用友ERPU8二.docx
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用友ERPU8二
第四部分工资管理系统
实验一工资系统初始化
一、实验目的
通过本次上机实验,使学生熟悉工资系统初始化的各项功能,理解工资系统初始化的基本步骤,掌握工资系统初始化的操作技能。
二、实验内容
1.建立工资账套。
2.基础设置。
3.工资类别管理。
4.设置工资项目。
5.设置人员档案。
6.设置计算公式。
三、实验重点和难点
重点:
工资项目的设置。
难点:
计算公式的设置。
四、实验课时
2课时。
五、实验准备
1.熟悉工资管理初始化的内容和操作方法。
2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。
3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。
4.引入“3-2”文件夹中的数据。
5.以001号操作员的身份注册进入“企业门户”。
六、实验资料
(一)工资账套参数
工资类别个数有两个,核算币种为人民币RMB,不核算计件工资,通过工商银行代发工资,自动代扣个人所得税,不进行扣零处理,人员编码长度为3位;启用日期2005年1月1日。
(二)人员类别
企业的人员类别包括:
企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、和销售人员。
(三)工资项目设置(见表4.1)
表4.1工资项目表
项目名称
类型
长度
小数位数
工资增减项
备注
工龄
N
3
0
其它
基本工资
N
10
2
增项
岗位工资
N
10
2
增项
奖金
N
10
2
增项
交补
N
6
2
增项
应发合计
N
10
2
增项
无须增加
病假扣款
N
8
2
减项
事假扣款
N
8
2
减项
代扣税
N
8
2
减项
无须增加
扣款合计
N
8
2
减项
无须增加
实发合计
N
10
2
增项
无须增加
日工资
N
8
2
其它
事假天数
N
8
0
其它
病假天数
N
8
0
其它
计税基数
N
8
2
其它
(四)银行名称
银行名称为工商银行,账号长度为11位,录入时自动带出的账号长度为8位。
单位编号为1234567868。
(五)工资类别
1.工资类别一:
正式人员
部门:
所有部门。
人员档案:
见“基础资料”部分。
工资项目包括:
工龄、基本工资、岗位工资、奖金、交补、应发合计(无须选择)、病假扣款、事假扣款、代扣税(无须选择)、扣款合计(无须选择)、实发合计(无须选择)、日工资、事假天数、病假天数、计税基数。
正式人员工资计算公式(见表4.2)。
表4.2工资计算公式表
工资项目
定义公式
岗位工资
IFF(人员类别=“企业管理人员”,700,IFF(人员类别=“辅助车间人员”,600,650))
交补
IFF(人员类别=“销售人员”,200,100)
计税基数
基本工资+岗位工资+奖金-病假扣款-事假扣款
日工资
(基本工资+岗位工资+奖金)/21.17
病假扣款
IFF(工龄>=10,日工资*病假天数*0.2,IFF(工龄>=5AND工龄<=10,日工资*病假天数*0.3,日工资*病假天数*0.5))
事假扣款
事假天数*日工资*0.8
2.工资类别二:
临时人员
部门:
销售组
人员档案:
见“基础资料”部分。
工资项目包括:
基本工资、应发合计(无须选择)、病假扣款、事假扣款、病假天数、事假天数、代扣税(无须选择)、扣款合计(无须选择)、实发合计(无须选择)、应发合计(无须选择)、计税基数。
临时式人员工资计算公式(见表4.3)。
表4.3工资计算公式表
工资项目
定义公式
病假扣款
病假天数*10
事假扣款
事假天数*20
计税基数
基本工资-病假扣款-事假扣款
七、实验步骤
(一)取消总账系统期末结账
①在“用友ERP—U8门户”中,双击“财务会计”中的“总账”。
②单击“期末”中的“结账”,打开“结账”窗口。
③单击选择“2005.01”,再按组合键“Ctr+Shift+F6”,打开“确认口令”窗口。
④单击“确认”按钮,再单击“取消”按钮。
⑤关闭“总账”系统。
(二)启用工资系统
①在“用友ERP—U8门户”中,双击“基础信息”中的“基本信息”,打开“基本信息”窗口。
②双击“系统启用”,打开“系统启用”窗口。
③单击“WA工资管理”前的方框,打开“日历”窗口。
④选择“2005年1月1日”,单击“确定”按钮,打开“确实要启用当前系统吗?
”提示。
⑤单击“是”按钮。
⑥单击“退出”按钮,返回“基本信息”窗口。
⑦单击“关闭”按钮。
(三)建立工资套和工资类别
①在“用友ERP—U8门户”中,双击“财务会计”中的“工资管理”,稍等片刻出现“建立工资账套—参数设置”窗口。
②在“建立工资账套—参数设置”窗口中,单击“多个”前的单选按钮。
③单击“下一步”按钮,打开“建立工资账套—扣税设置”窗口,单击“是否从工资中代扣个人所得税”前的复选框,单击“下一步”按钮,打开“建立工资账套—扣零设置”窗口。
④单击“下一步”按钮,打开“建立工资账套—人员编码”。
⑤单击人员编码长度前的数字可变按钮,使人员编码的长度为“3”。
⑥单击“完成”按钮,出现提示“未建立工资类别”。
⑦单击“确定”按钮,出现“工资管理—新建工资类别窗口”。
⑧单击“确定”按钮,出现“新建工资类别”窗口。
⑨在“新建工资类别”窗口中,输入“正式人员”,单击“下一步”按钮,打开“新建工资类别—请选择部门”对话框。
⑩分别单击选中各个部门,并单击“选定下级部门”前的复选框。
⑪单击“完成”按钮,系统提示“是否以2005年1月31日为当前工资类别的启用日期?
”。
⑫单击“是”按钮,完成正式人员类别的设置。
⑬单击“工资类别”中的“关闭工资类别”,出现“新建工资类别”。
⑭单击“工资类别”中的“新建工资类别”,依次录入“临时人员”工资类别的所有内容。
⑮单击“工资类别”中的“关闭工资类别”。
(四)设置人员类别
①单击“设置”中的“人员类别设置”,打开“类别设置”对话框。
②在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮,再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。
③依此方法再录入其他的人员类别。
④最后,单击“返回”按钮。
(五)设置工资项目
①单击“设置”中的“工资项目设置”,打开“工资项目设置”对话框。
②单击“增加”按钮,单击“名称参照”下拉列表按钮,从中选择“基本工资”,或直接在在工资项目名称栏录入“基本工资”,然后单击“基本工资”所在行类型栏下三角按钮,选择“数字”,双击长度栏选择“10”,双击小数栏选择“2”,双击增减项选择“增项”。
③依此方法继续增加其他的工资项目。
④单击“确认”按钮,出现提示“工资项目已经改变,请确认各工资类别的公式是否正确,否则计算结果可能簿正确”。
⑤单击“确定”按钮。
(六)设置银行名称
①单击“设置”中的“银行名称设置”,打开“银行名称设置”对话框。
②单击选中银行名称栏的“建设银行”后单击“删除”按钮,系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除,是否继续?
”,单击“是”按钮。
③依此方法再删除“农业银行”。
④在录入时需要自动带出的账号栏录入“8”。
⑤单击“返回”按钮,返回。
(七)设置正式人员工资套的工资项目
①单击“工资类别”中的“打开工资类别”,出现“打开工资类别”对话框。
②单击“确认”按钮。
③单击“设置”中的“工资项目设置”,打开“工资项目设置”对话框。
④在“工资项目设置”页签中,单击“增加”按钮,再单击名称参照栏下三角按钮,选择“基本工资”。
⑤依此方法再增加其他的工资项目。
⑥单击选中“基本工资”,单击“上移”按钮,将基本工资移动到工资项目栏的第1行。
⑦继续移动其他的工资项目到相应的位置。
⑧单击“确认”按钮。
(八)设置正式人员工资套的人员档案
①单击“设置”中的“人员档案”,打开“人员档案”窗口。
②在“人员档案”窗口中,单击“增加”按钮,打开“人员档案”对话框。
③在“基本信息”页签中,录入人员编号“101”,单击人员姓名栏参照按钮,选择“张鹏”,单击部门编码栏下三角按钮,选择“101”,单击银行名称栏下三角按钮,选择“工商银行”,在银行账号栏录入“20040080001”。
单击“确认”按钮。
④依此方法继续录入其他的人员档案。
⑤单击“退出”按钮,退出人员档案对话框。
(九)设置正式人员工资套的计算公式
①单击“设置”中的“工资项目设置”,打开“工资项目设置—工资项目设置”对话框。
②在“工资项目设置—工资项目设置”对话框中,单击“公式设置”页签,打开“工资项目设置—公式设置”对话框。
③单击“工资项目”区域中的“增加”按钮,单击下三角按钮,选择“岗位工资”。
④单击“函数公式向导输入”按钮,打开“函数向导—步骤1”对话框。
⑤单击选中“函数名”中的“iff”。
⑥单击“下一步”按钮,打开“函数向导—步骤2”对话框。
⑦单击“逻辑表达式”栏的参照按钮,打开“参照”对话框。
⑧单击“参照列表”中第1行的下三角按钮,选择“人员类别”,再单击选中“企业管理人员”。
⑨单击“确认”按钮,返回“函数向导—步骤2”对话框。
⑩在“算术表达式1中”录入“700”,单击“完成”,返回“工资项目设置—公式设置”对话框。
⑪在“公式设置”页签中的“岗位工资公式定义”中,将鼠标定位到“700,”之后,“)”之前,再单击“函数公式向导输入”按钮,打开“函数向导—步骤1”对话框。
⑫单击选中“函数名”中的“iff”。
⑬单击“下一步”按钮,打开“函数向导—步骤2”对话框。
⑭单击“逻辑表达式”栏的参照按钮,打开“参照”对话框。
⑮单击“参照列表”中第1行的下三角按钮,选择“人员类别”,再单击选中“辅助车间人员”。
⑯单击“确认”按钮,返回“函数向导—步骤2”对话框。
⑰在“算术表达式1”中录入“600”,在“算术表达式2”中录入“650”。
⑱单击“完成”按钮,返回“工资项目设置—公式设置”对话框。
⑲单击“公式确认”按钮,再单击“确认”按钮。
⑳依此方法设置其他的工资计算公式。
(十)设置临时人员工资套的工资项目、人员档案和计算公式
①单击“工资类别”中的“关闭工资类别”,出现“打开工资类别”。
②单击“工资类别”中的“打开工资类别”,出现“打开工资类别”对话框。
③单击“临时人员”,再单击“确认”按钮。
④按照正式人员工资套中工资项目、人员档案和计算公式的设置方法,设置临时人员工资套的工资项目、人员档案和计算公式,这里不再赘述。
(十一)数据输出
1.在E盘上建立“4-1”文件夹。
2.进入“系统管理”,将本次实验的结果输出到“4-1”文件夹中。
实验二工资业务处理和统计分析
一、实验目的
通过本次上机实验,使学生熟悉工资业务处理和统计分析的各项功能,理解工资业务处理和统计分析的基本步骤,掌握工资业务处理和统计分析的操作技能。
二、实验内容
在正式人员工资套中进行如下操作:
1.扣缴个人所得税。
2.录入并计算2005年1月份工资数据。
3.银行代发工资。
4.分摊工资设置并生成转账凭证。
5.月末处理。
6.查看工资发放条。
7.查看部门工资汇总表。
8.按部门进行工资项目构成分析。
9.查询2005年1月份工资核算的记账凭证。
三、实验重点和难点
重点:
分摊工资设置并生成转账凭证。
难点:
分摊工资设置。
四、实验课时
2课时。
五、实验准备
1.熟悉工资管理系统业务处理和统计分析的内容和操作方法。
2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。
3.将计算机系统日期修改为“2005年1月31日”。
4.引入第“4-1”文件夹中的数据。
5.以001号操作员的身份注册进入“企业门户”
六、实验资料
(一)个人所得税信息
个人所得税的所得项目为工资,对应工资项目为计税基数,计税基数1000元。
2005年1月有关的工资数据见基础设置中的“人员档案”。
此外,机装车间每人奖金增加50元。
(二)工资分摊类型和计提标准
工资分摊的类型为应付工资、应付福利费和工会经费,其中:
应付福利费和工会经费的计提标准分别为“计税基数”的14%、2%。
(三)工资分摊构成(见表4.5)
表4.5工资分摊构成表
工资分摊
车间、部门
工资总额
应付福利费
工会经费
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
行政科
企业管理人员
550204
2151
550204
2153
550206
2181
生
产
科
基本生产人员
机装车间
41010102
41010102
辅助车间人员
辅助车间
41010202
41010202
车间管理人员
机装车间
410502
410502
供应组
企业管理人员
550204
550204
销售组
销售人员
5501
5501
七、实验步骤
(一)修改个人所得税的计提基数
①在“用友ERP—U8门户”中,双击“财务会计”中的“工资管理”,打开“工资管理”对话框。
②单击“确认”按钮,打开“正式人员”工资套。
③单击“业务处理”中的“扣缴所得税”,系统提示“本月未进行‘工资变动’功能或数据有变化,请先进入‘工资变动’重新计算数据,否则数据可能不正确”。
④单击“确定”按钮,出现“栏目选择”对话框。
⑤单击“实发合计”下拉列表,从中选择“计税基数”,再单击“确认”按钮,打开“个人所得税申报表”窗口。
⑥单击“税率”按钮,出现“个人所得税申报表—税率表”对话框。
⑦在“个人所得税申报表—税率表”对话框中的基数栏内录入“1000”。
⑧单击“确认”按钮,系统提示“调整税率表后,个人所得税需重新计算。
是否重新计算个人所得税?
”。
⑨单击“否”按钮,返回“个人所得税申报表”窗口。
⑩单击“退出”按钮,退出。
(二)录入、替换和计算1月份的工资数据
①单击“业务处理”中的“工资变动”,打开“工资变动”窗口。
②在“工资变动”窗口中,分别录入各人员的工龄、基本工资(见基础设置资料)等工资项目内容。
③单击工具栏中的“替换”按钮,打开“工资项数据替换”窗口。
④在上方的“将项目:
”下拉列表中,选择“奖金”,在“替换成:
”编辑框中输入“奖金+50”,在下方的“条件”区域中,选择“项目:
”为“部门”,运算符为“=”,“值:
”为“机装车间”,
⑤单击“确认”按钮,出现提示“数据替换后不可恢复。
是否继续?
”。
⑥单击“是”按钮,出现提示“6条记录被替换,是否重新计算?
”,单击“否”按钮。
⑦单击工具栏中的“计算”按钮,计算全部工资项目内容。
⑧单击“退出”按钮,系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总,是否进行汇总?
”。
⑨单击“是”按钮。
(三)扣缴所得税
①单击“业务处理”中的“扣缴所得税”,打开“栏目选择”对话框。
②单击“确认”按钮,打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。
③单击“退出”按钮。
(四)查看银行代发一览表
①单击“业务处理”中的“银行代发”,打开“银行文件格式”窗口。
②单击“确认”按钮,系统提示“确认设置的银行文件格式?
”。
③单击“是”按钮,打开“银行发放一览表”窗口。
④单击“退出”按钮。
(五)工资分摊设置
①单击“业务处理”中的“工资分摊”,打开“工资分摊”窗口。
②单击“工资分摊设置…”按钮,打开“分摊类型设置”对话框。
③单击“增加”按钮,打开“分摊计提比例设置”窗口。
④在计提类型名称栏录入“应付工资”。
⑤单击“下一步”按钮,打开“工资分摊构成”对话框。
⑥在“工资分摊构成”对话框中,单击“部门名称”栏,选择厂“办公室、财务室、总务室”,单击项目栏选择“计税基数”,单击借方科目栏输入“550204”,单击“贷方科目”栏输入“2151”。
依此方法继续录入生产科、供应组和销售组的应付工资分摊。
⑦单击“完成”按钮,返回到“分摊类型设置”对话框。
⑧单击“增加”按钮,在计提类型名称栏录入“应付福利费”,在分摊比例栏录入“14%”。
⑨单击“下一步”按钮,打开“工资分摊构成”对话框,在“工资分摊构成”对话框中,分别设置各部门的应付福利费的分摊构成。
⑩再单击“完成”按钮,返回到“分摊类型设置”对话框。
⑪依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。
⑫单击“返回”按钮,再单击“取消”按钮,暂时不进行分摊的操作。
(六)分摊工资并生成转账凭证
①选择“业务处理”中的“工资分摊”,打开“工资分摊”窗口。
②分别单击“应付工资”、“应付福利费”和“工会经费”前的复选框,并单击选中各个部门。
③单击“明细到工资项目”前的复选框,再单击“确定”按钮,打开“应付工资一栏表”。
④单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。
⑤单击“制单”按钮,打开“填制凭证”对话框,选择凭证类型为“转账凭证”,单击“保存”按钮,稍等片刻出现“第5条分录:
项目核算科目的项目不能为空”。
⑥单击“确定”按钮,再单击“科目名称”栏的第5行,移动鼠标到“备注”区域,出现一只笔时,双击,打开“辅助项”窗口。
⑦单击“产品名称”参照按钮,从弹出的“参照”窗口中选择“甲A产品”。
⑧单击“确认”按钮,再单击“保存”按钮,出现“已生成”标记。
⑨单击“退出”按钮,返回“应付工资一览表”。
⑩单击“类型”栏下三角按钮,选择“应付福利费”,并单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。
⑪单击“制单”按钮,比照应付工资生成凭证的方法生成应付福利费分摊的转账凭证。
⑫依此方法继续分摊“工会经费”并生成相应的转账凭证。
⑬单击“退出”按钮,完成所有分摊凭证的生成。
⑭进入总账系统进行审核、记账处理,这里不再赘述。
(七)月末处理
①单击“业务处理”中的“月末处理”,打开“月末处理”对话框。
②单击“确认”按钮,系统提示“月末处理后,本月工资将不允许变动!
继续月末处理吗?
”。
③单击“是”按钮,系统提示“是否选择清零项?
”。
④单击“是”按钮,打开“选择清零项目”对话框。
⑤选择清零项目“奖金”、“交补”、“病假天数”和“事假天数”,并单击“保存本次选择结果”前的复选框。
⑥单击“确认”按钮,系统提示“月末处理完毕”。
⑦单击“确定”按钮。
(八)查看工资发放条
①在“统计分析”中,单击“账表”中的“工资表”,打开“工资表”对话框。
②在“工资表”对话框中,单击选中“工资发放条”。
③单击“查看”按钮,打开“工资发放条”对话框。
④单击选中各个部门,并单击“选定下级部门”前的复选框。
⑤单击“确认”按钮,打开“工资发放条”窗口。
⑥单击“退出”按钮,退出。
(九)查看部门工资汇总表
①在“统计分析”中,单击“账表”中的“工资表”,打开“工资表”对话框。
②在“工资表”对话框中,单击选中“部门工资汇总表”。
③单击“查看”按钮,打开“部门工资汇总表—选择部门范围”对话框。
④单击选中各个部门,并单击“选定下级部门”前的复选框。
⑤单击“确认”按钮,打开“部门工资汇总表—选择部门范围”对话框。
⑥单击“确认”按钮,打开“部门汇总表”窗口。
⑦单击“退出”按钮,退出。
(十)对财务室进行工资项目构成分析
①单击“统计分析”中的“工资分析表”,打开“工资分析表”对话框。
②单击“确认”按钮,打开“选择分析部门”对话框。
③在“选择分析部门”对话框中,单击选中各个部门。
④单击“确认”按钮,打开“分析表选项”对话框。
⑤在“分析表选项”对话框中,单击“>>”按钮,选中所有的工资项目内容。
⑥单击“确认”按钮,打开“工资项目分析表(按部门)”窗口。
⑦单击部门栏下三角按钮,选择“财务室”。
⑧单击“退出”按钮,退出。
(十一)查询1月份计提“工会经费”的记账凭证
①单击“统计分析”中的“凭证查询”,打开“凭证查询”对话框。
②在“凭证查询”对话框中,单击选中“工会经费”所在行。
③单击“凭证”按钮,打开计提工会经费的转账凭证。
④单击“退出”按钮,再单击“退出”按钮,退出。
(十二)数据输出
1.在E盘上建立“4-2”文件夹。
2.进入“系统管理”,将本次实验的结果输出到“4-2”文件夹中。
第五部分固定资产管理系统
实验一固定资产系统初始化
一、实验目的
通过本次上机实验,使学生熟悉固定资产系统初始化的各项功能,理解固定资产系统初始化的基本步骤,掌握固定资产系统初始化的操作技能。
二、实验内容
1.建立固定资产子账套。
2.基础设置。
3.录入原始卡片。
三、实验重点和难点
重点:
固定资产子账套的各参数的含义。
难点:
原始卡片的录入。
四、实验课时
2课时。
五、实验准备
1.熟悉固定资产系统初始化的内容和操作方法。
2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。
3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。
4.引入“4-2”文件夹中的数据。
5.以001号操作员的身份注册进入“企业门户”。
6.删除总账系统固定资产、应收、应付业务的凭证。
六、实验资料
(一)固定资产系统的参数(见表5.1)
表5.1控制参数表
控制参数
参数设置
约定与说明
我同意
启用月份
2004年1月
折旧信息
本账套计提折旧;折旧方法:
平均年限法
(一);折旧汇总分配周期为1个月;当月初已计提月份=可使用月份-1时,将剩余折旧全部提足。
编码方式
资产类别编码方式为2112;固定资产编码方式:
按“类别编码+部门编码+序号”自动编码,卡片序号长度为5。
财务接口
要求与账务系统对账,固定资产对账科目:
1501固定资产;累计折旧对账科目:
1502累计折旧;在对账不平的情况下不允许月末结账。
补充参数
业务发生后立即制单,月末结账前一定要完成制单登账业务;已注销的卡片5年后删除;固定资产缺省入账科目;1501,累计折旧缺省入账科目:
1502。
(二)部门对应折旧科目(见表5.2)
表5.2部门及对应折旧科目表
所在部门
对应折旧科目
编码
名称
1
行政科
管理费用550205
201
机装车间
制造费用410501
202
辅助车间
辅助生产成本41010203
301
销售组
营业费用5501
302
供应组
管理费用550205
(三)资产类别(见表5.3)
表5.3资产类别表
编
码
类别名称
使用
年限
净残
值率
单
位
计提属性
01
房屋及建筑物
30
4
总计提
011
房屋
30
4
总计提
012
建筑物
30
4
总计提
02
通用设备
10
4
正常计提
021
生产用设备
10
4
正常计提
022
非生产用设备
10
4
正常计提
03
交通运输设备
10
4
正常计提
031
生产用运输设备
10
4
辆
正常计提
032
非生产用运输设备
10
4
辆
正常计提
04
电子设备及其他通讯设备
6
4
正常计提
041
生产用设备
6
4
台
正常计提
042
非生产用设备
6
4
台
正常计提
(四)增减方式设置(见表5.4)
表5.4增减方式一览表
增加方式
对应入账科目
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