博湖第一小学部门决算.docx
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博湖第一小学部门决算
2017年度博湖县第一小学部门决算
公开说明
目录
第一部分博湖县第一小学部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况:
1.主要职能。
加强小学的科学管理,对学生进行德、智、体、美诸方面的教育,使学生身心和谐健康地发展。
2.机构情况。
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,单位基本性质为全额事业单位,执行中小学校会计制度,二级预算单位。
2017年度,本部门决算汇编户数共1 个,为单户事业单位汇总录入表。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
我单位编制人数小学111人,其他人员10人。
年末小学在职人员121人,财政供养3人,其他人员83人,其中公益性岗位9人,同工同酬6人。
退休人员本年度在社保局发放工资。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博湖县第一小学部门决算包括:
博湖县第一小学部门本级决算。
纳入博湖县第一小学部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
博湖县第一小学
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3162.89万元,与上年相比,增加576.09万元,增长22.27%,支出3162.89万元,与上年相比,增加576.09万元,增长22.27%,结余58.84万元,与上年相比,增加31.74万元,增长117.12%。
增减变化主要原因是:
教学点计算机教室设备未供货,款项未付,薄弱学校改造补助资金结余。
与预算相比情况:
2017年度决算收入3162.89万元,与预算相比,增加606.61万元,增长23.73%;支出3162.89万元,与预算相比,增加606.61万元,增长23.73%,结余58.84万元。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
其他有关说明内容:
无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计3156.96万元,其中:
财政拨款收入3081.01万元,占97.59%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;其他收入75.95万元,占2.41%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
与预算相比情况:
2017年度财政拨款收入3081.01万元,与预算相比,增加551.78万元,增长21.82%;其他收入75.95万元,与预算相比,增加75.95万元,增长100%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计3104.05万元,其中:
基本支出3094.05万元,占99.68%;项目支出10万元,占0.32%;增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
与预算相比情况:
本年基本支出3094.05万元,与预算相比,增加564.82万元,增长22.33%;项目支出10万元,与预算相比,减少17.06万元,降低63.05%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
压缩项目资金支出。
其他有关说明内容:
无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3081.01万元,与上年相比,增加591.91万元,增长23.78%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
财政拨款支出3028.10万元,与上年相比,增加468.4万元,增长18.30%。
其中:
基本支出3018.10万元,项目支出10万元。
增减变化的主要原因是:
追加2017年薄弱学校设备购置资金。
财政拨款结转结余58.84万元,与上年相比增加31.74万元,增长117.12%。
增减变化的主要原因是:
教学点计算机教室设备未供货,款项未付,薄弱学校改造补助资金结余。
与预算相比情况:
2017年度财政拨款收入3081.01万元,与预算相比,增加551.78万元,增长21.82%。
增减变化的主要原因是:
追加2017年薄弱学校设备购置资金,由财政拨款,年初未做预算。
财政拨款支出3028.10万元,与预算相比,增加471.82万元,增长18.46%。
其中:
基本支出3018.10万元,与预算相比,增加488.87万元,增长19.33%;项目支出10万元,与预算相比,减少17.06万元,降低63.05%。
增减变化的主要原因是:
追加2017年薄弱学校设备购置资金,压缩项目资金支出。
财政拨款结转结余58.84万元,与预算相比增加58.84万元,增长100%。
增减变化的主要原因是:
教学点计算机教室设备未供货,款项未付,薄弱学校改造补助资金结余。
其他有关说明内容:
无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3018.10万元,与上年相比,增加465.4万元,增长18.23%。
增减变化的主要原因是:
追加2017年薄弱学校设备购置。
其中:
按功能科目分类,205(类)02(款)02(项)小学教育支出2,466.82万元;205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出129.61万元;205(类)09(款)02(项)农村中小学教学设施支出56.00万元;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出261.20万元;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出104.48万元。
按经济分类科目,工资福利支出(类)-基本工资(款)支出734.60万元、津贴补贴(款)支出759.58万元、奖金(款)支出286.15万元、其他社会保障缴费(款)支出143.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出261.20万元、职业年金缴费(款)支出104.48万元、其他工资福利支出(款)支出85.55万元;商品和服务支出(类)-办公费(款)支出24.87万元、印刷费(款)支出4.26万元、手续费(款)支出0.01万元、水费(款)支出4.44万元、电费(款)支出9.50万元、邮电费(款)支出8.67万元、取暖费(款)支出35.55万元、物业管理费(款)支出69.52万元、差旅费(款)支出5.11万元、维修(护)费(款)支出49.74万元、培训费(款)支出4.37万元、专用材料费(款)支出85.92万元、劳务费(款)支出0.07万元、其他交通费用支出(款)0.08万元、其他商品和服务支出(款)10.18万元;对个人和家庭的补助(类)-生活补助(款)支出2.63万元、助学金(款)支出69.24万元、奖励金(款)支出8.18万元、住房公积金(款)支出161.99万元、采暖补贴(款)支出21.93万元、其他对个人和家庭的补助支出(款)0.62万元;其他资本性支出(类)-办公设备购置(款)支出4.61万元、专用设备购置(款)55.90万元、其他资本性支出(款)5.67万元。
与预算相比情况:
2017年度一般公共预算财政拨款支出3018.10万元。
与预算相比,增加461.82万元,增长18.67%。
增减变化的主要原因是:
新购置教学仪器设备,增加存量资金收支;新招录同工同酬人员,公岗人员增加财政拨款收支。
压缩项目资金支出。
其他有关说明内容:
无。
(三)政府性基金预算收支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,没有发生变化。
政府性基金预算财政拨款支出10万元,与上年相比,增加3万元,增长42.86%,增减变化的主要原因是:
增加项目资金的支出。
与预算相比情况:
2017年度政府性基金预算财政拨款收入10万元。
与预算相比,增加10万元,增长100%。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。
与预算相比,增加10万元,增长100%。
增减变化的主要原因是:
2017年年初未做预算。
其他有关说明内容:
无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,与上年相比,增加3万元,增长42.86%。
增减变化的主要原因是:
财政未按时拨款。
其中:
按功能分类科目,229(类)60(款)04(项)用于教育事业的彩票公益金支出10万元。
按经济分类科目,商品和服务支出(类)-办公费(款)支出4.43万元、水费(款)支出3.10万元、电费(款)支出2.00万元、物业管理费(款)支出0.31万元、专用材料费(款)支出0.15万元。
与预算相比情况:
2017年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。
与预算相比,增加10万元,增长100%。
增减变化的主要原因是:
2017年年初未做预算。
其他有关说明内容:
无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余58.84万元。
与上年相比增加31.74万元,增长117.12%。
其中财政拨款结转结余58.84万元。
与上年相比增加31.74万元,增长117.12%。
其他有关说明内容:
无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是无。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
博湖县第一小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次
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