工程检测验收评奖等费用报销管理守则doc.docx
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工程检测验收评奖等费用报销管理守则doc.docx
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工程检测验收评奖等费用报销管理守则doc
工程检测验收评奖等费用报销管理制度1
工程检测、验收、评奖等费用报销管理制度
为规范公司各类工程检测、工程验收、检查以及评奖、工程宣传标识标牌制作等费用的支出,明确上述费用的管理流程,合理控制费用支出,提高工作效率,特制订本制度。
一、适用范围
本制度所称的工程检测、验收、评奖等费用具体包括以下三大类:
第一大类:
工程检测费用:
是指根据绍兴地区检测中心相关规定,由公司根据建筑施工质量规范按承建工程实际情况将所需要检测的建筑材料送至检测中心进行检测时需要支付的费用,具体需要检测取样的建筑材料详见《建筑材料取样名录表》(附件1)。
第二大类:
工程验收、检查及评奖费用:
是指工程各个阶段(包括基础、主体、装饰验收三个阶段)的验收、检查以及参加省、市标化、优质优良、QC小组、兰花杯、钱江杯等奖项评选时需要支付的相关费用,具体包括招待费用、资料费用等。
第三大类:
工程宣传标识标牌制作费用:
是指根据文明施工规范的要求在工地现场必须配置或悬挂的各类工程安全生产、文明施工宣传标语、五牌一图、大门斗等标识标牌制作等广告费用。
二、管理职责
质安资料处作为工程检测、验收、评奖、标识标牌制作等费用的直接使用部门,由质安资料处负责人全面负责上述的费用严格按本制度规定的流程进行申请、审核、审批、支付以及结算等工作。
各项目部资料员作为工作检测费用的直接使用者,必须严格按本制度规定的流程做好检测费用使用记录、编制报表、收取发票等工作。
项目部作为工程检测、验收、评奖等费用的实际发生部门,由项目部资料员负责依据本制度的规定做好每笔检测费用的支出、记录、汇总等工作,由项目部负责人负责审核每笔检测费用以及工程验收、评奖等需要支付的费用。
土建公司负责审核各类工程检测、验收、评奖、标识标牌制作等费用的审核、市场询价等工作。
材料处负责与各类材料供应商在材料招投标时明确材料检测费用的承担原则,并在材料采购合同中做好约定,并配合质安处做好材料检测费用的分摊工作;负责参加标识
标牌市场询价、评标议价等工作,配合质安资料处确定供应商,按批准购买或制作的标识、标牌、单价、数量,办理协议或合同签订等工作。
办公室负责参加标识标牌制作市场询价、评标议价以及审核工程检测、验收、评奖等费用的支出情况。
财务处负责参加标识标牌制作市场询价、评标议价以及审核各类工程检测、验收、评奖等费用的借款手续的办理、发票的审核、报销以及结算等工作。
总经理负责各类工程检测、验收、评奖以及标识标牌制作等费用的最终审批。
三、管理流程
(一)工程检测费用的使用及报销流程
鉴于绍兴地区检测中心对各类工程检测费用采用先预存,后消费结算的原则,特规定如下操作流程:
1、对于需要预存的工程检测费用,根据不同的项目,首先根据材料处等处室签订的合同,对照需要分清由项目部做检测还是由材料供应商做检测以及检测费用是否由公司承担等问题,然后由质安资料处负责人或质安资料处经办人根据合同提出预存申请,并填写《检测费用预存申报表》(附件2),明确申请理由、预存金额等内容,并交由处室负责人签署意见。
2、经质安资料处负责人签署意见后,由经办人交土建公司经理进行审核签字。
3、经土建公司负责人审核签署意见后,由经办人交办公室、财务处负责人签署审核意见,然后上报分管领导进行审核。
4、经分管领导审核签字后,由质安资料处负责人上报公司总经理进行审批。
5、经总经理审批后,由经办人到财务处填写借条,并领取款项或支票后,直接到检测中心缴费、收取发票和卡。
6、经办人收到卡后,直接负责将卡移交给相关项目部资料员,做好书面移交手续,并由经办人将书面移交手续上报给质安资料处负责人。
7、每次送样检测时,由项目部资料员负责带卡送样至检测中心,到检测中心财务窗口拉出当次检测消费小票,核对无异后在《检测明细记录表》(附件3)做好记录。
若卡内金额不足支付本次检测费用时,先由资料员进行小额现金垫付后,到检测中心财务窗口拉出当次检测小票后,核对无异后在《检测明细记录表》中做好记录。
卡内金额使用完后,由项目部资料员全面核对《检测明细记录表》后,在记录表中
签字确认,并交由项目部负责人进行审核签字。
经项目部负责人签字确认后,由项目部资料员负责将《检测明细记录表》上报至质安资料处负责人。
项目部资料员送样检测因下列原因,导致检测费用浪费的,由资料员或质安资料处负责人承担赔偿责任:
(1)发生不用做检测的反而去做或者数量超过规定送样数量的,导致检测费用浪费的;
(2)送样时取样错误导致检测不合格,需要重新送样检测的;
(3)依据合同约定应该材料商承担的检测费用,而实际由公司承担的;
(4)因其他故意行为造成检测费用浪费的情形。
8、质安资料处负责人收到项目部资料员上报的《检测明细记录表》后,负责与项目部资料员逐笔审核后,编制《检测费用汇总表》(附件4),如检测费用由班组或材料供应商承担的必须在分摊栏中予以注明,同时,由质安资料处及项目部或材料处负责与班组或供应商做好书面检测费用分摊确认依据。
9、《检测费用汇总表》经质安资料处、项目部确认无误后,由经办人填写《检测费用报销单》(附件5),并收集发票、《检测费用汇总表》、《检测明细记录表》以及书面检测费用分摊确认依据等作为报销单的附件,整理成册后,经项目部资料员、项目部或材料处负责人、质安资料处负责人签字审核后,上报土建公司、办公室、财务处及分管领导进行审核。
10、经土建公司、办公室、财务处及分管领导审核无误后,由质安资料处负责人上报公司总经理进行审批。
11、经总经理审批通过后,由经办人到财务处进行报销,如预付款是采用借款的,则抵冲借款,由财务处出具收款收据给借款人;如有个人小额垫资的,垫资部分直接以现金形式予以报销。
(二)工程验收、评奖等费用的使用及报销流程
1、工程验收等费用的审批流程
1.1、先由项目部负责人向质安资料处负责人上报工程需要验收等事项,经质安资料处负责人与土建公司负责人确认具体验收时间、参加人员后,由质安资料处负责人填写《工程验收情况说明》(附件5),经项目部负责人、土建公司负责人签字确认后,由质安资料处负责人直接向公司总经理进行审批。
1.2、经公司总经理审批后,由质安资料处负责人到办公室领取物品,并在办公室做好书面登记;然后到财务处填写借款,签字确认后,领取款项。
1.3、工程验收时,由质安资料处负责人按实际发生的费用,以项目部工资单的形式经项目部负责人、土建公司负责人、财务处审核签字确认后,上报总经理进行审批,验收会议签到单作为工资单的附件一并附上。
1.4、经总经理审批后,经办人可以到财务处进行报销,如是借款的,则抵冲借款,由财务处出具收款收据给借款人。
如是备用金或个人垫资的,则直接报销现金给经办人。
2、工程评奖等费用的审批流程
2.1、如工程参加省、市标化、优质优良、QC小组、兰花杯、钱江杯等奖项评先的,依据政府相关部门的规定需要缴纳一定费用的,由质安资料处负责人提出书面申请报告,报告中必须写明参加评奖的内容、需要缴纳的费用以及预计需要支出的招待费用等内容,经土建公司负责人、财务处审核后上报总经理进行审批。
2.2、经总经理审批通过后,由质安资料处负责人到财务处填写借款,签字确认后,领取支票或现金。
2.3、质安资料处负责人领到支票或现金后,负责到政府相关部门缴费,并负责向收费单位索取有效发票或票据。
2.4、质安资料处负责人收到发票或票据后,填写《费用报销单》(附件7),写明用途、金额等内容;对于无发票或票据的支出,按实际发生的费用编制工资单;费用报销单或工资单由质安资料处负责人签字确认,并经项目部、土建公司、财务处审核签字后,上报总经理进行审批。
2.5、经总经理审批后,质安资料处负责人到财务处进行报销,如是借款的,则抵冲借款,由财务处开具收款收据给借款人;如是备用金或个人垫资的,则直接报销现金给经办人。
(三)工程宣传标识标牌制作等广告费用的使用及报销流程
1、对于各项目部依据规定需要安装或悬挂各类工程安全生产、文明施工宣传标语、五牌一图、大门斗等标识标牌的,先由质安资料处负责列清各类安全生产、文明施工、五牌一图等标识标牌的内容、尺寸、制作材质等详细内容,并上报土建公司负责人进行审核。
2、标识标牌等详细内容经土建公司审核后,由质安资料处负责向三家或三家以上
的单位发出招标邀请,并由其根据公司提供的清单进行书面报价。
3、质安资料处收书面报价文件后,负责组织土建公司、督查处、财务处、、材料处、办公室等处室举行评标议标并通过市场询价比价的形式选择价廉物美的单位作为意向合作单位,形成统一评选意见,填写《标识标牌制作合作单位询价审批表》(附件8),经上述处室签字确认后上报总经理审批确定。
4、经总经理审批通过后,由质安资料处负责与确定的单位按合同汇签流程,经各处室汇签上报总经理审批后,与合作单位签订合作协议。
5、每次各项目部需要制作标识标牌时,由项目部负责人上报质安资料处,质安资料处负责人汇部后查看是否有库存可以调拔,如果有库存,按公司周转材料管理制度进行调拔,如果没有,则由质安资料处经办人负责填写《标识标牌制作费用申请单》(附件9),明确所需制作标识标牌的内容、合作单位的价格等内容,经项目部、质安资料处负责人签字后,交给土建公司、督查处、财务处、材料处以及办公室进行价格审核或市场比价,经土建公司、督查处、财务处以办公室审核签字后,由质安资料处负责人上报总经理进行审批。
6、经总经理审批后,由签订合作协议单位制作,由质安资料处经办人负责向协议单位下制作任务书,制作完成后,由协议单位送到质安资料处指定的项目部,由土建公司、材料处、督查处、财务处以及质安资料处经办人员进行签字验收,并由仓库保管员开具入库单给质安资料处经办人。
制作款项依据协议规定的结算方式与对方单位进行结算。
如果因特殊情况经总经理审批后由非签约单位制作的(包括政府部门制作的),由质安资料处经办人负责向该单位下制作任务书,制作完成后,由协议单位送到质安资料处指定的项目部,由土建公司、材料处、督查处、财务处以及质安资料处经办人员进行签字验收,并由仓库保管员开具入库单给质安资料处经办人;若是公司制作的,直接送至办公室,由质安资料处、督查处、财务处及办公室派员进行签字验收,由办公室开具入库单给质安资料处经办人;制作单位必须开具正规发票给经办人,然后由质安资料处经办人依据总经理审批的申请单到财务处填写借条,领取支票或现金,向制作单位支付费用。
质安资料处经办人收到入库单和制作单位提供的发票后,负责填写《费用报销单》,列清制作标识标牌的内容、价格、所属项目部等详细内容后,经项目部负责人、质安资
工程检查制度1
工程检查制度
为了更好地对公司项目运营管理,保证各工程项目的施工质量、现场安全文明、工期进度等目标得到有效的监督和控制,持续提升项目管理水平,特制订本制度。
一、工程检查的形式
1、工程巡检——由管理处组织,定期(一般为一个月)对公司所有在建项目,针对现场质量、安全文明状况以及农民工工资发放等进行的综合性检查评比。
2、专项检查——针对专门的质量、安全问题,管理处对特定的项目或工作环节进行的重点工作检查。
二、工地巡检的内容和要求
1、工地巡检是管理处进行综合项目管理的一项重要日常管理工作,它应是对全部在建项目的工地现状进行全貌性的检查,对真实问题情况的反映。
2、工地巡检的内容应包括:
进度:
项目计划制定的可行性、有效性;现场施工组织的合理有
效性;进度和计划的差异,以及赶工措施是什么,是否可行等。
质量:
对正在施工的现场作业符合标准的情况;期间已完成工程
的质量情况。
施工现场安全及文明施工情况:
包括现场的安全措施、安全设施
的符合性;施工现场、加工区、生活设施的管理状况;现场材料、能源的合理使用及浪费情况等。
公司对项目宣传公司形象具体规定的落实情况。
农民工工资:
对项目农民工统计、核实、工资发放记录进行检查。
3、巡检人员的工地巡检应对照工程管理的有关规范标准,按照上述内容要求对工程项目进行全面的检查,对于发现的重要问题,必要时应采用现场测量、抽样检查或调看施工记录的方式予以求证,检查过程应如实进行记录。
4、工地现场巡检的频度应保持每月一次,以确保对工程项目的合理监控。
5、对于现场发现的问题,巡检人员应明确向项目人员提出并得到证实,依据严重程度,现场下发《整改通知单》,通知应明确改正的时间要求。
6、巡检人员应按照整改通知单明确的时间,对项目的整改进行验证,以确认整改的结果是否符合要求,验证的结果应在《整改通知单》上进行记录。
7、管理处应每月在公司会议上提交巡检报告,报告的内容应覆盖上述巡检内容,并对重点问题作出分析,必要时应提出解决方案。
8、巡检的结果,以及整改的执行情况,管理处应在工作例会中进行通报,对于未得到执行的整改要求,提请公司在会议中予以研究解决。
9、工程检查的各项记录可以是书面的,也可以是照片或录像,但都应以保存;也可根据内部沟通的需要,在集团范围内发出质量或工程通报。
10评分标准:
检查评定表共分四个部分;每部分按分值多少采用倒扣分方式进行评定,加权平均后计算最后得分。
各组员根据表格内容进行评定,并在检查评定表上签字确认,如发现个别评定人打分有
较大出入,明显不公平的,管理处有进一步处理权。
三、专项检查的内容和要求
1、专项检查的时机:
对于施工现场发现的重大质量安全或其它问题;
按照公司特定的管理要求,针对具体事件或某一专项问题进行的
调查。
2、针对上述前两种情况,管理处应有计划、有目的地进行现场调查,针对问题点,追踪原因,组织项目人员形成处理方案,报主管上级或管理小组批准后,监督项目部实施。
3、管理小组对重大问题的处理决定,包括涉及施工方案的确定,施工技术的使用等,各项目部必须严格按照批准的方案执行。
4、管理小组构成:
主管经理其临时授权人任组长,管理处相关负责人组织,管理处成员为主,临时挑选项目部经理,以及项目总工共同组成。
小组成员必须要专业化,
5、针对上述第三种情况,管理处应制定计划,组织对所有项目的同类问题现状进行调查,提出解决方案,必要时形成新的管理制度,报请批准后执行。
四、优秀项目部评比方法
1、评比范围:
所有在建工程项目部。
2、评选结果公布时间:
每月第一周周工作例会上公布上月各项目部评选结果。
3、评比频次:
每月一次。
4、评委组成:
工程管理处。
5、奖惩措施:
根据管理处汇总的分数进行名次派定,第一名获现
金1000元,并在公司内通报表扬;最后一名罚款现金500元;连续三次第一名,另奖现金3000元;连续三次最后一名,暂停公司对此项目一切手续办理直至项目完全整改到位。
6、对于工程巡检中发现的问题各项目要积极整改到位,在规定时间内未整改到位的扣除该项目公司管理人员10%工资。
7、对于屡次检查不积极整改,完全失控项目,公司针对情况对项目部逐步采取以下措施:
1)、调整项目部管理人员班子;
2)、调整项目负责人,由公司派人代管,直至整改到位;
3)、停办项目一切手续,停产整顿;
4)、中止项目合作协议,解除项目与公司关系。
六、其他
1、针对上述工地各项检查发现的问题,管理处和各项目部应按照公司质量体系文件有关《纠正和预防措施处理程序》要求,对于重大的、或重复出现的问题,应重点加以分析,进一步实施纠正和预防措施,改善本公司的管理体系。
2、本制度所规定的工程检查的结果,是各项目部月度工作考核的依据,管理处应如实记录并妥善保存工程检查的日常工作记录,作为评价考核的基础数据。
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