上海浦东新区园西幼儿园决算.docx
- 文档编号:6458855
- 上传时间:2023-01-06
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:23.11KB
上海浦东新区园西幼儿园决算.docx
《上海浦东新区园西幼儿园决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区园西幼儿园决算.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海浦东新区园西幼儿园决算
上海市浦东新区园西幼儿园2016年度决算
第一部分上海市浦东新区园西幼儿园概况
1、主要职责
为学龄前儿童提供幼儿教育和保育服务;在浦东新区教育局规定的招生区域内招生,对象为3-6周岁学龄前儿童;贯彻国家教育方针,深化教育改革,根据《教育法》《教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》,保障幼儿园依法办学和自主管理,保障幼儿与教职工合法权益,全面提高办园品质。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区园西幼儿园单位设置1个保教办公室为内设机构。
包括:
小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。
(一)机构编制情况
1、单位机构规格:
正科级
2、经费形式:
全额拨款
3、编制员额:
79人
4、内设机构数与名称:
内设机构数1个(保教办公室)
5、单位正副职领导职数:
1人
6、单位内设机构正副职领导职数:
4人
(二)现有岗位和人员配备情况
实有在编在岗人数63人。
其中:
管理岗位人员数:
4人(园长兼书记1人、行政主任1人、保教主任2人)、专业技术人员数61人,外聘人员为41人。
办园规模情况
我园共有27个班级,小、中、大各9个班。
全园分三个部,各部均分别有3个小、中、大班。
目前在园幼儿人数为819人。
第二部分上海市浦东新区园西幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,048.25
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,741.77
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.36
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
247.53
九、医疗卫生与计划生育支出
62.08
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
43.46
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
9.86
本年收入合计
2,048.61
本年支出合计
2,104.71
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
73.52
年末结转和结余
17.42
总计
2,122.13
总计
2,122.13
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,048.61
2,048.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
205
教育支出
1,695.54
1,695.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
205
02
普通教育
1,458.55
1,458.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
205
02
01
学前教育
1,458.55
1,458.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
205
09
教育费附加安排的支出
236.99
236.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
236.99
236.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
247.53
247.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
247.53
247.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
24.14
24.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.22
123.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
100.17
100.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
62.08
62.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
62.08
62.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
62.08
62.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
43.46
43.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
43.46
43.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
43.46
43.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,104.71
1,913.96
190.74
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,741.77
1,560.89
180.88
0.00
0.00
0.00
205
02
普通支出
1,458.55
1,458.55
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
1,458.55
1,458.55
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
283.22
102.34
180.88
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
283.22
102.34
180.88
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
247.53
247.53
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
247.53
247.53
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
24.14
24.14
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.22
123.22
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
100.17
100.17
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
62.08
62.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
62.08
62.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
62.08
62.08
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
43.46
43.46
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
43.46
43.46
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
43.46
43.46
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
9.86
0.00
9.86
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
9.86
0.00
9.86
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
9.86
0.00
9.86
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,048.25
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,741.41
1,741.41
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
247.53
247.53
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
62.08
62.08
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
43.46
43.46
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,048.25
本年支出合计
2,094.49
2,094.49
0.00
年初财政拨款结转和结余
60.72
年末财政拨款结转和结余
14.49
14.49
0.00
一般公共预算财政拨款
60.72
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,108.98
总计
2,108.98
2,108.98
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,741.41
1,560.53
180.88
205
02
普通教育
1,458.19
1,458.19
0.00
205
02
01
学前教育
1,458.19
1,458.19
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
283.22
102.34
180.88
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
283.22
102.34
180.88
208
社会保障和就业支出
247.53
247.53
0.00
208
05
行政事业单位离退休
247.53
247.53
0.00
208
05
02
事业单位离退休
24.14
24.14
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
123.22
123.22
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
100.17
100.17
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
62.08
62.08
0.00
210
05
医疗保障
62.08
62.08
0.00
210
05
02
事业单位医疗
62.08
62.08
0.00
221
住房保障支出
43.46
43.46
0.00
221
02
住房改革支出
43.46
43.46
0.00
221
02
01
住房公积金
43.46
43.46
0.00
合计
2,094.49
1,913.60
180.88
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,409.36
1,409.36
301
01
基本工资
196.27
196.27
301
02
津贴补贴
33.36
33.36
301
03
奖金
60.18
60.18
301
04
其他社会保障缴费
84.51
84.51
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
622.04
622.04
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
123.22
123.22
301
09
职业年金缴费
100.17
100.17
301
99
其他工资福利支出
189.60
189.60
302
商品和服务支出
384.92
384.92
302
01
办公费
22.24
22.24
302
02
印刷费
4.48
4.48
302
03
咨询费
1.35
1.35
302
04
手续费
0.52
0.52
302
05
水费
4.83
4.83
302
06
电费
16.76
16.76
302
07
邮电费
4.25
4.25
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
85.92
85.92
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
113.25
113.25
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
7.53
7.53
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
5.02
5.02
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.32
0.32
302
27
委托业务费
5.94
5.94
302
28
工会经费
25.00
25.00
302
29
福利费
19.91
19.91
302
31
公务用车运行维护费
10.19
10.19
302
39
其他交通费用
0.26
0.26
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
57.13
57.13
303
对个人和家庭的补助
97.41
97.41
303
01
离休费
9.22
9.22
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
29.13
29.13
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
43.46
43.46
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
15.60
15.60
310
其他资本性支出
21.90
21.90
310
02
办公设备购置
14.54
14.54
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
6.85
6.85
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.51
0.51
合计
1,913.59
1,506.77
406.82
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
11.35
10.19
0.00
0.00
11.10
10.19
0.00
0.00
11.10
10.19
0.25
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区园西幼儿园2016年度决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2122.13万元、支出总计为2122.13万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加280.82万元。
主要原因:
政策性原因。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2048.61万元,其中:
财政拨款收入2048.25万元,占99.98%;其他收入0.36万元,占0.02%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2104.71万元,其中:
基本支出1,913.96万元,占90.94%;项目支出190.74万元,占9.06%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,108.98万元。
与2015年度相比,财政拨款收支总计各增加288.64万元,增长15.85%。
主要原因:
调整预算原因。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,094.49万元,占本年支出合计的99.51%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加293.37万元,增长16.29%。
主要原因:
政策性因素。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,094.49万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,741.41万元,占83.14%社会保障和就业支出(类)247.53万元,占11.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)62.08万元,2.96%;住房保障支出(类)43.46万元,占2.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,613.39万元,支出决算为2,094.49万元,完成年初预算的129.82%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算原因。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,458.19万元。
主要用于:
工资福利支出、商品服务支出等。
年初预算为1,342.86万元,支出决算为1,458.19万元,完成年初预算的108.59%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)283.22万元。
主要用于:
项目支出。
年初预算为0万元,支出决算为283.22万元。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)24.14万元。
主要用于:
离退休经费。
年初预算为15.20万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算的158.82%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)123.22万元。
主要用于:
事业单位基本养老保险。
年初预算为138.26万元,支出决算为123.22万元,完成年初预算的89.12%。
决算数小于预算数的主要原因:
口径调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)100.17万元。
主要用于:
事业单位职业年金。
年初预算为0万元,支出决算为100.17万元,。
决算数大于预算数的主要原因:
口径调整。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)62.08万元。
主要用于:
事业单位医保。
年初预算为71.54万元,支出决算为62.08万元,完成年初预算的86.78%。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.46万元。
主要用于:
事业单位公积金。
年初预算为45.53万元,支出决算为43.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 幼儿园 决算