南威软件度财务分析报告.docx
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南威软件度财务分析报告
南威软件[603636]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
南威软件股份有限公司
公司英文名称
LinewellSoftwareCo.,Ltd.
公司简称
南威软件
股票代码
603636
成立时间
None
上市时间
2014-12-30
交易所
上海证券交易所
注册地址
福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
电话
-
传真
公司网址
邮箱
ir@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
南威软件2019年资产总额为3,811,761,564.57元,其中流动资产为1,911,305,963.56元,占总资产比例为50.14%;非流动资产为1,900,455,601.01元,占总资产比例为49.86%;
2019年南威软件总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
381,176
100.00%
299,725
100.00%
196,449
100.00%
流动资产合计
191,130
50.14%
147,795
49.31%
128,652
65.49%
非流动资产合计
190,045
49.86%
151,929
50.69%
67,797
34.51%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,南威软件2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为38.54%,25.36%和25.36%。
2019年南威软件流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
191,130
100.00%
147,795
100.00%
128,652
100.00%
货币资金
73,667
38.54%
59,985
40.59%
28,836
22.41%
交易性金融资产
0
0.00%
0
0.00%
11,371
8.84%
应收票据及应收账款
48,479
25.36%
24,891
16.84%
27,866
21.66%
应收账款
48,479
25.36%
24,891
16.84%
27,866
21.66%
应收款项融资
192
0.10%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
1,111
0.58%
1,753
1.19%
1,260
0.98%
其他应收款
5,532
2.89%
4,653
3.15%
4,921
3.83%
存货
32,372
16.94%
48,215
32.62%
29,170
22.67%
持有待售资产
0
0.00%
0
0.00%
9,148
7.11%
一年内到期的非流动资产
15,062
7.88%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
14,711
7.70%
8,296
5.61%
16,077
12.50%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,南威软件2019年的非流动资产主要包括长期应收款、长期股权投资以及固定资产,各项分别占比为47.91%,15.23%和11.03%。
2019年南威软件非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
190,045
100.00%
151,929
100.00%
67,797
100.00%
长期应收款
91,042
47.91%
70,288
46.26%
20,705
30.54%
长期股权投资
28,945
15.23%
19,552
12.87%
8,919
13.16%
其他权益工具投资
200
0.11%
200
0.13%
0
0.00%
投资性房地产
2,199
1.16%
2,998
1.97%
3,107
4.58%
固定资产
20,960
11.03%
17,873
11.76%
16,140
23.81%
在建工程
415
0.22%
937
0.62%
441
0.65%
无形资产
19,037
10.02%
13,354
8.79%
11,302
16.67%
开发支出
5,355
2.82%
6,088
4.01%
2,979
4.40%
商誉
17,855
9.40%
17,855
11.75%
0
0.00%
长期待摊费用
781
0.41%
164
0.11%
20
0.03%
递延所得税资产
2,665
1.40%
1,873
1.23%
2,451
3.62%
其他非流动资产
587
0.31%
743
0.49%
1,728
2.55%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
南威软件2019年年总负债金额为1,705,108,168.4元,所有者权益总额为2,106,653,396.17元,其中资本金为526,487,912.0元,资产负债率为44.73%,在负债中,流动负债为1,090,434,498.96元;占负债和所有者权益总额的28.61%,非流动负债为614,673,669.44元,占负债和所有者权益总额的16.13%。
2019年南威软件负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
381,176
100.00%
299,725
100.00%
196,449
100.00%
流动负债合计
109,043
28.61%
99,836
33.31%
87,189
44.38%
非流动负债合计
61,467
16.13%
23,068
7.70%
8,515
4.33%
所有者权益(或股东权益)合计
210,665
55.27%
176,820
58.99%
100,745
51.28%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,南威软件2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项,各项分别占比为40.19%,40.19%和16.10%。
2019年南威软件流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
109,043
100.00%
99,836
100.00%
87,189
100.00%
短期借款
11,463
10.51%
3,220
3.23%
23,848
27.35%
交易性金融负债
0
0.00%
300
0.30%
0
0.00%
应付票据及应付账款
43,824
40.19%
0
0.00%
28,689
32.91%
应付账款
43,824
40.19%
0
0.00%
28,689
32.91%
预收款项
17,558
16.10%
24,824
24.86%
14,914
17.11%
应付职工薪酬
6,250
5.73%
5,513
5.52%
2,713
3.11%
应交税费
12,898
11.83%
9,151
9.17%
5,697
6.53%
其他应付款
3,112
2.85%
51,245
51.33%
5,088
5.84%
持有待售负债
0
0.00%
0
0.00%
6,237
7.15%
一年内到期的非流动负债
13,936
12.78%
5,582
5.59%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,南威软件2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为79.03%,13.69%和4.61%。
2019年南威软件非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
61,467
100.00%
23,068
100.00%
8,515
100.00%
应付债券
48,578
79.03%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
8,416
13.69%
20,982
90.96%
8,114
95.29%
递延收益
1,635
2.66%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
2,836
4.61%
1,683
7.30%
1
0.02%
其他非流动负债
0
0.00%
402
1.74%
399
4.70%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年南威软件的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为35.08%,28.72%和24.99%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
210,665
100.00%
176,820
100.00%
100,745
100.00%
实收资本(或股本)
52,648
24.99%
52,668
29.79%
40,709
40.41%
其他权益工具
18,022
8.55%
0
0.00%
0
0.00%
资本公积
73,892
35.08%
70,820
40.05%
18,034
17.90%
库存股
-5,744
-2.73%
-1,573
-0.89%
-3,988
-3.96%
盈余公积
6,920
3.29%
6,408
3.62%
5,340
5.30%
未分配利润
60,504
28.72%
46,451
26.27%
40,812
40.51%
少数股东权益
4,421
2.10%
2,044
1.16%
-163
-0.16%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年南威软件的净利润为225,302,306.93元,与2018年的169,842,399.67元相比上升了32.65%。
2015-2019年南威软件净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,107
2016
4,323
-29.22%
2017
9,203
112.90%
2018
16,984
84.54%
2019
22,530
32.65%
2.3.2营业利润分析
2019年南威软件的营业利润为251,578,048.64元,与2018年的216,913,755.77元相比上升了15.98%。
2015-2019年南威软件营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,193
2016
2,545
-39.30%
2017
11,159
338.42%
2018
21,691
94.37%
2019
25,157
15.98%
2.3.3利润总额分析
2019年南威软件的利润总额为255,574,258.85元,与2018年的218,438,693.91元相比上升了17.00%。
2015-2019年南威软件利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,791
2016
4,204
-38.09%
2017
11,086
163.67%
2018
21,843
97.02%
2019
25,557
17.00%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年南威软件的成本费用总额为1,130,789,041.2元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为71.09%,14.59%和8.17%。
2019年南威软件成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-113,078
100.00%
-78,020
100.00%
-70,510
100.00%
营业成本
-80,386
71.09%
-53,566
68.66%
-53,827
76.34%
税金及附加
-732
0.65%
-958
1.23%
-724
1.03%
销售费用
-9,233
8.17%
-5,697
7.30%
-4,094
5.81%
管理费用
-16,500
14.59%
-15,847
20.31%
-11,922
16.91%
研发费用
-7,506
6.64%
-2,222
2.85%
0
-0.00%
财务费用
1,280
-1.13%
271
-0.35%
58
-0.08%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年南威软件的经营现金流量净额为-121,994,386.47元,与2018年的-269,780,968.06元相比下降了54.78%;投资活动现金流净额为-271,564,712.26元;筹资活动现金流净额为555,024,153.4元。
2015-2019年南威软件经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
3,049
-14,747
-829
2016
-5,718
-15,136
8,226
2017
13,840
-19,997
-3,902
2018
-26,978
3,700
56,881
2019
-12,199
-27,156
55,502
2.4.2现金流入结构分析
2019年南威软件现金流入总金额为2,459,661,994.5699997元,其中经营活动现金流入为944,213,076.49元,占现金流入总额的38.39%;投资活动现金流入为789,225,770.11元,占现金流入总额的32.09%;筹资活动现金流入为726,223,147.97元,占现金流入总额的29.53%。
2019年南威软件现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
245,966
100.00%
321,528
100.00%
270,235
100.00%
经营活动现金流入小计
94,421
38.39%
82,965
25.80%
77,364
28.63%
投资活动现金流入小计
78,922
32.09%
156,264
48.60%
183,413
67.87%
筹资活动现金流入小计
72,622
29.53%
82,299
25.60%
9,457
3.50%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为844,927,881.86元,占经营活动现金流入小计的89.48%;收到的税费返还为7,107,503.32元,占经营活动现金流入小计的0.75%;收到其他与经营活动有关的现金为92,177,691.31元,占经营活动现金流入小计的9.76%。
2019年南威软件经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
94,421
100.00%
82,965
100.00%
77,364
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
84,492
89.48%
73,766
88.91%
68,515
88.56%
收到的税费返还
710
0.75%
1,439
1.74%
956
1.24%
收到其他与经营活动有关的现金
9,217
9.76%
7,759
9.35%
7,892
10.20%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为789,158,871.65元,占投资活动现金流入小计的99.99%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为66,898.46元,占投资活动现金流入小计的0.01%。
2019年南威软件投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
78,922
100.00%
156,264
100.00%
183,413
100.00%
收回投资收到的现金
78,915
99.99%
155,288
99.38%
176,376
96.16%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6
0.01%
0
0.00%
12
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
975
0.62%
424
0.23%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
6,600
3.60%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为12,540,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.73%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为12,540,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.73%;取得借款收到的现金为698,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的96.11%;收到其他与筹资活动有关的现金为15,683,147.97元,占筹资活动现金流入小计的2.16%。
2019年南威软件筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
72,622
100.00%
82,299
100.00%
9,457
100.00%
吸收投资收到的现金
1,254
1.73%
65,478
79.56%
551
5.83%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,254
1.73%
167
0.20%
0
0.00%
取得借款收到的现金
69,800
96.11%
0
0.00%
407
4.30%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,568
2.16%
16,820
20.44%
8,499
89.87%
2.4.3现金流出结构分析
2019年南威软件现金流出总额为2,298,196,939.9元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,066,207,462.96元,占现金流出总额的46.39%;投资活动现金流出小计为1,060,790,482.37元,占现金流出总额的46.16%;筹资活动现金流出小计为171,198,994.57元,占现金流出总额的7.45%。
2019年南威软件现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-229,819
100.00%
-287,925
100.00%
-280,294
100.00%
经营活动现金流出小计
-106,620
46.39%
-109,943
38.18%
-63,523
22.66%
投资活动现金流出小计
-106,079
46.16%
-152,564
52.99%
-203,411
72.57%
筹资活动现金流出小计
-17,119
7.45%
-25,417
8.83%
-13,359
4.77%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为526,938,357.42元,占经营活动现金流出小计的49.42%;支付给职工以及为职工支付的现金为267,140,473.02元,占经营活动现金流出小计的25.06%;支付的各项税费为76,005,191.61元,占经营活动现金流出小计的7.13%;支付其他与经营活动有关的现金为196,123,440.91元,占经营活动现金流出小计的18.39%。
2019年南威软件经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万
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