海南冷库设备项目策划方案.docx
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海南冷库设备项目策划方案.docx
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海南冷库设备项目策划方案
海南冷库设备项目
策划方案
投资分析/实施方案
海南冷库设备项目策划方案说明
2019年7月30日,中共中央政治局会议召开,释放出多个重磅信号。
与今年4月份的政治局会议相比,此次会议提出,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。
值得注意的是,城乡冷链物流设施建设作为补短板工程,首次写入中央政治局会议,国家推动冷链物流设施建设的意图明显。
该冷库项目计划总投资15327.11万元,其中:
固定资产投资11074.25万元,占项目总投资的72.25%;流动资金4252.86万元,占项目总投资的27.75%。
达产年营业收入36476.00万元,总成本费用27533.34万元,税金及附加325.55万元,利润总额8942.66万元,利税总额10501.68万元,税后净利润6706.99万元,达产年纳税总额3794.68万元;达产年投资利润率58.35%,投资利税率68.52%,投资回报率43.76%,全部投资回收期3.79年,提供就业职位534个。
坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
......
报告主要内容:
项目总论、建设背景、产业研究、建设规划方案、选址可行性研究、土建方案说明、工艺概述、项目环境影响情况说明、企业安全保护、建设及运营风险分析、项目节能评估、实施安排方案、投资计划方案、经济效益评估、项目总结等。
冷库是整个冷链的核心节点,起到储藏、转运的功能。
根据实际需求,冷库大致分为大型库、中型库、小型库和微型库。
中小型冷库一般用于超市、农贸市场这些冷链终端,或者田间地头这些冷链起点用于储藏刚收割的农产品。
第一章项目总论
一、项目概况
(一)项目名称
海南冷库设备项目
在冷链物流中,冷库起到的节点作用明显。
以农产品的流通举例,从田间到餐桌的整个供应链条中,冷库可以说是最重要的流通节点,也是企业最重要的业务载体。
但早前,由于市场需求不足,我国冷库发展的情况一般,在商品流通过程中,有些地方的冷链基础设施不健全,冷库或冷柜设备并不完善。
冷库由于其应用场景的特殊性,所以在结构型式、功能定位、保温体系、货品类型等诸多方面与普通仓库存在很大差异。
(二)项目选址
xx高新技术产业开发区
海南省,简称琼,是中华人民共和国省级行政区,省会海口。
是中国的经济特区、自由贸易试验区(港),地处中国华南地区,北以琼州海峡与广东划界,西临北部湾与广西、越南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。
海南省陆地总面积3.54万平方公里,其中海南岛3.39万平方公里,海域面积约200万平方公里。
是中国最南端的省级行政区。
海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨,地势四周低平,中间高耸,呈穹隆山地形,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。
海南属热带海洋性季风气候,全年暖热,雨量充沛。
截至2019年末,海南省辖4个地级市,5个县级市、4个县、6个自治县。
常住人口944.72万人,实现地区生产总值5308.94亿元,人均地区生产总值56507元。
(三)项目用地规模
项目总用地面积44382.18平方米(折合约66.54亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.14%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度166.43万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积44382.18平方米,建筑物基底占地面积23140.87平方米,总建筑面积57696.83平方米,其中:
规划建设主体工程35028.82平方米,项目规划绿化面积4167.12平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费5859.36万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量827492.22千瓦时,折合101.70吨标准煤。
2、项目年总用水量13682.64立方米,折合1.17吨标准煤。
3、“海南冷库设备项目投资建设项目”,年用电量827492.22千瓦时,年总用水量13682.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.87吨标准煤/年。
达产年综合节能量36.14吨标准煤/年,项目总节能率25.59%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资15327.11万元,其中:
固定资产投资11074.25万元,占项目总投资的72.25%;流动资金4252.86万元,占项目总投资的27.75%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36476.00万元,总成本费用27533.34万元,税金及附加325.55万元,利润总额8942.66万元,利税总额10501.68万元,税后净利润6706.99万元,达产年纳税总额3794.68万元;达产年投资利润率58.35%,投资利税率68.52%,投资回报率43.76%,全部投资回收期3.79年,提供就业职位534个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明
报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区冷库行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区冷库产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“海南冷库设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位534个,达产年纳税总额3794.68万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率58.35%,投资利税率68.52%,全部投资回报率43.76%,全部投资回收期3.79年,固定资产投资回收期3.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。
对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:
“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。
”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。
进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
44382.18
66.54亩
1.1
容积率
1.30
1.2
建筑系数
52.14%
1.3
投资强度
万元/亩
166.43
1.4
基底面积
平方米
23140.87
1.5
总建筑面积
平方米
57696.83
1.6
绿化面积
平方米
4167.12
绿化率7.22%
2
总投资
万元
15327.11
2.1
固定资产投资
万元
11074.25
2.1.1
土建工程投资
万元
5066.23
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
33.05%
2.1.2
设备投资
万元
5859.36
2.1.2.1
设备投资占比
38.23%
2.1.3
其它投资
万元
148.66
2.1.3.1
其它投资占比
0.97%
2.1.4
固定资产投资占比
72.25%
2.2
流动资金
万元
4252.86
2.2.1
流动资金占比
27.75%
3
收入
万元
36476.00
4
总成本
万元
27533.34
5
利润总额
万元
8942.66
6
净利润
万元
6706.99
7
所得税
万元
1.30
8
增值税
万元
1233.47
9
税金及附加
万元
325.55
10
纳税总额
万元
3794.68
11
利税总额
万元
10501.68
12
投资利润率
58.35%
13
投资利税率
68.52%
14
投资回报率
43.76%
15
回收期
年
3.79
16
设备数量
台(套)
89
17
年用电量
千瓦时
827492.22
18
年用水量
立方米
13682.64
19
总能耗
吨标准煤
102.87
20
节能率
25.59%
21
节能量
吨标准煤
36.14
22
员工数量
人
534
第二章建设背景
一、冷库项目背景分析
在冷链物流中,冷库起到的节点作用明显。
以农产品的流通举例,从田间到餐桌的整个供应链条中,冷库可以说是最重要的流通节点,也是企业最重要的业务载体。
但早前,由于市场需求不足,我国冷库发展的情况一般,在商品流通过程中,有些地方的冷链基础设施不健全,冷库或冷柜设备并不完善。
不过,近年来,伴随着冷链物流的成熟,我国冷库在总容量等方面取得了较为明显的进展。
根据中物联数据,2013年全国冷库总容量为2411万吨,折合6027万立方米;到2017年全国冷库总容量相比2013年已经翻番,达到4775万吨,折合11937万立方米,同比增长13.7%,2013-2017年复合年均增长率为18.63%。
我国冷库产业虽然在近年取得了长足的进步,但是与发达国家相比,仍然处于较低水平,尤其是人均冷库拥有量方面,我国仍然比较落后。
我国目前冷库总量已经与美国持平,但人均拥有量只占美国的1/4;日本冷库总量约为3300万立方米,人均冷库拥有量是我国的3倍;德国人均冷库水平是我国的2.5倍;法国是我国的2倍;荷兰是我国的1.5倍。
虽然冷库总容量近年来不断增长,但是区域分布不平衡的问题仍然比较严重。
2017年华东、华东、华中、华南区域的冷库容量占全国冷库总容量的的比值分别为43.6%、15.88%、15.11%、11.36%,而承担全国大部分生鲜农产品批发的西南和西北区域合计占比仅14.02%,缺乏原产地区域化生产冷链体系建设。
从人均冷库容量来看,上海、天津、北京三个直辖市人均冷库保有量位列前三,分别达1282吨、1091吨、725吨;而重庆的人均冷库保有量仅430吨,差距明显。
不过,判断一个地区冷库水平高低不能仅看冷库的绝对总量,也要看该地区的人口数量以及区域性特征(是产地还是销地)。
新疆、宁夏的冷库容量相比其他省市较少,但由于这两个地区的人口数量并不多,因此这两个地区的人均库容仍排在全国中上等水平。
目前我国各类产品使用冷库的占比情况是,果蔬和肉制品占比最高,分别为30%和24%,两者合计占比超过50%;水产品占比为17%。
果蔬产品因为销量巨大,在冷库市场占据30%的比重并不算高,其中主要以樱桃、葡萄、杨梅这类高价值水果和冷冻蔬菜为主。
而目前乳制品使用冷库仅占6%,比重很小。
可以预见,随着消费能力的升级,生鲜电商带动乳制品、水产品以及高价值水果的销量,未来乳制品的冷库占比会有所提高,果蔬产品和水产品的冷库占比会进一步提高。
冷库可以按照其使用目的、使用场景以及使用主体的不同分为交易型和周转型两种类型。
交易型冷库涵括“冷链物流园区”、“农批市场”等,这种类型冷库的优势在于使用的土地多是自有土地,并且规模大、集中度高,融资能力很强。
但同时,缺点也依旧明显,自动化程度低、建造水平偏低等。
周转型冷库涵括“第三方仓储”、“配送中心”、“中央厨房”等,这种类型冷库的优势在于其自动化水平高,建造水平高,能够提供增值服务以及供应链管理服务。
缺点在于土地是租用的,存在一定的限制,而且单体规模偏小、集约化程度较低,进而导致融资能力较差和冷库网络不够健全等。
按照“生产地”和“销售地”来区分冷库,可以把区域分拨型、城市配送型以及市场型冷库归类为“销售地”冷库,产地型冷库和生产型冷库则归类为“生产地”冷库,区域分拨型、城市配送型冷库、市场型冷库占比分别为20%、27%和13%,即“销售地”冷库合计占比为60%,但“生产地”冷库合计占比仅24%。
说明当前冷链“产地一公里”水平比较薄弱,田间地头冷库、预冷间等有很大的发展空间。
二、冷库项目建设必要性分析
冷库是整个冷链的核心节点,起到储藏、转运的功能。
根据实际需求,冷库大致分为大型库、中型库、小型库和微型库。
中小型冷库一般用于超市、农贸市场这些冷链终端,或者田间地头这些冷链起点用于储藏刚收割的农产品。
近年来,随着我国冷链物流行业的快速发展,我国冷库设计与建设市场也步入行业发展的快车道。
据中物联冷链委统计数据显示,2014-2018年,我国冷库总容量保持在10%以上增速平稳增长,截至2018年底,全国冷库总量达到5238万吨(折合约1.3亿立方米),新增冷库容量为488万吨,同比增长10.3%。
由于我国冷库市场处于新旧动能转换的过度阶段,很多旧冷库面临淘汰整顿和拆迁,因此从增速上来看,近年来,我国冷库容量增速有所放缓,预计2019年,我国冷库容量将达到5814万吨。
据中物联冷链委统计数据显示,2018年,我国冷库容量最大的地区为华东地区,总容量达到1898万吨,占全国冷库总容量的36.2%。
随后依次是华中地区14.3%,华北地区12.0%,华南地区10.4%,西南地区9.7%,西北地区9.1%以及东北地区8.2%。
具体到各个省份及直辖市来看,2018年,我国主要地区冷库容量超过500万吨的仅有山东地区;冷库容量在200-500万吨的地区一共有8家,分别为上海、广东、江苏、福建、湖北、辽宁、浙江以及河南;另有13个地区冷库容量在100-200万吨之间。
从人均冷库容量排名情况来看,2018年,我国人均冷库容量排名前三的分别是上海、天津和青海,其中上海地区以人均冷库容量1546吨/万人遥遥领先于其他地区。
按照冷库的不同用途,我国冷库可划分为农批冷库、分拨配送冷库、生产加工冷库以及其他类型冷库。
其中农批冷库的总量在我国冷库中占比最高,达到40%;分拨配送冷库及生产加工冷库分别占比36%和16%。
根据统计显示,2018年农产品批发市场冷库规模前20强的企业下辖各地农批市场超过150个,冷库容量达到2273万立方米。
全国农批冷库总容量为4750万立方米,前20强约占全国农批冷库总容量的47.8%。
港口作为我国进出口贸易的重要中转站,在我国冷链物流国际贸易中占据重要地位,据统计,2018年我国港口冷库容量为327.35万吨,其中海港占比最大,约为180万吨,占比达到55%;其次是空港,占比为25%,约为81万吨;陆港占比15%,约为49万吨。
从全国各地港口的冷库总量情况来看,大连港、天津港、青岛港、上海港以及厦门港等港口冷库容量较大。
截至2018年底,大连港冷库容量为37.3万吨,;青岛港冷库容量为22.3万吨;天津港冷库容量达到19.3万吨。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。
为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18903.60万元,同比增长25.11%(3793.85万元)。
其中,主营业业务冷库生产及销售收入为16828.89万元,占营业总收入的89.02%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3969.76
5293.01
4914.94
4725.90
18903.60
2
主营业务收入
3534.07
4712.09
4375.51
4207.22
16828.89
2.1
冷库(A)
1166.24
1554.99
1443.92
1388.38
5553.53
2.2
冷库(B)
812.84
1083.78
1006.37
967.66
3870.64
2.3
冷库(C)
600.79
801.06
743.84
715.23
2860.91
2.4
冷库(D)
424.09
565.45
525.06
504.87
2019.47
2.5
冷库(E)
282.73
376.97
350.04
336.58
1346.31
2.6
冷库(F)
176.70
235.60
218.78
210.36
841.44
2.7
冷库(...)
70.68
94.24
87.51
84.14
336.58
3
其他业务收入
435.69
580.92
539.42
518.68
2074.71
根据初步统计测算,公司实现利润总额5189.90万元,较去年同期相比增长404.24万元,增长率8.45%;实现净利润3892.42万元,较去年同期相比增长522.34万元,增长率15.50%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
18903.60
完成主营业务收入
万元
16828.89
主营业务收入占比
89.02%
营业收入增长率(同比)
25.11%
营业收入增长量(同比)
万元
3793.85
利润总额
万元
5189.90
利润总额增长率
8.45%
利润总额增长量
万元
404.24
净利润
万元
3892.42
净利润增长率
15.50%
净利润增长量
万元
522.34
投资利润率
64.18%
投资回报率
48.13%
财务内部收益率
26.99%
企业总资产
万元
37630.48
流动资产总额占比
万元
38.54%
流动资产总额
万元
14501.09
资产负债率
33.13%
第四章产业研究
一、冷库行业分析
2019年7月30日,中共中央政治局会议召开,释放出多个重磅信号。
与今年4月份的政治局会议相比,此次会议提出,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。
值得注意的是,城乡冷链物流设施建设作为补短板工程,首次写入中央政治局会议,国家推动冷链物流设施建设的意图明显。
冷链由一系列环节构成,在冷链的多个环节比如产地预冷、生产加工、储藏、配送等环节中,冷库都起着核心作用,冷库是冷链承上启下重要的中转环节。
冷库主要由制冷系统和库房组成,制冷系统是冷库的核心,保证冷库的冷源供应,库房的作用是保温隔热,最大限度减少制冷机组制造的冷量向外泄露以维持低温环境。
从分类来看,按库容可分为大、中、小型冷库,按冷藏设计温度可分为高温库、中温库、低温库和超低温库等,另还有其他类型的分类。
2018年全国冷库总量达到5238万吨(折合约1.3亿立方米),新增库容488万吨,同比增长10.3%。
近5年来我国冷库市场快速发展态势明显,2018年冷库的增长稳中趋缓,但仍保持了10%以上的增速,主要原因是整个冷库市场处于新旧动能转换的过渡时期,有很多旧冷库面临整顿和拆迁。
我国冷库设备集中度相对较高。
在2015年以前,我国冷库设备的主要参与者有大冷股份、冰轮环境两家上市公司,以及沈阳沈一冷、武新制冷,四家公司并称为“中国四冷”。
在大冷股份和冰轮环境两家企业上市以后,沈阳沈一冷的市场份额逐步被挤占,至2015年大冷股份收购武新制冷剩余股权之后,大冷股份和冰轮环境两家上市公司成为我国冷库设备行业的龙头企业。
我国人均冷库面积较低,,远低于英美日等发达国家以及人口大国印度,反映出国内冷链基础设施建设的不完善。
从我国30个省市区(不含西藏、香港、澳门、台湾)的冷库总量变化及增长情况来看,青海、内蒙古、吉林、贵州等地区冷库增幅明显,一方面是由于这些地区冷库总量基数小,另一方面也切实反映出随着全国消费水平的整体提升,以及全国性的生鲜、冷藏冷冻食品需求上涨,冷库作为各地区食品流通的基础配套设施的重要性正在凸显。
北京、上海、山东、天津等地区冷库增速有所下降,主要是这些地区的冷库总量已基本能够满足存储需求,同时由于市场监管政策的收紧和客户要求的提高,部分存量旧冷库面临整改或关停,而适合现代冷链物流发展需求的新冷库建设尚需周期
目前华东地区冷库占比最高,为36.2%,随后依次是华中地区14.3%,华北地区12.1%,华南地区10.4%,西南地区9.7%,西北地区9.1%,东北地区8.2%。
通过冷库的区域占比情况可以看出,看华东地区的冷库市场
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