用友T3财务管理与财务知识分析详细操作.docx
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用友T3财务管理与财务知识分析详细操作
对于T3用友普及版的基本操作
1.建立帐套
2.增加操作员
3.设置操作员权限
4.基础档案的设置
5.客户分类,供应商分类
6.客户档案,供应商档案
7.会计科目的设置
8.凭证类别的设置
9.期初余额的录入
10.凭证填制,审核,记账
11.报表管理
第一建立账套
首先,先确定SQLsever2000是否启动。
图1-1
1.启动管理系统
1.执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通T3→系统管理”命令,进入“用友通〖系统管理〗”窗口。
图1-2
2.进入页面为如下图1-3
图1-3
3.建立账套
→确定admin在用户名中输入系统→注册→弹出框架,单击.1.
图1-4
1.然后单击账套→建立。
2.按图完成以下步骤。
1.说明:
首先确定账套号,然后写入账套名。
设置账套路径,要设置到你想要用的时间。
主要设置会计期间,一般默认路径。
.
1-5
图说明:
写入单位名称,以及单位简称。
其余可以为空。
2.
1-6
图说明:
核算类型的设置,我们基本上使用人民币所以基本无须3.
改动,要注意的是对行业性质的选择。
我们一般选择“新会计.
制度科目”,对行业性质预置科目打勾。
图1-7
4.说明:
基础信息,我们一般全部打勾。
图1-8
。
说明:
单击完成,弹出对话框选择“是”5.
图1-9
6.说明:
对于分类编码的设置,一般科目编码级次以42222。
也可以根据个人需要设置。
图1-10
7.说明:
数据精度定义,基本是默认的。
图1-11
8.说明:
点击确定,账套建立成功,然后在弹出的对话框中选“是”。
9.说明:
系统启用中,对GL打勾,选择日期,在弹出对话框中选“是”。
图1-12
完成以上步骤,账套就建立完成了。
.
第二增加操作员在系统管理界面内,点击权限→操作员→进入操作员管理页面1.
→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。
如图
2-1
图
2-2
图完成对于操作员的增加。
.
第三设置操作员权限
1.在系统管理界面内,点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。
我们一般对有些操作员直接予以‘账套管理'打勾。
图3-1
图3-2
。
说明:
在选择对账套管理打勾时,在弹出的对话框中选择“是”
完成对于权限的操作。
.
第四基础档案的设置
1.打开“T3-财务通”软件→进入界面→找到“基础设置”并且单击
4-1
图
第五客户分类和供应商分类
1.客户分类
步骤:
基础设置里找到“往来单位”→单击“客户分类”→进入页面单击“增加”→单击“保存”就完成了对客户类别的增加。
我们一般把客户以地区分类。
例如:
01上海02宁波。
如下图
图5-1
5-2
图
2.供应商分类
步骤:
基础设置里找到“往来单位”→单击“供应商分类”→进入页面单击“增加”→单击“保存”就完成了对供应商类别的增加。
我们一般把供应商以材料分类。
例如:
01黄金02白金。
图5-3
5-4
图
第六客户档案,供应商档案客户档案1.步骤:
基础设置里找到“往来单位”→单击“客户档案”→进入页面选择好类别,单击“增加”→填好客户资料→单击“保存”
6-1
图注意:
增加客户时,必须要对位选择。
6-2
图
供应商档案2.
步骤:
基础设置里找到“往来单位”→单击“供应商档案”→进入页面选择好类别,单击“增加”→填好供应商资料→单击“保存”
6-3
图说明:
供应商应对应材料进行增加,以求清晰。
6-4图
第七会计科目设置
1.步骤:
基础设置→财务→会计科目
图7-1
2.步骤:
增加→填入资料→根据自己的需要对科目的要求进行设置
7-2
图
说明:
辅助核算,有些时候必须打勾。
例如,应收账款,客户往来上打勾。
应付账款,供应商往来上打勾。
图7-3
说明:
外币核算,如果单位有外币业务,那么就需要外币设置。
外币的设置
步骤:
基础设置→财务→外币种类1.
图7-4
7-5
图
第八凭证设置
1.步骤:
基础设置→财务→凭证类别
图8-1
2.步骤:
选择自己常用的凭证方式。
8-2
图
3.步骤:
如果凭证类型不够,也可以点击增加来增加凭证的类别。
8-3
图
第九期初余额设置
1.步骤:
总账→设置→期初余额
图9-1
2.步骤:
将所要填的资料输入,写在无色空格呢。
9-2
图
第十凭证填制,审核,记账
凭证填制
1.步骤:
总账→凭证→填制凭证
图10-1
2.步骤:
点击增加→将你所需求的资料填入凭证中→保存(注意借贷不要搞错)
10-2
图
审核凭证
1.步骤:
总账→凭证→审核凭证
图10-3
2.步骤:
按要求写入你所要审核的凭证的类别,日期等。
确定,跳出如图10-5对话框。
图10-4
10-6步骤:
可以双击红色区域,进入界面。
如图3.
10-5
图10-6
可以双击红色区域,进入界面。
如图
10-6
图说明:
我们还可以批量审核。
.
10-7
图
记账
1.步骤:
总账→凭证→记账
图10-8
2.步骤:
选择你所需要的凭证进行记账。
点下一步。
如图10-9。
继续点下一步,如图10-10。
点记账。
看到收支平衡,点确定。
10-9
图
图10-10
10-11
图
图10-12
说明:
记账已经完成。
.
第十一报表管理步骤:
单击财务报表。
1.
11-1
图2.步骤:
单击空白页
图11-2
3.步骤:
选择模版.如图11-4.
图11-3
图11-4
注意:
确认后对弹出的对话框,选择“确定”。
图11-5
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- 关 键 词:
- 用友 T3 财务管理 财务 知识 分析 详细 操作