加油站建设项目可行性研究报告.docx

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加油站建设项目可行性研究报告

加油站建设项目

可行性研究报告

前言

近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。

加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。

随着人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。

为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，充足供应XX县XX工业园区入驻企业和周边地区人民生产、生活用油和社会经济发展的需要，提升XX县的综合服务水平，结合XX县XX工业园区的发展规划，拟在XX一级公路K80公里处新建加油站一座，加油站选址距离城镇居民生活区3000米以上，同时也满足行业发展规划要求。

项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善XX县工业园区功能和更好地为南来北往的车辆及人民群众服务。

第一章总论7

第一节项目概要7

一、项目名称7

二、建设单位7

三、建设性质7

四、建设地点7

五、建设规模7

六、建设规模7

七、建设内容7

八、投资规模及资金构成8

九、主要技术经济指标8

十、项目辐射范围及带动能力8

第二节可行性报告编制依据和范围10

一、项目可行性研究报告编制的依据10

二、设计采用的技术规程、规范、标准10

三、可行性研究报告编制的范围11

四、项目研究工作的原则12

第三节综合评价和论证结论13

一、综合评价13

二、论证结论14

第四节存在的问题与建议15

一、项目建设存在的问题15

二、项目建设建议16

第二章项目建设必要性及可行性17

第一节项目的背景17

一、XX县基本情况17

二、加油站经营概况23

第二节项目建设的必要性25

一、项目建设的必要性25

第三节项目建设的可行性25

一、交通区位优势明显25

二、具有良好的投资环境26

三、市场需求量大26

第三章环境保护与消防安全27

第一节加油站环境保护27

一、加油站环境污染因素与危害27

二、加油站的环境保护28

三、“三废”治理标准29

四、具体治理措施和方案30

五、环保机构及环境监测30

第二节消防安全31

一、加油站消防系统31

二、加油站常见的问题32

三、加油站火灾扑救32

四、灭火器和应急疏散预案34

五、加油站消防安全管理34

第四章市场预测及市场营销方案39

一、市场预测39

二、加油站市场竞争力分析39

三、加油站的经营风险分析40

四、成品油营销方案42

第五章加油站设备购置与土建工程47

第一节土建工程47

第二节设备购置47

第六章组织机构与劳动人员培训49

第一节组织管理49

第二节员工培训49

一、服务管理培训50

二、岗位职责培训52

三、加油站基本安全知识培训52

四、特殊情况下的应急处理培训52

第七章项目实施计划56

一、建设周期的规划56

二、各阶段实施进度规划及正式投入经营时间56

三、实现计划进度的建议56

第八章投资估算与资金筹措58

第一节投资估算58

一、估算内容和说明58

二、测算结果59

第二节流动资金估算59

第三节项目总投资和资金筹措62

一、项目总投资62

二、资金筹措62

第九章成本费用估算63

一、估算依据63

二、成本费用估算结果64

第十章财务评价65

第一节销售收入、税金及利润65

一、说明和基础数据65

二、测算结果66

第二节项目盈利能力分析67

一、动态盈利指标67

第三节不确定性分析67

一、敏感性分析67

第四节项目主要风险分析68

一、风险分析68

二、风险对策68

第五节财务评价69

一、项目基本财务指标分析结果69

二、财务评价结论69

第十一章可行性研究结论71

一、综合效益评价71

二、可行性研究结论72

第一章总论

第一节项目概要

1、项目名称：

XX县XX加油站建设项目

2、建设单位：

XX县XX加油站

三、建设性质：

新建

四、建设地点：

位于XX县XX镇XX工业园区XX公路K80公里处

五、建设规模：

项目占地面积4700m2，储油罐容积200m3,四枪税控加油机6台。

6、建设期限：

项目建设期为1.5年，即2013年7月至2014年12月。

七、建设内容：

征用土地4700m2（约7亩），建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积460m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积800m2；建设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积80m2及配套土建工程。

购入地埋卧式储油罐6个，油罐储油容积200m3，四枪税控加油机6台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。

八、投资规模及资金构成

项目总投资为960万元。

其中：

征地及办理土地使用手续费用220工程建设直接费用507万元，工程建设其它费用53万元，预备费30万元，流动资金150万元。

本项目建设资金960万元全部由企业法人史永能自筹，占项目总投资额的100%。

九、主要技术经济指标

项目主要技术经济指标表见下表：

表1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目产品方案

吨/年

7500

1.1

成品油

吨/年

7500

2

主要原料消耗定额

2.1

成品油

吨/年

7500

成品油

3

主要原（辅）料消耗

正常年

3.1

0#柴油

吨/年

4800

3.2

93#汽油

吨/年

2700

4

燃料及动力消耗

4.1

水

万方/年

1.1

4.2

电

万度/年

2.5

5

全站定员

人

28

5.1

加油工人

人

24

5.2

管理人员

人

4

6

工作制度

6.1

年工作日

d/a

365

安检、维修日除外

6.2

日工作班次

Sh

3

6.3

班工作时数

h

8

有效工时8小时

7

占地面积

M2

4700

约7亩

8

建筑面积

M2

1340

新增

9

产值

万元/年

6000

按8000元/吨

全员劳动生产力

万元/人.年

142.86

10

项目总投资

万元

960

10.1

其中:

建设投资

万元

810

10.2

流动资金

万元

150

10.3

建设资金筹措

10.4

企业自筹

万元

960

10.5

国家贴息贷款

万元

11

生产成本

11.1

总成本

万元

5858.44

11.2

其中:

固定成本

万元

80.84

水电费、人工工资

11.3

可变成本

万元

77.6

基本化利息、管理费用

11.4

经营成本

万元

5700

按7600元/吨

12

财务评价

12.1

税前内部收益率

%

14.74

财务净现值

万元

141.56

按资回收期

年

6.78

12.2

税后内部收益率

%

12.19

财务净现值

万元

117

投资回收期

年

8.2

12.3

投资利润率

%

15

12.4

投资利税率

%

27

12.5

资本金利润率

%

15

12.6

产值利润率

%

6

12.7

盈亏平衡点

%

51

十、项目辐射范围及带动能力

通过项目建设，将解决XX县工业园区无加油站的问题；XX县XX加油站的建设，将为过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。

项目建成后，可解决周边剩余劳动力27人就业，为当地政府减轻就业压力提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。

第二节可行性报告编制依据和范围

一、项目可行性研究报告编制的依据

1、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（1989）；

3、《产业结构调整指导目录》（2005年本）；

4、《XX县经济和社会发展“十二五”规划》；

5、《XX县工业园区总体规划》（XX工业园区规划）；

6、《项目可行性研究与经济评价手册》；

7、《投资项目可行性研究指南》；

8、项目单位收集的基础材料；

9、国家有关建设项目技术及经济评价的规定、规范。

二、设计采用的技术规程、规范、标准

1、《汽车加油加汽站设计与施工规范》（GB50156-2002）；

2、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；

3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；

5、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；

6、《云南省“十二五”发展纲要》；

7、《云南省城镇布局规划2000-2020年》；

8、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）；

9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；

10、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；

11、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

13、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；

14、《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；

15、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；

16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）;

17、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

18、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

19、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。

三、可行性研究报告编制的范围

1、市场需求预测和建设规模。

2、项目选址。

3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。

4、机构设置及劳动定员。

5、项目实施方案。

6、财务评价、财务成本计算。

7、不确定性指标分析。

8、风险分析。

9、经济评价及项目结论。

四、项目研究工作的原则

1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；

2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；

3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；

4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求；

5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；

6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；

7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；

8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；

9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。

10、附件材料、论证报告齐全。

第三节综合评价和论证结论

一、综合评价

安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。

加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。

通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。

加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。

通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。

加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。

安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。

需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。

该项目建成后，税后财务内部收益率为9.8%，投资回收期为8.2年，投资利润率为13%，产值利润率为6%，均达到或超过行业基准水平。

该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。

项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，可为居民提供28个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源77万余元。

由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。

二、论证结论

项目建成后，能解决与园区相接的周边城镇群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题；并对部分储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。

减少全县安全生产隐患，规范全县成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。

项目建成后，可解决园区周边居民28人就业，使居民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。

故该项目的实施是符合国家、省、市、县的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。

通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对园区综合功能的提升起到积极作用，更方便过境车辆及周边群众的生产生活。

XX县XX加油站拟建设项目符合云南省曲靖市成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。

故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。

第四节存在的问题与建议

一、项目建设存在的问题

1、具有稳定油源渠道

成品油资源短缺是长期存在的问题，我省处于成品油运输、消费末稍，成品油市场保供压力较大。

在金融危机刚复苏全球的大背景下，成品油价格涨涨跌跌，油价起伏不定。

因此，随着中缅油气管道及相应配套炼油厂的建设，会给成品油的稳定供应提供有力保障。

2、成品油具有合格的质量

加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好；城镇主干道加油站销售的成品油更要严把质量关。

3、开展安全生产经营

加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。

按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。

在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。

二、项目建设建议

1、加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。

2、加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。

3、加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。

4、建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。

5、具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。

第二章项目建设必要性及可行性

第一节项目的背景

一、XX县基本情况

XX，是一个多民族的山区农业县。

交通方便，南昆铁路、324国道贯穿全境。

全国重点产煤县之一，为省出口冶金焦的重要基地。

农业生产条件较好，盛产烤烟、杉木、柑桔、蚕桑等。

摔跤运动享有声誉，被称为“摔跤之乡”，是“全国体育先进县”。

XX县位于云南省东部，与广西交界，地处东经103°42'～104°34'、北纬24°20'～25°00'之间。

东与罗平县接壤，南与文山州的丘北县毗邻，东南同广西壮族自治区的西林县一水相依，西南和红河州的泸西县连接，北倚陆良县。

全县总面积2757平方公里，其中山区面积占90%左右。

县城XX镇，海拔1850米，西距省会昆明185公里，北距曲靖市区130公里。

全县总人口38万人，其中农业人口占总人口的80%以上，人口密度为每平方公里137人。

共辖XX、雄壁、彩云、葵山、竹基、五个镇，龙庆彝族自治乡、五龙壮族自治乡、高良瑶族苗族自治乡，共5镇3乡5个社区104个村民委员会767个村民小组。

境内地势西北高、东南低，从西北向东南呈阶梯状递降，最高海拔菌子山2409米，最低海拔坝尼河入南盘江口737米，相对高差1672米。

气候温和，干湿分明，立体气候明显。

县城区年均温度13.8?

。

东南部海拔在1100米以下的温热河谷区，年均气温17～19?

。

海拔1100～1700米的山区，年均气温15?

。

西部古高原地带，年均气温13?

左右。

日温差10?

左右。

年平均相对湿度在80%左右，最小相对湿度5～10%。

年平均降水量1235.6毫米，年无霜期244～344天。

年均日照1626.4小时。

1、交通优势：

县城距省会昆明185公里、市府曲靖130公里，现已全部实现高速公路通车。

南昆铁路经XX52.7公里，境内设有5个火车站和一个远期年吞吐能力达80万吨的地方铁路货场。

国道324线高等级和省道以且至马关三级油路、XX至弥勒、XX至罗平阿刚高等级公路穿境而过，且还有南盘江水运航线通达广西，素有“滇东锁喉”之称。

汽车

昆明至XX全程185公里，每天7：

40至5：

40均有数十辆中巴车和豪华空调车往返，每40分钟一次，行程3小时，票价40-50元。

昆明乘车地点：

东部客运站。

另有多次罗平和贵州兴义车经过。

火车

到XX旅游也可以乘火车，昆明站至南宁、广州、湛江（单日发）、桂林北（双日发）方向的火车经过XX站、依次为9:

58,12:

35,15:

52,16:

30从昆明发出，从XX至昆明依次为凌晨3：

00，6：

00，18：

35票价分别为14元、26元和22元。

2、资源优势：

全县煤炭地质储量6.29亿吨，可采储量1.97亿吨。

境内石灰石富集，仅白马山矿点就达10亿吨以上。

全县森林资源丰富，森林覆盖率达53.8%。

境内地势西北高、东南低，从西北向东南呈阶梯状递降，最高海拔的英武山为2409米，最低海拔坝尼河入南盘江口737米，相对高差1672米。

境内河流属珠江水系。

主要河流有南盘江、篆长河、金马河、大干河、清水江、小江等6条，水资源丰富，水能蕴藏量30万千瓦，现仅开发3.28万千瓦。

气候温和，干湿分明，立体气候明显，县城区年均温度13.8?

。

东南部海拔在1100米以下的温热河谷区，年均气温17～19?

。

海拔1100～1700米的山区，年均气温15?

。

西部古高原地带，年均气温13?

左右。

日温差10?

左右。

年平均相对湿度在80%左右，最小相对湿度5～10%。

年平均降水量1235.6毫米，年无霜期244～344天。

年均日照1626.4小时。

2002年6月被国家环保部（原国家环保总局）列为第七批全国生态示范区建设试点县

3、经济条件：

　2012年实现生产总值51.2亿元，同比增长13%。

完成固定资产投资43.9亿元，增长27.9%。

组织财政总收入6亿元，增长23.2%；其中地方一般预算收入2.9亿元，增长16.2%。

人口自然增长率控制在6.45‰以内。

城镇登记失业率控制在3.2%以内。

节能降耗完成目标任务。

金融机构存款余额43.4亿元、贷款余额24.3亿元，城乡居民储蓄存款余额25.7亿元，分别增长16.6%、12.9%、25.2%。

城镇居民人均可支配收入15050元，农民人均纯收入3784元，分别增长13.4%、15.9%。

农业

2010年大力推广先进农科技术，大办高产示范样板，实现粮食总产1.7亿公斤。

种植蔬菜、花卉、中药材10887公顷，实现产值7.95亿元。

收购烟叶52.37万担，实现产值4亿元，创税收8840万元。

培育油茶、泡核桃等苗木1900万株，改造中低产林7.6万亩，实现林业产值2.75亿元，增长18.3%。

新建生猪、肉牛养殖小区54个，实现肉类总产8.8万吨、畜牧产值12亿元。

实现农牧渔业总产值28.2亿元，增长17.5%。

农业特色产业布局更加合理、规模不断扩大、附加值进一步提高。

启动建设700亩生物产业加工园区，引进司珈尔木业、成都新繁食品、曲靖海利食品等农业龙头企业。

成立了烤烟、蔬菜、养殖等协会组织，基本形成了有龙头带动、有基地支撑、有协会运作的良好发展格局。

工业

2010年全年共储备招商引资项目50个，签约12个，签约项目总投资48.6亿元、增长95.9%，到位资金15.1亿元、增长23.2%。

规划建设43平方公里的工业园区，水网、电网、路网建设完成投资2.7亿元，建设标准厂房8.7万平方米，入园企业达44个，其中央企项目1个、国企项目8个，园内工业产值达21亿元。

50项重点工作完成投资30.7亿元。

昆钢120万吨焦化项目累计完成投资16.7亿元、150万吨洗煤生产项目完成投资2005.9万元，60万吨镍合金项目完成投资3亿元，昆钢低温余热发电项目、XX战略装车点建设项目稳步推进。

全年预计完成工业总产值43.4亿元、增长30.3%，实现增加值16.4亿元、增长14.1%，工业经济支撑全县经济社会发展的实力不断增强。

第三产业

2010年大力实施2000万元旅游国债项目，旅游基础设施不断完善，凤凰谷申报4A级景区通过评审，餐饮、住宿、娱乐、交通运输等服务业同步发展，服务条件明显改善。

全年共接待国内外游客66.8万人次，实现旅游综合收入3.5亿元，分别增长16.1%、17.2%。

兑付家电、汽车和摩托车下乡财政补贴1527万元，新建供销服务网点48个、“万村千乡”农家店20个，物流体系进一步完善。

建设商品房20万平方米。

实现社会消费品零售总额7.8亿元，增长21.7%。

第三产业预计实现增加值13.3亿元，增长18%。

4、文化旅游：

XX历史悠久、人杰地灵，历史上有岳阳楼长联的作者窦垿、咸丰皇帝的老师何桂珍等历史文化名人。

XX民俗风情浓厚，境内居住着壮族、彝族、苗族、瑶族、回族5种少数民族6万余人，少数民族人口占全县总人口的17.14%，素有“十里不同族，五里不同俗”之说。

不论是壮苗小曲吊角楼，还是彩色花饭竹筒酒，都会让游人留连忘返。

旅游资源有国家4A级风景区神秘的凤凰谷、南丹山天然大佛、XX英武山风景区马缨花杜鹃群落、葵山温泉及翠云山原始森林等，其中XX英武山马缨花杜鹃群落是世界上迄今为止发现的胸径最大、最集中、最古老和最壮丽的马缨花群落，是大自然赐予XX县宝贵的世界自然遗产，具有较高的杜鹃花物种起源与进化、生态学研究，美学和旅游文化价值；凤凰谷是我国第一个以生命文化为主题的自然风景区，世界第一高的洞口。

XX把旅游作为三产的龙头来抓，凤凰谷、菌子山景区基础设施建设力