综合计划管理办法.docx

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综合计划管理办法

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综合计划管理办法

第一章总则

第一条为了加强和规范****（以下简称公司）计划管理，使公司计划的实施、检查、考核制度化、程序化，确保公司经营目标的实现，根据《****集团公司综合计划管理办法》和《****公司综合计划管理办法》，结合公司具体情况，特制定本管理办法。

第二条公司计划管理是在电力市场条件下,根据****公司下达的年度“业绩考核责任书”目标和综合计划指标，通过科学、系统地分析，精确测算和综合平衡制订实现经营目标的年度、月度生产经营计划和专项计划，用来指导全公司、全过程及全员生产经营的全部活动，以赢得预期经济效益的实现。

第三条综合计划管理的目标是实现公司预期效益，任务是以经济效益为中心，通过严密的计划组织、指挥、监督、协调和预测，对公司各项计划进行交叉管理和综合平衡，以期完成企业年度全部经营活动。

第四条本办法适用****各部室、公司及风电场和光伏电站。

第二章管理职能和职责

第五条管理职能

（一）综合计划管理设在规划发展部。

负责公司综合计划的统一管理，组织编制年度综合计划并分解到月，确保年度综合计划的全面完成。

（二）规划发展部设计划管理人员一名，具体负责计划管理的日常工作。

（三）规划发展部负责对年度、月度计划任务、专项计划的执行情况进行监督检查、总结和考核。

（四）专业（专项）计划归口管理。

归口管理的职能部门，负责归口专项计划的编制、组织实施、检查、总结和考核，同时接受规划发展部的监督。

（五）计划实施部门。

根据各计划分管职能部门的安排，结合本部门的职责范围，制定本部门的实施计划并组织实施。

接受分管职能部门的业务指导、检查、总结和考核，同时接受综合计划管理部门的监督。

（六）计划管理网。

建立公司计划管理网。

人员应包括公司各部门的专业管理人员，负责公司各类计划的编制和组织实施。

第六条专业计划分工和职责：

各专业计划由归口管理部门负责编制和组织实施。

（一）综合管理部

1.劳动管理工作及劳动工资计划。

2.离退休职工管理工作计划。

3.人事管理工作计划。

4.职工教育工作及培训计划。

5.行政管理工作计划。

6.档案管理工作计划。

8.合同管理工作计划。

9.部门月度工作计划。

10.监督管理工作计划。

11.治安、保卫工作计划。

（二）规划发展部

1.年度综合计划。

2.计划、营销、统计管理工作计划。

3.标准化管理工作计划。

4.部门月度工作计划。

5.公司月度计划任务管理。

（三）财务部职责

1.财务管理工作及财务成本计划。

2.全面预算工作计划

3.其它费用（办公费、差旅费、运输费）的分解计划。

4.部门月度工作计划。

（四）安全生产部职责

1.主辅设备大（小）修工程计划。

2.生产工作周、月计划。

3.生产技术管理计划。

4.文明生产管理工作计划。

5.技术监督工作计划。

6.反事故技术组织措施计划。

7.防非停行动计划。

8.安全管理目标、措施计划。

9.物资管理工作及材料供应计划。

10.环保工作计划。

11.检修工作计划。

12.部门月度工作计划。

（五）风电场、光伏电站职责

1.生产周、月计划。

2.现场治安、保卫工作计划。

3.现场消防工作计划。

4.现场文明生产管理计划。

5.设备日常维护工作计划。

6.物资采购计划。

7.风电场（光伏电站）月度工作计划。

（六）工程管理部职责

1.文明施工管理工作计划。

2.外包工程费用和概预算计划。

3.工程进度计划。

4.部门月度工作计划。

（七）监察审计部

1.纪检监察、审计工作计划。

2.监督管理工作计划。

3.部门月度工作计划。

（八）思想政治部

1.思想政治宣传工作计划。

2.工会工作规划、计划。

3.部门月度工作计划。

第七条规划编制分工

（一）企业中长期规划发展，根据上级主管部门安排和要求，由综合计划管理部门牵头，组织相关职能部门进行编制。

（二）专业规划由职能部门归口管理和组织实施。

第八条年度计划编制分工

由各职能部门和专业计划管理部门按照本办法第六条的分工进行组织实施。

第九条月度计划：

由计划管理部门组织各部门进行实施。

各部门之间各专业计划之间需要配合的计划，由专业计划管理部门协调平衡。

第十条总经理、分管公司领导职责

（一）负责对年、月度计划的审批签发。

（二）对年度综合计划、各类规划提出预期实现目标和指导性意见。

（三）负责对重大工程计划、成本计划、资金使用计划及其他重点工作计划的审批。

第十一条其它公司领导职责

（一）负责对年、月度计划的审定。

（二）负责对重大工程计划的平衡审核。

（三）负责对年度成本计划、资金计划、技术经济指标等重要计划的平衡、审核。

第十二条规划发展部职责

（一）负责组织编制长远规划、年度综合计划、月度管理工作计划。

（二）负责月度计划任务管理。

（三）负责年度综合计划和企业中、长期规划的编制和上报。

（四）负责组织综合计划的实施和协调工作。

（五）负责综合计划的变更调整管理和综合计划管理的其他日常工作。

（六）负责年度、月度计划执行情况的检查、总结和考核，并汇总编制在OA办公系统发布。

第十三条各职能部门职责

（一）各职能部门负责组织实施公司下达的年度、月度计划任务。

（二）各职能部门负责编制归口管理的专项规划、计划并组织实施。

（三）各职能部门负责对归口管理的专项计划执行情况的检查、总结和考核。

（四）各职能部门负责对归口管理的年度、月度专项计划办理变更调整审批手续。

（五）各职能部门负责编制本部门年度、月度工作计划任务并上报。

第三章管理内容及要求

第十四条各类计划的编制，必须符合客观实际，目标明确可行，责任压力到位，量、质、期要求全面，用语精练准确，尽可能量化。

第十五条各类工程计划、资金计划以及企业效益计划的编制，要注重资料数据的收集和客观情况的调查等前期准备工作，必须的可行性研究，具备充分的效益分析和论证依据，方可形成实施计划。

第十六条成本计划、资金计划、技术经济指标等重要计划必须经分管领导会签同意。

各职能部门上报上级主管部门（****公司、集团公司、地方政府）的计划必须经有关部门会签，由总经理、分管领导审批签发后，方可上报。

第十七条各部门提报的计划（包括草案），必须经分管领导审批后方可报出。

第十八条各部门提报和编制的计划，均要使用标准的统一格式，电子版报送（同时纸质用计算机打印）。

标准格式由主管部门根据具体情况予以规定。

第十九条各部门的内部定期计划格式，由各部门自行设计，报主管部门审核后使用。

临时性计划格式不作规定。

第二十条各类计划一经下达，就要保证计划的严肃性。

各责任部门必须严格按计划的量、质、期要求全面执行，非客观原因不得变更或调整。

第二十一条计划的实施是一个系统的整体，各部门在实施计划中，要注意相互之间的配合，要服从整体计划的协调和平衡。

第二十二条企业实行全面计划管理，所有工作均要纳入计划管理的范畴，各项工作必须遵照计划管理的原则，计划管理的有关标准，制度和程序。

第二十三条未纳入计划的工作，若涉及两个以上部门或资金不落实以及比较重要的工作，应按照计划外项目报批程序办理报批手续，经审核批准后予以实施。

第二十四条专业计划的编制与审批

各专业计划的编制，按照本标准的第六条分工，由各职能部门按照专业编制程序组织编制和审批。

属年度计划的，执行年度计划编制审批程序，内容简明，涉及部门少的计划可简化程序。

第二十五条专业计划编制程序

有关部门提报计划草案→归口管理职能部门审核、汇总、平衡→各职能部门与提报草案部门协商，修订计划草案→分管领导审核→主管部门汇总、平衡（无需汇总、平衡的不在此列）→提交分管公司领导、总经理批准→上报上级主管部门或下达执行。

第二十六条专业计划的内容

（一）生产计划主要包括：

发电量、上网电量等。

（二）更新改造工作计划主要包括：

更新改造项目、计划投资费用及措施。

（三）设备大（小）修工程计划包括：

主辅机以及公用系统大修项目、材料、工期和资金及安全、技术组织措施。

（四）成本计划包括：

材料费、工资、工资附加费、修理费、税金等，以及其它费用（办公费、差旅费、运输费）的分解计划。

（五）资产经营指标计划包括：

利润总额、综合电价、电费回收率、流动资产周转率、可控费用等指标计划。

（六）可靠性计划管理：

防非计划停运措施计划（非计划停运次数、时间）、机组等效可用系数。

第二十七条专业计划的组织实施

（一）各专业计划由其归口分管部门组织实施，两个以上部门负责的，由对计划控制手段较强的部门牵头，其他部门配合。

（二）各专业计划实施超过一个月度的，由归口管理部门分解为月度计划，提报规划发展部纳入公司月度计划或年度计划实施。

归口管理部门应负责对该计划的监督、控制、协调、检查、考核。

（三）专业计划实施期不超过一个月的，由各归口管理部门自行组织实施。

重点工作或实施难度较大的计划亦可纳入公司月度计划进行管理。

（四）纳入公司年、月度计划任务，由归口管理部门在每月10日前，将部门计划实施情况及考核意见上报规划发展部。

第二十八条年度综合计划的编制与审批

（一）年度综合计划由规划发展部负责组织相关职能部门根据上级主管部门要求，相关职能部门按要求完成分项起草《××××年度生产经营建议计划》和编制说明；规划发展部综合计划专责按照上级主管部门要求汇总完成《××××年度生产经营建议计划》和编制说明。

（二）年度综合计划的编制程序与本办法中专业计划编制的程序相同，但年度综合计划的平衡必须召开有总经理、分管领导、其他领导及各有关部门参加的公司计划平衡会。

（三）年度综合计划汇总平衡后，经总经理批准后由规划发展部负责上报上级主管部门，上级主管部门批准后（合资公司需提请董事会审议）下发执行。

（四）年度综合计划中的内容与组织实施，除编制计划通知中有特殊要求的，其余与本办法中专业计划的管理规定相同。

（五）年度综合计划的内容包括综合计划指标和综合计划报告两部分。

综合计划指标是指****年度计划的具体量化指标。

综合计划报告主要内容包括综合计划编制指导思想、原则和依据，并根据资产情况和经营情况，结合国家宏观经济政策、电力市场情况、风（光）资源情况对全年度生产经营形势进行预测分析，对各项计划指标及计划方案进行综合平衡和优化，制定保证综合计划各项指标顺利实施的措施。

第二十九条年度综合计划的执行

规划发展部、安全生产部、工程管理部、财务部等部门每年对****公司下达的年度综合计划指标按部门职能分别进行分解并提出可行的保障措施，在全年里作为月度计划任务进行落实完成。

第三十条上报上级主管部门的计划。

（一）上报集团公司、****公司的计划，由各归口管理部门按照本办法中专业计划的编制审批程序执行。

（二）上报集团公司、****公司的计划的内容与格式应符合集团公司、****公司的要求。

第三十一条月度计划任务管理

（一）月度计划任务的汇总编制与审批由规划发展部组织。

公司各部门在每月25日前在OA办公系统中将本部门下月工作计划填写好，提交公司分管领导批准后，报规划发展部。

规划发展部每月2日前完成全公司月度计划任务的编制，通过OA办公系统公告栏公示。

（二）月度计划任务中的内容应包含年度计划中本月实施的项目和由公司、各部门临时安排的各项工作。

（三）月度计划任务由各责任部门组织实施，其中涉及各专业计划的项目由各归口管理部门协调。

（四）每月25日左右，规划发展部负责对公司月度计划任务执行情况进行全面检查，各部门应进行自查。

第三十二条计划的调整

（一）各类计划下达后，一般不得调整。

如因特殊情况且非主观原因或工作需要