大庆市金融工作办公室部门决算情况.docx

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大庆市金融工作办公室部门决算情况

大庆市金融工作办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、大庆市金融工作办公室2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、大庆市金融工作办公室2016年度部门决算说明

五、名词解释

一、部门主要职能

机构职责

（一）贯彻执行国家、省关于金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订全市金融业发展规划和政策措施，研究金融形势和金融发展重大问题，并提出建议。

（二）依法维护金融市场秩序，协调配合有关部门打击非法金融活动。

拟订防范和处置地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发公共事件应急处置工作。

（三）承担依法监管小额贷款公司和融资性担保公司的责任。

会同有关部门拟订小额贷款公司、融资性担保公司风险防范和处置的具体办法。

（四）负责联系省金融管理部门、省金融机构及其驻我市分支机构，依法监督管理金融资本运作平台公司等地方性金融企业。

（五）引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新，参与研究制定政府重大项目融资方案，负责银企对接工作，负责融资服务体系建设工作。

（六）负责全市金融市场体系建设，拟订全市金融业发展的总体布局规划，指导市内各类金融功能区的建设，拟订引进境内外金融机构的工作规划和政策措施并组织实施，负责地方金融资源整合重组工作。

（七）协调推进农村金融改革与发展，推动农村金融体系建设和产品与服务创新，协调涉农金融机构和中介服务机构，增强金融强农惠农的能力。

（八）拟订利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施，并组织实施。

负责组织协调推进企业上市工作，指导上市公司做好资本运营工作。

按照分工参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。

（九）负责推进全市金融信用体系建设工作。

配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，支持金融机构依法维护合法权益。

（十）承办市政府交办的其他事项。

机构设置和人员情况

大庆市金融工作办公室市设5个内设机构：

办公室、金融综合科、地方金融科、资本运营科和金融发展科（金融稳定科）。

现有在编人员23人，行政编制人员17人，事业编制人员6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，大庆市金融工作办公室2016年度纳入部门决算的单位共一个，即行政单位大庆市金融工作办公室。

3、大庆市金融工作办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

553.84

一、一般公共服务支出

27

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

8

八、社会保障和就业支出

34

53.16

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

25.48

10

十、节能环保支出

36

0.00

11

十一、城乡社区支出

37

0.00

12

十二、农林水支出

38

0.00

13

十三、交通运输支出

39

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

15

十五、商业服务业等支出

41

449.54

16

十六、金融支出

42

0.00

17

十七、援助其他地区支出

43

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

19

十九、住房保障支出

45

25.66

20

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

21

二十一、其他支出

47

0.00

本年收入合计

22

553.84

本年支出合计

48

553.84

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

49

0.00

年初结转和结余

24

2.32

年末结转和结余

50

2.32

25

51

总计

26

556.17

总计

52

556.17

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

553.84

553.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.16

53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.16

53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

53.16

53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

449.54

449.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

449.54

449.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160601

行政运行

344.79

344.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160602

一般行政管理事务

104.75

104.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

553.84

449.09

104.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.16

53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.16

53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

53.16

53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

449.54

344.79

104.75

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

449.54

344.79

104.75

0.00

0.00

0.00

2160601

行政运行

344.79

344.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2160602

一般行政管理事务

104.75

0.00

104.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

553.84

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

53.16

53.16

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.48

25.48

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

449.54

449.54

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

25.66

25.66

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

553.84

本年支出合计

49

553.84

553.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.44

年末财政拨款结转和结余

50

0.44

0.44

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.44

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

554.28

总计

54

554.28

554.28

0.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

553.84

449.09

104.75

208

社会保障和就业支出

53.16

53.16

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.16

53.16

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

53.16

53.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25.48

25.48

0.00

21005

医疗保障

25.48

25.48

0.00

2100503

公务员医疗补助

25.48

25.48

0.00

216

商业服务业等支出

449.54

344.79

104.75

21606

涉外发展服务支出

449.54

344.79

104.75

2160601

行政运行

344.79

344.79

0.00

2160602

一般行政管理事务

104.75

0.00

104.75

221

住房保障支出

25.66

25.66

0.00

22102

住房改革支出

25.66

25.66

0.00

2210201

住房公积金

25.66

25.66

0.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

267.17

302

商品和服务支出

40.03

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

158.56

30201

办公费

0.39

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

2.85

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

16.57

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

85.86

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.97

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

3.32

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

141.88

30211

差旅费

0.28

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.02

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

51.38

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

25.66

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

4.40

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

4.27

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

11.46

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

28.99

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

53.39

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.72

人员经费合计

409.06

公用经费合计

40.03

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.94

2.98

2.00

0.00

2.00

1.96

6.01

2.98

1.98

0.00

1.98

1.05

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

大庆市金融工作办公室

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

4、大庆市金融工作办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计556.17万元（含年初结转结余），支出总计556.17万元（含年末结转结余）。

与2015年相比，收、支总计均减少135.73万元，降低19.62%，主要原因：

单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计553.84万元，其中：

财政拨款收入553.84万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计553.84万元，其中：

基本支出449.09万元，占81.09%；项目支出104.75万元，占18.91%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计554.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计554.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计均减少135.72万元，降低19.67%，主要原因：

单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入553.84万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少74.66万元，降低11.88%。

主要原因是单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出553.84万元，占本年支出的100%。

与2015年相比，财政拨款支出减少135.76万元，降低19.69%。

（支出包含上年结转61.1万）主要原因是单位职能调整，2016年单位只保留金融方面职能，相关项目支出较上年减少。

3．2016年度财政拨款预算收入、支出与决算收入、支出对比情况说明

2016年金融工作办公室年初财政拨款预算收入447.03万元，年初预算支出447.03万元;决算本年收入553.84万元，决算支出553.84万元。

本年决算收入及决算支出均较预算收入及预算支出增加106.81万元，增加23.90%，主要原因是根据国家和黑龙江省相关政策对职工工资、年终一次性奖金、养老保险基数进行调增及车改交通补助开始发放，相应支出增加。

4.财政拨款支出决算