金蝶KIS实验报告.docx
- 文档编号:6512028
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:872.31KB
金蝶KIS实验报告.docx
《金蝶KIS实验报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金蝶KIS实验报告.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
金蝶KIS实验报告
实验报告
一.实验目的
通过进行金蝶KIS个人全程实验,从建账到日常业务处理,报表练习,购销存业务处理等相关操作,了解该会计软件的主要功能及特点,更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法,了解从编制记账凭证,审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。
通过个人全程实验,全面的了解和熟悉会计实务,掌握会计基本概念,对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。
二.实验原理
借贷记账法规则:
有借必有贷,借贷必相等。
资产=负债+所有者权益
三.实验设备
装有金蝶KIS专业版软件的电脑,金蝶实验教材
四.结果预测
根据实验教材以及掌握的知识进行实验,得到实验结果。
将辉煌工业XX2012年发生的经济业务完整正确的体现在账套中,为该公司经营决策者及相关利益者,提供有用的财务信息,有利于做出正确的经济决策。
五、实验步骤
(一)建账
1.建账套。
(1)金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建。
录入相关数据。
(2)“金蝶KIS专业版”,以“Manager”,密码为空,登录到“AO11\辉煌工业XX”,进入金蝶KIS专业版主界面。
(3)“基础设置”模块,“系统参数”→“会计期间”→“设置会计期间”,启用会计年度为“2012”→“财务参数”,启用会计年度为“2012”,启用会计期间为“1”。
2.增加用户。
基础设置→用户管理→新建用户→录入相关用户及其权限。
(二)初始化
1.设置财务系统账套选项
(1)增加电汇结算方式:
基础设置→结算方式→新增→代码:
JS02,名称:
电汇
(2)选择凭证保存后立即新增:
账务处理→凭证录入→查看→选项→选定“凭证保存后立即新增”→确定
2.设置业务系统账套选项
(1)增加存放地点。
基础设置→核算项目→仓库→新增。
依次录入。
3.基础资料
(1)增加美元币别
基础设置→币别→新增→币别代码:
USD,币别名称:
美元,记账汇率:
8.7
(2)增加客户
基础设置→核算项目→客户→新增。
(3)增加供应商
基础设置→核算项目→供应商→新增。
(4)增加部门
基础设置→核算项目→部门→新增。
(5)增加职员
基础设置→核算项目→职员→新增。
(6)增加或修改会计科目
基础设置→会计科目→文件→从模块中引入会计科目→小企业会计制度科目→引入→确定→根据实验材料一一修改或删除会计科目,设定相关科目的核算项目。
(7)增加存货编码
基础设置→计量单位→新增→数量组和重量组→在数量组下新增“块”和“台”。
在重量组下新增“公斤”和“吨”→关闭→核算项目→物料→新增→根据存货编码一一填写。
(8)初始余额
初始化→科目初始数据→根据实验材料一一填写
(三)日常账务练习
1.录入记账凭证
(1)基础设置→凭证字。
设置凭证字为:
收,付,转。
(2)初始化→启用财务系统→结束初始化,启用财务系统。
(3)账务处理模块→凭证录入→录入相关数据信息。
(4)X娟登录系统,审核记账。
2.查询账簿
(1)账务处理模块,查询相关明细账,日记账,总账。
(2)查询管理费用明细账。
多栏式明细账→设计→新增→会计科目6602,自动编排,币别代码RMB→保存→点击“管理费用多栏式明细账”→确定
(四)报表练习
1.查询本月科目余额表。
(1)保证凭证已全部过账。
(2)报表分析,资产负债表,点击自动计算图标。
调整报表中不正确项目。
2.制作自定义报表
报表与分析→自定义报表→新建→根据实验材料一一录。
(五)工资练习
1.增加工资项目
(1)“工资管理”模块,“类别管理”,新建,工资类别。
输入类别名称“正式工”,“临时工”。
(2)“项目设置”。
项目设置,新增。
输入工资项目。
2.输入工资公式。
(1)“公式设置”。
新增→公式名称:
正式工工资→计算方法:
按实验教材一次输入→公式检查→确定→保存。
3.录入工资数据
(1)账簿报表下“部门”。
新建→输入部门信息。
(2)“职员”。
新增→在“职员-新增”窗口下,输入职员代码,职员XX,性别,部门,和职员类别。
职员类别按F7选择输入。
(3)子功能下,点击“工资录入”。
“过滤器”窗口下→增加→过滤名称:
工资公式→计算公式,选择“正式工工资”。
工资项目下,勾选:
职员代码,职员名称,底薪,薪资,津贴,其他,扣款,税款,应发,实发→确定→过滤器窗口→确定。
在“工资录入-正式工工资”下,依照材料录入数据。
五.分配本月工资。
1.子功能→费用分配→新增→费用分配-新增窗口下,按实验资料,录入数据。
管理人员、一般科室人员→管理费用-工资工资;业务人员→销售费用;生产人员→生产成本-基本生产成本。
费用科目的核算项目,依此选择相关部门,按F7键入→保存→勾选费用分配,点击“生成凭证”→是→关闭。
账务处理中,凭证管理中可以查看生成的凭证。
六.查看本月工资表。
在账簿报表中,选择“工资费用分配表”。
(六)固定资产练习
1.新购固定资产。
(1)先反过账,反初始化。
(2)固定资产模块;固定资产增加;点击资产类别右边黄色标记,出现固定资产类别窗口,新增,录入固定资产类别。
房屋及建筑物,生产设备,办公设备。
(3)固定资产卡片变动-新增下,固定资产的基本信息,部门及其他,原及折旧根据相关数据录入。
2.固定资产清理。
(1)结束初始化,启用财务系统。
(2)固定资产变动;选择002,点击清理。
弹出“固定资产清理-新增”,变动方式,其他减少;保存;确定。
3.计提折旧。
计提折旧→下一步→凭证字:
转→计提折旧→开始计提→计提折旧完成→凭证管理→点击“按单”→开始→生成凭证完毕。
(七)期末处理
1.结转汇兑损益。
凭证过账,账务处理,期末调汇,8.3→下一步,汇兑损益科目:
财务费用,凭证字:
转→完成,生成一X凭证。
2.制作自动转账
账务处理→自动转账→新增→转账名称:
结转预付账款→机制凭证→自动转账→凭证字:
转→转账期间:
1-12→摘要:
结转预付账款→科目:
1151,预付账款→方向:
借→转账方式:
按公式转入→公式定义:
ACCT("1151","c","",0,1,1,"")/12;确定,保存。
返回自动转账窗口,勾选结转预付账款,点击生成凭证。
3.过账。
4.结转本月损益。
(1)反过账,反初始化。
基础设置→系统参数→利润分配科目:
本年利润→分配:
利润分配。
(2)结束初始化。
账务处理→凭证过账→结转损益→下一步→下一步→凭证字:
转,完成。
生成一X凭证。
(八)进销存业务处理
1.日常业务处理
(1)采购管理→采购入库,根据数据一一录入,保存→审核→关闭;采购发票中,一一录入相关数据→保存→审核→采购发票序时薄→钩稽→退出
(2)仓存管理→生产领料。
一一录入;保存→审核。
(3)仓存管理→产品入库。
一一录入;保存→审核。
(4)销售管理→销售发票。
一一录入;保存→审核。
销售出库中,一一录入;保存→审核;销售发票序时薄→勾稽→退出
(5)仓库管理→盘亏毁损,一一录入数据。
存货核算→存货出库核算→下一步→代码:
001至102→下一步→完成。
存货核算→凭证模板→根据实验需要修改凭证模板→生成凭证→勾选凭证模板→重设→勾选选择标志→生成凭证
六、实验结果
(一)系统管理与基础设置
1、列出本账套全部的操作员
(二)总账子系统
1、期初试算平衡表
2、记账凭证共19X。
业务处理:
其中1月5日凭证如下:
1月25日
1月10日凭证如下
工资模块:
2012年1月1号
固定资产2012年1月31号:
期末处理:
2012年1月31号凭证如下:
进销存处理:
2012年1月15日:
2012年1月16日:
2012年1月25日:
2012年1月31日:
3、查询管理费用多栏账如下:
4、自定义报表“简表”如下
(三)业务
1、采购发票、采购入库单
2.销售发票、销售出库单
3.生产领料单
4.产成品出库单
5.材料盘亏单
七.实验分析
在金蝶KIS财务系统中,数据实现高度共享的情况下,建账初始化等相关数据的录入显得十分重要。
各个子系统与总账之间是互相联系,相互挂钩。
所以,作为实验操作者,必须系统掌握相关知识,了解账套用户权限,借助会计原理,运用会计方法,认真将该公司的经济业务在财务软件正确完整体现出来。
八.结论
通过金蝶KIS专业版个人全程实验,使我更清楚的明白,在做相关财务录入工作,不得有一丝马虎。
各个子系统的高度联系,使数据的关联性增强,一旦实验数据出错,接下来的工作将很难进行,费时又费力。
同时,通过实验,让我对金蝶财务软件的功能特点有了更加深入的了解与掌握,更加清晰系统地理解企业经济业务的整个流程与程序,对会计的工作的掌握有了进一步的提高。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金蝶 KIS 实验 报告