金智科技度财务分析报告.docx
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金智科技度财务分析报告
金智科技[002090]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
江苏金智科技股份有限公司
公司英文名称
WiscomSystemCo.,Ltd.
公司简称
金智科技
股票代码
002090
成立时间
None
上市时间
2006-12-08
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
金智科技2019年资产总额为3,692,359,967.46元,其中流动资产为2,217,538,281.53元,占总资产比例为60.06%;非流动资产为1,474,821,685.93元,占总资产比例为39.94%;
2019年金智科技总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
369,235
100.00%
386,864
100.00%
397,098
100.00%
流动资产合计
221,753
60.06%
263,045
67.99%
286,893
72.25%
非流动资产合计
147,482
39.94%
123,819
32.01%
110,205
27.75%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,金智科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为40.68%,40.03%和26.45%。
2019年金智科技流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
221,753
100.00%
263,045
100.00%
286,893
100.00%
货币资金
58,646
26.45%
57,584
21.89%
68,776
23.97%
应收票据及应收账款
90,208
40.68%
132,824
50.50%
131,538
45.85%
应收票据
1,450
0.65%
3,717
1.41%
2,871
1.00%
应收账款
88,758
40.03%
129,107
49.08%
128,666
44.85%
预付款项
7,640
3.45%
9,591
3.65%
19,694
6.86%
其他应收款
9,528
4.30%
6,963
2.65%
6,867
2.39%
存货
52,370
23.62%
51,083
19.42%
53,207
18.55%
其他流动资产
3,360
1.52%
4,998
1.90%
6,809
2.37%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,金智科技2019年的非流动资产主要包括其他非流动资产、固定资产以及在建工程,各项分别占比为35.75%,34.54%和14.48%。
2019年金智科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
147,482
100.00%
123,819
100.00%
110,205
100.00%
长期股权投资
3,179
2.16%
2,611
2.11%
2,470
2.24%
其他权益工具投资
0
0.00%
14,061
11.36%
14,728
13.36%
其他非流动金融资产
7,976
5.41%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
50,946
34.54%
68,761
55.53%
65,820
59.73%
在建工程
21,357
14.48%
18,583
15.01%
6,830
6.20%
无形资产
3,108
2.11%
7,032
5.68%
7,109
6.45%
商誉
3,319
2.25%
6,356
5.13%
7,351
6.67%
长期待摊费用
256
0.17%
204
0.16%
238
0.22%
递延所得税资产
4,618
3.13%
6,208
5.01%
5,655
5.13%
其他非流动资产
52,720
35.75%
0
0.00%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
金智科技2019年年总负债金额为2,339,359,682.85元,所有者权益总额为1,353,000,284.61元,其中资本金为404,264,936.0元,资产负债率为63.36%,在负债中,流动负债为1,816,090,946.08元;占负债和所有者权益总额的49.19%,非流动负债为523,268,736.77元,占负债和所有者权益总额的14.17%。
2019年金智科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
369,235
100.00%
386,864
100.00%
397,098
100.00%
流动负债合计
181,609
49.19%
225,849
58.38%
190,179
47.89%
非流动负债合计
52,326
14.17%
26,987
6.98%
78,956
19.88%
所有者权益(或股东权益)合计
135,300
36.64%
134,028
34.64%
127,962
32.22%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,金智科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为53.36%,26.15%和26.15%。
2019年金智科技流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
181,609
100.00%
225,849
100.00%
190,179
100.00%
短期借款
96,898
53.36%
58,085
25.72%
72,971
38.37%
应付票据及应付账款
47,492
26.15%
0
0.00%
74,875
39.37%
应付账款
47,492
26.15%
0
0.00%
74,875
39.37%
预收款项
20,793
11.45%
16,402
7.26%
12,955
6.81%
应付职工薪酬
251
0.14%
347
0.15%
524
0.28%
应交税费
4,938
2.72%
7,290
3.23%
6,343
3.34%
其他应付款
5,882
3.24%
95,142
42.13%
15,775
8.29%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
2,564
1.35%
一年内到期的非流动负债
5,351
2.95%
48,581
21.51%
6,735
3.54%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,金智科技2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及预计负债,各项分别占比为68.06%,30.23%和1.51%。
2019年金智科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
52,326
100.00%
26,987
100.00%
78,956
100.00%
长期借款
15,816
30.23%
24,126
89.40%
27,169
34.41%
应付债券
0
0.00%
0
0.00%
49,970
63.29%
长期应付款
35,613
68.06%
1,215
4.50%
0
0.00%
预计负债
789
1.51%
783
2.90%
776
0.98%
递延收益
75
0.14%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
31
0.06%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
789
1.51%
1,645
6.10%
1,815
2.30%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年金智科技的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为53.61%,29.88%和6.79%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
135,300
100.00%
134,028
100.00%
127,962
100.00%
实收资本(或股本)
40,426
29.88%
23,780
17.74%
23,780
18.58%
资本公积
8,101
5.99%
26,066
19.45%
26,052
20.36%
其他综合收益
0
0.00%
-340
-0.25%
-371
-0.29%
盈余公积
9,182
6.79%
8,150
6.08%
7,902
6.18%
未分配利润
72,536
53.61%
65,587
48.94%
60,198
47.04%
少数股东权益
5,053
3.74%
10,783
8.05%
10,400
8.13%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年金智科技的净利润为93,554,033.06元,与2018年的90,046,215.29元相比上升了3.90%。
2015-2019年金智科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
13,901
2016
14,305
2.91%
2017
14,483
1.25%
2018
9,004
-37.83%
2019
9,355
3.90%
2.3.2营业利润分析
2019年金智科技的营业利润为81,202,098.59元,与2018年的87,378,843.73元相比下降了7.07%。
2015-2019年金智科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
9,530
2016
8,567
-10.11%
2017
15,256
78.07%
2018
8,737
-42.73%
2019
8,120
-7.07%
2.3.3利润总额分析
2019年金智科技的利润总额为101,439,516.17元,与2018年的86,723,243.36元相比上升了16.97%。
2015-2019年金智科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
14,689
2016
15,040
2.39%
2017
15,362
2.14%
2018
8,672
-43.55%
2019
10,143
16.97%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年金智科技的成本费用总额为1,975,501,722.3700001元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为74.51%,9.33%和6.45%。
2019年金智科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-197,550
100.00%
-168,320
100.00%
-221,602
100.00%
营业成本
-147,188
74.51%
-120,833
71.79%
-175,749
79.31%
税金及附加
-1,308
0.66%
-1,260
0.75%
-1,329
0.60%
销售费用
-12,737
6.45%
-11,445
6.80%
-12,939
5.84%
管理费用
-11,873
6.01%
-11,255
6.69%
-26,032
11.75%
研发费用
-18,427
9.33%
-15,786
9.38%
0
-0.00%
财务费用
-6,014
3.04%
-7,738
4.60%
-5,551
2.51%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年金智科技的经营现金流量净额为397,591,275.06元,与2018年的81,577,799.83元相比上升了387.38%;投资活动现金流净额为-329,380,754.84元;筹资活动现金流净额为-140,378,460.46元。
2015-2019年金智科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,392
-43,165
55,465
2016
24,155
-49,035
66,444
2017
-7,767
8,913
-22,540
2018
8,157
10,574
-28,000
2019
39,759
-32,938
-14,037
2.4.2现金流入结构分析
2019年金智科技现金流入总金额为3,587,540,525.05元,其中经营活动现金流入为1,923,501,607.83元,占现金流入总额的53.62%;投资活动现金流入为335,840,210.67元,占现金流入总额的9.36%;筹资活动现金流入为1,328,198,706.55元,占现金流入总额的37.02%。
2019年金智科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
358,754
100.00%
286,315
100.00%
309,286
100.00%
经营活动现金流入小计
192,350
53.62%
197,373
68.94%
204,406
66.09%
投资活动现金流入小计
33,584
9.36%
15,474
5.40%
22,642
7.32%
筹资活动现金流入小计
132,819
37.02%
73,466
25.66%
82,236
26.59%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,878,422,416.24元,占经营活动现金流入小计的97.66%;收到的税费返还为24,468,576.76元,占经营活动现金流入小计的1.27%;收到其他与经营活动有关的现金为20,610,614.83元,占经营活动现金流入小计的1.07%。
2019年金智科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
192,350
100.00%
197,373
100.00%
204,406
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
187,842
97.66%
190,875
96.71%
196,620
96.19%
收到的税费返还
2,446
1.27%
3,699
1.87%
3,980
1.95%
收到其他与经营活动有关的现金
2,061
1.07%
2,799
1.42%
3,805
1.86%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为124,655,200.0元,占投资活动现金流入小计的37.12%;取得投资收益收到的现金为14,542,831.6元,占投资活动现金流入小计的4.33%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,709,656.45元,占投资活动现金流入小计的1.7%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为83,142,439.64元,占投资活动现金流入小计的24.76%;收到其他与投资活动有关的现金为107,790,082.98元,占投资活动现金流入小计的32.1%。
2019年金智科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
33,584
100.00%
15,474
100.00%
22,642
100.00%
收回投资收到的现金
12,465
37.12%
7,500
48.47%
20,000
88.33%
取得投资收益收到的现金
1,454
4.33%
2,204
14.25%
2,210
9.76%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
570
1.70%
2,904
18.77%
432
1.91%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8,314
24.76%
368
2.38%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
10,779
32.10%
2,497
16.14%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为23,050,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.74%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为23,050,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.74%;取得借款收到的现金为844,016,000.0元,占筹资活动现金流入小计的63.55%;收到其他与筹资活动有关的现金为461,132,706.55元,占筹资活动现金流入小计的34.72%。
2019年金智科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
132,819
100.00%
73,466
100.00%
82,236
100.00%
吸收投资收到的现金
2,305
1.74%
490
0.67%
1,456
1.77%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,305
1.74%
490
0.67%
0
0.00%
取得借款收到的现金
84,401
63.55%
72,843
99.15%
79,170
96.27%
收到其他与筹资活动有关的现金
46,113
34.72%
133
0.18%
1,610
1.96%
2.4.3现金流出结构分析
2019年金智科技现金流出总额为3,659,708,465.29元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,525,910,332.77元,占现金流出总额的41.69%;投资活动现金流出小计为665,220,965.51元,占现金流出总额的18.18%;筹资活动现金流出小计为1,468,577,167.01元,占现金流出总额的40.13%。
2019年金智科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-365,970
100.00%
-295,584
100.00%
-330,680
100.00%
经营活动现金流出小计
-152,591
41.69%
-189,216
64.01%
-212,174
64.16%
投资活动现金流出小计
-66,522
18.18%
-4,900
1.66%
-13,729
4.15%
筹资活动现金流出小计
-146,857
40.13%
-101,467
34.33%
-104,776
31.69%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为977,215,727.77元,占经营活动现金流出小计的64.04%;支付给职工以及为职工支付的现金为267,499,303.12元,占经营活动现金流出小计的17.53%;支付的各项税费为85,521,352.08元,占经营活动现金流出小计的5.6%;支付其他与经营活动有关的现金为195,673,949.8元,占经营活动现金流出小计的12.82%。
2019年金智科技经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-152,5
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