综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05.docx
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综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05
综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书
多级账户项目组
2017年01月
文件状态:
[]草稿
[]正式发布
文件标识:
当前版本:
0.1
完成日期:
2017/01/01
修改历史
版本
作者
修改说明
日期
评审号
变更号
0.1
赵贤忠
朱延梅
李志朋
创建
2017/01/01
1概述
编写目的
依据业务需求书,需求规格说明书和概要设计说明书,完成综合业务系统多级账户建设项目系统详细设计说明书的撰写,对综合业务系统多级账户建设项目系统模块的设计与实现进行了明确的细化,以期为后续代码编写起指导作用。
读者对象
●项目组全体成员
●项目验收人员
项目信息
严格按照综合业务系统多级账户建设项目系统实施详细计划、根据综合业务系统多级账户建设项目系统需求规格说明以及概要设计说明书,对综合业务系统多级账户建设项目系统各个功能模块的设计进行明确的细化。
4存款子系统
1.1存款账户开立(TX01001)
1.1.1交易说明
交易码:
【01001】子系统码:
【01】操作码:
【01】
可抹账:
【N】需要复核:
【N】
1.1.2功能描述
企、事业单位、个体经济户等经济单位(包括跨系统的资金往来单位)根据人民银行的有关开户规定,开立用以办理转账结算和现金支付等业务的账户。
改造点:
主界面新增菜单字段“多级账户标志”(0-多级账户,1-非多级账户)。
1.1.3交易主界面
1、主界面:
增加多级账户标志
1.1.4栏位说明
输入界面:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
多级账户标志
输入
必输项
Max1Text
新增
菜单选项:
1-多级账户
2-非多级账户
默认为1-非多级账户
(前置条件:
账别:
101人民币
活期存款种类:
0单位活期存款)
1.1.5报文格式
1.1.5.1上传报文(MSG_OUT_01001)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
多级账户标志
rec_flag
变量
单记录(不重复)
1.1.5.2下传报文(MSG_IN_01001)
无修改
1.1.6文件记录格式
无修改
1.1.7主机交易
主机交易码
主机交易名称
描述
主机交易类别
01001
TX01001
上传查询书
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01001
MSG_IN_01001
CBSGateway
30s
1.1.8主机
交易码
交易名称
描述
系统交易类别
01001
存款帐户开立
存款帐户开立
GlobalTx-全局事务交易
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
2
0
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
是
dp.int_01001
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
01001
否
dp.int_01001
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01001
无
int_dp.int_01001
无
1.1.9菜单定制
菜单编号
菜单名称
数据来源
条目值—条目描述/数据文件—值域名
M_DP_01001_ACCT_FLAG
多级账户标志
0-静态数据
菜单项:
0-多级账户
1-非多级账户
1.1.10打印格式
名称
格式类型
凭证格式名称
打印机类型
插纸方式
退纸方式
存款户开立交易单
1-非套打
DPprt-fm_4_010011
0-票据打印机
0-前插纸
0-自动退纸
1.1.11打印输出
Ø存款开立交易单
存款户开立交易单
年月日
客户代码:
客户名称:
账户名称:
账号:
税务登记证号码:
联系人:
联系电话:
单位地址:
基本账户开户银行:
开户登记证号码:
账别:
账户类别:
取现标志:
科目号:
支取方式:
证件类型:
计息标志:
结算户账号:
利率浮动方式:
利率浮动幅度:
企业经营业务类型:
存款属性:
启用标志:
是否扣税:
客户类别:
活期存款种类:
利率:
%税率:
%
授权:
复核:
记账:
1.2存款账户主档修改(TX01005)
1.2.1交易说明
交易码:
【01005】子系统码:
【01】操作码:
【05】
可抹账:
【N】需要复核:
【N】
1.2.2功能描述
该交易用于查询指定活期存款账户的所有主档信息,并可对该存款账户主档中,账户类别、结算户账号、计息方式、开户登记证号码、基本账户开户银行、取现标志、支取方式、利息扣税标志等部分信息进行修改,其他信息(如账号、客户代码等)变更时,需要销户后从新开户,若修改计息方式由计息改为不计息,先进行单户计息。
改造点:
主界面新增菜单字段“多级账户标志”(0-多级账户,1-非多级账户)。
注:
1.主账户由多级账户改为非多级账户时,添加检查该主账户是否存在未销户的虚拟账户,如存在则返回提示“该主账户存在未销户的虚拟账户”,不予修改。
2.主账户由不计息改为计息,添加检查该主账户是否存在计息的虚拟账户,如存在则返回提示“该主账户存在计息的虚拟账户”,不予修改。
1.2.3交易主界面
1、主界面:
增加多级账户标志
1.2.4栏位说明
输入界面:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
多级账户标志
输入
必输项
Max1Text
新增
菜单选项:
3-多级账户
4-非多级账户
默认为1-非多级账户
(前置条件:
账别:
101人民币
活期存款种类:
0单位活期存款)
1.2.5报文格式
1.2.5.1上传报文(MSG_OUT_01005)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
多级账户标志
rec_flag
变量
单记录(不重复)
1.2.5.2下传报文(MSG_IN_01005)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
多级账户标志
rec_flag
变量
单记录(不重复)
1.2.6文件记录格式
无修改
1.2.7主机交易
主机交易码
主机交易名称
描述
主机交易类别
01005
TX01005
单位存款资料维护
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01005
MSG_IN_01005
CBSGateway
30s
1.2.8交易
交易码
交易名称
描述
系统交易类别
01005
存款帐户主档修改
存款帐户主档修改
GlobalTx-全局事务交易
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
0
0
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
是
dp.int_01005
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
01005
否
dp.int_01005
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01005
无
int_dp.int_01005
无
1.2.9菜单定制
菜单编号
菜单名称
数据来源
条目值—条目描述/数据文件—值域名
M_DP_01001_ACCT_FLAG
多级账户标志
0-静态数据
菜单项:
0-多级账户
1-非多级账户
1.2.10打印格式
名称
格式类型
凭证格式名称
打印机类型
插纸方式
退纸方式
款账户主档修改交易清单
非套打
DPprt-fm_4_01005
0-票据打印机
0-前插纸
0-自动退纸
1.2.11打印输出
Ø款账户主档修改交易清单
款账户主档修改交易清单
年月日
账号:
客户名称:
修改前
修改后
基本账户开户银行
开户登记证号码
账户类别
取现标志
支取方式
计息标志
账户状态
结算户账号
是否扣税
账户性质代码
利率浮动方式
利率浮动幅度
账户名称
授权:
复核:
记账:
1.3网点扎帐(TX09009)
1.3.1交易说明
交易码:
【09009】子系统码:
【11】操作码:
【06】
可抹账:
【N】需要复核:
【N】
1.3.2功能描述
当网点所有操作员签退后,由最后一名主管执行本交易进行网点轧账(该主管此前必须先执行“09008操作员轧账”交易),轧账成功后生成网点凭证整理单(表内、表外)、网点单证统计单及网点交易流水等,并联动执行机构签退。
改造点:
添加前台提交时调用“多级账户余额平衡检查”服务进行全机构多级账户余额平衡检查,如不平衡则不予扎帐,并返回提示“多级账户余额检查不平衡”。
注:
调用01047的平衡查询实现。
1.3.3交易主界面
无修改
1.3.4栏位说明
无修改
1.3.5报文格式
1.3.5.1上传报文(MSG_OUT_09009)
无修改
1.3.5.2下传报文(MSG_IN_09009)
无修改
1.3.6文件记录格式
无修改
1.3.7主机交易
主机交易码
主机交易名称
描述
主机交易类别
09009
TX09009
网点扎帐
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_09009
MSG_IN_09009
CBSGateway
30s
主机交易码
主机交易名称
描述
主机交易类别
01047
TX01047
多级账户余额平衡检查
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01047
MSG_IN_01047
CBSGateway
30s
1.3.8交易
交易码
交易名称
描述
系统交易类别
09009
网点扎帐
网点扎帐
没有选择
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
0
0
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
否
dp.int_01048
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
01048
否
dp.int_01048
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01048
无
int_dp.int_01048
无
1.3.9菜单定制
无修改
1.3.10打印格式
无修改
1.3.11打印输出
无修改
1.4财政补贴种类维护(TX01040)
4.4.1.1交易说明
交易码:
【01040】子系统码:
【01】操作码:
【40】
可抹账:
【N】需要复核:
【Y】
4.4.1.2功能描述
本交易主要完成财政补贴种类的增删改查操作。
财政补贴种类代码由9位数字组成:
维护机构级别1位+财政补贴种类编号8位。
其中维护机构级别共4级,“1”表示总行维护,“2”表示省级分行维护,“3”表示市级分行维护,“4”表示县级支行维护。
财政补贴种类共三级,分为一级、二级、三级,由8位数字组成的编号表示:
一级编号2位+二级编号2位+三级编号4位。
即一、二级编号为“01~99”,三级编号为“0001~9999”。
维护一级或二级财补补贴种类时,生成的财政补贴种类编号对应为“一级编号2位+000000”或“一级编号2位+二级编号2位+0000”。
总行可以维护所有级别的财政补贴种类,省级分行、市分行、县支行只能维护第三级财政补贴。
只有财政补贴种类为末级的才能开立虚拟账户。
本交易不支持抹账。
4.4.1.3交易主界面
4.4.1.4栏位说明
界面1:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
财政补贴种类级别
输入
必输项
菜单选项:
1-一级2-二级3-三级
序号
输出
回显项
序号
财政补贴种类代码
输出
回显项
完整种类代码
财政补贴种类名称
输出
回显项
末级标识
输出
回显项
0-是,1-否
操作标志
输出
回显项
新增/修改/删除
界面2:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
序号
输出
回显项
序号
财政补贴种类代码
输出
回显项
完整种类代码
财政补贴种类名称
输出
回显项
末级标识
输出
回显项
0-是,1-否
操作标志
输出
回显项
新增/修改/删除
界面3:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
序号
输出
回显项
序号
财政补贴种类代码
输出
回显项
完整种类代码
财政补贴种类名称
输出
回显项
末级标识
输出
回显项
0-是,1-否
操作标志
输出
回显项
新增/修改/删除
界面4:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
财政补贴种类级别
输出
回显项
菜单选项:
1-一级2-二级3-三级
上级财政补贴种类
输出/入
屏蔽/必输项
财政补贴种类级别为一级时屏蔽
财政补贴种类级别非一级时必输
财政补贴种类名称
输入
必输项最长100个字符
末级标识
输入
必输项
0-是,1-否
财政补贴种类代码
输出
回显项
4.4.1.5主机交易:
主机交易码
主机交易名称
描述
主机交易类别
01040
TX01040
财政补贴种类维护
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01040
MSG_IN_01040
CBSGateway
60s
4.4.1.6交易:
交易码
交易名称
描述
系统交易类别
01040
财政补贴种类维护
财政补贴种类维护
GlobalTx-全局事务交易
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
2
0
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
是
dp.int_01040
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
01040
是
dp.int_01040
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01040
无
int_dp.int_01040
无
4.4.1.7菜单定制
菜单编号
菜单名称
数据来源
条目值—条目描述/数据文件—值域名
M_DP_01040_PUB_TYPE
财政补贴种类级别
0-静态数据
1一级
2二级
3三级
M_DP_01040_PUB_WHETHER
末级标识
0-静态数据
0是
1否
4.4.1.8消息报文
4.4.1.8.1上传报文(MSG_OUT_01040)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
交易码
_tx_code
变量
tx_code
单记录(不重复)
机构号
_inst_no
变量
unit_code
单记录(不重复)
操作员
_tlr_no
变量
operator
单记录(不重复)
工作日期
_work_date
变量
date
单记录(不重复)
本地流水号
_seq_no
变量
单记录(不重复)
功能
function
变量
单记录(不重复)
文件记录0
RECORD0
变量
多记录(重复)
财政补贴种类级别
ag_level
变量
单记录(不重复)
CBSGateway公共消息头
MSG_CBSGATEWAY_HEAD
变量
公共授权请求消息头
MSG_OUT_PUB_AUTH2000
变量
4.4.1.8.2下传报文(MSG_IN_01040)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
成功标志
succ_flag
消息
单记录(不重复)
返回标志
ret_code
变量
单记录(不重复)
响应信息
ret_explain
变量
单记录(不重复)
文件记录0
RECORD0
变量
多记录(重复)
CBSGateway系统输入消息
MSG_IN_CBSGATEWAY
消息
公共授权信息
MSG_OUT_PUB_AUTH2000
消息
4.4.1.9文件记录格式
01040:
loan_bank_code|loan_type|flag|upper_unit_code|ag_level|_dup_rec_oper_flag|
4.4.1.10打印格式
无
4.4.1.11打印输出
无
1.5虚拟账户开立(TX01041)
4.4.2.1交易说明
交易码:
【01041】子系统码:
【01】操作码:
【41】
可抹账:
【Y】需要复核:
【Y】
4.4.2.2功能描述
本交易用于开立虚拟账户,开立的基本条件是:
1.必须绑定唯一可用的财政补贴活期存款账户。
2.外币账户不能开立虚拟账户。
3.如主账户计息,则仅可开立不计息的虚拟账户。
4.主账户只能开设一级虚拟账户。
虚拟账户账号由为11位组成,组成为:
财政补贴种类代码9位+序号2位。
序号可以是“01~99”。
虚拟账户有独立的计息标志、利率浮动方式及利率浮动幅度。
本交易支持抹账。
4.4.2.3交易主界面
4.4.2.4栏位说明
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
主账户账号
输入
必输
主账户名称
输出
回显
主账户账别
输出
回显
财政补贴种类代码
输入
必输
财政补贴种类名称
输出
回显
虚拟账户名称
输入
必输
默认回显财政补贴种类名称
计息标志
输入
必输
菜单选项:
0不计息
1月
2季度
利率浮动方式
输入
选输
菜单选项:
0-不浮动
1-按点浮动
2-按百分比浮动
利率浮动幅度
输入
选输
若利率浮动方式选择0-不浮动时,此项屏蔽,不允许输入
虚拟账户账号
输出
回显
利率
输出
回显
4.4.2.5主机交易:
主机交易码
主机交易名称
描述
主机交易类别
01041
TX01041
虚拟账户开立
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01041
MSG_IN_01041
CBSGateway
60s
4.4.2.6交易:
交易码
交易名称
描述
系统交易类别
01041
虚拟账户开立
虚拟账户开立
GlobalTx-全局事务交易
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
2
0
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
是
dp.int_01041
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
01041
是
dp.int_01041
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01041
无
int_dp.int_01041
无
4.4.2.7菜单定制
菜单编号
菜单名称
数据来源
条目值—条目描述/数据文件—值域名
M_DP_01005_I_FLAG
计息方式
0-静态数据
0不计息
1月
2季度
M_DP_01001_MTD
利率浮动方式
0-静态数据
1固定利率
2按百分点浮动
3按百分比浮动
4.4.1.8消息报文
4.4.1.8.1上传报文(MSG_OUT_01041)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
交易码
_tx_code
变量
tx_code
单记录(不重复)
机构号
_inst_no
变量
unit_code
单记录(不重复)
操作员
_tlr_no
变量
operator
单记录(不重复)
工作日期
_work_date
变量
date
单记录(不重复)
本地流水号
_seq_no
变量
单记录(不重复)
功能
function
变量
单记录(不重复)
文件记录0
RECORD0
变量
多记录(重复)
财政补贴种类级别
ag_level
变量
单记录(不重复)
主账户账号
account
变量
单记录(不重复)
财政补贴种类代码
loan_bank_code
变量
单记录(不重复)
计息标志
i_flag
变量
单记录(不重复)
利率浮动方式
trans_flag
变量
单记录(不重复)
利率浮动幅度
irate_lev
变量
单记录(不重复)
4.4.1.8.2下传报文(MSG_IN_01041)
名称
标识符
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- 综合 业务 系统 多级 账户 项目 前台 详细 设计 说明书 05