轮椅生产制造项目经营分析报告.docx
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轮椅生产制造项目经营分析报告
轮椅生产制造项目
经营分析报告
规划设计/投资分析
第一章项目总体情况说明
一、经营环境分析
轮椅是装有轮子并可以替代行走的椅子,是伤残人士居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具,其产品主要分为电动轮椅和手动折叠轮椅。
其中电动轮椅是在普通轮椅上叠加了高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件进行改造升级而成的,与传统轮椅相比更为人性化,操作也更加方便,因此很快就成为国内外市场上最受欢迎的实用轮椅产品。
我国人口老龄化进程不断加快,老年人口数量呈现稳定增长态势。
截至2018年底,我国60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%;65周岁及以上人口16658万人,占总人口的11.9%,较2017年上升0.5个百分点。
近年来,我国轮椅市场发展趋势向好,而电动轮椅作为轮椅的升级产品,也得到了迅速发展,市场需求也在进一步扩大。
2014年电动轮椅市场规模仅为14.7亿元,至2018年,中国电动轮椅市场规模高达98.2亿元,同比2017年增长了37.5%。
从线上轮椅销售情况来看,手推轮椅的数量仍然占据主导地位,销售量占比达69%,而以销售额计,电动轮椅达到69%的销售额比重。
可见电动
轮椅对于统椅的替代率仍有很大空间,并且电动轮椅的使用率提升将大幅提高轮椅的市场规模。
电动轮椅是传统手推轮椅的升级产品,在传统手动轮椅的基础上,叠加高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件,改造升级而成的。
从产业链来看,电动轮椅上游主要是机械、塑料、电子和合金等原材料生产厂商,下游主要销售渠道包括医疗器材专卖店、康复医疗机构、养老机构及电商平台等。
伴随着轮椅需求的逐年走高,对于更加方便、快捷的电动轮椅的需求量快速增长,国内电动轮椅需求量呈现快速发展态势,2014年电动轮椅市场规模仅为14.7亿元,至2018年,中国电动轮椅市场规模达98.2亿元,同比2017年增长了37.5%。
从线上轮椅销售情况来看,以销售量为计,手推轮椅的电商平台销售量远高于电动轮椅,占比达69%,而以销售额计,手推轮椅的电商平台销售
额低于电动轮椅,仅占39%的比重,电动轮椅销售额占比达到了61%,可见,电动轮椅逐渐成为国内电商平台轮椅市场的主导力量。
电动轮椅的价格可达到普通轮椅的十倍,从淘宝平台电动轮椅价格分布情况来看,手推轮椅的均价主要分布在400元左右,其中价格在200-400元的轮椅占比达42%,价格在400-600元的轮椅占比16%,在电动轮椅市场中,2000-3000元的轮椅占比较大,为11%。
在我国综合国力的提升下,中国电动轮椅的研究取得了显著的成就,2013-2017年我国电动轮椅专利申请量呈现逐年上升趋势,到2018年,我国电动轮椅专利申请量达204件,较2017年有所下降,其中外观专利量占比18.7%,发明专利量占比40.4%,实用新型专利量占比40.9%。
近年来我国居民收入水平逐年提高,截至2018年,中国居民人均可支配收入达28228元,同比2017年增加了2254元,随着人民生活水平的不断提高,对高档电动轮椅的需求呈现旺盛发展态势,电动轮椅符合绿色环保的发展趋势,且与传统轮椅相比较,其功能更为强大,对于重度残疾的伤患及老龄人口来说非常方便,市场潜力巨大。
据国家统计局数据显示,2018年我国65岁以上人口数量达16658万人,占总人口的比重从2013年的9.7%增长至2018年的11.9%。
中国人口老龄
化问题日益严重,医疗支出持续增长,持续攀升的老年人群体为国内电动轮椅市场的快速增长提供了潜在消费人群。
二、项目情况说明
为了积极响应xx开发区关于促进轮椅产业发展的政策要求,xxx有限公司通过科学调研、合理布局,计划在xx开发区新建“轮椅项目”;预计总用地面积51479.06平方米(折合约77.18亩),其中:
净用地面积51479.06平方米;项目规划总建筑面积59715.71平方米,计容建筑面积
59715.71平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数77.65%,建筑容
积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度173.38万元/
亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资17161.17万元,其中:
固定资产投资13381.47万元,占项目总投资的77.98%;流动资金3779.70万元,占项目总投资的22.02%。
在固定资产投资中建筑工程投资4760.45万元,占项目总投资的27.74%;设备购置费6450.69万元,占项目总投资的37.59%;其它投资费用2170.33万元,占项目总投资的12.65%。
项目建成投入正常运营后主要生产轮椅产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入33726.00万元,总成本费用25596.03万元,税金及附加340.48万元,利润总额8129.97万元,利税总额9591.83万元,税后净利润6097.48万元,达纲年纳税总额3494.35万元;达纲年投资利润率47.37%,投资利税率55.89%,投资回报率35.53%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位675个,达纲年综合节能量24.23吨标准煤/年,项目总节能率24.87%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
电动轮椅是传统手推轮椅的升级产品,在传统手动轮椅的基础上,叠加高性能动力驱动装置、智能操纵装置、电池等部件,改造升级而成的。
从产业链来看,电动轮椅上游主要是机械、塑料、电子和合金等原材料生产厂商,下游主要销售渠道包括医疗器材专卖店、康复医疗机构、养老机构及电商平台等。
三、经营结果分析
智能轮椅是指具有视觉和口令导航功能、能与人进行语音交互的机器人轮椅。
智能轮椅可以安全便捷地将用户送到目的地,或完成指定任务。
在运动过程中,智能轮椅需要接受用户的指令,同时也要结合环境信息启动自身避障、导航等功能,产品的技术含量及附加值较高。
随着消费观念的转变和智能化时代到来,智能轮椅成为轮椅行业升级的重要方向。
近年来,我国轮椅市场主要集中于低端产品,而中高端产品需求无法满足,这导致我国中高端需求大多依赖于国外进口。
而电动轮椅的在我国的迅速发展,将会在一定程度上满足我国产量较少的中高端轮椅市场,从而提升整体轮椅市场的竞争力。
但由于目前国内电动轮椅价格相对较贵,远远超出我国老年人的消费能力;且国家对电动轮椅的生产和销售的市场监管存在着一些问题,消费者缺乏购买信心。
我国电动轮椅市场未来仍有很长的路要走。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx开发区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx开发区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在xx开发区内,工程选址符合xx开发区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率47.37%,投资利税率55.89%,全部投资回报率35.53%,全部投资回收期4.31年,固定
资产投资回收期4.31年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积59715.71平方米
(计容建筑面积59715.71平方米);购置先进的技术装备共计159台(套)
,项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资17161.17万元,其中:
固定资产投资
13381.47万元,流动资金3779.70万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入33726.00万元,总成本费用25596.03万元,年利税总额9591.83万元,其中:
税后净利润6097.48万元;纳税总额3494.35万元,其中:
增值税1121.38万元,税金及附加340.48万元,年缴纳企业所得税2032.49万元;年利润总额8129.97万元,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。
将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。
随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。
随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。
满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。
与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入
实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。
传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。
传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?
?
”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。
第二章经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前,项目实际完成投资9506.77万元,占计划投资的55.40%。
其中:
完成固定资产投资7024.41万元,占总投资的73.89%;完成流动资金投资2482.36,占总投资的26.11%。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入18245.87万元,同比增长17.01%(2652.26万元)。
其中,主营业务收入为15059.72万元,占营业总收入的82.54%。
(二)利润及利润分配
根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额4954.13万元,较去年同期相比增长676.36万元,增长率15.81%;实现净利润3715.60万元,较去年同期相比增长406.22万元,增长率12.27%。
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
9506.77
1.1
——完成比例
55.40%
2
完成固定资产投资
万元
7024.41
2.1
——完成比例
73.89%
3
完成流动资金投资
万元
2482.36
3.1
——完成比例
26.11%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:
1、投资利润率:
52.11%。
2、财务内部收益率:
28.15%。
3、投资回报率:
39.08%。
第三章经营分析
一、运营情况说明
截至目前,该项目(公司)总资产规模达到4
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