YS00200结算管理办法.docx
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YS00200结算管理办法.docx
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YS00200结算管理办法
一、文件的主控部门、初次发布、实施的时间
主控部门
文件版本
初次发布时间
初次实施时间
预算部
A/0
2007年5月25日
2007年6月1日
二、文件修改记录
序号
修改日期
申请人
修改的页次、章节
改后版次
三、相关部门评审签署
董事长助理
行政部
财务部
预算部
采购部
业务部
营销部
项目发展部
物
业
公
司
四、审批签署
审核
董事长批准
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目录
第一章一般规定4
1.编制目的4
2.结算业务的委托4
3.结算资料的提交4
4.结算文件的格式要求4
5.结算人员的素质要求4
6.结算阶段的的划分5
7.结算评审会议5
8.结算期数的规定5
9.结算依据的准备5
10.中间结算的审核原则6
11.竣工结算的审核原则6
12.设计变更的结算6
第二章技术服务类的结算7
1.设计费的中间结算7
2.设计费的竣工结算8
3.监理费的中间结算8
4.监理费的竣工结算9
第三章物料采购类结算10
1.采购费的中间结算作业流程和程序10
2.采购类中间结算申请报告内容10
3.采购类竣工结算审核报告内容11
第四章施工安装合同-固定总价包干方式结算11
1.中间结算程序和作业流程11
2.中间结算申请报告内容11
3.中间结算审核报告内容11
4.竣工结算执行程序和作业流程12
5.竣工结算申请报告的内容构成12
6.竣工结算审核报告的内容构成12
7.最终结算的执行程序和作业流程13
8.最终结算申请报告内容13
9.最终结算审核报告内容13
第五章施工安装合同-清单计价方式结算13
1.中间结算程序-清单计价方式13
2.中间结算-申请报告内容-清单计价方式14
3.中间结算-审核报告内容-清单计价方式14
4.结算执行程序-清单计价方式14
5.竣工结算申请报告内容清单计价方式14
6.竣工结算-审核报告内容-清单计价方式15
7.最终结算-执行程序-清单计价方式15
8.最终结算申请报告内容-清单计价方式15
9.最终结算审核报告内容-清单计价方式15
第六章物业维修类-结算16
1.结算程序16
2.申请报告内容16
3.审核报告内容16
第七章结算的流程管理17
第1章一般规定
11.编制目的
1.1.为了切实执行公司有关规定,完善结算管理的各项管理机制,建立规范化、制度化的管理模式,落实工作责任制,调动员工的工作积极性,促进结算管理机制及工作程序的正常运作,从而达到控制成本、提高经济效益的目的。
12.结算业务的委托
12.1.对于前来地产公司办理结算的人员必须开具《结算业务委托函》,以确保结算业务人员的素质。
13.结算资料的提交
13.1.前来结算的人员必须提交《结算资料交接清单》,地产公司结算窗口部门必须根据交接清单对结算资料进行清点,符合要求后,才能接收。
在清单的过程中如果有不符合要求的结算资料,接收人员应指出来要求结算单位补充合格方可接收,再转交结算经办人手中。
14.结算文件的格式要求
14.1.结算文件申请人及审核人必须按公司规定的版本要求,不得自行设计封面和内页。
文件
申请人
审核人
技术服务类
结算申请报告
结算审核报告
物料采购类
结算申请报告
结算审核报告
施工安装类
结算申请报告
结算审核报告
物业维修类
结算申请报告
结算审核报告
14.2.结算申请人或结算审核人在使用过程中如果发现有不合理之处,请向董事办提交书面合理化建议文件后,董事办认为可行,则对结算文件的格式进行版本升级后再通知申请人及审核人进行使用。
15.结算人员的素质要求
15.1.对于施工安装类结算和物业维修类结算,要求结算人员必须具备造价员资格证书,地产公司在办理结算时应查验其资格证书。
16.结算阶段的划分
16.1.根据合同实施的进度不同,将结算分为以下阶段并定义如下
文件
定义
中间结算
合同内容没有完成之前的结算定义为中间结算
竣工结算
合同内容完成之后并经相关部门对合同执行情况确认后的结算为竣工结算
最终结算
合同自身缺陷责任期完成后对质保金的结算称之为最终结算
17.结算评审会议
17.1.凡是竣工结算必须经过结算评审会议制度,结算评审会议一般为二周召开一次,由预算部主持,结算评审参加人员根据结算的类别,由预算部在开会前三天以书面通知的形式通知,各相关部门须予以配合并参加。
17.2.结算评审会议上应重点讨论结算依据的完备性。
结算纠纷的处理原则,对重大的结算分歧进行决策并形成《结算评审会议纪要》。
18.结算期数的规定
18.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》,但结算的期数规则如下:
合同中没有预付款,则第一次结算为第1期,如果合同中有预付款,则从预付款开始计算为第1期(虽然预付款可以不必出具结算审核报告),第一次结算的审核报告应为第2期,到进度款、结算款,质保金应连续编号。
不得断号。
结算的期数与支付的次数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书中应表注为第×期第×次支付。
19.结算依据的准备
19.1.认真审查和了解施工图纸的全部施工内容及图纸说明的全部含义。
19.2.施工图所要求的国标图集、附属参考图、大样图要齐全。
19.3.熟悉施工图的会审记要、技术交底会议记要及施工方案。
19.4.熟悉掌握和运用预算定额,准确、合理地套用定额的子项内容。
19.5.熟悉合同、补充说明、招标文件等资料。
19.6.学习和了解施工验收规范。
19.7.认真做好市场调研,掌握市场行情变化清楚建筑材料价格的变化,了解信息价与市场实际价的价差。
19.8.所有规费的套用要准确、合理,规费和税金的取费费率套用要准确,可调的其它取费必须要按公司统一规定的标准执行。
110.中间结算的审核原则
110.1.熟悉和了解合同、招标文件、补充文件及投标书等与结算相关的资料。
110.2.严格审核施工单位所提交的工程进度报量的报审资料是否齐全。
110.3.项目部、监理单位所审批的月工程量形象进度是审核月报工作量的主要依据,必须认真了解、仔细分析项目部及监理公司所批审的形象进度的全部含义。
110.4.经常深入现场,了解、核对施工单位所报工程的形象进度是否与施工现场实际相符。
110.5.严格按合同及公司规定的程序,认真、仔细做好每月工程进度工作量的审核工作。
111.竣工结算的审核原则
111.1.严格审查所送审的竣工结算资料是否齐全,包括开工报告、竣工报告及验收证明、未完工程、设计变更的增减结算等资料是否齐全。
111.2.严格审查施工单位对设计变更应减少的工程结算资料是否齐全,所做的减少预算是否正确。
111.3.严格审查施工单位所承担的工程,是否如期完成,工程拖延属违约行为,必须按合同规定进行扣罚,确保公司利益。
111.4.严格审查施工单位实际竣工工程的各分部分项工程数量是否与图纸及报价书上的工程数量相符。
111.5.严格按合同及公司规定的程序,认真、仔细核查竣工工程结算的每个细节,把好竣工结算关。
112.设计变更的结算
112.1.所有发给施工单位的设计变更,项目发展部在发放时,同时要求施工单位必须在7日内编制出设计变更增减预算,交预算部审核。
预算编制必须遵循:
原投标书中有的项目,按原投标书中的单价计算,原投标书或定额没有的项目,双方协商解决,其材料价格施工单位可按预算编制时间的市场价格、将材料的产地、品牌、价格及供应商报来,经采购部调研后,双方协商解决。
变更增减预算经双方对数确认后,经公司相关部门会签、董事长(或授权代表)签字后生效。
作为竣工结算资料。
112.2.施工单位出具设计变更增减预算后,预算部应在7日内审批完毕。
所有已审批的设计变更增减预算其工程完工后必须有项目发展部的签证确认手续,方可最终结算。
112.3.所有设计变更下发到预算部后、预算部应按所属项目、合同专业、变更编号等顺序进行登记造册,并建立合同执行过程中变更增减(费用)的台帐,做到对设计变更及由此引起费用增减的动态控制。
第2章技术服务类的结算
11.设计费的中间结算
11.1.设计费中间结算的作业流程详见附件,设计费的中间结算的执行程序如下:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签名人
1
设计人
按合同规定时间提交
成果文件中间验收表
附件1:
成果文件交接清单
经办人
负责人
2
项目部
1天内
签署意见
经办人
主管人
3
预算部
1天内
结算审核报告
经办人
主管人
∑
3个部门
2天之内
3个文件+1个附件
6个人
11.2.结算申请报告的内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
设计人
2
报告目录
设计人
3
计价清单
设计人
3
算量清单
设计人
4
成果文件中间验收表
设计人
项目部
5
文件交接清单
设计人
项目部
11.3.结算审核报告内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
核价清单
预算部
5
算量清单
预算部
12.设计费的竣工结算
12.1.设计费竣工结算的作业流程详见附件,设计费的竣工结算的执行程序如下:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签名人
1
设计人
按合同规定时间提交
《结算申请报告》
《设计合同执行情况确认表》
成果文件交接清单
经办人
负责人
2
项目部
5天内
签署意见
经办人
主管人
3
预算部
5天内
结算审核报告
经办人
主管人
∑
3个部门
10天之内
4个文件
6个人
12.2.结算申请报告的内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
设计人
2
报告目录
设计人
3
计价清单
设计人
3
算量清单
设计人
4
设计合同执行情况确认表
设计人
项目部
5
文件交接清单
设计人
项目部
12.3.结算审核报告内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
核价清单
预算部
5
算量清单
预算部
13.监理费的中间结算
13.1.监理费中间结算的作业流程详见附件,监理费的中间结算的执行程序如下:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签名人
1
监理人
按合同规定时间提交
监理效果中间评审表
附件1:
成果文件交接清单
经办人
负责人
2
项目部
1天内
签署意见
经办人
主管人
3
预算部
1天内
结算审核报告
经办人
主管人
∑
3个部门
2天之内
3个文件+1个附件
6个人
13.2.结算申请报告的内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
监理人
2
报告目录
监理人
3
计价清单
监理人
3
算量清单
监理人
4
监理文件统计表
监理人
项目部
5
监理效果中间评审表
监理人
项目部
13.3.结算审核报告内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
核价清单
预算部
5
算量清单
预算部
14.监理费的竣工结算
14.1.监理费竣工结算的作业流程详见附件,监理费的竣工结算的执行程序如下:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签名人
1
监理人
按合同规定时间提交
《结算申请报告》
《监理合同执行情况确认表》
《监理文件统计表》
经办人
负责人
2
项目部
5天内
签署意见
经办人
主管人
3
预算部
5天内
《结算审核报告》
经办人
主管人
∑
3个部门
10天之内
4个文件
6个人
14.2.结算申请报告的内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
1
封面
监理人
2
报告目录
监理人
3
计价清单
监理人
4
算量清单
监理人
5
监理合同执行情况确认表
监理人
项目部
6
监理文件统计表
监理人
项目部
14.3.结算审核报告内容构成如下:
序号
构成内容
发文人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
核价清单
预算部
5
算量清单
预算部
第3章物料采购类结算
11.采购费的中间结算作业流程和程序
11.1.采购合同的中间结算的作业流程详见附件,其执行程序模块详见下表:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签发人
1
供货人
按合同规定时间提交
结算申请报告
经办人
负责人
2
预算部
2天内
结算审核报告
经办人
主管人
∑
2个部门
2天之内
2个表
4个人
12.采购类中间结算申请报告内容
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
供货人
2
报告目录
供货人
3
计价清单
供货人
3
算量清单
供货人
4
分批供货验收记录单
供货人
接货人,监理人,项目部
5
物料采购分批供货统计表
供货人
采购部
6
设备开箱检查记录
供货人
接货人,监理人,项目部
7
供货通知书
采购部
安装人,监理人
13.采购类竣工结算审核报告内容
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
结算清单
预算部
5
对比清单
预算部
6
算量清单
预算部
7
违约扣款合同违约条款摘要
预算部
8
扣款统计表
预算部
9
结算造价汇总表
预算部
10
退货通知书
采购部
11
退货交接单
接货人
监理人,采购部,项目部
第4章施工安装合同-固定总价包干方式结算
11.中间结算程序和作业流程
11.1.施工安装类合同以固定总价包干方式结算的程序和作业流程详见附件:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签发人
1
承包人
按合同规定时间提交
结算申请报告
经办人
负责人
2
预算部
2天内
结算审核报告
经办人
主管人
∑
2个部门
2天之内
2个文件
4个人
12.中间结算申请报告内容
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
承包人
2
报告目录
承包人
3
合同总价调整表
承包人
4
算量清单
承包人
5
形象进度确认报告
承包人
监理人,项目部
13.中间结算审核报告内容
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
合同总价调整表
预算部
5
造价构成明细表
预算部
6
对数清单
预算部
7
合同违约责任条款摘录表
预算部
8
合同违约扣款统计表
预算部
9
履约考核通知书
项目部
监理人
14.竣工结算执行程序和作业流程
14.1.施工安装类合同以固定总价包干方式结算的程序和作业流程详见附件:
序号
执行部门
执行时效
提交之文件
签发人
1
承包人
按合同规定时间提交
结算申请报告
经办人
负责人
2
预算部
28天内
结算审核报告
经办人
主管人
∑
2个部门
28天之内
2个表
4个人
15.竣工结算申请报告的内容构成
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
承包人
2
报告目录
承包人
3
合同总价调整表
承包人
4
算量清单
承包人
5
竣工报告
承包人
监理人,设计人,项目部
6
合同执行情况确认表
承包人
项目部
7
结算依据附件
16.竣工结算审核报告的内容构成
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
合同总价调整表
预算部
5
造价构成明细表
预算部
6
对数清单
预算部
7
合同违约责任条款摘录表
预算部
8
合同违约扣款统计表
预算部
9
结算评审纪要
预算部
采购部,项目部,物业公司
10
竣工结算确认书
预算部
董事长
17.最终结算的执行程序和作业流程
17.1.施工安装类合同以固定总价包干方式结算的程序和作业流程详见附件:
序号
执行部门
签发人
提交之文件
执行时效
1
承包人
经办人
负责人
结算申请报告
按合同规定时间提交
2
预算部
经办人
主管人
结算审核报告
5天内
∑
2个部门
4个人
2个表
5天之内
18.最终结算申请报告内容
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
承包人
2
目录
承包人
3
结算清单
承包人
4
竣工结算审核报告
预算部
5
合同结算确认书
预算部
董事长
6
保修期满证书
物业公司
19.最终结算审核报告内容
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
结算清单
预算部
6
算量清单
预算部
8
保修金扣款统计表
预算部
9
结算造价汇总表
预算部
10
结算评审纪要
预算部
采购部,项目部,物业公司
11
最终结算确认书
预算部
董事长
第5章施工安装合同-清单计价方式结算
11.中间结算程序-清单计价方式
序号
执行部门
签发人
提交之文件
执行时效
1
承包人
经办人
负责人
结算申请报告
按合同规定时间提交
2
预算部
经办人
主管人
结算审核报告
14天内
∑
2个部门
4个人
2个表
14天之内
12.中间结算-申请报告内容-清单计价方式
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
承包人
2
报告目录
承包人
3
计价清单
承包人
4
算量清单
承包人
5
形象进度确认报告
承包人
监理人,项目部
6
结算依据附件
承包人
13.中间结算-审核报告内容-清单计价方式
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
造价汇总表
预算部
5
造价构成明细表系列表格式(广东省统一用表)
预算部
6
对数清单
预算部
7
合同违约责任条款摘录表
预算部
8
合同违约扣款统计表
预算部
9
履约考核通知书
项目部
监理人
14.结算执行程序-清单计价方式
序号
执行部门
签发人
提交之文件
执行时效
1
承包人
经办人
负责人
结算申请报告
按合同规定时间提交
2
预算部
经办人
主管人
结算审核报告
28天内
∑
2个部门
4个人
3个表+1个附件
28天之内
15.竣工结算申请报告内容清单计价方式
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
承包人
2
报告目录
承包人
3
计价清单
承包人
4
算量清单
承包人
5
竣工报告
承包人
监理人,设计人,项目部
6
结算依据附件
16.竣工结算-审核报告内容-清单计价方式
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
造价汇总表
预算部
5
造价构成明细表系列表格式(广东省统一用表)
预算部
6
对数清单
预算部
7
合同违约责任条款摘录表
预算部
8
合同违约扣款统计表
预算部
9
履约考核通知书
项目部
监理人
10
结算评审纪要
预算部
采购部,项目部,物业公司
11
竣工结算确认书
预算部
董事长
17.最终结算-执行程序-清单计价方式
序号
执行部门
签发人
提交之文件
执行时效
1
承包人
经办人
负责人
结算申请报告
按合同规定时间提交
2
预算部
经办人
主管人
结算审核报告
14天内
∑
2个部门
4个人
2个表
14天之内
18.最终结算申请报告内容-清单计价方式
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
承包人
2
目录
承包人
3
结算清单
承包人
4
竣工结算审核报告
预算部
5
合同结算确认书
预算部
董事长
6
保修期满证书
物业公司
19.最终结算审核报告内容-清单计价方式
序号
构成内容
发文人
审核人
1
封面
预算部
2
报告目录
预算部
3
依据审查表
预算部
4
结算清单
预算部
6
对数清单
预算部
8
保修金扣款统计表
预算部
9
保修金扣款通知书
物业公司
10
结算造价汇总表
预算部
11
结算评审纪要
预算部
采购部,项目部,物业公司
12
最终结算确认书
预算部
董事长
第6章物业维修类-结算
11
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