上海浦东新区水文水资源管理署.docx

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上海浦东新区水文水资源管理署

上海市浦东新区水文水资源管理署

2015年度决算

第一部分上海市浦东新区水文水资源管理署概况

一、主要职责

根据《关于浦东新区环境保护和市容卫生管理局所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编【2010】77号）的规定，设立上海市浦东新区水文水资源管理署，挂上海市水环境监测中心浦东新区分中心牌子。

建设有国家、市、区三级的立体水文勘测和水质监测站网，肩负着浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理等工作职能。

属公益类事业单位。

单位主要职责：

1、负责本区水文行业管理和水资源管理，水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作。

2、上报汛情信息，为国家、上海市和本区防汛抗台提供技术决策支持。

3、负责本区水资源的统一管理。

负责本区范围内取水单位的业务指导和取水许可证的发放、年审、变更，负责水资源费征收，编制水资源公报。

4、承担水文、水资源、水环境等相关科技服务工作。

5、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区水文水资源管理署设8个内设机构：

总工室、综合办公室、水质科、测验科、信息科、水资源科、水文管理一所、水文管理二所。

（一）总工室

署专业技术工作的总体规划指导、资源整合、技术把关部门。

（二）综合办公室

署党、政事务及计划财务协调管理的综合部门。

（三）水质科

水质监测、分析管理部门，做好区域范围内的水质监测工作。

（四）测验科

常规水文测验管理部门。

（五）信息科

信息化推进及自动测报站网管理部门。

（六）水资源科

水资源及取水许可管理部门。

（七）水文管理一所

负责国家重点站高桥水文站、三甲港等4个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。

（八）水文管理二所

负责国家重点站芦潮港水文站、大团等5个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。

第二部分上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

2577.32

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

83.42

公共安全支出

其他收入

11.81

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

32.12

医疗卫生与计划生育支出

67.17

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

2506.31　

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

29.45

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

2672.55

本年支出合计

2635.05

动用历年结余

16.47

本年结余

53.97

合计

2689.02

合计

2689.02

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

　05

02　

事业单位离退休

32.12

32.12

　210

05　

02　

事业单位医疗

67.17

67.17

213　

03　

04　

水利行业业务管理

1524.17

1524.17

213　

03　

11　

水资源节约管理与保护

271.63

271.63

213　

03　

12　

水质监测

307.85

307.85

　213

03　

13　

水文测报

361.40

361.40

221　

02　

01　

住房公积金

29.45

29.45

合计

2593.79

1652.91

940.88

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1272.88

1272.88

301

01

基本工资

240.13

240.13

301

02

津贴补贴

212.02

212.02

301

03

奖金

60.59

60.59

301

04

社会保障缴费

216.60

216.60

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

543.54

543.54

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

310.89

310.89

302

01

办公费

73.66

73.66

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.34

0.34

302

05

水费

0.61

0.61

302

06

电费

13.48

13.48

302

07

邮电费

1.6

1.6

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

34.55

34.55

302

11

差旅费

0.49

0.49

302

12

因公出国（境）费用

6.60

6.60

302

13

维修（护）费

42.49

42.49

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

0.1

0.1

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

12.2

12.2

302

29

福利费

17.4

17.4

302

31

公务用车运行维护费

10.8

10.8

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

96.58

96.58

303

对个人和家庭的补助

63.5

63.5

303

01

离休费

9.65

9.65

303

02

退休费

22.35

22.35

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

2.05

2.05

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

29.45

29.45

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

5.64

5.64

310

02

办公设备购置

5.64

5.64

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

1652.91

1336.38

316.53

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

13.12

17.5

6.6

10.8

10.8

10.8

10.8

2.32

0.1

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区水文水资源管理署

2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算收入总计2672.55万元，其中：

财政拨款收入2577.32万元，占96.44%；事业单位经营收入83.42万元，占3.12%；其他收入11.81万元，占0.44%。

二、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算支出总计2635.05万元，其中：

基本支出1652.91万元，占62.73%；项目支出951.88万元，占36.12%；事业单位经营支出30.26万元，占1.15%。

三、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2593.79万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”32.12万元，其中：

“事业单位离退休”32.12万元，主要用于：

离退休人员的离休费、退休补贴二、福利费、体检费

2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”67.17万元，其中：

“事业单位医疗”67.17万元，主要用于：

事业单位人员医疗保险。

3、“农林水支出水利”2465.05万元，其中：

“水利行业业务管理”1524.17万元，主要用于：

人员工资福利、公用经费支出；

“水资源节约管理与保护”271.63万元，主要用于：

水资源管理专项、水资源在线监测一期维护等专项；

“水质监测”307.85万元，主要用于：

水文水质监测业务费、各项水质监测任务专项；

“水文测报”361.4万元，主要用于：

水文测报场所、水文测报设备的新建、维护。

4、“住房保障支出住房改革支出”29.45万元，其中：

“住房公积金”29.45万元，用于缴纳职业住房公积金。

四、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1652.91万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1272.88万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资

2、“商品和服务支出”310.89万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”63.5万元，主要用于：

离休费、退休费、生活补助费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”5.64万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度“三公”经费决算数17.5万元。

比预算超出4.38万元。

2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零；其次按“八项规定”削减开支。

其中：

因公出国（境）费”决算数6.60万元，比预算超出6.60万元，主要用于考察学习。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零。

公务接待费决算0.1万元，比预算节约2.22万元，主要用于，荷兰访问团一批8人。

公务车购置及运行维护费费决算数10.8万元，与预算数一致。

其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.8万元。

主要用于汽油费、保险费、修理费。

当年公务车购置量为0，年末公务车保有量为3辆。

六、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算627.06万元，其中：

政府采购货物决算12.29万元；政府采购服务决算614.77万元。

2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额632.22万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，决算627.06万元。

九、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额473.56万元。

2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

十、关于上海市浦东新区水文水资源管理署2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区水文水资源管理署共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。