会计电算化讲课资料电子版.docx
- 文档编号:6918410
- 上传时间:2023-01-12
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:18.91KB
会计电算化讲课资料电子版.docx
《会计电算化讲课资料电子版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计电算化讲课资料电子版.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
会计电算化讲课资料电子版
2015年会计电算化讲课资料电子版
用友软件账务处理基本操作
一、系统管理:
(一)、建立帐套:
1、选择“系统管理”→“运行”。
2、点击“系统”→“注册”→输入“用户名”(admin)→点击“登录”。
3、点击“账套”→“建立”→输入“帐套号”和“账套名称”→设置“会计期间”→下一步→是。
4、勾选“账务处理”系统→设置“启用日期”→确定→退出。
(二)、增加操作员:
1、2、同上,点击“权限”→点击“操作员”→点击“增加”→输入“编号”和“姓名”→输入“口令”和“确认口令”→输入“所属部门”→点击“增加”。
(三)、设置操作权限:
1、2、同上,点击“权限”→点击“权限”→选择帐套→选中“操作员”→点击“增加”→双击授权:
左边“固定资产”、“工资管理”等→点击“确定”→退出。
二、总账:
(一)、设置部门档案:
1、选择“信息门户”→输入“用户名”→选择“账套号”→设置“日期”→运行。
2、点击“基础设置”菜单→点击“机构设置”中“部门档案”。
(二)、设置职员档案:
1、同上。
2、点击“基础设置”菜单→点击“机构设置”中“职员档案”。
(三)、设置客户档案:
1、同上。
2、点击“基础设置”菜单→点击“往来单位”中“客户档案”→选择“00无分类”→点“增加”。
(四)、设置供应商档案:
1、同上。
2、点击“基础设置”菜单→点击“往来单位”中“供应商档案”。
(五)、设置凭证类别:
1、同上。
2、点击“基础设置”菜单→点击“财务”中“凭证类别”。
(六)、设置外币及汇率:
1、同上。
2、点击“基础设置”菜单→点击“财务”中“外币种类”。
(七)、设置会计科目:
1、同上。
2、点击“基础设置”菜单→点击“财务”中“会计科目”。
(八)、输入期初余额:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“设置”中“期初余额”。
(九)、填制凭证:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“凭证”中“填制凭证”。
3、点击“增加”→选择“凭证类型”→修改“制单日期”→输入“摘要”→选择“科目名称”(或输入“科目代码”)→输入“金额”→“保存”→“确定”→退出。
(十)、修改凭证:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“凭证”中“填制凭证”。
3、点击“查询”→选择“凭证类别”和输入“凭证号”→确定(找到相应凭证)→修改“金额”和辅助项等→“保存”→“确定”→退出。
(十一)、查询凭证:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“凭证”中“查询凭证”。
3、选择“凭证类别”和输入“凭证号”→确定(找到相应凭证)→显示后点退出。
A:
操作步骤同上→点击“辅助条件”→选择“凭证类别”→找到相应“科目”→“确定”→“确定”→退出。
B:
操作步骤同上→去掉“已记账凭证”前的勾号→“确定”→退出。
(十二)、审核凭证:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“凭证”中“审核凭证”。
3、选择“凭证类别”和输入“凭证号”→确定→点“收-0001”这行→确定→找到相应凭证→点击“审核”→退出。
(十三)、已审核凭证记账:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“凭证”中“记账”。
3、选择“凭证类别”行→下一步→下一步→记帐→确认→确定。
(十四)、账套结账:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“期末”中“结账”。
3、选择“凭证类别”行→下一步→对帐→下一步→下一步→结帐。
(十五)、查询某科目总账:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“辅助查询”中“部门总帐”的“部门科目总帐”。
3、选择“某个科目”→确定→点击“累计”按钮→退出。
(十六)、查询个人余额表:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“辅助查询”中“个人往来余额表”的“个人余额表”→选择“部门和个人”→确认→退出。
(十七)、查询总账科目余额表:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“账簿查询”中“余额表”→选择“某些科目范围”→确认→点击“累计”按钮→退出。
(十八)、查询明细账:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“账簿查询”中“明细账”→选中“月份综合明细账”→选择某个科目→确定→选中账目记录→点击“凭证”按钮→退出。
(十九)、查询总账:
1、同上。
2、点击“总帐”菜单→点击“账簿查询”中“总账”→选择某个科目→确定→选“当前合计”行→点击“明细”按钮→退出。
(二十)、查询往来明细账:
1、同上。
2、点击“往来”菜单→点击“账簿”中“供应商往来明细账”的“供应商科目明细账”。
3、选择“科目(应付账款)”→确定→退出。
三、报表:
(一)、新建空白报表:
1、选择“信息门户”→输入“用户名”→选择“账套号”→设置“日期”→运行。
2、点击“财务报表”菜单→打开对话框。
3、点击“新建”按钮→打开空白报表→点击“文件”菜单→“另存为”→保存在考生文件夹路径下→输入“报表文件名”→保存。
(二)、调用报表模板:
1、2、同上。
3、点击“文件”菜单中“新建”→在模板分类里选择指定行业→在右边选择“资产负债表”。
4、点击“文件”菜单→“另存为”→找到保存路径→输入“报表文件名”→保存。
(三)、设置单元格计算公式:
1、2、同上。
3、点击“文件”菜单中“打开”→在考生文件夹下选择某个表。
4、切换模式:
(点左下角“数据”变为“格式”)→选中某个单元格→点“fx”按钮→点“函数向导”选中“账务函数”中的某个函数名→点击“下一步”→输入公式:
QM(“科目代码”,月)→保存→是(一定要在英文模式输入符号)
(四)、输入关键字年月日:
1、2、3、同上。
4、点左下角“数据”后→选中第二行,点“数据”菜单中“关键字”的“设置”→分别设置年月日。
5、设置关键字的偏移量:
点“数据”菜单中“关键字”的“偏移”→分别输入年月日偏移量的值。
6、点左下角“格式”变为“数据”后→点“数据”菜单中“关键字”的“录入”→分别输入年月日的值→保存。
(五)、追加一张表页:
1、2、3、同上。
4、点“编辑”菜单中“追加”的“表页”→确认(选中第二页继续操作)
(六)、设置表尺寸和网线:
1、2、3、同上。
4、点左下角“数据”后→点“格式”菜单→“表尺寸”→输入行列值。
5、选中范围,点“格式”菜单→“区域画线”→选择线型→保存。
(七)、设置行高、列宽、字体等:
1、2、3、同上。
4、点左下角“数据”后→选中范围→点“格式”菜单→“行高”或“列宽”→输入值。
5、选中范围→点“格式”菜单→“单元属性”→字体图案:
选字体、字号等。
对齐:
选垂直居中。
四、应收应付:
(一)、设置付款条件:
1、选择“信息门户”→输入“用户名”→选择“账套号”→设置“日期”→运行。
2、点击“基础设置”菜单→点击“收付结算”中“付款条件”。
3、付款条件编码:
填01→(信用天数:
填30,优惠天数1:
填5,优惠率1:
填2,最后两空不填!
)→增加→退出。
(二)、输入采购专用发票:
1、同上。
2、点击“采购”菜单→点击“采购发票”。
3、点击“增加”按钮右侧选“专用发票”→按内容填写(蓝字为必填项)、到期日按“操作日期”选择→保存。
(三)、输入收款单:
1、同上。
2、点击“销售”菜单→点击“客户往来”中“收款结算”。
3、选择“客户”→点击“增加”→按内容填写:
日期、结算方式(银行汇票)、金额等→保存。
(四)、输入销售专用发票:
1、同上。
2、点击“销售”菜单→点击“销售发票”。
3、点击“增加”按钮右侧选“专用发票”→按内容填写(蓝字为必填项)、要选择“开票日期”→保存。
(五)、核销销售发票:
1、同上。
2、点击“销售”中“客户往来”的“收款结算”→确定;
3、选择“客户”→点“核销”按钮→输入“本次结算”金额→保存。
(六)、查询账龄分析表:
1、同上。
2、点击“往来”菜单→点击“账簿”中“往来管理”的“客户往来账龄分析”→确定;点“详细”按钮→退出。
(七)、查询客户余额表:
1、同上。
2、点击“销售”菜单→点击“客户往来帐表”中“客户往来余额表”→确认→退出。
(八)、查询供应商对账单:
1、同上。
2、点击“采购”菜单→点击“供应商往来帐表”中“供应商往来对账单”→确认。
(九)、输入付款单:
1、同上。
2、点击“采购”菜单→点击“供应商往来”中“付款结算”。
3、选择“供应商”→点击“增加”→按内容填写:
日期、结算方式、金额等→保存。
五、工资:
(一)、设置工资项目计算公式:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”。
3、点击“工资”菜单→点击“设置”中“工资项目设置”。
4、点击“公式设置”项→点击“增加”→选择“职务补贴”→输入公式→公式确认→确认。
(二)、设置工资类别:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“新建工资类别”。
3、输入“临时人员2”→下一步→展开临时人员1→勾选“生产部”→完成→是。
(三)、建立人员档案:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”→选择“正式员工1”→确认。
3、点击“工资”菜单→点击“设置”中“人员档案”→点击“增加”按钮→按内容填写。
(四)、设置工资项目:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”→选择“正式员工1”→确认。
3、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“关闭工资类别”。
4、点击“工资”菜单→点击“设置”中“工资项目设置”→点击“增加”按钮→按要求输入内容→确认。
(五)、录入工资数据:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”→选择“正式员工1”→确认。
3、点击“工资”菜单→点击“业务处理”中“工资变动”→在二位员工行的基本工资和岗位工资输入相应金额→退出时汇总。
(六)、定义工资转账关系:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”→选择“正式员工1”→确认。
3、点击“工资”菜单→点击“业务处理”中“工资变动”→点“计算”按钮。
4、点击“工资”菜单→点击“业务处理”中“工资分摊”点“工资分摊设置”按钮→点“增加”按钮→输入相应内容→完成→返回。
5、在“工资分摊”界面,计提费用类型选“应付工资2”,部门选“财务部”,点确定→退出。
(七)、工资费用分配后生成记账凭证:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”→选择“正式员工2”→确认。
3、点击“工资”菜单→点击“业务处理”中“工资分摊”。
4、选“应付工资10”→选“综合部”(原来所选的反选掉)→确定→制单→保存。
(八)、查询工资项目构成分析表:
1、同上。
2、点击“工资”菜单→点击“工资类别”中“打开工资类别”→选择“正式员工2”→确认。
3、点击“工资”菜单→点击“统计分析”中“账表”的“我的账表”。
4、点开“工资分析表”→双击“部门工资项目构成分析表”→确认→全选部门→确认→全选项目→确认。
六、固定资产:
(一)、设置固定资产类别:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“设置”中“资产类别”。
3、点击“增加”按钮→输入内容→保存。
(二)、输入固定资产原始卡片:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“卡片”中“录入原始卡片”→选“电子设备”→确认→输入固定资产卡片内容→保存。
(三)、资产增加:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“卡片”中“资产增加”→选“运输设备”→确认→输入固定资产卡片内容→保存。
(四)、资产变动:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“卡片”中“变动单”的“原值增加”→输入固定资产变动内容→保存。
(五)、查询固定资产明细账:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“账表”中“我的账单”。
3、展开“账簿”→选“(单个)固定资产明细账”→类别名称选“电子设备”→确定。
(六)、计提折旧生成凭证:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“处理”中“计提本月折旧”→点三个“是”按钮。
3、点击“凭证”按钮→在凭证界面选择相应科目→保存。
(七)、查询折旧计提汇总表:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“账表”中“我的账单”。
3、展开“折旧表”→双击“(部门)折旧计提汇总表”→确定。
(八)、查询固定资产使用状况分析表:
1、同上。
2、点击“固定资产”菜单→点击“账表”中“我的账单”。
3、展开“分析表”→双击“固定资产使用状况分析表”→确定。
会计电算化实务题报表操作
一、资产负债表:
期末数公式:
QM("科目代码",月)
期初数公式:
QC("科目代码",月)
公式中的符号一定要在英文状态下输入。
货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金=1001+1002+1012
库存现金:
1001银行存款:
1002
其他货币资金:
1012应收账款:
1122
其他应收款:
1221短期借款:
2001
二、利润表
损益类的收入类为贷方,费用类为借方
本月数公式:
借方发生额=FS("科目代码",月,"借",,年)
贷方发生额=FS("科目代码",月,"贷",,年)
C4:
营业收入=主营业务收入+其他业务收入=6001+6051
C5:
营业成本=主营业务成本+其他业务成本=6401+6402
C6:
营业税金及附加6403C7:
销售费用6601
C8:
管理费用6602C9:
财务费用6603
C10:
营业利润C4-C5-C6-C7-C8-C9
C11:
营业外收入6301C12:
营业外支出6711
C13:
利润总额:
C10+C11-C12C14:
所得税费用6801
实收资本:
4001本年利润:
4103利润分配:
4104
三、货币资金表
库存现金1001银行存款1002
C4:
期初数:
QC("1001",月)C5:
期初数:
QC("1002",月
D4:
期末数:
QM("1001",月)D5:
期末数:
QM("1002",月)
C6=C4+C5D6=D4+D5
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计 电算化 讲课 资料 电子版