ERP管理系统设计方案.docx
- 文档编号:689394
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOCX
- 页数:36
- 大小:540.42KB
ERP管理系统设计方案.docx
《ERP管理系统设计方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP管理系统设计方案.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ERP管理系统设计方案
ERP管理系统设计方案
ERP管理软件系统
系统设计方案
第一章引言
第一节编写目的
随着现代经济的飞速发展,提高企业管理水平,增强企业竞争实力成为企业发展的方向,企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。
企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源,普及网络应用,推进电子商务发展,提高企业信息化整体水平。
预期读者:
企业高层领导、信息化部门、中间用户(指软件的管理人员、开发人员、维护人员)。
作用:
实现开发方与用户方的双向沟通,是把业务需求计算机化的关键步骤。
为下一阶段的详细设计工作提供依据。
当用户的需求发生变更时,应添写补充说明;如变动过大可形成新版本。
软件需求说明(SoftwareRequirementsSpecification)的主要作用为:
·为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。
·提高开发效率、强化进度控制。
·为项目的的评测与验收提供依据。
·便于移植。
·作为系统不断提高的基础。
第三节文档概述
1.3.1电子文档编写方式与使用工具
MicrosoftWord2000forWindows
MicrosoftViso2002forWindows
1.3.2名词定义说明与符号
1、审核、审批
某项(如订单、采购单等)经评审后,由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。
一旦经过审核,意味着被审核项正式提交系统,之后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项(如订单、采购单、产品、物料等)有新的数据产生时,将之增加到系统的过程。
3、修改
某项(如订单、采购单、产品、物料等)的内容发生改变或因操作失误时,在系统中改为正确的过程称为修改。
4、删除
某项(如订单、采购单、产品、物料等)因操作失误或不在需要时,在系统中打上删除标记(不是真正删除),设置为不可见,在系统中去掉的过程称为删除。
5、查询
用户可设置各种查询条件,快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。
第三章任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”,意在覆盖企业除财务之外的业务范围。
系统实施后要求能协助企业业务流程自动化,加强管理,理顺各部门之间的信息,直观反应物资流向和库存,与资金流紧密结合,实时反应成本状况。
本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为:
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。
第四章业务系统方案描述
第一节采购业务系统
功能概述
一、采购基础数据
采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础,包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义,折扣公式设置。
二、采购需求管理
采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源,收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划,经过汇总得到采购计划,作为采购计划的制定依据。
1.制定采购需求:
输入采购需求,为采购计划做准备。
提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
2.采购需求审批:
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
3.采购需求查询:
按照不同的条件组合查询需求情况。
三、采购计划管理
采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。
经过相关领导审批通过后,采购员根据采购计划进行采购。
1.输入采购计划:
对于原燃材料采购计划,根据生产计划原料消耗情况,汇总原燃材料的需求情况,生成采购计划,对于备品备件,根据车间需求计划情况,汇总生成采购计划,输入采购计划过程中,可以修改采购数量。
提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
2.采购计划审批:
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
3.采购计划查询:
按照不同的条件组合查询需求情况。
四、采购作业
计划员根据审核通过的计划单,将采购单分配给采购员进行采购,采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。
1.采购计划分配:
将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购,首先选取采购员,下达后采购员就会看到下达给自己的计划,对于下达给别人的计划自己是无权查询的。
2.采购作业查询:
采购员可以查询自己的所有采购任务,上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。
五、采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同,在相关负责人审核后形成采购合同,采购过程按照合同进行。
采购合同是企业与供应商签订的供货合约,对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。
1.合同模版输入:
将合同中经常用的固定的条款进行定义,在生成合同的时候可以选择具体模版,详细内容只需在模版空白处填写即可。
2.采购合同输入:
选择相应的合同模版,输入具体条款内容,草拟合同,合同中针对不同的供应商、品种,有不同的质量要求和扣罚标准,为材料结算做依据。
提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
4.合同冻结、作废:
将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废,冻结针对临时性问题,作废针对永久性问题,冻结或作废后的合同不允许做任何操作,只可以查询。
5.采购合同解冻:
对已经解决问题的采购合同进行解冻处理,解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。
6.采购合同查询:
按照不同的条件组合查询合同情况。
7.采购合同台帐:
按照不同的条件组合查询合同的执行情况,包括合同明细,采购历史,材料进厂情况。
六、进厂通知单
1、通知单输入:
供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。
内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、供应商管理
管理各个供应商的详细资料,维护供应商的基本资料、联系人等静态数据,方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。
1.供应商考察:
根据设定的供应商考察规则确认质量情况,由各部门人员对供应商进行评定过程。
2.合格供应商评定:
根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告,生成合格供方评价表,提交各部门审定,以确定是否成为合格供应商。
3.供应商重新评审:
对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审,由质量部门出具新的质量检验报告,车间提供的使用该供应商物料的评价,来重新评审该供应商是否合格供应商。
4.输入供应商档案:
录入供应商的基本信息,包括档案信息,详细信息,联系人信息,银行帐号信息等。
5.供应商查询:
查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。
八、供应商门户管理
1、供求信息输入:
采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户,采购询价单网上公开发布,所有合格供应商都有权查询询价系统。
取消供货资格的单位无法登录询价系统,暂停供货的单位在网上无法看到询价单。
2、供应商管理:
对在门户注册的供应商进行管理。
可以设置该供应商是否为合格供货单位。
3、供应商报价管理:
经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价,不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格,报价根据供求信息时间需求,在规定时间内,任何人员都不可查询供应商报价信息,规定时间过后,相关人员可以自由查询供应商报价信息,但对比较紧急的采购事项,有权限的人员可以提前解除报价锁定,提前查询供应商报价信息。
4、中标通知:
根据报价单由采购人员生成采购订单,发送给中标单位,通知供货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询:
供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况,供应商只能查询到与自己有关的信息,不能查询到其他供应商的相关信息。
6、报价查询:
各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况,分报价时间、供应商、品种查询报价信息,可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。
九、采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
1.采购员档案输入:
输入采购员的基本信息。
查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
2.原料进厂查询
根据不同原料,不同供应商、不同时期查询进厂数量,汇总进厂数量。
3.计划采购与实际进厂比较表
根据每日进厂数汇总出当月采购情况,比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额,便于采购员查看合同执行情况。
4.供应商资料查询
查询统计供应商的具体资料,如供应的物料,产地、供货能力、信用等级等情况。
第二节结算业务系统
功能概述
通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总,以及结合化验室的化验情况,对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理,方便财务进行结算,确保本厂利益不受损害。
一、原料对帐单管理
统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量,根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款,折扣需要经过审批,折扣数字以最终审批后数字为准,得出对帐单,凭借对帐单,才与供应商进行结算。
1.对账单输入:
根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单,包括制单日期、单据编号、制单人等,选择具体供货单位、物料名称(或编码)、规格、对帐日期和磅单等信息,磅单可以按张选择,自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果,对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣,可以折扣数量吨位或折扣单价。
对帐过程中发现地磅单录入有错误,需通知相关领导进行纠错处理,对帐人员无权修改地磅单。
对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批,提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作,只可以查询和汇总数量。
如发现错误,需审批人员退回制单人员进行修改,修改完成后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种,其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规则,由系统管理员进行预先定义,采购人员下达进厂通知单时进行录入。
2.对账单审批:
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审批过程中可以对折扣数量进行修改,每次修改的数量结果记录到对账单历史日志中,最终折扣数量以审批后的为准。
审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
3.对账单查询:
按照不同的条件组合查询对帐情况。
二、原料结算单管理
根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等,打印结算单,作为供应商开具发票的依据。
1.结算单生成:
根据和供应商的对帐结果,选择对账单,生成具体结算数量和金额,输入具体发票开具情形,生成结算单。
结算后的对账单不允许做其他操作,只可以查询和汇总数量。
2.结算单审批:
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程。
审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
3.采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。
入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作,只可以查询和汇总数量。
4.结算单打印:
对生成的结算单打印成书面文件,做为供应商开具采购发票的依据,方便供应商根据结算单情况开局具体发票。
查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
2.原料进厂查询
根据
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 管理 系统 设计方案