ppp项目策划书.docx
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ppp项目策划书.docx
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ppp项目策划书
ppp项目策划书
__PPP模式项目商业计划书
1、商业计划书(BusinessPlan)主要作用
商业计划书(BusinessPlan)是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集0与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向投资者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。
商业计划书是以书面的形式全面描述企业所从事的业务。
它详尽地介绍了一个公司的产品服务、生产工艺、市场和客户、营销策略、人力资源、组织架构、对基础设施和供给的需求、融资需求,以及资源和资金的利用。
商业计划书是国际惯例通用的标准文本格式形成的项目建议书,是全面介绍公司和项目运作情况,阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料。
商业计划书首先是把计划中要创立的企业推销给了风险企业家自己。
其次,商业计划书还能帮助把计划中的风险企业推销给风险投资家,公司商业计划书的主要目的之一就是为了筹集资金。
2、项目商业计划书主要大纲
1.公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。
)
2.主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。
)
3.产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。
)
4.研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。
)
5.行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。
)
6.营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。
)
7.产品制造(生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。
)
8.管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。
)
9.融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。
)
10.财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。
)
11.风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。
)3、商业计划书目录大纲
第一章公司基本情况
一、项目公司与关联公司
二、公司组织结构
三、公司管理层构成
四、历史财务经营状况
五、历史管理与营销基础
六、公司地理位置
七、公司发展战略
八、公司内部控制管理
第二章PPP模式项目产品介绍
一、产品/服务描述(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)
二、产品特性
三、产品商标注册情况
四、产品更新换代周期
五、产品标准
六、产品生产原料
七、产品加工工艺
八、生产线主要设备
九、核心生产设备
十、研究与开发
1.正在开发/待开发产品简介
2.公司已往的研究与开发成果及其技术先进性
3.研发计划及时间表
4.知识产权策略
5.公司现有技术开发资源以及技术储备情况
6.无形资产(商标知识产权专利等)
十一、产品的售后服务网络和用户技术支持
十二、项目地理位置与背景
十三、项目建设基本方案
第三章PPP模式项目行业及产品市场分析
一、行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。
政策限制等,行业市场前景分析与预测)
二、产品原料市场分析
三、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析)
四、产品市场供给状况分析
五、产品市场需求状况分析
六、产品市场平衡性分析
七、产品销售渠道分析
八、竞争对手情况与分析
1、竞争对手情况
2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较
九、行业准入与政策环境分析
十、产品市场预测
第四章PPP模式项目产品生产发展战略与营销实施计划
一、项目执行战略
二、项目合作方案
三、公司发展战略
四、市场快速反应系统(IIS)建设
五、企业安全管理系统(SHE)建设
六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
七、产品市场营销策略
1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面
的策略与实施
2、在广告促销方面的策略与实施
3、在产品销售价格方面的策略与实施
4、在建立良好销售队伍方面的策略与实施
八、产品销售代理系统
九、产品销售计划
十、产品售后服务方面的策略与实施
第五章PPP模式项目产品生产及S,站台宽度9.0m。
站中心设旅客地道1处,满足乘客乘降需要。
车站两侧设防护栅栏,保障行车安全。
车站设保养点1处,结合车站范围地形特点,将维修
点设在站房同侧大里程端。
维修点内新设大机停放线1条,作业车辆停放线1条。
连接沪昆与邵阳的邵坪高速公路作为沪昆客专配套工程正在建设,它是连接邵阳市区至沪昆
客专邵阳北站的一条快捷通道。
以上铁路、公路的建设,将使新邵县乃至邵阳市的区域交通
网络更趋完善,使人民“一小时至长沙,两小时到武汉”的梦想变为现实。
沪昆高铁邵阳北站
新城主要包括东岭、双石、百宁等14个行政村,一期规划面积为756.40公顷(约7.56平方
公里),区内人口分布形式以自然村落为主,部分村虽有部分用地位于规划区内,但没有人口
分布。
区内现有人口11287人,总户数3225户,总人口密度1492人/平方公里,其开发前景
广阔。
以沪昆高铁邵阳北
站为依托的沪昆高铁邵阳北站新城位于邵阳市、冷水江市和涟源市“三市”交汇的“银三角”
经济圈的核心区,北有娄新高速、湘黔铁路、沪昆高铁,东有安邵高速、邵坪高速、g207国
道,西、南两侧均有“十二五”规划高速,区位交通条件非常优越。
邵阳北站距邵阳市约38
公里,距新邵县城约30公里,距冷水江市约14公里,距坪上镇城区约4公里。
便捷的对外
交通条件,有利于规划区交通枢纽中心的形成,新城框架的拉开,交通通信、商贸物流、生
产要素的集聚。
二、沪昆高铁邵阳
北站新城开发前景展望
1.湘中城镇一体化
建设的战略连接点,城镇建设的载体
现代经济的竞争,
从根本上讲就是城市经济的竞争,随着社会化大生产的深入发展,区域经济越来越朝集团化、
区域一体化方向发展。
湘中地区历史同源,文化同根,历来经济联系紧密,湘中城市群的概
念在20世纪80年代就有人提出。
北站新城,将从湘中城镇发展的最高点出发,着力于湘中
城市一体化,打造湘中重要的城镇化战略支点。
北站新城将成为邵阳市城市向北的战略连接
点,将加快推进与娄底、冷江、新化和涟源等城市的联动发展,逐步从经
济、社会、教育、资源等各方面联动,最终实现区域城市一体化,带动安化、溆浦、新化、
新邵等雪峰山区的城镇化进程,实现湘中城镇化的跨越式发展。
3.邵阳北部新城、
东部城市群的重要支点、对外门户
邵阳作为一座有着
2500多年历史的古城,文化底蕴深厚。
但是,近二十年来,由于各方面的原因,邵阳的城市
发展还不够快,邵阳急需一个突破点,来重整城市的发展。
北站新城作为沪昆高铁在邵阳唯
一的地级站,将是邵阳联通外部的重要窗口,也必将成为邵阳城市化建设的先导区。
新城距
市区38公里,距新邵县城(已基本实现与邵阳连城)28公里,虽然中间距离较远,但是也
具备了同城一体的基本条件,这在全国有不少先例,如宁波北仑区(北仑港)距
宁波市区40公里,张家界武陵源区距市区28公里等等。
总之,新城城市建设、工业建设、
物流、房地产开发的前景诱人。
三、开发的有利条
件
1.打造邵阳北站新
城是顺势而为,发展条件得天独厚
新型城镇化是湖南
“四化两型”战略目标的重要内容,是新型工业化的基本土壤。
安邵高速、邵坪高速等项目
建设即将完成,特别是沪昆高铁设站坪上,即邵阳北站,带来了城市间人口流动的大流量和
高密度,是推进新型城镇化建设和促进城市间经济一体化进程的强有力的推动器,为坪上的
城镇化建设提供了千载难逢的发展机遇,为县“做大城镇”战略注入了新的内涵,为邵阳市
“南延、东进、北拓”的城市化战略扩大了外延。
打造邵阳北站新城是顺势之举,具有得天
独厚的发展条件。
2.交通区位优势为
打造邵阳北站新城提供了发展条件
3.沪昆高铁为打造
邵阳北站新城创造了支撑条件
篇二:
非经营性非自偿性公益项目ppp设计实操方案
非经
营性/非自偿性/公益项目ppp设计实操方案我们在实际设计ppp项目架构的过程中,接触以
及正在实操设计一些非经营性的、公益性的项目ppp架构,其中典型的包括一个中南地区建
设改造湿地景观公园的ppp项目(方案已审议,各方在合同签署和执行前期准备过程中)、一
个中西部地级市水库河湖旅游区旅游公路建设ppp项目(方案已审议)、一个西部城市公园(带
中水景观湖)ppp项目(方案策划设计审议中)。
这几个项目本身非
经营性、公益性特点,也就导致了融资难的问题。
项目本底性质上都有这样的特点:
初始投
资较大但当地政府财政都不宽裕,无法独自承担相应的建设费用;如果采用传统的银行贷款
等融资方式,利息负担太过沉重(对于其中一个项目而言,因为项目推出时间的问题,____
年43文关于增量地方性债务的管理也是一个融资障碍);项目本身非经营性和公益性特点强,
本身没有收费机制或者本身收益太微薄,对于社会资本没有吸引力,bt、bot等广义ppp下
的融资模式也不可行。
综合考量之后,这
几个项目方案通过设计不同类型的资源补偿型模式来解决,根据项目本身特点,其中湿地景
观公园ppp项目,采用了直接资源补偿型模式;旅游公路项目采用捆绑式的资源补偿型模式;
带中水景观湖的城市公园通过借鉴和引入生态补偿机制的部分设计要点,则采用了特许经营
权转移式的资源补偿型模式。
因为相关方案和项
目在设计或推进中,因保密义务问题,书面以湿地景观公园ppp项目为主简要介绍上述各方
案设计要点:
湿地景观公园ppp项目
项目背景:
中南地区某市计划
通过对自然湿地的改造维护建设湿地景观公园,初步规划公园一期占地面积约1200亩,预计
总投资约1.5亿元,预计建设期两年。
但因为政府财政负债较重,无法独自建设费用,传统
融资方式利息太过沉重,而因为项目本身没有计划制定收费机制(鉴于项目公益性质,以及
类似鸟巢ppp项目的失败教训,也不推荐项目本身的收费机制),难以通过bt、bot等方式引
入社会资本,最终方案确定使用狭义ppp模式下的资源补偿型融资模式,即选择一种可能产
生期望收入的资源项目去补偿一个财务上不可行的项目。
资源补偿型融资模式为非经营性项
目的融资提供了新方式,具备一方面减轻政府财政压力、另一方面调动社会资本积极性和参
与度从而提高项目运作效率和加速资源开发等优点,对解决非经营性基础设施/公用事业项目
建设资金不足、加快建设具有重要价值。
项目资源补偿型模式定性定量分析设计:
定性分析设计:
将资源补偿型模式
引入到该项目中,首先考虑的是补偿方式。
该项目所在地可选的补偿方案有建设用地资源、
旅游资源和矿产资源补偿,通过前期可行性分析确定了建设用地资源补偿的方式。
将土地作为补偿资
源,政策上遇到的最大问题是我国对土地出让方式有严格的限制(如国土____年71号文),
一般通过三种方式来使土地使用权的获得合法化:
捆绑招标、土地出让金补偿和作价入股。
捆绑招标可以提高投标人准入标准发挥投资方企业优势但有复杂的法律冲突要协调且风险利
益分担不是太平衡,出让金补偿结构简单操作性强但政府对项目没有后续控制能力,在敏感
问题的操作上政府意愿是倾向于选择法律风险较低且具有一定的控制能力的方式,因此最终
确定采用建设用地作价入股的方式(虽然土地使用价值有波动,但政府对项目公司有一定的
控制权,发挥投资方企业优势的同时又能保证公众利益;对投资方的保障通过地块选择和利
润保底设计来实现)。
确定作价入股的方
式之后,根据当地政府的的规划以及政企双方意愿,方案选择了一块住宅建设用地(“a地块”)
作为潜在的补偿用地,该土地规划类型为一类住宅用地,临近湿地景观,环境优美,景观公
园建成后交通便利,土地规划中a地块周边公共设施健全,适合开发建设成别墅高档社区。
湿地景观公园建成后居住用地的价值提升的预期较高,补偿方案对投资者的吸引力较大。
土地补偿的定量分
析:
设计方案通过采用
假设开发法来评估土地价值,并考虑资金的时间价值,采用现金流折现的计算方法对a地块
进行价值估算:
(1)开发经营期:
地块总用地面积为约6.5万平,总建筑面积5万平,预计
开发销售期为三年,其中两年为开发期,一年为销售期。
(2)开发完成后的
房地产价值:
用市场法,通过对估价时间点三处容积率类似的可比高档住宅项目案例的对比,
结合本地住宅价格波动趋势、景观公园落成后对楼盘价格的拉动预测以及项目所在市新建商
品住宅分类价格指数的变化,取出年平均价格增长率,预计经过两年的开发建设后,开发完
成后的房地产价格将为每平米8千元,房地产总价值为4亿元。
(3)开发成本:
其中住宅开
发成本为1.1亿元(包括勘察设计和前期工程费、基础设施费、公共配套设施费、建筑安装
工程费等测算;(4)管理费:
取开发成本的1%,为110万元。
(5)销售费用:
取开发完成后
房地产价值的3%,为1200万元。
(6)销售税费:
取
开发完成后房地产价值的6%,为2400万元。
(7)基于对房价的保守估计,开发利润也取相
对保守的15%,为6000万元。
采用现金流量折现法计算地块价值,折现率取10%,不考虑投资利息和开发利润,测算出土
地价值为1.7亿元,大于湿地景观公园的预测开发成本费用。
可供项目投资方收回成本和获
得合理利润。
特许权协议关键条
款设计:
从政企双方立场,
结合项目实际情况,以风险责任与收益平衡为原则对特许权协议的关键条款要点进行的推荐
设计(推荐条件并非全部为最终条款):
1、特许权协议双方
为:
甲方:
市地方政府
乙方:
投资者和政
府组成的项目公司
2、特许权的内容要
点:
甲方将a地块总价
值为1.7亿元入股到乙方项目公司,股权由地方国土资源局持有;甲方特许乙方独占排他享
有a地块的特许权,该权利在整个授权期内有效。
甲方保证至本协议签订之日,未授予任何
第三方享有本协议中乙方享有a地块的特许权并将确保根据本协议授予乙方的特许权、其他
权利和优先权不以任何方式受到损害和妨碍。
3、特许权主要权利
要点:
开发建设权,即授
予乙方上a地块的符合规划要求的开发建设权。
销售经营权和物业
管理权,即授予乙方开发完成后的房地产的销售经营权和物业管理权。
开发建设完成后的
住宅小区配套基础设施和服务设施的建设运营和物业管理权。
经甲方(甲方不无理拒绝)同
意的特许权转移转让权。
4、特许权方式要点:
该特许权以资源补
偿项目形式由乙方享有。
乙方需要承担甲方规定的公园项目的开发建设工作,本协议写明的
特许权主要是补偿给乙方的土地资源使用权,用以抵消乙方建设湿地公园所花费的成本。
湿地公园实际成本
超过预计成本5%以内时,湿地公园的建设成本全部由乙方承担,超出5%的部分由甲乙双方协
商后确定各方承担比例;湿地公园实际成本低于预计成本(8亿元)时,甲方无权要求乙方
返还盈余部分,但是甲方作为乙方的股东之一,有权根据所占股份比例同乙方共同分享盈余。
5、特许权先决条件要点:
上级省政府同意公
园和a地块用地取得的意见。
乙方向甲方提交其
关于公园和a地块住宅工程投融资计划以及资金来源保证。
6、特许权期限:
土地使用期限为
70年(含建设期),本特许权协议期限同为70年,但如果出现不符合协议第三条先决条件的,
甲方有权按照实际情况对特许期进行修改甚至终止本协议。
7、乙方的权利义务
要点:
乙方负责公园项目
的建设,公园的建设不晚于本协议生效之日起三个月内,并且乙方需在公园动工之日起两年
之内按照相关规定和要求完成公园的建设。
公园建成后,乙方
需要向地方主管部门申请验收并且验收合格。
在公园项目验收合
格之前,乙方不得向地方主管部门申请验收a地块住宅项目。
甲方虽然入股到乙
方项目公司,但是甲方仅限于在湿地公园项目上追加投资,乙方开发建设的住宅项目出现资
金短缺时,乙方不要求甲方追加投资。
8、甲方的权利义务
要点:
甲方对公园项目的
建设有监督权,一旦建设期内发生甲方认为的严重影响工期或工程质量的问题,或是乙方有
严重的违约行为时,甲方有权叫停项目,并有权视情况修改或终止本协议。
在特许期内,甲方
确保乙方享受生态建设优惠政策和税费减免政策。
乙方开发建设公园
和住宅项目所得的总利润由甲乙双方按照股权比例分配。
9、特许权的转让和
综合管廊PPP项目商业计划书
综合管廊PPP项目商业计划书
摘要.....................................................................5
第一章项目基本情况.......................................................7
一、背景分析.................................................................................................................................7
二、项目概况.................................................................................................................................8
三、__市概况................................................................................................................................8
(一)__地理位臵..................................................................................................................8
(二)自然资源........................................................9
(三)行政区划........................................................9
四、项目进展.................................................................................................................................9
第二章投资环境分析.......................................................11
一、宏观政策...............................................................................................................................11
(一)地下综合管廊是城市的“生命线”,获中央及各部委全面支持.........11
(二)地下综合管廊“融资配套政策”频出,实现长年限、大额度融资需求...11
(三)PPP模式成为社会资本进入“地下综合管廊产业”的基本合作模式.....12
(四)国家鼓励采用“政府购买服务”,打破PPP模式“落地难”僵局.......13
(五)__拟出台各项配套政策支持地下综合管廊建设.......................15
二、经济环境...............................................................................................................................16
(一)__市经济环境分析..............................................16
(二)区域经济环境分析...............................................18
三、地下综合管廊规划及需求分析.........................................................................................20
(一)__市地下综合管廊规划解读.......................................21
(二)__市管线需求分析..............................................25
(三)管线单位收费暂定标准...........................................25
第三章商业模式及法律框架................................................26
一、项目拟实施模式..................................................................................................................26
(一)运作思路.......................................................26
(二)运作程序.......................................................26
二、主要商务条件......................................................................................................................27
(一)主要商务条件概述...............................................27
(二)政府可行性缺口补贴.............
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