用友基础数据和模块参数设置说明.docx

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用友基础数据和模块参数设置说明

基础数据和模块参数设置说明

一、公共信息基础设置：

1.1特殊科目设置：

维护权限：

会计主管

科目编码及名称

科目设置方式

科目设置目的

应收账款

不设置明细科目，同时使用客户往来辅助核算

使用应收系统核算

应付账款

按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算

使用应付系统核算

预收账款

不设置明细科目,使用客户往来辅助核算

使用应收系统核算

预付账款

不设置明细科目使用供应商往来辅助核算

使用应付系统核算

其他应收款

分别设置单位与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算

其他应付款

分别设置单位与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算

管理费用

设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

营业费用

设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

制造费用

设置明细科目并在明细科目设置辅助核算

库存商品

不设置明细科目

使用存货核算系统核算

原材料

不设置明细科目

使用存货核算系统核算

委托加工物资

不设置明细科目

使用存货核算系统核算

1.2仓库档案设置：

维护权限：

材料会计

（2007年度）仓库档案

仓库编码

仓库名称

计价方法

核算管理对象

是否货位管理

001

原材料仓

最好使用全月平均

从供应商购进的原材料

002

半成品仓

最好使用全月平均

从生产车间完工的半成品

003

产成品仓

最好使用全月平均

从生产车间完工的产成品

004

不良品仓

最好使用全月平均

生产不合格的成品，检验不合格

006

维修仓

最好使用全月平均

客户退货回来的产品

007

固定资产仓

最好使用全月平均

采购回来的固定资产专用仓

008

xx委外加工仓

最好使用全月平均

从加工商加工产品

009

xx委外加工仓

最好使用全月平均

从加工商加工产品

1.3存货分类设置：

维护权限：

技术部

（2007年度）存货分类

一级存货分类及编码

二级存货分类及编码

三级存货分类及编码

四级存货分类及编码

01原材料

0101钢材

0102五金

0103化工

0104备品备件

0105工具

02半成品

03产成品

0301轮辋

0302成品圈

04固定资产

0401生产用

0402办公用

05费用

0501运费

0502其他费用

说明：

存货分类的目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目

1.4计量单位设置：

维护权限：

技术部

计量单位分组

计量单位组编码

单位组名称

计量单位组类别

001

1*2板材张转平方数

固定换算

002

4*8板材张转平方数

固定换算

003

4*10板材张转平方数

固定换算

004

钢材计量单位

浮动换算

005

无换算

无换算

006

每条长换算６米

固定换算

007

排铰条换算成1.8米

固定换算

计量单位组类别：

分为无换算、固定换算、浮动换算

存货计量单位档案

单位编码

单位名称

单位组编码

计量单位组名称

主计量单位标志

换算率

00101

平米

001

1*2板材张转平方数

0.5

00102

张

001

1*2板材张转平方数

是

00201

平米

002

4*8板材张转平方数

2.97

00202

张

002

4*8板材张转平方数

是

00301

平米

003

4*10板材张转平方数

3.72

00302

张

003

4*10板材张转平方数

是

00401

吨

004

钢材计量单位

00402

根

004

钢材计量单位

是

00501

平米

005

无换算

00502

立方米

005

无换算

00503

毫升

005

无换算

00504

升

005

无换算

00505

块

005

无换算

注：

原材料-钢材会使用浮动换算率

1.5存货档案设置：

维护权限：

技术部

存货编码方式：

采用XXX公司规定的存货编码原则进行编码。

存货档案基本页签内容：

其中存货编码按公司的编码原则进行录入，其中在存货代码中录入存货的图号或标准号，带红*的内容为必输项。

存货属性设置：

比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。

产成品必须选择销售和自制属性。

半成品必须选择销售、生产耗用、自制属性。

存货成本页签主要内容：

本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。

其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位。

其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。

如果存货核算是按存货来进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库来进行成本核算，则可以不选择。

存货控制页签主要内容：

在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存时，系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。

当允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例，0.5表示50%，1表示100%。

当允许超计划领料时，必须在出库超额上限中录入超额比例，0.5表示50%，1表示100%。

当允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例，0.5表示50%，1表示100%。

最高库存：

如果是ROP件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。

最低库存：

如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。

安全库存：

采购计划量=净需求+安全库存

如果要做出库跟踪入库业务，则必须选择是否出库跟踪入库

存货其它页签内容：

当需要对存货停用时，可以在停用日期中录入相应的停用日期。

存货计划页签内容：

对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为ROP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。

对于XXX公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设为ROP件，通过ROP计算得出相应的采购计划。

当采购件、自制件有采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。

其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期，不包含其子件的加工周期。

ROP件：

对于某些物料（特别是不在BOM中的），可以采用ROP方法制定采购计划。

固定提前期：

对于采购物料，设置为采购周期（不包括检验时间）；对于成品不设置；半成品设置为7天。

1.6地区分类设置：

维护权限：

销售部

（2007年度）地区分类

分类编码

地区名称

01

广东

0101

深圳

0102

广州

0103

珠海

0104

中山

0105

佛山

0106

东莞

0107

惠州

0108

湛江

02

江西

0201

南昌

0202

九江

0203

吉安

注：

地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。

按省、市、县之分

1．7客户分类设置：

维护权限：

销售部

（2007年度）客户分类

分类编号

分类名称

01

A类客户（地产、物业）

02

B类客户（装饰）

03

C类客户（广告、同行）

04

D类客户（渠道）

05

E类客户（其他）

说明：

客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类对其进行汇总统计

分析的相关处理。

1.8供应商分类设置：

维护权限：

采购部

（2007年度）供应商分类

分类编号

分类名称

01

不锈钢

02

铁制品

03

金属管

04

化学类

05

五金类

06

铝合金（电子信箱）

07

锁具

08

包装类

09

电工零配件

10

标识材料

11

非金属板

12

螺丝类

13

管材配件

14

模具

15

武汉工厂

说明：

供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后，按照供应商分类对其进行汇总统计

分析的相关处理

1.9收发类别设置：

维护权限：

材料会计

（2007年度）收发类别

收发类别编码

收发类别名称

收发标志

业务说明

1

入库分类

收

101

采购入库

收

采购原材料业务时，《采购入库单》上填列

102

采购退货

收

采购原材料退料业务时，红字《采购入库单》上填列

103

固定资产采购

收

采购固定资产业务时，《采购入库单》上填列

104

产成品入库

收

车间完工产品入库时，《产成品入库单》上填列

105

产成品退回

收

车间完工产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列

106

半成品入库

收

车间完工半产品入库时，《产成品入库单》上填列

107

半成品退回

收

车间完工半产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列

108

低值易耗品入库

收

采购回来的办公用品、低值易耗品，在《其他入库单》上填列

109

盘盈入库

收

仓库盘点，盘盈入库，《盘点单》上填列

110

固定资产调拨入库

收

当调拨固定资产时，在调拨单上填列

111

委托加工入库

收

产品以委托外商加工入库，《产品入库单》上填列

112

不良品入库

收

不合格材料、半成品、产成品

113

调拨入库

收

指调拨业务，在《调拨入库单》上填列

2

出库分类

发

201

材料领用

发

向车间发料业务时，《材料领用出库单》上填列

202

材料退库

发

车间退料业务时，红《材料领用出库单》上填列

203

销售出库

发

销售产品业务时，《销售出库单》上填列

204

销售退货

发

销售退货业务时，红《销售出库单》上填列

205

低值易耗库品出库

发

领用的办公用品、低值易耗品，在《其他出库单》上填列

206

盘亏出库

发

仓库盘点，盘盈出库，《盘点单》上填列

207

委外加工出库

发

委托业务时，《调拨单》上委外公司仓库填列

208

固定资产调拨出库

发

当调拨固定资产进，《调拨单》上填列

209

不良品出库

发

对针不良品处理《调拨单》上委外公司仓库填列

210

调拨出库

发

指调拨业务，在《调拨入库单》上填列

211

材料销售

发

销售原材料业务时，《销售出库单》上填列

1.10采购类型设置：

维护权限：

采购部门

（2007年度）采购类型

代码

名称

入库类别

是否默认值

01

普通采购

采购入库

是

02

样品采购

采购入库

03

固定资产采购

固定资产采购

说明：

采购类型：

是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计

1.11销售类型设置：

维护权限：

销售部门

（2007年度）销售类型

销售类型编码

销售类型名称

对应出库类别

是否默认值

001

普通销售

销售出库

是

002

样品销售

销售出库

否

003

维修销售

销售出库

否

1.12业务类型与科目对应关系设置：

维护权限：

往来会计、财务会计

（2007年度）业务类型与科目对应关系：

系统名称

业务类型

对应总账会计科目及编码

应收款管理

应收业务科目（本币）

1131应收账款

应收业务科目（外币）

预收业务科目（本币）

2131预收账款

预收业务科目（外币）

销售收入科目

5101主营业务收入

销售税金科目

21710105销项税额

销售退回科目

5101主营业务收入

销售税金科目

21710105销项税额

应付款管理

应付业务科目（本币）

2121应付账款

应付业务科目（外币）

预付业务科目（本币）

1151预付账款

预付业务科目（外币）

采购科目

1211原材料

采购税金科目

217101进项税额

存货核算

存货分类-原材料

1211原材料

存货分类-半成品

1241自制半成品

存货分类-产成品

1244库存商品

存货分类-固定资产

1501固定资产

收发类别-采购入库

1201物资采购

收发类别-固定资产采购入库

1201物资采购

收发类别-产成品入库

410101　基本生产成本

收发类别-半成品入库

410101　基本生产成本

收发类别-低值易耗品入库

1231低值易耗品

收发类别-盘盈入库

191101　　待处理流动资产损溢

收发类别-委托外加工入库

1251　　　委托加工物资

收发类别-材料领用

410101基本生产成本

收发类别-销售出库

5401　　主营业务成本

收发类别-半成品领用

410101基本生产成本

收发类别-盘亏出库

191101　　待处理流动资产损溢

收发类别-委托加工出库

410101基本生产成本

收发类别-材料销售

5401　主营业务成本

收发类别-不良品出库

5501营业费用-物料消耗

1.13生产档案设置：

维护权限：

计划员

1、物料清单的设置：

在编制物料清单时，父项的存货必须是自制或委外属性，设为自制和委外属性的存货一定要设置相应的BOM。

级次

父项名称

子项名称

1级

轮辋（存货属性为自制和委外）

2级

钢坯（存货属性为采购和生产耗用）

2级

有色（存货属性为采购和生产耗用）

2级

备件（存货属性为采购和生产耗用）

2、工厂日历：

设定车间休息日，对生产计划滞留日期;

以下设置如果不启用工序管理，可以不做相关设置

3、工作中心：

生产产成品的全过程相关流程

工作中心代号（wccode）

工作中心名称（wcname）

隶属部门（cdepcode）

部门名称（cdepname）

工作中心说明（wcdes）

001

铝模中心

0401

铝业车间

铝模制作

002

机具磨制中心

0402

机加车间

机具打磨

003

漏砂

0404

洗砂车间

洗砂

4、资源；相关的人员和设备资源

代号

资源名称

资源类别

单位

所属

中心名称

部门

部门名称

是否关键

班次

数量

效率（%）（workeff）

时间

利用率（%）

01001

镀铝模具

模夹具

个

001

铝模中心

0401

铝业车间

否

3

10

0

8

80

02001

打磨机

机器设备

床

002

机具磨制中心

0402

机加车间

否

3

2

0

8

90

03001

洗砂机

其它

台

003

漏砂

0404

洗砂车间

否

3

3

0

8

0

5、标准工序：

加工某一产品所需要的工序

工序代号（opcode）

工序名称（opname）

工作中心名称（wcname）

隶属部门（cdepcode）

部门名称（cdepname）

001

倒铝模

铝模中心

0401

铝业车间

002

打磨

机具磨制中心

0402

机加车间

003

洗砂

漏砂

0404

洗砂车间

6、工艺路线：

工艺路线编码（routcode）

工艺路线名称（routname）

工艺描述说明（routdes）

生效日期（effdate）

失效日期（deffdate）

存货编码（cinvcode）

存货名称（cinvname）

规格型号（cinvstd）

001

铝模制作工艺路线

倒铝模、洗砂、磨制

2006-11-1

007

T008

1.14其他档案设置：

上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。

二、系统选项及参数设置

此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。

2.1建账参数设置：

维护权限：

系统管理员

系统启用时间：

2007-03-01

月末结账：

每月月末

本位币：

人民币

行业：

工业

企业类型：

新会计制度

外币：

没有出口企业不启用

存货分类级次：

2-2-2

客户分类级次：

2

供应商分类：

2

部门编码级次：

3-3

收发类别级次：

1-2

科目级次：

4-2-2-2-2

地区编码：

2-2

结算方式编码：

3

企业类型：

工业

行业性质：

新会计科目制度

2.2总账参数设置：

财务会计之总账

维护权限：

总账会计

参数设置

选项

选项说明

可更改性

注意事项

实施选项

制单控制

制单序时控制

设置制单凭证编号是否应按时间顺序排列，选择此项，则凭证号必须按日期顺序排列。

可以更改

支票控制

若选择此项，制单时录入未在支票登记簿中登记的支票号，系统提供登记支票簿功能。

可以更改

资金及往来赤字控制

选择此项，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统予以提示。

可以更改

可以使用其他系统受控科目（存货、应收、应付）

选择此项，受控于其他系统的会计科目（如：

往来科目为应收、应付系统的受控科目）也可在总账中被用于填制凭证。

否则，总账中不能使用这些受控科目。

可以更改

建议不要选择该项。

否则，总账系统填制的含有其他系统受控科目的凭证，记账时将只登记科目总账，不登记相应受控系统的明细账，可能导致总账与其他系统明细账不符。

制单权限控制到科目

选择此项，操作员只能使用其具有制单权限的科目制单。

可以更改

若操作员分工较细，应选择此项，以加强控制。

制单权限控制到凭证类别

允许修改、作废他人填制的凭证

设置操作员制单时是否允许修改别人填制的凭证。

不选此项，仅能由制单人自己作废、修改其所填制的凭证。

可以更改

为了严格控制，可不选择此项。

超出预算允许保存

可以更改

操作员进行金额权限控制

可以更改

凭证编号方式

手工或系统编号

可以更改

凭证控制

打印凭证页脚姓名

设置打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。

选择此项，则自动打印。

可以更改

建议选择此项，以加强凭证控制

凭证审核控制到操作员

设置凭证审核权限是否控制到操作员级。

系统默认所有具有审核权限的人都可审核他人填制的凭证，如果用户想对具有审核权限的进行一定限制，则选择此项。

可以更改

本设置仅是审核权限控制的前提，具体审核控制在“明细权限”中设置。

用户若想明细权限控制中的设置起作用，必须选择此项。

出纳凭证必须经由出纳签字

选择此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员签字后才能记账

可以更改

凭证必须经由主管会计签字

可以更改

可以查询他人凭证

可以更改

现金流量科目必录现金流量项目

可以更改

自动填补凭证断号

可以更改

批量审核凭证进行合法性校验

可以更改

设置外币核算中汇率方式

固定汇率

选择此项，则在制单时使用当月月初汇率作为记账汇率。

记账汇率来源于〖系统初始化〗下“外币汇率”中用户输入的各币种每月月初汇率。

可以更改

1．可更改，但更改仅对以后的制单起作用。

2．选择该项，就不可选择“浮动汇率”

3．如果用户没有输入各月记账汇率，则制单时系统默认汇率为0；前提是在建立账套时选择“有无外币参数业务”选项。

浮动汇率

选择此项，则在制单时使用当日汇率作为记账汇率。

记账汇率来源于〖系统初始化〗下“外币汇率”中用户输入的各币种每日汇率或制单时用户输入的汇率。

可以更改

1．可更改，但更改仅对以后的制单起作用。

2．选择该项，就不可选择“浮动汇率”

3．如果用户没有输入每天记账汇率，则制单时系统会提示输入汇率；前提是在建立账套时选择“有无外币参数业务”选项。

预算控制

精细预算控制

如果选择该项，用户使用财务分析系统，并使用其对具体科目、部门、项目制定具体预算，制单时当某一科目下某具体部门或项目的实际发生数超过预算数与报警数的差额，系统则会报警。

不可更改

1．选择该项，就不可选择“粗放预算控制”

2．精细预算控制指可按部门、项目对多个科目制定总的预算

粗放预算控制

如果选择该项，用户使用财务分析系统，并使用其按部门、项目对多个科目制定总体预算，制单时当某一科目下的实际发生数超过预算数与报警数的差额，系统则会报警。

不可更改

1．选择该项，就不可选择“精细预算控制”

2．粗放预算控制指按具体科目、部门、项目指定具体的预算数

合并凭证显示、打印

按科目、摘要相同方式合并

按科目相同方式合并

账簿

打印位数宽度

定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价

可以更改

请用户根据自己实际账簿情况调整。

明细账打印方式

此项设置打印输出正式明细账时，是按年排页还是按月排页。

可以更改

1．选择该项，就不可选择“按月排页”和“按年排页”。

2．按月排页：

打印时从所选月份范围的起始月份开始排序，从第一页打印，即起始页号为“1”。

3．按年排页：

打印时从本年第一个会计月开始排序，即起始页号为所打月份在全年总排页中的页号，起始页号可能不为“1”。

凭证、账簿套打

设置打印、账簿时是否使用套打纸进行打印。

可以更改

套打纸是用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线。

用套打纸打印凭证速度快，且美观。

明细账查询权限控制到科目

选择此项，可以对明细账查询权限控制进一步细化，控制到科目。

可以更改

本设置仅是查询权限控制的前提，具体控制在“明细权限”中设置。

用户若想在明细权限控制中的设置起作用，必须选择此项。

制单、辅助账查询控制到辅助核算

可以更改

正式账每页打印行数

用户可对明细账、日记账、多栏账的各种样式（金额式、数量金额式）进行设置。

可以更改

会计日历

启用会计年度

设置用户开始使用系统会计年度

不可更改

总账系统启用日期不能在系统的启用日期之前。