海上风电设备项目投资测算报告表.docx
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海上风电设备项目投资测算报告表
海上风电设备项目投资测算报告表
一、项目建设背景
深刻认识国际国内发展环境与形势的重大变化,进一步增强忧患意识、机遇意识和担当精神,在抢抓机遇中增强主动,在应对挑战中保持定力,在改革创新中释放活力,再创经济特区发展新优势。
(一)国际环境
世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,主要经济体走势分化。
全球治理体系深刻变革,国际贸易投资规则体系加快重构,贸易保护主义强化。
国际分工格局深度调整,发达国家加紧实施“再工业化”,发展中国家加速吸引劳动密集型产业转移,我国制造业面临高端回流和中低端分流的“双重挤压”。
新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,以互联网为代表的信息技术加速渗透到经济社会各领域,信息经济正引领社会生产新变革、创造人类生活新空间。
深圳必须强化全球视野和前瞻思维,准确把握世界经济格局新趋势,深度融入全球创新链,在新的国际经济坐标系中谋划更高质量发展,建设成为国家参与全球经济竞争的重要引擎。
(二)国内环境
我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,长期向好的基本面没有改变,发展前景依然广阔。
国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。
地区必须增强责任感和使命感,率先开辟新常态下质量型发展新路径,大力发展湾区经济,在服务国家战略中提升城市发展能级、实现特区更大发展。
(三)机遇与挑战
在改革中创新,在创新中发展,率先进入以质量效益为中心的稳定增长阶段,经济社会发展理念新、质量高、韧劲足、潜力大,有能力、有条件率先适应、把握、引领新常态,实现特区新发展。
深圳作为全国先行发展的地区,要向更高发展阶段跨越提升,就必须正视超常规发展和超大型城市建设中积累的矛盾和问题:
在经济增速放缓常态化下,经济不稳定性和不确定性加剧,推进结构优化和保持较高经济效益难度增大;城市承载能力严重受限,优质公共资源供给不足,人口压力增大与高端人才短缺并存;快速城市化遗留问题凸显,环境污染、公共安全和城市治理成为制约发展的短板;全面深化改革进入攻坚期和深水区,突破思想观念和利益固化的藩篱难度加大。
与光伏发电的火热不同,近年来我国风电建设速度不断下滑,2017年风电新增装机容量更是创下近5年新低。
但同时,我国海上风电异军突起,装机规模连续5年快速增长,已跃居全球第三。
我国海上风电起步晚、发展快,面临着成本更低的陆上风电和光伏发电等其他新能源的激烈竞争。
在近日举行的2018海上风电峰会上,与会专家表示,在我国海上风电的下一阶段发展中,须通过技术创新和规模化开发,尽快摆脱补贴依赖,通过市场化方式实现快速发展。
数据显示,经过11年发展,截至2017年,中国海上风电新增装机容量116万千瓦,累计装机容量达到279万千瓦。
海上风电场实现多点开花。
如果行走在江苏、福建、广东等多个省份的海岸线,都能看见白色风机的身影。
随着开发技术和产业链实力的持续进步,我国海上风电稳妥推进。
2018年中国海上风电新增装机容量116万千瓦,累计达到363万千瓦。
预测2019年中国海上风电累计装机容量将达423万千瓦,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为26.02%,并预测在2023年中国海上风电累计装机容量将突破千万千瓦,达到1067万千瓦。
我国海上风电行业发展有利因素分析:
1、海上风电产业成为政府主推的新兴产业之一。
国家能源局出台的《风电发展“十三五”规划》提出,要积极稳妥地推进海上风电建设,到2020年,全国海上风电开工建设规模达到1,000万千瓦,力争累计并网容量达到500万千瓦以上。
我国海上风电发展趋势是稳中求进。
在未来几年,随着海上风电技术的不断进步,海上风电开发成本会进一步降低,我国海上风电可能会取得更快的发展。
2、新能源市场需求巨大
我国正处于经济发展转型升级的关键时期,对能源的需求特别是清洁能源的需求非常大,各行各业对能源的需求不断增加,传统的非可再生的化石能源对日渐增加的能源需求有点捉襟见肘。
此外,由于我国面临着严重的环境污染问题,政府从严治污,市场对环保的新能源发电需求将越来越大。
风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。
在现有风电技术条件下,我国风能资源足够支撑10亿千瓦以上风电装机,风力发电将是未来能源和电力结构中的一个重要组成部分。
3、具备自然资源上的优势
我国海上风能资源丰富,东南沿海及附近岛屿的有效风能密度为200-300瓦/平方米以上,全年大于或等于3米/秒的时数约为7000多小时,大于或等于6米/秒的时数约为4000小时。
根据发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》报告,中国水深5-50米海域,100米高度的海上风能资源开放量为5亿千瓦,总面积为39.4万平方千米。
4、电价政策倾向海上风电
2018年1月1日实施新上网标杆电价,但维持海上风电上网标杆电价不变,近海风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.85元,潮间带风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.75元。
此次电价调整逐步引导风电项目开发向非限电地区转移,并鼓励海上风电开发。
2017-2018年,我国核准海上风电项目18个,总计5,367MW;开工项目14个,总计3,985MW。
5、为东南沿海省份提供能源补充
海上风能资源主要处于东部沿海地区,以福建、浙江、山东、江苏和广东五个省份为主。
东部沿海省市是国内经济最发达的地区,用电领先并处于电负荷中心,为大规模发展海上风电提供了足够的市场空间。
同时,这些省市电力供应紧张,用电增长速度较快,随着火电装机量的进一步走弱,用电缺口将进一步扩大,海上风电可以作为目前常规使用能源的有效补充。
二、公司介绍
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。
三、项目投资分析概况
改革开放以来,相关产业得到较快的发展,整体素质明显提高。
随着我国工业化和城镇化进程的加快,相关产品及服务消费将继续保持较高的水平,产业也将进入新的发展时期。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资111257.48万元,其中:
建设投资90270.13万元,占项目总投资的81.14%;建设期利息2587.00万元,占项目总投资的2.33%;流动资金18400.35万元,占项目总投资的16.54%。
项目正常经营年份每年营业收入196000.00万元,综合总成本费用165883.50万元,税金及附加857.23万元,净利润21944.45万元,财务内部收益率13.13%,财务净现值534.21万元,全部投资回收期6.94年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资90270.13万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计75321.89万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为31801.99万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
55892.55
183886.49
22513.77
1.1
1#生产车间
16767.76
55165.95
6754.13
1.2
2#生产车间
13973.14
45971.62
5628.44
1.3
3#生产车间
13414.21
44132.76
5403.30
1.4
4#生产车间
11737.44
38616.16
4727.89
2
仓储工程
19893.96
34217.61
3853.18
2.1
1#仓库
5968.19
10265.28
1155.95
2.2
2#仓库
4973.49
8554.40
963.29
2.3
3#仓库
4774.55
8212.23
924.76
2.4
4#仓库
4177.73
7185.70
809.17
3
行政办公及生活服务设施
4859.81
21966.34
3123.37
3.1
行政办公楼
3158.88
14278.12
2030.19
3.2
宿舍及食堂
1700.93
7688.22
1093.18
4
公共工程
14209.97
18615.06
1767.07
辅助用房等
5
绿化工程
19746.96
380.60
绿化率12.09%
6
其他工程
48852.90
164.00
场地、道路、景观亮化等
7
合计
163333.00
258685.50
31801.99
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为41189.25万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为2330.65万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为12664.68万元。
(三)预备费
本期项目预备费为2283.56万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
31801.99
41189.25
2330.65
75321.89
88.02%
1.1
建筑工程费
31801.99
31801.99
37.16%
1.2
设备购置费
41189.25
41189.25
48.13%
1.3
安装工程费
2330.65
2330.65
2.72%
2
固定资产其他费用
5383.12
5383.12
6.29%
3
预备费
2283.56
2283.56
2.67%
3.1
基本预备费
996.34
996.34
1.16%
3.2
涨价预备费
1287.22
1287.22
1.50%
4
建设期利息
2587.00
2587.00
3.02%
5
固定资产投资
85575.57
100.00%
6
固定资产投资合计
85575.57
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款52795.85万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2587.00万元。
建设期利息估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
2587.00
646.75
1940.25
1.1.1
期初借款余额
26397.925
1.1.2
当期借款
52795.85
26397.92
26397.92
1.1.3
当期应计利息
2587.00
646.75
1940.25
1.1.4
期末借款余额
26397.925
52795.85
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
2587.00
646.75
1940.25
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3)
2587.00
646.75
1940.25
3.1
建设期利息合计
2587.00
646.75
1940.25
3.2
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为18400.35万元。
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
0.00
98258.49
112295.42
140369.27
140369.27
140369.27
140369.27
140369.27
140369.27
1.1
应收账款
0.00
44216.32
50532.94
63166.17
63166.17
63166.17
63166.17
63166.17
63166.17
1.2
存货
0.00
34390.47
39303.39
49129.24
49129.24
49129.24
49129.24
49129.24
49129.24
1.2.1
原辅材料
0.00
10317.14
11791.02
14738.77
14738.77
14738.77
14738.77
14738.77
14738.77
1.2.2
燃料动力
0.00
515.86
589.55
736.94
736.94
736.94
736.94
736.94
736.94
1.2.3
在产品
0.00
15819.61
18079.56
22599.45
22599.45
22599.45
22599.45
22599.45
22599.45
1.2.4
产成品
0.00
7737.86
8843.26
11054.08
11054.08
11054.08
11054.08
11054.08
11054.08
1.3
现金
0.00
7860.68
8983.63
11229.54
11229.54
11229.54
11229.54
11229.54
11229.54
1.4
预付账款
0.00
11791.02
13475.45
16844.31
16844.31
16844.31
16844.31
16844.31
16844.31
2
流动负债
0.00
85378.24
97575.14
121968.92
121968.92
121968.92
121968.92
121968.92
121968.92
2.1
应付账款
0.00
30736.17
35127.05
43908.81
43908.81
43908.81
43908.81
43908.81
43908.81
2.2
预收账款
0.00
54642.08
62448.09
78060.11
78060.11
78060.11
78060.11
78060.11
78060.11
3
流动资金
0.00
12880.24
14720.28
18400.35
18400.35
18400.35
18400.35
18400.35
18400.35
4
流动资金增加
0.00
12880.24
1840.03
3680.07
5
铺底流动资金
0.00
29477.55
33688.62
42110.78
42110.78
42110.78
42110.78
42110.78
42110.78
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资111257.48万元,其中:
建设投资90270.13万元,占项目总投资的81.14%;建设期利息2587.00万元,占项目总投资的2.33%;流动资金18400.35万元,占项目总投资的16.54%。
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资111257.48万元,其中申请银行长期贷款52795.85万元,其余部分由企业自筹。
十、经济测算基本假设及参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期2年(24个月),运营期8年。
项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
十一、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入196000.00万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
营业收入
0.00
137200.00
156800.00
196000.00
196000.00
196000.00
196000.00
196000.00
196000.00
2
增值税
0.00
5838.42
6672.48
7143.55
7143.55
7143.55
7143.55
7143.55
7143.55
2.1
销项税
0.00
17836.00
20384.00
25480.00
25480.00
25480.00
25480.00
25480.00
25480.00
2.2
进项税
0.00
11997.58
13711.52
18336.45
18336.45
18336.45
18336.45
18336.45
18336.45
3
税金及附加
0.00
700.61
800.69
857.23
857.23
857.23
857.23
857.23
857.23
3.1
城市维护建设税
0.00
408.69
467.07
500.05
500.05
500.05
500.05
500.05
500.05
3.2
教育费附加
0.00
175.15
200.17
214.31
214.31
214.31
214.31
214.31
214.31
3.3
地方教育附加
0.00
116.77
133.45
142.87
142.87
142.87
142.87
142.87
142.87
(二)正常经营年份增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:
正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7143.55万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用165883.50万元,其中:
可变成本138446.16万元,固定成本27437.34万元。
正常经营年份项目经营成本158396.97万元。
具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
外购原材料、燃料费
0.00
92289.10
105473.26
131841.57
131841.57
131841.57
131841.57
131841.57
131841.57
2
工资及福利费
0.00
6604.59
6604.59
6604.59
6604.59
6604.59
6604.59
6604.59
6604.59
3
修理费
0.00
2914.02
2914.02
2914.02
2914.02
2914.02
2914.02
2914.02
2914.02
4
其他费用
0.00
17036.79
17036.79
17036.79
17036.79
17036.79
17036.79
17036.79
17036.79
4.1
其他制造费用
0.00
1146.35
1146.35
1146.35
1146.35
1146.35
1146.35
1146.35
1146.35
4.2
其他管理费用
0.00
1144.02
1144.02
1144.02
1144.02
1144.02
1144.02
1144.02
1144.02
4.3
其他营业费用
0.00
14746.42
14746.42
14746.42
14746.42
14746.42
14746.42
14746.42
14746.42
5
经营成本
0.00
118844.50
132028.66
158396.97
158396.97
158396.97
158396.97
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