800北京阳光练习资料.docx
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800北京阳光练习资料
实验一系统管理和基础设置
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
【实验内容】
1.建立单位账套。
2.增加操作员。
3.进行财务分工。
4.输入基础信息。
5.备份账套数据。
6.修改账套参数。
【实验准备】
1.已正确安装用友管理软件。
2.设置系统日期格式(以Windows2000操作系统为例),操作步骤如下:
(1)执行“开始”︱“设置”︱“控制面板”命令,进入“控制面板”窗口。
(2)双击其中的“区域选项”图标,进入“区域选项”窗口。
(3)打开“日期”选项卡。
(4)单击“短日期格式”下拉列表框的下三角按钮,选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项。
(5)单击“确定”按钮返回。
【实验资料】
1.建立新账套
(1)账套信息
账套号:
800;账套名称:
北京阳光信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期间:
2013年12月;会计期间设置:
1月1日至12月31日。
(2)单位信息
单位名称:
北京阳光信息技术有限公司;单位简称:
阳光公司;单位地址:
北京海淀区中关村路甲999号;法人代表:
肖剑;邮政编码:
100888;联系电话及传真:
62898899;电子邮件:
yg@;税号:
110108*********
(3)核算类型
该企业的记账本位币:
人民币(RMB);企业类型:
工业:
行业性质:
2007年新会计制度;账套主管:
陈明;选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
该企业的分类方案如下:
存货分类编码级次:
1223
客户和供应商分类编码级次:
223
收发类别编码级次:
12
部门编码级次:
122
结算方式编码级次:
12
地区分类编码级次:
223
科目编码级次:
42222
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用
启用总账管理系统,启用时间为2013-12-01.
2.财务分工
编号
姓名
口令
确认口令
所属部门
角色
完成操作
001
陈明
1
1
财务部
账套主管
单击“增加”按钮
002
王晶
2
2
财务部
单击“增加”按钮
003
马方
3
3
财务部
出纳
单击“增加”按钮
004
白雪
4
4
销售部
单击“增加”按钮
005
王丽
5
5
采购部
单击“增加”按钮
(1)001陈明(口令:
1)——账套主管
角色:
账套主管
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)002王晶(口令:
2)——软件操作员
角色:
出纳
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。
(3)003马方(口令:
3)——软件操作员
负责总账管理系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款管理系统的全部操作权限。
(4)004白雪(口令:
4)——软件操作员
负责采购业务。
具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。
(5)005王丽(口令:
5)——软件操作员
负责销售业务。
权限同白雪。
3.设置基础档案
北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下:
(1)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
101
总经理办公室
综合管理
102
财务部
财务管理
2
供销中心
供销管理
201
销售部
市场营销
202
采购部
采购供应
3
制造中心
生产部门
301
一车间
生产制造
302
二车间
生产制造
(2)职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
肖剑
总经理办公室
总经理
102
陈明
财务部
会计主管
103
王晶
财务部
出纳
104
马方
财务部
会计
201
白雪
采购部
部门经理
202
李平
采购部
经营人员
203
王丽
销售部
部门经理
204
孙健
销售部
经营人员
(3)客户分类
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
(4)供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
成品供应商
(5)地区分类
地区分类
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
03
华东地区
04
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
(6)付款条件
2/10,1/20,n/30
(7)客户档案
客户编号
客户名称/简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行帐号
地址
邮编
扣率
付款条件
发展日期
001
华宏公司
01
02
120009884732788
工行
73853654
北京市海淀区上地路1号
100077
5
01
2013-12-01
002
昌新贸易公司
01
02
120008456732310
工行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300000
2013-12-01
003
精益公司
04
03
310106548765432
工行
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
2013-12-01
004
利氏公司
03
01
108369856003251
中行
43810548
哈尔滨市平房区和平路116号
150008
10
2013-12-01
(8)供应商档案
供应商编号
供应商名称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行帐号
邮编
地址
发展日期
001
兴华公司
01
02
110567453698462
中行
48723367
100045
北京市朝阳区十里堡8号
2013-12-01
002
建昌公司
01
02
110479865267583
中行
76473293
100036
北京市海淀区开拓路108号
2013-12-01
003
泛美商行
02
03
320888465372657
工行
55561278
230187
南京市湖北路100号
2013-12-01
004
艾德公司
02
03
310103695431012
工行
85115076
200232
上海市浦东新区东方路1号甲
2013-12-01
(9)开户银行
编码:
01;名称:
工商银行北京分行中关村分理处;账号:
8316587962
【实验要求】
1.明确系统管理员和账套主管的权限范围。
2.掌握不同层次权限的赋权方法。
3.理解设置编码档案的意义和作用。
4.掌握数据输出的方法。
实验二总账管理系统初始设置
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2.理解总账管理系统初始设置的意义。
3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1.总账管理系统参数设置。
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
【实验准备】
引入“实验一”账套数据。
其操作步骤如下:
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套”︱“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框。
(2)在“查找范围”下拉列表框中,选择要打开的账套数据所在驱动器,然后找到要用的账套文件UfErpAct.Lst,单击“打开”按钮。
【实验资料】
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
赤字控制:
资金及往来科目
允许修改、作废他人填制的凭证
可以使用应收款、应付款受控科目
凭证编号方式采用系统编号
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经由出纳签字
取消现金流量科目必录现金流量项目选择
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数、每页打印行数按软件的标准设定
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设置为2位,部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
(1)外币及汇率
币符:
USD:
币名:
美元:
固定汇率1:
8.275
(2)2013年12月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
现金(1001)
日记
借
18889.65
18860.65
6875.70
银行存款(1002)
借
469251.88
370000.35
511057.16
工行存款(100201)
银行、日记
借
469251.88
370000.35
511057.16
中行存款(100202)
银行、日记
借
美元
应收账款(1131)
客户往来
借
60000.00
20000.00
157600.00
其他应收款(1133)
借
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款(113301)
客户往来
借
应收个人款(113302)
个人往来
借
4200.00
5410.27
3800.00
坏账准备(1141)
贷
3000.00
6000.00
10000.00
预付账款(1151)
供应商往来
借
材料采购(1201)
借
80000.00
-80000.00
原材料(1211)
借
293180.00
1004000.00
生产用原材料(121101)
数量核算
借
吨(200.8吨)
293180.00
1004000.00
周转材料(1411)
包装物(141101)
借
材料成本差异(1232)
借
2410.27
1000.00
库存商品(1243)
借
140142.54
90000.00
2554000.00
委托加工物资(1251)
借
待摊费用(1301)
借
642.00
报刊费(130101)
借
642.00
固定资产(1501)
借
260860.00
累计折旧(1502)
贷
39511.89
47120.91
在建工程(1603)
借
人工费(160301)
项目核算
借
材料费(160302)
项目核算
借
其他(160303)
项目核算
借
待处理财产损溢(1911)
借
待处理流动财产损溢(191101)
借
待处理固定财产损溢(191102)
借
无形资产(1801)
借
58500.00
58500.00
短期借款(2101)
贷
200000.00
200000.00
应付账款(2121)
供应商往来
贷
150557.26
60000.00
276850.00
预收账款(2131)
客户往来
贷
应付职工薪酬(2211)
工资(221101)
贷
福利费(221102)
贷
3400.00
8200.00
应交税费(2221)
贷
36781.37
15581.73
-16800.00
应交增值税(222101)
贷
36781.37
15581.73
-16800.00
进项税额(22210101)
贷
36781.37
-33800.00
销项税额(22210102)
贷
15581.73
17000.00
其他应付款(2181)
贷
2100.00
2100.00
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
预提费用(2191)
贷
借款利息(219103)
贷
实收资本(3101)
贷
2609052.00
本年利润(3131)
贷
1478000.00
利润分配(3141)
贷
13172.74
9330.55
-119022.31
未分配利润(314115)
贷
13172.74
9330.55
-119022.31
生产成本(4101)
借
8711.37
10121.64
17165.74
直接材料(410101)
项目核算
借
4800.00
5971.00
10000.00
直接人工(410102)
项目核算
借
861.00
900.00
4000.74
制造费用(410103)
项目核算
借
2850.00
3050.00
2000.00
折旧费(410104)
项目核算
借
200.37
200.64
1165.00
其他(410105)
项目核算
借
制造费用(4105)
借
工资(410501)
借
折旧费(410502)
借
主营业务收入(5101)
贷
350000.00
350000.00
其他业务收入(5102)
贷
250000.00
250000.00
主营业务成本(5401)
借
300000.00
300000.00
主营业务税金及附加(5402)
借
8561.28
8561.28
其他业务支出(5405)
借
180096.55
180096.55
销售费用(5501)
借
5000.00
5000.00
管理费用(5502)
借
23221.33
23221.33
工资(550201)
部门核算
借
8542.96
8542.96
福利费(550202)
部门核算
借
1196.01
1196.01
办公费(550203)
部门核算
借
568.30
568.30
差旅费(550204)
部门核算
借
5600.23
5600.23
招待费(550205)
部门核算
借
4621.56
4621.56
折旧费(550206)
部门核算
借
2639.27
2639.27
其他(550207)
部门核算
借
56.00
56.00
财务费用(5503)
借
8000.00
8000.00
利息支出(550301)
借
8000.00
8000.00
说明:
将“现金(1001)”科目指定为现金总账科目。
将“银行存款(1002)”科目指定为银行总账科目。
将“现金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”指定为现金流量科目。
(3)凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100201
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100201
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100201
(4)结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金结算
否
2
支票结算
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
9
其他
否
(5)项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
生产成本(4101)
直接材料(410101)
直接人工(410102)
制造费用(410103)
折旧费(410104)
其他(410105)
项目分类
1.自行开发项目
2.委托开发项目
项目名称
普通打印纸-A4所属分类码:
01
凭证套打纸-8X所属分类码:
02
预置现金流量项目大类
(6)数据权限分配
操作员“马方”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细查询权限,还具有所有部门的查询和录入权限。
3.期初余额
(1)总账期初余额表
见“2013年12月份会计科目及期初余额表”。
(2)辅助账期初余额表
会计科目:
113302其他应收款—应收个人款余额:
借3800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2013-11-26
付-118
总经理办公室
肖剑
出差借款
借
2000.00
2013-11-27
付-156
销售部
孙健
出差借款
借
1800.00
会计科目:
1131应收账款余额:
借157600元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2013-10-25
转-118
华宏公司
销售商品
借
99600.00
孙健
P111
2013-10-25
2013-11-10
转-15
昌新贸易公司
销售商品
借
58000.00
孙健
Z111
2013-11-10
会计科目”2121应付账款余额:
贷276850元
日期
凭证号
供应商
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2013-9-20
转-45
兴华公司
购买原材料
贷
276850.00
李平
C000
2013-9-20
会计科目:
4101生产成本余额:
借17165.74元
科目名称
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
直接材料(410101)
4000.00
6000.00
10000.00
直接人工(410102)
1500.00
2500.74
4000.74
制造费用(410103)
800.00
1200.00
2000.00
折旧费(410104)
500.00
665.00
1165.00
合计
6800.00
10365.74
17165.74
【实验要求】
以“陈明”的身份进行账套的初始设置。
实验三总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和相关内容。
2.熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1.凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2.出纳管理:
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询
3.账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
【实验准备】
1.引入“实验二”的账套数据。
【实验资料】
1.凭证管理
2013年12月份经济业务如下:
(1)12月2日,采购部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。
(2)12月3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金,现金支票号XJ001。
(3)12月5日,收到兴华集团投资资金10000美元,汇率1:
8.275,转账支票号ZZW001。
(4)12月8日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款以银行存款支付,转账支票号ZZR001。
(5)12月12日,销售部孙健收到华宏公司转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002。
(6)12月14日,采购部李平从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库,适用税率17%。
(7)12月16日,总经理办公室支付业务招待费1200元,转账支票号ZZR003。
(8)12月18日,总经理办公室肖剑出差回来,报销差旅费1800元,交回现金200元。
(9)12月20日,一车间领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。
出纳管理
12月25日,采购部李平借转账支票一张,支票号155,预计金额5000元。
【实验要求】
1.以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。
3.以“陈明”的身份进行审核、记帐、账簿查询操作。
实验四总账管理系统期末处理
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。
2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1.银行对账
2.自动转账
3.对账
4.结账
【实验准备】
引入“实验三”的账套数据。
【实验资料】
1.银行对账
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2013-12-01,工行人民币户企业日记账调整前余额为511057。
16元,银行对账单调整前余额为533829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款22772.00元。
(2)银行对账单
日期
结算方式
票号
借方金额
贷方金额
2013-12-03
201
XJ001
10000
2013-12-06
60000
2013-12-10
202
ZZR001
58500
2013-12-14
202
ZZR002
99600
2.自动转账定义
(1)自定义结转
利用自定义转账功能定义“摊销本月报刊费”转账凭证。
借:
管理费用—其他(550207)JG()
贷:
待摊费用—报刊费(130101)642/12
(2)期间损益结转
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