公司与某集团的会谈纪要
●某中国有限公司与某集团的关于在某选址兴建某购物广场的确认函
●某集团有限公司与某市国土管理局签署的《国有土地使用权转让合同》
2、项目概况
●项目名称:
某购物广场
●项目地址:
某市某区某路
●建设内容:
购物商城、餐饮及配套设施
●项目建筑指标:
占地面积15915.04平方米
建筑面积59738.8平方米
覆盖率73%
容积率2.9
●投资与收益概况
该项目总投资35895.68万元,其中,建设投资35252.86万元,流动资金100万元,正常营业期销售(营业)收入11341.23万元,年均利润总额9876.85万元,年均税后利润6617.49万元。
主要技术经济指标如下表所示:
序号
指标
指标值
1
投资利润率
27.69%
2
投资利税率
55.38%
3
资本金净利润率
50.83%
4
借款偿还期
1年8个月
5
Pt(税后)(全部投资)
1年11个月
6
Pt(税前)(全部投资)
1年6个月
7
FNPV(税后)(全部投资)
58726.89万元
8
FNPV(税前)(全部投资)
94128.68万元
9
FIRR(税后)(全部投资)
63.90%
10
FIRR(税前)(全部投资)
135.96%
11
FNPV(税后)(自有资金)
59298.03万元
12
FIRR(税前)(自有资金)
123.88%
3、开发商概况
●名称:
某集团股份有限公司
●法定地址:
xxxxx
●法人代表:
xxx
●注册资本:
xxxxx
●经营概况
某集团股份有限公司成立于1988年,1992年改制为股份制企业,是东北首批股份制试点企业之一。
该集团公司自成立以来,以每年翻番的速度跳跃发展,经营范围从单一的房地产业拓展到商业、工业、外贸等多种领域,现已发展成为拥有40亿资产、年经营收入超过70亿元的大型股份制企业。
集团下属的某房地产开发有限公司作为国家建设部审定的一级房地产开发公司,率先在全国同行业中向全国公开宣布“三项承诺、八项信誉保证”,受到了国家建设部的肯定,并在全国推广。
公司先后在某建设开发了某等居民小区;某等精品楼盘以及某大厦、某国际饭店等项目。
为促进企业的发展,推动国内房地产企业和房地产市场走向规模化、集约化和专业化,某集团股份有限公司除立足大连本地房地产开发外,又在北京、长春、成都、南京等地进行了大型房地产项目的投资开发,这其中不仅包括了某等精品住宅小区,还包括北京某等综合项目。
到2001年底,集团房地产开发将拓展到全国12个城市,年开发量超过150万平方米,销售额超过50亿元。
该集团公司在创造经济效益、壮大自身实力的同时,也为社会公益事业做出了巨大贡献,连续几年赞助大连国际服装节,先后捐资兴建大连市高等学校、小学校、幼儿园以及城市绿化建设,是大连市教育基金会、大连市社会治安基金会、大连市扶贫基金会的发起单位。
该集团公司自成立以来,累计奉献于公益事业的投入额达7亿多元人民币。
该集团公司在国内外拥有很高的知名度,形成了巨大的无形资产,已成为大连市一张亮丽的“名片”。
该集团公司近期的发展目标是:
到21世纪初,成为资产超百亿元,年经营额超过百亿元的中国一流的大型企业集团。
该集团公司拥有一支具有开拓精神的领导队伍,具备雄厚的经济技术实力,具有丰富的房地产开发建设和经营管理经验,完全有能力承担该项目的实施运作。
●美国某集团
美国某集团成立于1962年,以单一经营日杂食品超市为起点,经过近40年的运营,现已发展成为具有传统的百货公司、超级百货商场和仓储式会员店三大经营体系的大型跨国企业集团。
从创业至今,公司始终坚持“低价格、低成本、低利润”的零售经营理念,恪守“天天平价、满意服务”的营销战略;注重管理,信奉“公仆领导”、“门户开放”的政策,讲究沟通、沟通、再沟通,仅用了40年的时间,就实现了全球化扩张。
截至2000年底,某已经在全球10余个国家开设了近4000家连锁店,利润增长始终保持强劲势头,年增长速度高达20%。
1998年,某从上一年度世界500强第7位,跻身第4位,年营业额为1392亿美元,利润44亿美元。
2000年,又攀升至第2位,年营业额为1862亿美元,利润62亿美元,下属员工超过100万人。
1996年,某进入中国,选择深圳作为其进军中国市场的桥头堡,此后,又相继在东莞、北京、大连等地开设了分店,取得了骄人业绩。
某凭借其雄厚的资金实力、先进的管理经验、庞大的卫星系统建立了自己的商业帝国,某的加盟,必将大大增强该项目的市场潜力,从而为该项目带来满意的投资回报率。
4、编制依据与研究范围
4.1编制依据
根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定,结合该项目的具体情况,该可行性研究报告的编制依据主要有:
●国家外经贸委颁布的《外商投资商业试点办法》;
●国家计委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》;
●项目所在地城市总体规划;
●某省建筑工程概预算指标及有关费用标准;
●开发商提供的其它有关资料。
4.2研究范围
该可行性研究报告的研究范围包括:
总论;
项目发展的必要性分析;
项目发展的市场分析;
建设条件分析和工程进度安排;
建设的规模和性质;
工程设计和功能要求;
消防、环保和卫生;
投资估算与资金筹措;
财务基础数据估算;
财务效益分析;
敏感性分析;
结论与建议等。
在此基础上,考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性,为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款决策提供比较可靠的依据。
二、项目发展的必要性分析
1、该项目的发展将有力推动我国零售业发展
经过几年的发展,我国连锁零售业获得了良好的起步发展,同时该领域前几年对外资的适度放开,也起到了积极的推动作用和示范效应。
入世以后,我国将在3年内逐步放开分销领域的进入限制,零售业将全面迎来开放格局,中国零售业必将掀起新一轮的革命。
中国消费市场今年上半年的活跃预兆了这一发展走势。
据国家统计局公布的数字,上半年中国国内各类批发零售商品的销售中,通讯器材类增长75.2%,汽车类增长36%,文化办公用品类增长22.2%,家用电器和音响器材类增长13.6%,体育、娱乐用品类增长8%,建筑及装潢材料类增长28.6%以上。
数据表明,今年上半年中国国内消费品市场商品销售活跃,保持了较高的增长水平,实现社会消费品零售总额17915.2亿元,比上年同期上涨10.3%。
在吃、穿、用三类商品中,用的商品在居民消费中所占比重略有上升。
分析表明,社会消费品零售总额增长的主要原因为城乡居民收入的增加、节日消费的拉动和市场商品供给结构的改善。
由此可见,我国零售市场(特别是某等一些大中城市市场)已经具备了连锁起步快速发展的条件(人均收入800美元以上),无论对外资还是内资连锁,目前都是一个良好的发展时机,其大规模、规范化发展,将有力推动我国零售业的发展。
2、该项目的发展将迅速推动入世后我国零售业态的发展升级
该项目的发展方向是在某的商业中心地段黄兴路发展大规模、标准化的超市。
超市是商业零售业态种类中的一种,发达国家的零售商业的发展经验表明,超市在零售业态布局中占有重要的地位,是一种主流经营选择方式。
可以说,我国零售的业态发展革命才刚刚开始,以超市为代表的商业连锁经营的销售额在极个别的一些重点城市的社会消费品零售总额中所占的比例刚刚接近30%,全国的平均水平仅仅在4%左右。
由此可以预见,我国零售业态的发展演变才刚刚开始,传统的百货店仍居于主导地位,完成演变革命还需要一个较长的发展时期。
入世是一个发展契机,未来的3至5年将是我国零售业快速发展的一个时期,这一时期既是最为剧烈的变革时期,同时也是一个发展成熟的时期。
该项目发展将以滚动的方式推进,每年在不同城市的发展大型超市数量将不断递增。
依照某在中国的发展计划,2001年将新增23家店,2002新增43个,到2005年时争取发展总店数200家。
因此,该项目的发展,将在质上提升我国零售业的发展水平,并将迅速推动入世后我国零售业态的发展升级。
3、该项目的发展将加速某市商业发展和城市建设的步伐
某市自
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