太极实业度财务分析报告.docx
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太极实业度财务分析报告
太极实业[600667]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
无锡市太极实业股份有限公司
公司英文名称
WUXITAIJIINDUSTRYCOMPANYLIMITED.
公司简称
太极实业
股票代码
600667
成立时间
None
上市时间
1993-07-28
交易所
上海证券交易所
注册地址
无锡市梁溪区兴源北路401号21层
电话
-
传真
公司网址
邮箱
tjsy600667@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
太极实业2019年资产总额为20,048,788,618.51元,其中流动资产为11,606,920,334.67元,占总资产比例为57.89%;非流动资产为8,441,868,283.84元,占总资产比例为42.11%;
2019年太极实业总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,004,878
100.00%
1,787,126
100.00%
1,684,254
100.00%
流动资产合计
1,160,692
57.89%
1,096,718
61.37%
964,838
57.29%
非流动资产合计
844,186
42.11%
690,407
38.63%
719,415
42.71%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,太极实业2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为33.48%,32.38%和29.45%。
2019年太极实业流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,160,692
100.00%
1,096,718
100.00%
964,838
100.00%
货币资金
341,862
29.45%
415,785
37.91%
316,713
32.83%
交易性金融资产
4,600
0.40%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
388,564
33.48%
286,857
26.16%
260,737
27.02%
应收票据
12,758
1.10%
23,774
2.17%
37,338
3.87%
应收账款
375,806
32.38%
263,083
23.99%
223,399
23.15%
应收款项融资
17,066
1.47%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
147,631
12.72%
99,190
9.04%
124,679
12.92%
其他应收款
48,352
4.17%
46,847
4.27%
57,908
6.00%
应收股利
1,470
0.13%
0
0.00%
0
0.00%
存货
196,244
16.91%
225,360
20.55%
185,392
19.21%
其他流动资产
16,370
1.41%
22,676
2.07%
19,407
2.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,太极实业2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产,各项分别占比为69.21%,6.77%和5.39%。
2019年太极实业非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
844,186
100.00%
690,407
100.00%
719,415
100.00%
长期股权投资
27,163
3.22%
20,903
3.03%
14,492
2.01%
其他权益工具投资
36,852
4.37%
11,738
1.70%
10,361
1.44%
投资性房地产
15,588
1.85%
16,805
2.43%
18,023
2.51%
固定资产
584,280
69.21%
484,229
70.14%
519,571
72.22%
在建工程
45,154
5.35%
29,717
4.30%
22,452
3.12%
无形资产
45,510
5.39%
47,058
6.82%
55,347
7.69%
商誉
57,172
6.77%
57,172
8.28%
57,172
7.95%
长期待摊费用
2,319
0.27%
3,342
0.48%
4,098
0.57%
递延所得税资产
11,346
1.34%
8,991
1.30%
7,621
1.06%
其他非流动资产
18,797
2.23%
10,448
1.51%
10,274
1.43%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
太极实业2019年年总负债金额为12,479,539,328.1元,所有者权益总额为7,569,249,290.41元,其中资本金为2,106,190,178.0元,资产负债率为62.25%,在负债中,流动负债为10,016,248,519.86元;占负债和所有者权益总额的49.96%,非流动负债为2,463,290,808.24元,占负债和所有者权益总额的12.29%。
2019年太极实业负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,004,878
100.00%
1,787,126
100.00%
1,684,254
100.00%
流动负债合计
1,001,624
49.96%
901,500
50.44%
769,389
45.68%
非流动负债合计
246,329
12.29%
170,275
9.53%
186,103
11.05%
所有者权益(或股东权益)合计
756,924
37.75%
715,350
40.03%
728,760
43.27%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,太极实业2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项,各项分别占比为41.29%,41.29%和21.47%。
2019年太极实业流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,001,624
100.00%
901,500
100.00%
769,389
100.00%
短期借款
196,794
19.65%
163,496
18.14%
180,430
23.45%
应付票据及应付账款
413,567
41.29%
0
0.00%
313,384
40.73%
应付账款
413,567
41.29%
0
0.00%
313,384
40.73%
预收款项
215,094
21.47%
120,333
13.35%
159,399
20.72%
应付职工薪酬
26,154
2.61%
22,679
2.52%
21,284
2.77%
应交税费
8,258
0.82%
9,349
1.04%
17,707
2.30%
其他应付款
38,238
3.82%
474,550
52.64%
26,777
3.48%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1,340
0.17%
应付股利
564
0.06%
0
0.00%
87
0.01%
一年内到期的非流动负债
102,884
10.27%
110,150
12.22%
49,603
6.45%
其他流动负债
632
0.06%
940
0.10%
801
0.10%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,太极实业2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为78.28%,14.87%和3.46%。
2019年太极实业非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
246,329
100.00%
170,275
100.00%
186,103
100.00%
长期借款
192,821
78.28%
118,916
69.84%
97,598
52.44%
应付债券
0
0.00%
0
0.00%
33,587
18.05%
长期应付款
36,640
14.87%
40,516
23.79%
45,376
24.38%
递延收益
8,515
3.46%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
8,351
3.39%
7,529
4.42%
8,090
4.35%
其他非流动负债
0
0.00%
3,313
1.95%
1,451
0.78%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年太极实业的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为41.18%,27.83%和18.05%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
756,924
100.00%
715,350
100.00%
728,760
100.00%
实收资本(或股本)
210,619
27.83%
210,619
29.44%
210,619
28.90%
资本公积
311,716
41.18%
311,716
43.58%
326,015
44.74%
其他综合收益
7,253
0.96%
1,808
0.25%
-2,145
-0.29%
专项储备
3,718
0.49%
3,289
0.46%
2,570
0.35%
盈余公积
12,850
1.70%
9,803
1.37%
6,391
0.88%
未分配利润
136,592
18.05%
106,336
14.87%
73,518
10.09%
少数股东权益
74,173
9.80%
71,775
10.03%
111,790
15.34%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年太极实业的净利润为721,427,796.96元,与2018年的674,662,927.07元相比上升了6.93%。
2015-2019年太极实业净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
14,036
2016
41,491
195.60%
2017
55,213
33.07%
2018
67,466
22.19%
2019
72,142
6.93%
2.3.2营业利润分析
2019年太极实业的营业利润为821,301,917.1元,与2018年的767,489,708.93元相比上升了7.01%。
2015-2019年太极实业营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
14,640
2016
44,378
203.12%
2017
64,258
44.80%
2018
76,748
19.44%
2019
82,130
7.01%
2.3.3利润总额分析
2019年太极实业的利润总额为812,176,622.48元,与2018年的768,972,201.17元相比上升了5.62%。
2015-2019年太极实业利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
19,289
2016
49,375
155.97%
2017
63,662
28.94%
2018
76,897
20.79%
2019
81,217
5.62%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年太极实业的成本费用总额为16,047,653,860.140001元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为91.89%,3.26%和3.12%。
2019年太极实业成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,604,765
100.00%
-1,484,426
100.00%
-1,140,061
100.00%
营业成本
-1,474,674
91.89%
-1,357,762
91.47%
-1,040,215
91.24%
税金及附加
-3,776
0.24%
-5,053
0.34%
-4,997
0.44%
销售费用
-3,580
0.22%
-5,288
0.36%
-5,021
0.44%
管理费用
-52,385
3.26%
-51,636
3.48%
-72,560
6.36%
研发费用
-50,107
3.12%
-45,196
3.04%
0
-0.00%
财务费用
-20,240
1.26%
-19,489
1.31%
-17,266
1.51%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年太极实业的经营现金流量净额为1,680,833,521.71元,与2018年的1,290,306,653.91元相比上升了30.27%;投资活动现金流净额为-1,995,048,181.57元;筹资活动现金流净额为-494,187,436.07元。
2015-2019年太极实业经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
79,970
-35,325
-14,119
2016
51,303
-65,536
16,884
2017
81,964
-102,250
99,678
2018
129,030
-11,715
-25,863
2019
168,083
-199,504
-49,418
2.4.2现金流入结构分析
2019年太极实业现金流入总金额为20,606,091,123.01元,其中经营活动现金流入为16,308,247,177.39元,占现金流入总额的79.14%;投资活动现金流入为548,395,460.17元,占现金流入总额的2.66%;筹资活动现金流入为3,749,448,485.45元,占现金流入总额的18.20%。
2019年太极实业现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,060,609
100.00%
1,983,613
100.00%
1,727,787
100.00%
经营活动现金流入小计
1,630,824
79.14%
1,534,146
77.34%
1,180,933
68.35%
投资活动现金流入小计
54,839
2.66%
125,645
6.33%
50,903
2.95%
筹资活动现金流入小计
374,944
18.20%
323,821
16.32%
495,950
28.70%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为16,130,370,685.45元,占经营活动现金流入小计的98.91%;收到的税费返还为47,668,923.03元,占经营活动现金流入小计的0.29%;收到其他与经营活动有关的现金为130,207,568.91元,占经营活动现金流入小计的0.8%。
2019年太极实业经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,630,824
100.00%
1,534,146
100.00%
1,180,933
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,613,037
98.91%
1,515,209
98.77%
1,167,699
98.88%
收到的税费返还
4,766
0.29%
6,002
0.39%
6,011
0.51%
收到其他与经营活动有关的现金
13,020
0.80%
12,935
0.84%
7,222
0.61%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为475,100,000.0元,占投资活动现金流入小计的86.63%;取得投资收益收到的现金为33,006,828.85元,占投资活动现金流入小计的6.02%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为16,921,701.32元,占投资活动现金流入小计的3.09%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为23,366,930.0元,占投资活动现金流入小计的4.26%。
2019年太极实业投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
54,839
100.00%
125,645
100.00%
50,903
100.00%
收回投资收到的现金
47,510
86.63%
31,759
25.28%
8,425
16.55%
取得投资收益收到的现金
3,300
6.02%
1,587
1.26%
10,130
19.90%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,692
3.09%
18,916
15.06%
231
0.46%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
2,336
4.26%
70,843
56.38%
3,176
6.24%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
2,539
2.02%
28,939
56.85%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,749,448,485.45元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年太极实业筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
374,944
100.00%
323,821
100.00%
495,950
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
205,284
41.39%
取得借款收到的现金
374,944
100.00%
323,821
100.00%
286,515
57.77%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
4,150
0.84%
2.4.3现金流出结构分析
2019年太极实业现金流出总额为21,414,493,218.94元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为14,627,413,655.68元,占现金流出总额的68.31%;投资活动现金流出小计为2,543,443,641.74元,占现金流出总额的11.88%;筹资活动现金流出小计为4,243,635,921.52元,占现金流出总额的19.82%。
2019年太极实业现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,141,449
100.00%
-1,892,162
100.00%
-1,648,394
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,462,741
68.31%
-1,405,116
74.26%
-1,098,968
66.67%
投资活动现金流出小计
-254,344
11.88%
-137,361
7.26%
-153,154
9.29%
筹资活动现金流出小计
-424,363
19.82%
-349,684
18.48%
-396,272
24.04%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为12,567,445,237.01元,占经
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