高岭土项目商业计划.docx

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高岭土项目商业计划

年产9万吨涂料级高岭土项目

商

业

计

划

书

廉江荣兴实业有限公司

二OO二年一月

一、摘要

1.1公司简介

廉江市荣兴实业有限公司成立于1996年11月29日，注册资本430万元人民币，廉江市荣兴实业有限公司目前净资产已达1200万元。

经营范围为生产、销售、开采高岭土；批发零售煤炭、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金交电、食品、农副产品等。

创建人及法定代表人为林国东先生。

公司为有限责任公司，按照中华人民共和国公司法规定组建和运作，公司注重人才和管理工作，业务规模不断发展扩大。

联系地址：

中国广东省廉江市石岭镇沙塘工业区

中国广州市海珠区万寿路59号402室

联系人：

林国东尹萍

公司业务陈述和市场

.6万吨。

-定义公司行业和产品

-销售和收增长概述

-目标市场状况

a.公司运作

五、企业经营理念

1、市场是中心。

服务市场是我们工作的最终目标，顾客的满意和信赖是企业生存和发展的根本所在。

2、科技是源泉。

科学技术是第一生产力，也是企业生存和发展的源泉。

只有凭借高科技，才能满足顾客越来越多、越来越高的需求，才能立于不败之地。

3、质量是保证。

源源不断地为顾客提供物超所值、质量完美的各种产品是企业生存发展的基本保证。

4、员工是财富。

"以人为本"是企业管理的灵魂所在，最大限度地发挥员工的主观能动性，使员工以主人翁的精神做好各项工作。

5、创新是动力。

"开拓创新"是企业发展的永恒利器。

-产品类型

-竞争优势

-产品运送服务的主要步骤

-毛利率

b.高级管理层

-高级管理人员及其职务

关日安，技术总监，东北矿产学院大学本科毕业，多年来一直从事矿产品的工艺设计、研究和开发，具备25年的陶瓷厂加工生产经验和8年的高岭土加工生产经验。

-解释高级管理人员的贡献，他们是否能促成公司成功

c.财务状况

-已经制定的公司计划期内财务目标

-项目所需融资

-期望的融资来源

-融资前、后的资产与负债比例

-项目的现金流量和利润水平或增长率

-任何可能导致财务问题如法律诉讼事件的情况

二、行业与市场分析

2.1行业分析

高岭土具有许多优良的物理化学性质，在造纸工业中广泛用作各种纸张的涂料和填料；在橡胶工业中主要用作补强剂和填充剂使用，能极好地改进制成橡胶制品的耐溶剂性和耐磨性；在塑料和电缆工业中能有效地提高塑料的抗张强度和模量而同时不显著降低其延伸性和冲击强度，还能改进制品的性能；在涂料工业中高岭土可部分替代钛白粉，作为体质颜料和重要填料应用，在陶瓷工业中作为基性剂和辅助剂用；在国防及高精尖技术上，高岭土作为原子反应堆、喷气式飞机和火箭中的燃烧室、喷嘴的耐高温复合材料的重要成份，还用于制作各种形状的红外线、远红外线的辐射陶瓷元件。

由于用途非常广泛，目前高岭土产品无论是在国内市场还是在国外市场仍是一种紧俏商品，市场需求量不断增加，价格在稳步上升，市场潜力巨大，行业发展前景很好。

目前世界上已有60多个国家生产高岭土，年产量约4000万吨以上，但主要集中在美国、巴西和英国，它们约占世界产量的一半以上。

由于高岭土矿产资源分布的不均衡，使得在国际市场上高岭土产品主要由英、美、巴西等国垄断，它们的出口量约占国际市场总量的80%以上。

中国以及距离中国较近的日本、韩国、台湾地区和东南亚国家对高岭土产品的需求量也有相当大，并且由于高岭土矿产资源比较缺乏，大部分高岭土产品依赖进口。

2.2国际高岭土市场分析

目前世界上造纸涂料级高岭土市场主要由英、美、巴西等国垄断，约占国际市场总产量的80%。

据统计日本、韩国和台湾目前进口量约为203万吨，到2010年进口量约为250万吨，2020年进口量约为290万吨，其中造纸涂料级高岭土进口量约占60%。

而近几年高岭土的生产结构马在发生变化，英、美等国高岭土的产量也在逐年减少，澳大利亚已从原来少量生产变为不再生产。

因此，造纸涂料级高岭土有巨大的出口潜力。

2.3中国高岭土市场分析

我国高岭土消费结构与国外有较大差别，用于陶瓷和耐火占70％—80％，造纸占10％，橡胶占3％，其它行业占7％，而世界发达国家造纸占60％，耐火材料占8％，橡胶5％，陶瓷10％，其它17％。

九十年代以来，我国高岭土消费由传统的陶瓷工业转向造纸工业，这是由于我国造纸工业在“八五”期间发展迅速，相继引进十多条刮刀生产线，新增生产能力为30万吨。

“九五”期间又有广东省人民造纸厂、苏州紫兴等造纸厂新建或扩建，使我国成为世界第三造纸大国。

随着新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等行业的迅速发展，中国市场对纸的消费需求在数量上将以惊人的速度增长。

参加“中国现代纸业战略研讨会”的专家认为：

中国纸业增长应高于GDP增长率，并略高于工业平均增长率，如果中国未来GDP平均增长率为8％，预测2010年将达7000—8000万吨，另据有关部门组织专家对市场预测，2010年为6000万吨一7000万吨。

到2005年中国铜版纸与涂料白纸板的需求量近600万吨，预计造纸用高岭土需求量将达到每年50万吨，而目前国内年产量不足10万吨，可以预计中国优质涂料级高岭土的需求将越来越大，优质涂料级高岭土还将长期供不应求。

三、竞争优势

荣兴公司高岭土项目具有以下竞争优势：

3.1资源优势

.6万吨，且主要为片状高岭石，质量好，完全能满足本项目的需要。

3.2成本优势

与英、美等国的国际高岭土生产厂相比，荣兴公司在矿产资源和人力资源成本上、生产成本上具有较大优势。

车板高岭土质量纯，原矿1.5t即可生产1t品，而英美高岭土需5-15t原矿才能产出1t产品。

中国的人力资源丰富，劳动力成本非常低廉。

3.3价格优势

荣兴公司的高岭土产品价格与国际市场相比，有较强的竞争力。

目前，在国际市场上，美国D．B．K和THIELE高岭土公司的造纸级涂料高岭土（亮度90％，一2vm占80％）价格约为450—509美元／吨，经香港转口的造纸涂料级价格为600美元／吨。

而达到相同技术指标的荣兴公司高岭土售价估计在人民币2000元/吨左右，在价格上明显具有很强的竞争力。

3.4规模优势

荣兴公司将建设目前我国设备较先进、规模较大的生产线，首期建设规模即达15万吨/年，而国内大多数厂家目前的生产能力在1万吨以下。

3.5地理位置优越、交通便利

荣兴公司的高岭土生产基地位于广东省廉江市车板镇，距深水良港龙头沙码头不足2公里，距325国道不足10公里，交通便利。

与英、美、巴西等国相比，销往远东地区市场主要是日本、韩国、东南亚和台湾等地的运输距离短，运费低。

以日本为例，车板运往日本每吨产品约105美元，比英、美、巴西等国要低50美元/吨左右。

若运往东南亚和台湾距离比日本更近，运费的优势更为突出。

因此，车板高岭土可充分发挥自身的优势，占领上述地方市场，为国家多创外汇。

四、技术与产品

经荣兴公司高岭土技术中心试验室以车板一级品矿进行了选矿流程试验，获得了白度87.8%，-2UM含量85%粘浓度68%的优质造纸用刮刀涂布级高岭土产品，美国莫高克公司和英国ECC公司曾采样做涂布实验，认为可达到美国Ⅱ号标准，是适用于生产高级铜板纸的造纸原料。

目前公司已初步建起仿丹麦等世界先进生产设备为主的年产40万吨的粗精选矿厂，拥有一次装卸5000吨级轮船的专用码头。

根据专家的可行性研究报告分析，公司在生产技术工艺流程、原料物料供应、动力供应、水源、厂址及环保安全条件均可行，按首期投资8000万元人民币计算，生产规模可达到每年采原矿100万吨，粗选矿33万吨，精选矿每年15万吨，其中涂料级9万吨/年，填料级6万吨/年。

。

荣兴公司高岭土产品的质量标准见下表：

五、市场计划

5.1目标市场

产品开发目前主要以生产涂料级和填料级高岭土产品为主，计划首期投资完成后，达产时每年生产涂料级产品9万吨，填料级产品6万吨，同时在开采原矿剥离表土后，粘土做进一步处理，可作为陶瓷工业的主要原料。

公司产品首期计划全部出口，由于公司已经在拓展国际市场方面做了大量的拓展前期工作，初步形成了相当的销售渠道，公司计划的目标市场以日本、韩国、台湾及东南亚市场为主，同时积极珠江三角洲地区的市场。

在全部投资完成后，随着公司产量的大幅提高，公司也将开拓国内市场，在替代进口方面与外国厂商争夺市场份额。

5.2典型客户介绍

公司

六、财务计划

6.1项目投资计划

本项目计划总投资额3.6亿元人民币，首期8000万元人民币（见汇总表）。

首期投资中，设备购置2310万元（附表一），运输设备购置294万元（附表二），土建工程898万元（附表三），矿山征地等其它项目2998万元，流动资金1500万元。

投资估算汇总表如下：

固定资产投资估算汇总表

项目

总投资

（万元）

首期投资

（万元）

首期投资占

总投资比例

（%）

备注

设备购置费

9,600

2,310

24.1

附表

（1）

设备安装费

400

40

10

运输设备

2,000

294

14.7

附表

（2）

土建工程

3,600

898

24.9

附表（3）

配电设施

500

40

8

供水设施

1,200

4

0.3

矿山征地

4,500

2,240

49.8

厂址征地

800

100

12.5

码头修费

2,000

80

4

道路修建

3,000

48

1.6

三公里

纺织袋厂

1,200

不可预见费

2,450

200

8.2

流动资金

4,500

1,500

33.3

开办费

250

250

100

合计

36,000

8,000

6.2项目资金筹措

本项目首期投资8000万元，廉江荣兴公司已投入资金1200万元，拟再投入现金800万元，香港荣兴公司向银行贷款6000万元投入本项目。

6.3资金运用计划

（1）购置机械设备

首期机械设备资金计划安排表

序号

设备名称

数量

单位

（台）

单价

（万元）

资金总额

（万元）

首期金额（万元）

1

压滤机

72

台

9.5

684

228

2

泵

72

台

4.167

300

100

3

非标设备

3

套

85

255

85

4

管道

3

套

22

66

22

5

阀门

3

套

10

30

10

6

干燥机

6

套

420

2520

1260

7

自配机械

6

套

16

96

48

8

沙机

12

台

13.5

162

54

9

柴油机

12

台

6.5

78

26

10

泵管道

6

套

25

150

25

11

化学仪器

3

套

15

45

15

12

除铁器

6

套

40

240

40

13

推土机

12

台

11

132

77

14

挖掘机

12

台

80

960

320

合计

5472

2310

（2）首期资金使用计划总表

项目

土建工程

（万元）

设备购置

（万元）

其它

（万元）

合计

（万元）

合计

898

2604

4498

8000

（3）首期资金使用计划总表

项目

土建工程

（万元）

设备购置

（万元）

其它

（万元）

合计

（万元）

合计

898

2604

4498

8000

6.4成本费用估算

（1）成本估算说明

✧材料价格：

以当地市场价计算。

✧生产用电：

按0.9元/度计。

✧工资：

按全员人均年收入20000元计（附表七）。

✧原材料（矿浆）：

按规定200元/吨计（325目绝干量）。

✧维修费：

按固定资产原值每年5%计。

✧折旧费：

房屋及建筑物按年折旧率6.67%计（15年）；机器设备按年折旧率10%计（10年）；其他按年折旧率10%计（10年）。

✧征地分摊费：

按开采年限（10年）摊销。

✧开办费：

按5年平均摊销。

✧销售费用：

按销售总额5%计。

✧财务费用：

全部由廉江荣兴公司和香港荣兴公司投资，不计利息费用。

（2）成本估算结果说明

经估算，在正常生产的情况下，每年成本费用总计13307.2万元，其中产品制造成本11858.2万元（包括直接材料（矿浆）6000万元，辅助材料748.8万元、工资及福利费615.4万元、燃料及动力2289万元、运输费350万元、修理费361万元、折旧356万元、征地分摊费450万元、包装物450万元、其他248万元）；管理费用450万元（包括工资及福利费114万元、开办费50万元、其他管理费286万元）；销售费用999万元。

涂料级产品单位成本1121.97元，填料级产品单位成本293.48元。

附：

成本费用汇总表（附表六）

劳动定员汇总表（附表七）

粗选生产成本估算表（附表八）

粗精矿成本分配表（附表九）

涂料生产成本估算表（附表十）

填料生产成本估算表（附表十一）

6.5投资利润估算

（1）销售收入预测

在正常生产的情况下，每年销售涂料级产品9万吨，按目前市场保守价格1920元/吨计算；每年销售填料级产品6万吨，按目前市场价格450元/吨计算，年销售收入19980万元（附表四）

（2）生产负荷安排

按第一年生产负荷为70%，第二年生产负荷100%计算。

损益表见（附表五）

七、组织计划

7.1公司所有权的法律形式

本公司为有限责任公司，廉江荣兴公司和香港荣兴公司分别占25%和75%的股权。

7.2管理理念

本公司的管理理念是：

（1）市场是中心。

服务市场是我们工作的最终目标，顾客的满意和信赖是企业生存和发展的根本所在。

（2）科技是源泉。

科学技术是第一生产力，也是企业生存和发展的源泉。

只有凭借高科技，才能满足顾客越来越多、越来越高的需求，才能立于不败之地。

（3）质量是保证。

源源不断地为顾客提供物超所值、质量完美的各种产品是企业生存发展的基本保证。

（4）员工是财富。

"以人为本"是企业管理的灵魂所在，最大限度地发挥员工的主观能动性，使员工以主人翁的精神做好各项工作。

（5）创新是动力。

"开拓创新"是企业发展的永恒利器。

7.3组织架构

7.4关键人员安排

附表一

机械、设备投资估算表

序号

设备名称

数量

单位

单价

（万元）

金额

（万元）

1

压滤机

24

台

9.5

228

2

泵

24

台

4.167

100

3

非标设备

1

套

85

85

4

管道

1

套

22

22

5

阀门

1

套

10

10

6

除铁器

1

套

40

40

7

干燥机

3

套

420

1260

8

自配机械

3

套

16

48

9

沙机

4

台

13.5

54

10

柴油机

4

台

6.5

26

11

泵管道

1

套

25

25

12

化学仪器

1

套

15

15

13

推土机

7

台

11

77

14

挖掘机

4

台

80

320

合计

2310

附表二

运输设备购置表

序号

设备名称

数量

单位

单价

（万元）

总额

（万元）

首批

（万元）

1

东风自卸车

30

辆

20

600

160（8辆）

2

黄河载重车

15

辆

80

1200

640（8辆）

3

面包车

4

辆

20

80

40（2辆）

4

雅阁小轿车

3

辆

40

120

40（1辆）

合计

2000

880

附表三

首期土建工程估算表

序号

项目

金额（万元）

1

厂房围墙大门

55

2

水塔

8

3

原矿池

80

4

沉降池

130

5

漂白后浆池

30

6

分选车间

90

7

仓库及压滤车间

20

8

漂白车间

28

9

厂办公楼

70

10

化验室

20

11

宿舍、食堂

130

12

厂道路硬底化

120

13

供水设施

19

14

配电设施

25

15

粗选矿库

48

16

废石场

20

17

地磅房

5

合计

898

附表四

产品销售收入估算表

序号

项目名称

单位

第一年

第二年

生产负荷

%

70

100

一、

产品产量

万吨

10.5

15

1

涂料

万吨

6.3

9

2

填料

万吨

4.2

6

二、

产品销售价格

1

涂料

元/吨

1920

1920

2

填料

元/吨

450

450

三

销售收入

万元

13986

19980

1

涂料

万元

12096

17280

2

填料

万元

1890

2700

附表五

损益表

序号

项目名称

单位

第一年

第二年

第三~

五年

（每年）

第六~

十年

（每年）

生产负荷

%

70

100

100

100

1

销售收入

万元

13986

19980

19980

19980

2

增值税及附加（6.5%）

万元

909

1299

1299

1299

3

总成本费用

万元

10900

14606

14556

14556

4

利润总额

万元

3086

5374

5424

5424

5

所得税（33%）

万元

1018

1773

1790

1790

6

税后利润

万元

2068

3601

3634

3634

7

盈余公积金（10%）

万元

207

360

363

363

8

可分配利润

万元

1861

3241

3271

3271

附表六

成本费用汇总表

序号

项目

单位

数量

备注

生产负荷

%

100

一、

产品制造成本

万元

11858.2

1

直接材料（矿浆）

万元

6000

30万吨×200元/吨

2

辅助材料

万元

748.8

3

包装物

万元

450

4

工资及福利费

万元

615.4

5

燃料及动力

万元

2289

6

运输费

万元

350

7

修理费

万元

351

8

折旧

万元

356

首期投入的折旧

9

征地分摊费

万元

450

10

其他

万元

248

二、

管理费

万元

450

1

工资及福利费

万元

114

2

开办费

万元

50

250÷5年

3

其他管理费

万元

286

三、

销售费用

万元

999

19980×5%

合计

万元

13307.2

其中

固定成本

万元

2255

变动成本

万元

11052.2

附表七

劳动定员汇总表

部门

项目名称

在册

人员

其中

工人

管理人员

服务人员

粗选厂

采场

3

3

粗选

40

40

管理及服务人员

12

6

6

小计

55

40

9

6

精选厂

精选

80

80

干燥与包装

100

100

管理与服务人员

35

10

25

小计

215

180

10

25

公司总部

50

30

20

总计

320

220

49

51

附表八

粗选生产成本估算表

序号

项目名称

单耗

单价

（元）

单位成本

（元）

总用量

（kgkwh）

总成本

（万元）

一、

原材料（矿浆）

200

200

300,000

6000

二、

辅助材料

207

1

六偏

1

4

5

375,000

150

2

纯碱

0

1.50

0.90

180,000

27

3

其他

2

30

三、

动力燃料

645

1

电

2

0.90

18

6,000,000

540

2

柴油

1

3.50

3.50

300,000

105

四、

人工

125.4

1

工资

3.70

110

2

福利费

0.51

15.4

五、

制造费用

482

1

修理费

8.4

126

2

折旧

23.73

356

六、

运费

11.70

350

七、

征地分摊费

30

450

八、

其他

1.70

50

合计

309.11

8309.4

附表九

粗精矿成本分配表

产品

分配系数

分配成本（万元）

涂料

0.88

7312.27

填料

0.12

997.13

附表十

涂料生产成本估算表

序号

项目名称

单耗

（kg）

单价

（元）

单位成本

（元）

总用量

（kgkwh）

总成本

（万元）

一、

原材料

812.47

90,000

7312.27

二、

辅助材料

457.2

1

保险粉

4

6.5

26

360,000

234

2

硫酸

1

0.8

0.8

90,000

7.2

3

分散剂

5

1.0

5

450,000

45

4

抗水剂

4

4

16

360,000

144

5

其他

3

27

三、

动力燃料

1494

1

电

100kwh

0.9

90

9,000,000

810

2

重油

35

2

70

3,150,000

630

3

柴油

2

3

6

180,000

54

四、

人工

294

1

工资

28.70

258

2

福利费

4

36

五、

制造费用

180

1

修理费

15

135

2

其他

5

45

六、

包装物

30

270

七、

其他

10

90

合计

1121.97

10097.47

附表十一

填料生产成本估算表

序号

项目名称

单耗

（kg）

单价

（元）

单位成本

（元）

总用量

（kg