一汽富维度财务分析报告.docx
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一汽富维度财务分析报告
一汽富维[600742]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司英文名称
ChangchunFAWAYAutomobileComponentsCo.,Ltd
公司简称
一汽富维
股票代码
600742
成立时间
None
上市时间
1996-08-26
交易所
上海证券交易所
注册地址
吉林省长春市东风南街1399号
电话
-
传真
公司网址
邮箱
fw_fw@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
一汽富维2019年资产总额为16,125,103,535.23元,其中流动资产为9,343,296,109.68元,占总资产比例为57.94%;非流动资产为6,781,807,425.55元,占总资产比例为42.06%;
2019年一汽富维总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,612,510
100.00%
935,583
100.00%
883,937
100.00%
流动资产合计
934,329
57.94%
478,297
51.12%
474,597
53.69%
非流动资产合计
678,180
42.06%
457,285
48.88%
409,340
46.31%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,一汽富维2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为58.56%,42.41%和18.49%。
2019年一汽富维流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
934,329
100.00%
478,297
100.00%
474,597
100.00%
货币资金
172,736
18.49%
116,376
24.33%
150,706
31.75%
应收票据及应收账款
547,111
58.56%
206,922
43.26%
158,873
33.48%
应收票据
150,890
16.15%
59,180
12.37%
52,608
11.08%
应收账款
396,221
42.41%
147,742
30.89%
106,264
22.39%
应收款项融资
5,131
0.55%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
59,530
6.37%
33,862
7.08%
32,681
6.89%
其他应收款
37,758
4.04%
33,559
7.02%
26,163
5.51%
其中:
应收利息
122
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
应收股利
3,141
0.34%
0
0.00%
23,793
5.01%
存货
96,980
10.38%
75,369
15.76%
99,724
21.01%
其他流动资产
15,079
1.61%
12,205
2.55%
6,447
1.36%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,一汽富维2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及其他权益工具投资,各项分别占比为48.44%,18.64%和14.17%。
2019年一汽富维非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
678,180
100.00%
457,285
100.00%
409,340
100.00%
长期股权投资
126,402
18.64%
156,124
34.14%
154,291
37.69%
其他权益工具投资
96,118
14.17%
44,248
9.68%
23,611
5.77%
投资性房地产
4,325
0.64%
14,136
3.09%
16,262
3.97%
固定资产
328,525
48.44%
200,039
43.75%
140,604
34.35%
在建工程
40,613
5.99%
14,792
3.23%
47,114
11.51%
无形资产
43,164
6.36%
20,049
4.38%
20,196
4.93%
商誉
409
0.06%
0
0.00%
0
0.00%
长期待摊费用
13,718
2.02%
1,107
0.24%
824
0.20%
递延所得税资产
24,902
3.67%
6,785
1.48%
6,102
1.49%
其他非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
333
0.08%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
一汽富维2019年年总负债金额为9,293,769,677.15元,所有者权益总额为6,831,333,858.08元,其中资本金为507,656,160.0元,资产负债率为57.64%,在负债中,流动负债为8,793,678,909.56元;占负债和所有者权益总额的54.53%,非流动负债为500,090,767.59元,占负债和所有者权益总额的3.10%。
2019年一汽富维负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,612,510
100.00%
935,583
100.00%
883,937
100.00%
流动负债合计
879,367
54.53%
361,942
38.69%
338,747
38.32%
非流动负债合计
50,009
3.10%
21,548
2.30%
28,285
3.20%
所有者权益(或股东权益)合计
683,133
42.36%
552,092
59.01%
516,905
58.48%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,一汽富维2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为68.74%,68.74%和12.34%。
2019年一汽富维流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
879,367
100.00%
361,942
100.00%
338,747
100.00%
短期借款
108,540
12.34%
0
0.00%
49,852
14.72%
应付票据及应付账款
604,506
68.74%
0
0.00%
210,625
62.18%
应付账款
604,506
68.74%
0
0.00%
210,625
62.18%
预收款项
3,171
0.36%
1,943
0.54%
1,153
0.34%
应付职工薪酬
37,406
4.25%
13,983
3.86%
10,149
3.00%
应交税费
12,157
1.38%
3,621
1.00%
5,056
1.49%
其他应付款
108,209
12.31%
333,442
92.13%
47,318
13.97%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
42
0.01%
应付股利
22,931
2.61%
0
0.00%
1,276
0.38%
一年内到期的非流动负债
5,375
0.61%
5,353
1.48%
9,664
2.85%
其他流动负债
0
0.00%
3,598
0.99%
4,926
1.45%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,一汽富维2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期借款以及预计负债,各项分别占比为33.14%,24.00%和15.56%。
2019年一汽富维非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
50,009
100.00%
21,548
100.00%
28,285
100.00%
长期借款
12,000
24.00%
5,348
24.82%
15,160
53.60%
长期应付款
7,739
15.48%
9,567
44.40%
6,919
24.47%
预计负债
7,781
15.56%
2,588
12.01%
2,304
8.15%
递延收益
5,917
11.83%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
16,570
33.14%
183
0.85%
0
0.00%
其他非流动负债
7,781
15.56%
6,448
29.93%
6,205
21.94%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年一汽富维的所有者权益部分主要包括未分配利润、少数股东权益以及盈余公积,各项分别占比为49.15%,19.48%和10.67%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
683,133
100.00%
552,092
100.00%
516,905
100.00%
实收资本(或股本)
50,765
7.43%
50,765
9.20%
42,304
8.18%
资本公积
46,690
6.83%
44,556
8.07%
44,509
8.61%
其他综合收益
38,996
5.71%
33
0.01%
-31
-0.01%
专项储备
4,982
0.73%
4,053
0.73%
3,324
0.64%
盈余公积
72,878
10.67%
69,407
12.57%
64,593
12.50%
未分配利润
335,764
49.15%
316,114
57.26%
301,072
58.25%
少数股东权益
133,055
19.48%
67,162
12.17%
61,132
11.83%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年一汽富维的净利润为709,898,231.42元,与2018年的608,556,575.16元相比上升了16.65%。
2016-2019年一汽富维净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
52,540
2016
52,540
0.00%
2017
58,082
10.55%
2018
60,855
4.77%
2019
70,989
16.65%
2.3.2营业利润分析
2019年一汽富维的营业利润为746,404,980.65元,与2018年的689,242,915.94元相比上升了8.29%。
2016-2019年一汽富维营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
55,480
2016
55,480
0.00%
2017
60,680
9.37%
2018
68,924
13.58%
2019
74,640
8.29%
2.3.3利润总额分析
2019年一汽富维的利润总额为751,681,110.3元,与2018年的685,356,787.28元相比上升了9.68%。
2016-2019年一汽富维利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
56,601
2016
56,601
0.00%
2017
62,282
10.04%
2018
68,535
10.04%
2019
75,168
9.68%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年一汽富维的成本费用总额为17,303,174,638.84元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为94.15%,3.19%和1.24%。
2019年一汽富维成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,730,317
100.00%
-1,336,787
100.00%
-1,252,283
100.00%
营业成本
-1,629,081
94.15%
-1,261,562
94.37%
-1,188,623
94.92%
税金及附加
-6,825
0.39%
-6,536
0.49%
-4,447
0.36%
销售费用
-21,505
1.24%
-8,178
0.61%
-6,802
0.54%
管理费用
-55,222
3.19%
-49,768
3.72%
-52,703
4.21%
研发费用
-17,965
1.04%
-11,190
0.84%
0
-0.00%
财务费用
282
-0.02%
448
-0.03%
293
-0.02%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年一汽富维的经营现金流量净额为1,273,843,551.02元,与2018年的297,760,478.92元相比上升了327.81%;投资活动现金流净额为-399,183,432.41元;筹资活动现金流净额为-328,908,474.61元。
2016-2019年一汽富维经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
88,094
7,995
-18,013
2017
41,614
-28,402
-31,738
2018
29,776
-15,283
-48,781
2019
127,384
-39,918
-32,890
2.4.2现金流入结构分析
2019年一汽富维现金流入总金额为8,595,341,466.91元,其中经营活动现金流入为8,144,919,643.83元,占现金流入总额的94.76%;投资活动现金流入为330,421,823.08元,占现金流入总额的3.84%;筹资活动现金流入为120,000,000.0元,占现金流入总额的1.40%。
2019年一汽富维现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
859,534
100.00%
679,661
100.00%
612,967
100.00%
经营活动现金流入小计
814,491
94.76%
624,813
91.93%
559,111
91.21%
投资活动现金流入小计
33,042
3.84%
51,847
7.63%
43,676
7.13%
筹资活动现金流入小计
12,000
1.40%
3,000
0.44%
10,180
1.66%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,089,506,571.56元,占经营活动现金流入小计的99.32%;收到其他与经营活动有关的现金为55,413,072.27元,占经营活动现金流入小计的0.68%。
2019年一汽富维经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
814,491
100.00%
624,813
100.00%
559,111
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
808,950
99.32%
620,850
99.37%
556,879
99.60%
收到的税费返还
0
0.00%
1,234
0.20%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
5,541
0.68%
2,729
0.44%
2,231
0.40%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为281,615,317.85元,占投资活动现金流入小计的85.23%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为253,228.53元,占投资活动现金流入小计的0.08%;收到其他与投资活动有关的现金为48,553,276.7元,占投资活动现金流入小计的14.69%。
2019年一汽富维投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
33,042
100.00%
51,847
100.00%
43,676
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
4,675
9.02%
244
0.56%
取得投资收益收到的现金
28,161
85.23%
36,682
70.75%
39,676
90.84%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25
0.08%
8,346
16.10%
1,196
2.74%
收到其他与投资活动有关的现金
4,855
14.69%
2,142
4.13%
2,559
5.86%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为120,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年一汽富维筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
12,000
100.00%
3,000
100.00%
10,180
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
3,000
100.00%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
3,000
100.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
12,000
100.00%
0
0.00%
10,180
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年一汽富维现金流出总额为8,049,589,822.91元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为6,871,076,092.81元,占现金流出总额的85.36%;投资活动现金流出小计为729,605,255.49元,占现金流出总额的9.06%;筹资活动现金流出小计为448,908,474.61元,占现金流出总额的5.58%。
2019年一汽富维现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-804,958
100.00%
-713,950
100.00%
-631,493
100.00%
经营活动现金流出小计
-687,107
85.36%
-595,037
83.34%
-517,496
81.95%
投资活动现金流出小计
-72,960
9.06%
-67,131
9.40%
-72,078
11.41%
筹资活动现金流出小计
-44,890
5.58%
-51,781
7.25%
-41,918
6.64%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,954,235,187.95元,占经营活动现金流出小计的72.1%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,028,506,976.02元,占经营活动现金流出小计的14.97%;支付的各项税费为403,388,325.77元,占经营活动现金流出小计的5.87%;支付其他与经营活动有关的现金为484,945,603.07元,占经营活动现金流出小计的7.06%。
2019年一汽富维经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-687,107
100.00%
-595,037
100.00%
-517,496
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-495,423
72.10
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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