项目前期工作经费度绩效自评报告.docx

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项目前期工作经费度绩效自评报告

工程前期工作经费度绩效自评报告

工程前期工作经费xx年度绩效自评报告随州市开展和委员会为加强财政资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，根据?

省关于202X年开展财政支出绩效评价工作?

〔鄂财绩发〔202X〕5号〕和?

市财政局关于202X年开展财政支出绩效评价工作?

〔随财发〔202X〕16号〕文件精神，随州市开展和委员会成立绩效评价小组，对xx年度“工程前期工作经费〞进行了工程绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、根本情况〔一〕工程概况重大工程前期工作是指：

从工程提出到开工建设的各个工作环节，主要包括工程建议书〔商业方案书〕、可行性研究〔工程申请报告〕、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批〔核准、备案〕等一系列工作过程。

工程前期工作经费是保障全市重大工程前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。

该经费的开支范围是：

重大前期工程的储藏、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取工程和资金支持等工作的费用开

支。

随州市主要职责第五条规定：

负责规划重大建设工程和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市投资和涉及重大建设工程的专项规划；提出全市重点工程方案草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设工程、重大外资工程、境外资源类重大投资工程和大额用汇投资工程；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

开展重大建设工程稽查。

〔二〕工程资金预算下达和绩效目标1、预算下达情况根据?

市人民办公室关于做好xx年全市投资和重点工程建设工作?

精神，经市四届人大第一次会议审议批准，以?

市财政局关于批复xx年市直部门预算?

〔随财发〔xx〕7号〕文件，下达市xx年度“工程前期工作经费〞预算总金额150万元，资金为市级财政拨款〔补助〕。

主要用于全市重大工程前期工作的经费。

2、主要绩效目标

xx年市按照市委市关于投资和重点工程建设的重大工作布署，全力以赴推动投资和工程建设，力争全年投资增长16%、固定资产投资增幅在全省“保五争三〞目标，省级重点工程、省督办重大产业工程开工率100%，市级重点工程开工率76%。

二、绩效自评工作开展情况按照?

市财政局关于202X年开展财政支出绩效评价工作?

〔随财发〔202X〕16号〕文件要求，成立工程绩效评价小组，对xx年度“工程前期工作经费〞实施绩效自评价。

1、前期准备：

工程评价小组依据评价方案制定了工程评价任务清单和工作方案，明确了评价小组各成员的职责分工。

2：

、过程：

〔1〕书面审核。

评价小组对工程前期费相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解工程实施情况。

〔2〕现场核查。

评价小组结合相关材料，按照工程资金的使用去向进行现场核查。

3、分析评价。

一是结合书面审核和现场核查情况，确定工程资金绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的根底上拟定工程资金绩效自评报告初稿，提交办公会讨论。

评价小组根据反响意见对报告修改完善后，形成工程资金绩效自评报告。

三、综合评价结论随州市xx年投资“工程前期工作经费〞150万元，绩效评价总分为92分，评价结果级别为优。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用标准，相关资料齐全，本钱控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

在工程管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了工程的实施工作。

工程实施后，有力促进了全市经济社会加快开展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

四、绩效目标实现情况分析〔一〕工程资金情况分析1、工程资金到位情况分析xx年收到工程前期工作经费150万元，资金到位率100%。

2、工程资金执行情况分析截止xx年12月31日账面显示实际使用工程前期工作经费43.83万元，预算执行率29.33%。

3、工程资金管理情况分析财务管理制度健全。

按照省?

湖北省预算内投资工程前期工作经费管理暂行方法?

〔鄂发改规〔xx〕1号〕、以及市财政专项资金管理方法，严格遵循专款专用、核算的管理原那么。

工程的申报严格按照市财政资金管理

要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了工程开展和资金投入。

对专项资金的管理按照工程支出涉及的经济科目规定，根据财务管理方法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以报表形式内部公示，有力保证了工程资金的实施。

资金拨付审批手续完整。

月初，相关业务科室制定工程工作方案，工程实施前填写?

工程支出申报审批表?

、?

出差申报审批表?

等按程序报相关审批，工程结束后，按实际金额再报相关审批，并申请国库集中支付。

各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，未发现支出依据不合规、虚列工程支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使工程资金的运用得到了合理的控制，工程得到了切实的保障。

会计信息质量真实。

严格执行?

会计法?

等财经法规，严格按照相关会计制度会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映工程资金管理情况，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

工程前期费开支中涉及采购和专家参与的，均已按采购及招投标规定，以及?

采购评审专家管理方法?

，?

评标〔评审〕专家及专家库管理方法?

履行了相关手续。

〔二〕工程绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析

〔〔1〕实际完成情况根据?

随州市xx年投资和重点工程完情况汇报?

显示，全市完成固定资产投资1133.5亿元,同比增长16.3%，超年度方案目标0.3个百分点，高于全省平均增幅5.3个百分点，增幅在全省市州列第4位。

〔〔2〕完成及时率xx年省督办重大产业工程3个，实际完成9.5亿元，超额完成年度方案45%；省级重点工程8个，实际完成41.6亿元，超额完成年度方案49%；新开工10亿元及以上工程14个，实际完成104.1亿元，超额完成年度方案22%；全市169个市级重点工程实际开工147个，开工率87%，完成投资348.3亿元，超额完成方案投资12.1%。

〔〔3〕质量达标率从产业结构看，第一产业完成投资同比增长4.9%，第二产业完成投资同比增长6.1%，第三产业完成投资同比增长32.5%。

三次产业投资占比分别为6.5:

49:

44.5，占比同比分别下降0.7、下降4.7、增长5.4个百分点。

从投资规模看，投资额度在5000万元以上工程405个，同比增加29个，完成投资同比增长8.7%；亿元以上工程270个，同比增加62个，完成投资同比增长19.4%。

从投资结构看，民间投资完成781.1亿元，占总投资68.9%，投资同比增长8.2%；工业投资完成493.5亿元，占

总投资43.5%，投资同比下降3.6%；技术改造投资完成278.95亿元，占总投资24.6%，投资同比增长31.3%。

工程前期工作到达预期效果。

〔〔4〕本钱节约率市不断加强本钱控制和本钱规划，建立严格的费用度，发动广阔干部开展各种降本钱活动，不断提升工程管理水平，提高资金使用效益。

xx年度工程前期工作经费财政实际拨款150万元，实际支出43.83万元，结转结余106.17万元。

本钱节约率70.78%。

2、效益指标完成情况分析〔〔1〕经济效益xx年随州市重点工程建设，以“高质量工程建设推动高质量开展，用重大工程建设落实新开展〞理念，全年完成固定资产投资1133.5亿元，同比增长16.3%。

工程建设涵盖现代装备制造、医药化工、商贸物流、农产融合、休闲旅游、市政根底设施等多个领域，为建设特色经济增长极，提供了强力的支撑。

通过推进重点工程建设，极大地提升了我市经济实力，取得了巨大的经济效益，是拉动随州市经济高效、快速开展的重要举措。

〔〔2〕社会效益全年新开工工程2060个，其中：

首座500千伏智能变电站投产送电，随孝电网解环工程完工，广水电网并入随州。

中广核万店、齐星龙岗等地面光伏电站并网发电，金龙新型地板、程力5万辆轻卡、广固数控机床、泰华科技扩能等工程建成投产，宁西铁路增建二线随县段顺利竣工。

汉十高铁、鄂北水资源配置工程随州段、武汉城市圈环线高速广水段等一大批民生建设和根底设施工程取得良好的社会效益。

〔〔3〕可持续影响全力开展工程建设“比拼赶超〞，全市投资和重大工程建设超额完成年度方案目标。

全面改善了工业产业升级、现代农业开展、城市根底设施、桥梁道路畅通、生态园林绿化、排水防涝、民生公共效劳、供水供电设施等诸方面的经济根底，对我市提高工业整体竞争力、稳固现代农业、开展现代效劳业，以及社会文明进步，生态环保建设、人民生活的提高等多方面的可持续性开展产生深远的影响。

有利于发挥后发优势、实现跨越赶超开展。

3、满意度指标完成情况分析投资和重点工程建设惠及全市人民群众，xx年全市完成固定资产投资增幅在全省市州列第4位。

省人民办公厅?

关于xx年度全省固定资产投资及重点建设工程目标考核情况的通报?

〔鄂政办函〔202X〕33号〕随州市荣获全省投资和工程建设奉献单位荣誉称号。

工程前期工作发挥了较好规划和前瞻作用，向市委市和全市人民递交了一

份满意的答卷。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施〔一〕预算支出未完成原因xx年度工程资金预算150万元，账面实际支出43.83万元，账面结余资金106.17万元，执行29.22%，。

主要原因：

一是受目前投资大环境影响，新工程前期工作进展较为缓慢，导致资金支出结算滞后；二是会计核算粗放，工程资金明细账未进行细分核算，并且列入工程资金核算的只是工程前期工作的直接开支，其他间接开支未列入，导致工程前期工作经费支出与上年不可比。

〔二〕下一步改进措施精确工程资金的预算管理，有方案地安排的使用工程资金，争取在年度内按时、按质、按量完成预算指标。

健全会计核算制度，严格遵循工程资金专款专用、专账核算的原那么，细化工程本钱核算和资金管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况本自评报告专用于本报告所列明的目的和报送财政主管部门检查使用，除依据法律规定需要公开的情形外，使用报告的全部或局部内容需经过本部门同意。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议〔一〕主要经验单位重视，根据上级要求，学习相关文件要求，

结合单位实际情况，对需要绩效自评的工程决定自行成立工程评价小组或委托中介机构开展自评。

〔二〕问题一是自评工程的评价质量有待提高，存在对评价资料的运用不娴熟，评价指标不明确等情况；二是对绩效自评指标体系科学合理建设有困难。

三是绩效评价的指标设定有待细化。

由于重点工程数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对工程评价的全面性和重要性。

〔三〕建议一是单位成立绩效评价协调部门，协调绩效评价所需资料的收集工作、报告的撰写。

二是对各单位的绩效自评情况进行集中评审或交流评审，相互交流工作经验，提高评审质量。

三是多学习，提高认识，提升质量。

八、其他需说明的问题本次绩效自评所需资料主要以本部门所提供的相关资料为依据，由于时间紧，业务范围广，指标不易确定，也受专业知识和评价能力的限制，评价结果可能有缺陷。

附：

随州市“工程前期费〞工程绩效目标自评表随州市202X年9月27日

随州市“工程前期工作经费〞工程绩效目标自评表〔xx年度〕专项〔工程〕名称工程前期工作经费主管部门随州市实施单位随州市工程资金〔万元〕全年预算数〔A〕全年执行数〔B〕执行率〔B/A）年度资金总额：

15043.8329.22%其中：

财政拨款15043.8329.22%性基金其他资金包括结转结余年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况按照市委市关于投资和重点工程建设的重大工作部署，全力以赴推动投资和工程建设，力争全年投资增长16%、固定资产投资增幅在全省“保五争三〞目标，省级重点工程、省督办重大产业工程开工率100%，市级重点工程开工率76%。

xx年全市完成固定资产投资1133.5亿元,同比增长16.3%，超年度方案目标0.3个百分点，高于全省平均增幅5.3个百分点，增幅在全省市州列第4位。

省级重点工程3个、省督办重大产业工程8个开工率超额，市级重点工程开工率87%。

绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标资金到位率100%100%实际完成率95%以上超额质量指标质量达标率验收合格全部达成时效指标完成及时率当年完成全部完成本钱指标本钱节约率0.010.0134效益指标经济效益指标工程库增长投资增长双增长全部达成社会效益指标根底设施产业结构优化优化全部达成

可持续影响指标推动经济持续增长推进建设全部达成满意度指标效劳对象满意度指标市民满意度提升根本满意根本达成说明资金结余过大，反映预算不精准；自评价指标体系不够量化、明确；工程资金未分类明细核算。

酌量扣8分。

总分92分。

注：

1.定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：

全部或根本达成预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%〔含〕、80%-60%〔含〕、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按工程填报，主管部门汇总时按总体绩效目标填报。

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