一汽财务报表分析.docx
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一汽财务报表分析
一汽轿车股份有限公司2010—2012年财务报表分析
第一部分:
公司背景
公司简介:
一汽轿车股份有限公司是经国家体改委体改生199755号文件批准设立的。
一汽
轿车股份有限公司是中国第一汽车集团的控股子公司,是一汽集团发展自主品牌乘用车的核心企业,是中国轿车制造业第一家股份制上市公司。
公司的主营业务为幵发、制造、销售乘用车及其配件。
经营范围:
幵发、制造、销售轿车、旅行车及其配件以及其他种类的汽车及其配件;兼营:
汽车修理,机械加工和技术咨询服务、普通货运、物流服务。
主要产品:
公司主导产品为红旗系列轿车,兼营为轻型车配套的发动机、变速箱等总成及
配件。
一汽轿车目前的主要产品有红旗HQ3红旗H7、奔腾(B90B70、B50)、欧朗、Mazda6Mazda8等轿车系列。
十大股东:
编
号
股东名称
持股数
量
持股
比例
股本性质
1
中国第一汽车集团公司
86298.3
7万
53.03
%
流通A股,流通
受限股份
2
中国建设银行-博时价值增长证券投资
甘令
6499.92
万
3.99%
流通A股
3
中国建设银行—银华核心价值优选股
票型证券投资基金
2000.31
万
1.23%
流通A股
4
中国建设银行-华宝兴业行业精选股
票型证券投资基金
1747.42
万
1.07%
流通A股
5
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金
1453.10
万
0.89%
流通A股
6
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金
1328.18
万
0.82%
流通A股
7
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券
投资基金(LOF)
1282.56
万
0.79%
流通A股
8
中国工商银行一上投摩根内需动力股
票型证券投资基金
1079.96
万
0.66%
流通A股
9
全国社保基金一零八组合
1003.19
万
0.62%
流通A股
10
交通银行-海富通精选证券投资基金
1000.00
万
0.61%
流通A股
第二部分:
基础数据(仅供参考阅读)
、资产负债表
报告期
2012-12-
2011-12-
2010-12-
2009-12-
2008-12-
31
31
31
31
31
流动资产
货币资金
1,371,25
1,803,75
3,628,22
2,794,07
1,926,01
5,599.56
7,796.05
5,928.68
5,240.83
3,156.99
交易性金融资
产
0
0
0
0
0
应收票据
3,616,64
5,247,25
6,919,99
5,547,65
2,728,37
8,980.40
0,676.30
2,866
3,948.90
8,177.24
应收账款
88,297,9
79,102,4
86,430,7
73,648,8
198,486,
41.16
32.13
98.49
30.41
931.57
预付账款
1,278,27
611,791,
61,596,8
225,870,
74,315,8
7,783.88
648.86
21.15
877.71
92.24
应收股利
0
0
0
0
0
应收利息
0
0
0
0
0
其他应收款
17,578,2
107,627,
17,821,1
86,444,8
70,308,2
83.73
912.40
89.27
01.15
55.97
存货
2,457,72
2,279,30
1,939,33
1,499,60
1,294,61
2,283.38
2,566.83
8,954.76
5,386.04
0,130.18
消耗性生物资
0
0
0
0
0
产
待摊费用
0
0
0
0
0
一年内到期的
0
0
0
0
0
非流动资产
其他流动资产
12,159,0
130,602,
0
0
0
45.96
867.44
影响流动资产
0
0
0
0
0
其他科目
流动资产合计
8,841,93
10,259,4
12,653,4
10,227,2
6,292,11
9,918.07
35,900.0
06,558.3
99,085.0
2,544.19
1
5
4
非流动资产
可供出售金融
资产
0
0
0
0
0
持有至到期投
资
0
0
0
0
0
投资性房地产
13,906,3
20,790,7
31,622,9
76,032,2
82,214,7
19.40
01.26
37.31
64.24
95.99
长期股权投资
977,536,
824,171,
748,195,
698,929,
711,954,
117.84
280.51
684.27
973.45
750.23
长期应收款
0
0
0
0
0
固定资产
3,379,06
3,341,12
2,864,30
2,089,32
1,737,32
8,287.21
7,560.75
9,285.20
3,889.01
7,257.28
工程物资
0
0
0
0
0
在建工程
1,529,87
882,002,
779,760,
788,467,
702,938,
6,968.45
337.98
818.02
361.44
305.14
固定资产清理
23,489
430,608.
485,306.
1,169,25
4,754,56
86
89
2.16
3.71
生产性生物资
0
0
0
0
0
产
油气资产
0
0
0
0
0
无形资产
1,012,89
594,516,
403,322,
332,175,
372,792,
3,412.97
271.41
234.76
485.06
243.77
幵发支出
280,925,
268,869,
73,402,0
79,789,4
44,912,7
211.19
092.18
67.71
03.95
42.96
商誉
0
0
0
0
0
长期待摊费用
15,257,4
21,466,3
29,474,6
67,756,5
127,213,
92.92
27.86
96.63
23.85
863.43
递延所得税资
279,135,
76,484,2
90,557,1
58,174,3
53,642,2
产
638.06
95.15
39.84
18.53
40.13
其他非流动资
0
0
0
0
0
产
影响非流动资
0
0
0
0
0
产其他科目
非流动资产合
7,488,62
6,029,85
5,021,13
4,191,81
3,837,75
计
2,937.04
8,475.96
0,170.63
8,471.69
0,762.64
资产总计
16,330,5
16,289,2
17,674,5
14,419,1
10,129,8
62,855.1
94,375.9
36,728.9
17,556.7
63,306.8
1
7
8
3
3
流动负债
短期借款
2,000,00
1,500,00
0
0
0
0,000
0,000
交易性金融负
0
0
0
0
0
债
应付票据
14,410,4
19,135,0
2,814,40
188,812,
0
86
00
0
771.78
应付账款
4,605,13
4,042,23
5,788,24
4,664,13
2,650,83
1,228.88
1,314.09
8,841.24
5,823.10
3,854.89
预收账款
1,252,45
876,121,
1,049,17
777,455,
519,440,
9,019.36
319.90
1,766.37
034.05
442.16
应付职工薪酬
31,768,5
20,514,6
18,146,9
23,378,1
51,937,5
95.79
90.76
19.18
16.44
00.39
应交税费
-
498,037,
1,172,78
725,504,
12,584,6
251,978,
124.14
8,704.55
573.89
32.83
847.37
应付利息
2,090,00
2,597,46
0
0
0
0
6.67
应付股利
171,500.
171,500.
171,500.
174,230
21,174,2
02
02
02
30
其他应付款
561,253,
500,263,
400,351,
245,402,
202,426,
562.36
019.60
384.46
858.94
444.11
预提费用
0
0
0
0
0
预计负债
0
0
0
0
0
递延收益-流
0
0
0
0
0
动负债
一年内到期的
0
0
0
0
0
非流动负债
应付短期债券
0
0
0
0
0
其他流动负债
0
0
0
0
0
影响流动负债
0
0
0
0
0
其他科目
流动负债合计
8,215,30
7,459,07
8,431,69
6,624,86
3,458,39
5,545.04
1,435.18
3,515.82
3,408.20
7,104.38
非流动负债
长期借款
0
0
0
0
0
应付债券
0
0
0
0
0
长期应付款
34,979,4
34,975,3
34,975,3
34,975,3
34,975,3
73.94
79.58
79.58
79.58
79.58
专项应付款
0
0
0
0
0
递延所得税负
4,526,51
8,130,05
11,545,5
14,901,3
18,221,5
债
8.45
8.73
10.68
53.41
27.80
递延收益-非
0
0
0
0
0
流动负债
其他非流动负
279,829,
219,553,
214,010,
0
0
债
965.38
736.38
000
影响非流动负
0
0
206,148,
0
0
债其他科目
619.25
非流动负债合
442,142,
404,520,
466,679,
49,876,7
53,196,9
计
940.56
877.53
509.51
32.99
07.38
负债合计
8,657,44
7,863,59
8,898,37
6,674,74
3,511,59
8,485.60
2,312.71
3,025.33
0,141.19
4,011.76
所有者权益
实收资本(或
1,627,50
1,627,50
1,627,50
1,627,50
1,627,50
股本)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
资本公积金
2,489,80
2,489,87
2,484,57
2,488,35
2,481,77
4,929.88
0,762.23
2,473.91
1,948.45
2,363.08
盈余公积金
997,234,
997,234,
997,234,
841,082,
698,360,
912.68
912.68
912.68
766.28
332.99
未分配利润
2,492,38
3,248,86
3,534,68
2,674,01
1,759,28
1,097.33
6,600.79
8,195.17
2,873.52
5,403.45
库存股
0
0
0
0
0
外币报表折算
差额
0
0
0
0
0
未确认的投资
0
0
0
0
0
损失
少数股东权益
0
0
0
0
0
归属于母公司
7,606,92
8,363,47
8,643,99
7,630,94
6,566,91
股东权益合计
0,939.89
2,275.70
5,581.76
7,588.25
8,099.52
影响所有者权
0
0
0
0
0
益其他科目
所有者权益合
7,673,11
8,425,70
8,776,16
7,744,37
6,618,26
计
4,369.51
2,063.26
3,703.65
7,415.54
9,295.07
负债及所有者
16,330,5
16,289,2
17,674,5
14,419,1
10,129,8
权益总计
62,855.1
94,375.9
36,728.9
17,556.7
63,306.8
1
7
8
3
3
、利润表
报告期
2012-12-31
2011-
2010-
2009-
2008-
12-31
12-31
12-31
12-31
一、营业总收入
23,384,904,
32,652
37,295
27,744
20,245
674.19
673,3
901,6
501,0
456,6
33.62
34.25
58.64
24.11
营业收入
23,384,904,
32,652
37,295
27,744
20,245
674.19
673,3
901,6
501,0
456,6
33.62
34.25
58.64
24.11
二、营业总成本
24,538,153,
32,610
35,144
25,920
19,053
993.22
370,1
134,7
102,4
115,5
05.84
33.23
69.95
32.99
营业成本
19,706,779,
27,268
29,577
21,612
15,747
527.70
251,8
424,7
679,2
067,5
99.76
00.39
29.15
37.87
营业税金及附加
1,039,711,6
1,561,
1,846,
1,374,
986,28
68.86
442,56
739,53
569,17
9,527.
3.06
8.09
2.32
16
销售费用
2,294,787,8
2,227,
2,285,
2,024,
1,655,
12.30
396,66
898,90
616,86
739,50
4.68
2.78
1.92
5.05
管理费用
1,358,715,1
1,539,
1,448,
920,81
642,13
67.95
764,11
785,54
9,507.
3,577.
8.02
9.82
36
38
财务费用
39,120,161.
19,134
-
-
-
39
148.9
14,158
26,234
74,534
5
246.6
278.8
904.2
9
8
0
资产减值损失
99,039,655.
-
-
13,651
96,420
02
5,619,
555,71
978.0
289.7
288.63
1.16
8
3
三、其他经营收
-65,832.35
556,21
-
2,848,
--
益
6.30
3,779,
609.22
474.54
公允价值变动净
0
--
0
--
--
收益
投资净收益
171,890,252
141,42
104,45
81,304
98,853
.15
8,694.
6,389.
880.4
987.4
72
66
3
9
联营、合营企业
--
--
--
--
--
投资收益
汇兑净收益
--
--
--
--
--
四、营业利润
-
183,73
2,256,
1,905,
1,291,
981,359,066
1,922.
223,29
703,46
195,07
.88
50
0.68
9.12
8.61
营业外收入
33,841,486.
21,044
12,979
7,036,
8,597,
77
988.4
346.3
813.58
667.28
5
0
营业外支出
11,246,230.
9,593,
21,340
17,251
23,654
69
783.09
662.0
163.3
421.4
5
2
2
非流动资产处置
3,384,092.6
7,451,
11,766
3,129,
14,651
净损失
3
813.19
788.9
462.25
734.9
7
3
五、利润总额
-
195,18
2,247,
1,895,
1,276,
958,763,810
.80
3,127.
86
861,97
4.93
489,11
9.38
138,32
4.47
所得税
-
3,527,
322,03
250,10
177,17
206,254,883
383.56
5,378.
3,450.
4,401.
.19
57
08
71
未确认的投资损
--
--
--
--
--
失
六、净利润
-
191,65
1,925,
1,645,
1,098,
752,508,927
5,744.
826,59
385,66
963,92
.61
30
6.36
9.30
2.76
少数股东损益
3,963,642.0
-
65,747
16,354
11,472
6
25,179
453.7
487.5
866.8
038.2
8
3
9
1
归属于母公司股
-
216,83
1,860,
1,629,
1,087,
东的净利润
756,472,569
4,782.
079,14
031,18
491,05
.67
51
2.58
1.77
5.87
七、每股收益
基本每股收益
-0.46
0.13
1.14
1
0.67
稀释每股收益
-0.46
0.13
1.14
1
0.67
三、现金流量表
报告期
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
2008-12-31
一、经营活
动产生的现
金流量
销售商品、
20,186,515
26,707,206
32,799,813
25,653,265
17,181,238
提供劳务收
930.15
823.38
502.59
083.93
295.69
到的现金
收到的税费
130,602,86
31,032,950
11,558,381
119,163,13
39,821,601
返还
7.44
.02
.33
2.62
.04
收到其他与
102,202,23
167,123,80
140,996,35
67,302,163
71,241,589
经营活动有
9.90
7.67
5.66
.59
.97
关的现金
经营活动现
20,419,321
26,905,363
32,952,368
25,839,730
17,292,301
金流入小计
037.49
581.07
239.58
380.14
486.70
购买商品、
13,840,281
21,174,762
24,225,458
18,575,551
11,774,192
接受劳务支
199.34
836.85
956.94
388.61
244.04
付的现金
支付给职工
1,135,334,
1,105,186,
1,048,546,
745,116,68
654,301,01
以及为职工
492.84
249.84
678.95
4.43
1.64
支付的现金
支付的各项
2,334,522,
3,142,953,
3,097,991,
2,183,342,
2,052,920,
税费
682.43
782.66
886.39
1
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