出纳先进经验交流材料.docx
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出纳先进经验交流材料
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出纳先进经验交流材料
篇一:
出纳人员先进事迹
出纳人员先进事迹
我作为一名财务人员,对工作勤勤恳恳、认真负责,积极配合财务领导,并及时完成领导交办的各项工作,作为财务人员,能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作,一年来,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,
现将个人事迹简要汇报如下:
一、思想上,
能够认真学习,使思想和行动与领导要求相一致,做到活学活用所学知识,解决实际工作中思想问题和业务问题,更好的服务于本职工作,成效明显。
二、工作上,能够团结同事,爱岗敬业,遵守公司的规章制度。
能够认真学习、贯彻执行《会计法》。
熟悉各项财务管理制度,业务知识基础扎实,能熟练办理各项现金收付和银行结算业务。
认真做好登记现金和银行存款日记帐,定期核对帐目,做好帐证、帐帐相符,做好账务处理。
工作中一丝不苟。
能认真学习电脑知识,熟练使用的操作电脑。
对空白收据,空白支票的保管,能严格控制空白支票的签发。
在使用支票上,做到严格依存现在
的财务制度,认真操作,严格管理,认真办理好登记、审批、注销手续。
能切实完成领导交办的其他工作。
在实际工作中能够认真负责、严格要求自己,不断充实自己、提高自己。
虚心向领导请教业务知识,使自身的会计业务水平有了明显提高。
在切实提高自身业务水平的同时,认真履行岗位职责,熟练地掌握、提高财务技能,严格按照现行《会计法》的要求,遵守各项财经制度。
在工作之余还报考了会计职称考试,现在正在学习中。
不断通过学习来充实自己、提高自己、完善自己,争取以更强的业务素质,过硬的业务技能,来适应今后的财务工作的发展和要求。
全力以赴做好本职工作。
三、行动上,
严于律已,认真、勤恳、一丝不苟,在严格遵循规章制度的同时,严格遵从财务“一支笔”的审批制度,即:
没有领导批准、签字,从不擅自提取、发放资金,忠于职守,很好地履行本职工作。
自我评价:
本人一直从事会计、出纳工作,具有较扎实的会计基础知识及较强的财务工作经验;为人坦诚,热情;工作认真、严谨、踏实、有责任感,有较强的集体荣誉感和团体合作精神。
篇二:
财务工作经验交流材料
财务工作经验交流材料
尊敬的各位领导,各位同事:
大家好!
很荣幸今天能站在这里和大家交流财务工作经验!
在此,特别感谢公司领导给我们提供这样一
个相互交流的平台!
我自20XX年大学毕业参加工作,一直在漕河项目部工作。
跟在座的各位相比,我的工作时间比较短,论起工作经验,在座的各位都可以当我的师傅。
今天在这里,我就只谈谈这3年来,自己对财务工作的小结和向大家说说我个人对今后财务工作的一种构想。
如果我的观念和看法有什么不对的地方,希望各位在会后和我交流,帮助我改进。
我今天将从财务对变更索赔工作的事前准备以及财务对物资材料的控制,以及财务工作网络化办公构想,这三方面来谈一下。
财务部门对工程变更索赔工作的事前准备:
我们现在每个项目都涉及到工程变更索赔,且变更索赔工作也是直接关系到工程盈亏的一项非常重要的工作,变更索赔工作的各个变更及索赔项目都需要大量的原始资料加以佐证这些原始资料一般都是合同文件,货物发票,货物销售清单。
而变更索赔工作一般都是在项目后期开始启动,其中所需要的合同文件,货物发票,货物销售清单等这些原始依据就需要财务部门从一大堆的原始凭证中找出来复印,而且因为这些资料已经装订成册,再复印效果也不是很好,很多地方无法全部复印出来。
这样,项目部的变更索赔所需要提供的原始资料给财务部门带来很大的工作量。
有很多项目点的经营部门在整理变更索赔资料的时候往往不再复印备一份,当另外一个变更项目再需
要此类的原始发票,合同,销货清单的时候,又找到财务部门要求再给找出复印一份。
这样的情况,我估计在我们公司的很多项目点上都存在。
如何规避这种量大且重复的工作呢,我在此提出一个办法。
从工程开工做预算的时候,我们就要考虑整个项目的变更索赔工作,至于变更方案什么的,跟我们财务部门关系不大,但是从资料的整理收集,我们可以从工程开工的时候做起。
财务部可以先从经营部门及技术部门了解下整个工程可能存在变更的项目,这些变更项目涉及到哪些材料。
比如某个工程可能存在钢筋的变价,那我们财务部在在日后的工作中,碰到钢筋采购的发票、销货清单及协议,单独复印一份,其他的一些涉及到变更的材料也都如此。
另外,这些发票、协议复印后,我们需要整理分类归档,便于日后好查找,个人建议编写电子目录,日后查找的时候在直接在目录里面输入关键字查找就很方便了。
(我在漕河项目部,所有的合同文件,以及项目部、后方公司等的发文,全部编号分类归档,同时做电子目录,每次查找哪份文件的时候就很方便,电脑里面输入要查找的关键词就找到了。
)
另外,财务部单独做好施工过程中一些涉及到协调地方事务,阻扰施工的相关的协议及费用的等级工作,这些费用一般在变更项目中都会涉及到,如果平时没有做好登记,日后再查找就挺麻烦。
现在再来谈谈财务部门对物质材料的内部控制的我个人看法施工企业相对其他行业来说,是一种具较低附加值的行业,在其成本费用构成中,材料占70%甚至于更多,所以说材料管理是施工企
业业务管理中的重中之重,加强材料管理,降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段,对施工企业的盈亏起着决定性影响。
财务部门是企业管理的综合部门,在采购业务中肩负着付款、材料采购成本核算和监控的重任。
财务部门在材料核算环节可能出现的问题主要有:
①只注重财务核算的材料帐与材料部门的台帐核对要相符(即帐帐相符),而不注重进行实地盘点(即帐实相符)
②怠于按责任成本控制方法对材料按责任中心进行核算。
现在的大部分国有施工企业都是在将工程接下后,采取分包的方法,分包给其他单位施工,且很多是包工包料方式。
因此单位领导一般只注重技术方面的管理而疏于其他方面的管理,材料人员更是多一事不如少一事,这给财务人员核算责任成本带来了很大的难度,从而财务人员也就懒得投入太多的精力去认真核算。
③财务人员在材料核算时发现问题,在追查时,不仅遇到一些材料人员的消极或故意对抗,而且有时会遭到领导的阻拦。
从以财务部门在材料管理中存在的各种问题中,自然可以反映出解决这些问题的办法,不过我还是列举最基本的对策:
第一、严格执行材料管理的内部控制制度,个人建议实行“三员分开”和“三员见面”的岗位责任制度。
所谓“三员分开”即负责采购的采购人员、负责仓储管理的管理人员(简称仓管员)和负责材料核算的会计人员(以下简称会计员)三个岗位要分开,业务上不应相互混淆,以利于相互牵制,相互监督。
所谓“三员见面”是指采购员采购
完材料后应与仓管员见面,将采购清单交与仓管员点收,仓管员在与合同及采购清单核对无误后才能办理入库手续;采购员在办理完入库手续后凭保管人员开具的点收单及购货发票(包括运费发票)等到会计员处报销,会计员须审核其单据的数量、金额并须与购货合同协议等要求核对,经审核无误后方给予冲帐报销;月末,会计员还须与仓管员对帐,不仅要审核点收单、领料单及材料收支台帐等,做到与自己核算的材料帐面相符,而且应实地盘存库存材料,做到实际数与帐面数相符;
第二、坚持实施以凭证为依据的内部监督、控制制度:
材料管理中的凭证主要有:
材料预算、采购计划、请购单、购货合同或协议、调拔单、购(运)货发票、点收单、领(用)料单、退料单等,这些凭据在不同阶段发挥着不同的作用。
以点收单为例,采购员只有将采购的材料办理入库手续后,仓管员才开具一式三份的点收入库单,交给采购员两份,一份由采购员带给会计员记帐,一份由采购员自己留下,作为经办此项业务的证明,月末,会计员以入库单与仓管员以其自身保留的入库单登记的收支台帐相核对,另外还要与仓库实物相核对,两方面均相符才说明采购员与仓管员未进行舞弊活动,否则说明采购业务可能出现了问题。
这种“认证不认人”的作法是进行内部控制的一种有效方法。
财务工作网络化办公的构想
21世纪,互联网的飞速发展,正在悄悄的改变着我们的生活及工作,如今我们的生活和工作都离不开互联网。
我觉得,财务工作也
要朝着网络化发展。
我在漕河项目部在06年开始使用网络银行,个人觉得非常方便,收款、付款,工资发放,账面资金余额查询,企业与银行对账,这些全部可以在网上完成。
不少人认为网银“方便但不安全”。
事实上,“网银大盗”多针对未使用数字证书的个人网银,而现在银行一般都会给企业网银用户u盾,就是电子钥匙,一般一个账户有3个用户3个电子钥匙,每个电子钥匙分别由不同人保管,分为财务主管,会计,出纳,3人分别保管3钥匙。
出纳负责制单,会计负责审核,财务主管负责最后审批,每个用户是3重密码,我们使用企业网银,只要遵守使用的三大纪律:
妥善保管密码,经办、复核、授权密码最好分开管理;离机时,关闭网银系统;及时安装、更新防火墙,保障系统运营稳定,这样其实是很安全的。
我们单位的项目点一般都在山区或者郊区,离银行一般都很远,每次财务人员汇款,发放工资等,都需要跑银行,项目点上的车多还好,车不多就很是着急的,我们传统工作方式还是很麻烦的,如果使用企业网银,每月跑一次银行拿一次回单就行了,如果考虑到做账及时性,银行回单需要及时返回,可以让银行授权,直接自己打印银行回单,最好是用彩打。
使用网银还一点好处,无论你在全国各地,只要能安全上网,手持电子钥匙都可以付款。
最后,借这次机会,我提出一个我们财务工作今后的一种模式,即网络报销系统,现在有很多公司纷纷推出了财务网络报销系统,我们使用的用友财务软件也有网上报销系统模块,网上费用报销管理软件(又名:
网络化财务内控系统),该软件不但能图形化定义各种费
篇三:
优秀员工推荐材料-出纳
我于20XX年11月xxxxxxxx服务中心。
现任综合部出纳。
入职两年来,工作积极主动,勇于奉献,始终严格按照各项规章制度操作,以严谨细致的态度圆满完成各项工作任务,得到领导及周边同事的普遍认可。
一、思想方面
我认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想及科学发展观,坚持真理,明辨是非,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习和工作。
树立全心全意为公司员工和客户服务的思想,做到无私奉献。
学习单位的各项制度、工作纪律及业务知识,做到学深学透,掌握在脑海里,运用到实际工作中,为自己做好各项本职工作打下坚实的基础。
二、工作业绩
我的日常工作主要包括以下几个方面:
停车场时租收费点款、对账,停车场月卡用户新办、续费、延期;银行存现、兑零;停车场发票使用发放与核销;固定资产月度盘点,公司其他杂项收费等。
出纳是一项细致而又繁琐的工作,由于公司快速发展,停车场停放车辆规模较大,停车场收费总额较多。
点款对账成了日常工作中很重要的环节。
我工作认真负责,对于每天的账务和现金仔细核对,发现账务与现金不符合的情况及时通知相关人员,有时候因假期造成多日的账务累积,加班加点在规定的时间内完成停车场账务核对工作。
在工作的几年中从未出现资金差错。
在为停车场用户办理月卡过程中,认真耐心服务停车场月卡使用租户。
对租户提出的问题及时解答,积极处理。
对于应该按时办理续费但遗忘的租户及时电话联系,温馨提醒。
同时严格遵守公司相应的规章制度。
对于应当收费的情况坚决执行,维护公司利益。
在银行存现、兑零工作中,提前整理好现金,安全快捷地配合银行工作人员存款。
我认真完成收费资料、业务档案的收集、整理和归档工作,做到工作有记录,工作相关的文件随用随查。
严格管理印章的使用,做好固定资产盘点等工作,并详细做好台账。
认真做好领导交办的事项;协作同事做好公司其余杂项收费等事物。
三、努力方向
出纳工作繁琐、复杂,在今后的工作中,我将继续加强自身建设,严格要求自己,不断创新工作思路和方式方法,保持积极向上、昂扬奋进的精神状态,自重自省、自警自励,坚持高标准、严要求,努力做好本职工作。
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