工程部商务部预算部流程汇总426.docx

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工程部商务部预算部流程汇总426

呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司

工程部、商务部、预算部流程汇总

二零一六年四月

开始

商务部招标管理流程

履约主体部门提出年度/季度招标计划（表001）

履约主体部门根据时间节点提出

招标立项申请（表002）

公司总经理审定

预算部编制招标清单及标底文件

商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件

履约主体部门复审

修改、编制正式招标文件

发布招标信息、投标人报名

由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需执行厂家询价，并填写（表003、表004））

初步选定入围单位（最少不低于三家）

出售或发放招标文件

投标单位勘踏现场、递交投标文件

根据投标文件组织首轮商务洽谈（表005）

评标及二轮商务洽谈

招标小组及相关领导参与

公司总经理审查及建议

填写招标比价表（评标小组填写相关部门建议）（表006）

中标单位按合同管理流程办理

预算部编制工程预算/标底的工作流程图：

商务部合同签订流程图：

公司内部合同签订流程

开始

根据招标文件起草合同,律师审核

与合同签订单位进行磋商

对合同内容进行内部评审、流转（表007）

财务部、商务部及涉及部门审查合同内容

修改合同、正式合同成文

公司总经理审查

财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容

与合同签订单位最终确认合同条款并发起会签（表008）

公司总经理复核

合同签订

财务部、商务部及涉及部门备案

办理相关手续

进入工程部管理流程

商务部组织召开进场专题会议

材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图

1、公司提供/指定样品库

2、设计方提供样品库

3、施工单位提供样品

材料样品选择

当日

样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）

当日

公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定

预算部、商务部封样用于定价及验收结算

施工单位封样用于材料选购

监理单位封样用于进场材料验收

工程部封样用于检查及验收

当日

合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程

规定时间内与材料封样样品对照

材料、设备、构配件、半成品运抵现场

不合格立即退场

设计变更管理流程

开始

施工单位提出并编制设计变更单

（表011）

监理单位当日审查次日上报

客户提出设计变更

设计单位提出设计变更

监理单位提出设计变更

项目销售部接办，当日客服部初审次日上报

设计单位出具设计变更。

（设计院出图）

编制设计变更单（表011）

预算部签字确认

工程部签字确认

项目工程部审查并附《设计变更内部审批单》（表012）

当日

当日

当日

商务部签字确认

2日

总经理审批

下发设计变更

返还工程部

次日审批同意

当日

变更修改图纸工程部、预算部备案

次日审批不同意

取消设计变更

现场签证管理流程

开始

甲方或施工单位提出合同范围外的现场计量签证并上报

当日

工程部、预算部、商务部负责人同意签证

当日

工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量

当日

工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测记录表（表013—表018）

3日

5日

认质认价单经商务部、工程部、施工单位共同签字确认后

签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确认后

当日

工程部、预算部、商务部负责人不同意签证

当日

2日

当日

下发签证单

由工程部发起工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序

当日

签证单由工程部、预算部备案

基础及主体工程结构验收管理流程

施工单位自检合格，向监理提出验收申请

专业工程验收管理流程

开始

分部工程施工完成

总分包单位分项工程施工完成

施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请

工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件即预验收

工程技术资料经监理单位审查通过

工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参加验收

工程部、监理部根据验收情况提出整改意见

整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确认同意办理结算流程

验收单报公司档案室备案

结束

单位工程竣工验收管理流程

开始

单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成

施工单位向监理单位申请单位工程竣工验收

工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整改意见

施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格

监理单位出具预验收评估报告；

合格后施工单位申请办理结算

工程部抽查验收结果

工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门

向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等单位

工程部、商务部、预算部、总经理参加

五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收

建设单位汇报工程全过程监控情况

勘察单位对工程评估

设计单位对工程评估

监理单位出具评估报告

施工单位对工程施工过程进行汇报

竣工验收记录报公司档案室备案

提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章

施工单位移交技术资料

整改完毕，验收合格

建设行政主管部门备案

资料城建档案馆存档

单位工程办理竣工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业）

结束

预算部进度款结算工作流程图：

商务部合同进度款项支付管理流程

开始

合作单位根据合同约定付款节点及履约情况向履约主体部门提出合同款项支付申请履约部门审核

预算部根据履约部门提供的工程形象进度（表010）并审核完成产值。

复核计算已完工作量的造价金额报商务部备案

商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商确定划房范围

商务部按有关规定及合同约定扣除应扣款项后，发起《合同款项支付流转单》（表019），相关部门签字确认

总经理审核

商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程（表020）

现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划

总经理审核

总经理审批

财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账

财务部审核

总经理审批

财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账

财务部根据审批后的资金计划付款

履约部门通知合作单位开具相应收据或发票报财务部

办理抵顶房屋、车辆、物品的相关部门办理（流出）手续

结束

预算部工程竣工结算流程图

商务部合同结算款项支付管理流程

开始

履约主体部门组织各相关部门办理合作项目的验收，并向合作单位发出结算通知及办理相关结算手续

预算部根据验收及结算资料。

复核计算最终结算的造价金额报商务部备案

商务部根据合同预计总额或未付款金额与合作单位协商确定划房范围

总经理审核

商务部根据结算审批造价金额，发起《合同款项支付流转单》（表019），相关部门签字确认

总经理审批

商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品流程（表020）

现金部分需履约部门根据合同约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划

总经理审核

财务部按照审核后的《合同款项支付流转单》应付款金额挂账

财务部审核

总经理审批

商务部与合作单位接洽签署两清及质保三方协议

履约部门通知合作单位开具相应收据或发票报财务部

财务部根据审批后的资金计划付款

财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账

办理抵顶房屋、车辆、物品的相关部门办理（流出）手续

结束

商务部抵顶房屋管理流程

开始

预算部根据签订合同及价款确定方式，测算合同总价，报商务部备案

商务部根据预算部提供的签订合同总价及签订合同抵顶房屋的相关约定，确定所需抵顶房源总价值，报营销部备案

营销部根据商务部提供的所需房源信息，确定用于抵顶的房源信息，经审批后报商务部备案

商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司签订合约的合作单位划分拟抵顶房源（表021），经审批后报营销部备案

合作单位根据累计应付款的数额，在审批确定的抵顶房源范围内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责根据申请发起流转（表020），相关部门签字确认

项目外抵顶房源需商务部与合作单位另行签订《抵顶房屋协议书》

总经理审批

营销部配合办理抵顶房屋的认购、签约等相关手续

商务部按揭款退款管理流程

开始

资管部根据合作单位办理的抵顶房屋按揭贷款的回款情况编制《顶账房屋按揭回款确认表》，报商务部备案

商务部根据按揭款回款情况，发起《顶账房按揭款退还流转单》（表022），相关部门签字确认

财务部根据挂账明细，以周为单位提报资金计划

总经理审核

履约部门根据实际履约情况需求审核建议资金计划审批金额

财务部根据审批后的资金计划付款

总经理审批

财务部根据合作单位实际办理抵房、车、物品的金额复核入账

表001

年度/季度/月度招标计划

序号

项目名称

承包范围

合同签订时间

拟定开始时间

拟定完成时间

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

小计

编制人：

审核人：

说明：

1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。

2、转商务部留置复印件备案。

项目名称：

年第季度月

招标立项审批表表002

编号：

招标项目名称

计划开始时间

计划完成时间

拟定招标时间

拟定定标时间

履约主体部门

（一）项目内容及具体要求：

（二）推荐相关单位：

（不少于两家）

履约主体部门负责人：

年月日

预算部

预算部负责人：

年月日

商务部

商务部负责人：

年月日

总经理审批

签字：

年月日

说明：

1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。

商务考察记录表表003

编号：

项目名称

单位名称

联系人

联系电话

考察时间

考察地点

商务部考察意见：

考察人员签字：

日期：

预算部考察意见：

考察人员签字：

日期：

履约部门考察意见：

考察人员签字：

日期：

说明：

本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。

材料、设备询价表表004

招标项目名称：

编号：

序号

名称

数量

单位

规格

型号

备注

生产厂家

单价/总价

单价/总价

单价/总价

合计

优惠合计

联系人（电话）

备注

商务部意见

预算部意见

履约部门意见

总经理审批

说明：

1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。

商务洽谈记录表表005

编号：

项目名称

单位名称

联系人

联系电话

洽谈内容：

记录人：

商务洽谈时间

商务洽谈地点

合作单位

代表签字

参加洽谈人员签字：

说明：

1、本表由商务部填写，并留置备案。

招标项目比价表表006

招标项目名称：

编号：

序号

项目名称

单位

数量

标底

合作单位一

合作单位二

合作单位三

备注

联系人及联系方式

联系人及联系方式

联系人及联系方式

单价

合计

单价

合计

单价

合计

单价

合计

总价

付款方式

工期要求

质保承诺

其它说明

履约部门建议

商务部建议

预算部建议

财务部建议

副总经理审批

总经理审批

说明：

1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。

呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表007

合同流转审批单合同编号：

合同名称

签约单位

合同内容

经办人：

日期：

商务部

签字：

日期：

工程部

签字：

日期

预算部

签字：

日期：

财务部

签字：

日期：

总工程师

签字：

日期：

总经理

签字：

日期：

说明：

1、本表由商务部填写，并发起流转；

2、最终原件由商务部备案..

呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008

合同会签单合同编号：

合同名称

签约单位

合同内容

经办人：

日期：

商务部

意见：

签字：

日期：

工程部

意见：

签字：

日期：

预算部

意见：

签字：

日期：

财务部

意见：

签字：

日期：

总工程师

意见：

签字：

日期：

总经理

意见：

签字：

日期：

说明：

1、本表由商务部填写，并发起流转；

2、最终原件由商务部备案.

材料样板封样表表009

项目材料样品封样表

材料样品封样表

材料名称

规格／型号

技术参数

质量等级

使用部位

封样

确认人

施工单位（负责人）

（总）监理工程师

专业工程师

工程部签字

预算部签字

商务部签字

封样日期

年月日

注：

1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。

2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。

3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。

工程形象进度/材料、设备确认单表010

编号:

001

项目名称

施工单位名称

时间

联系电话

合同名称

合同编号

形象进度完成情况及本次申请金额（后附预算书或平米包干的完成比例）：

施工单位：

项目经理（签章）:

监理单位：

专业监理工程师:

总监理工程师:

工程部：

专业工程师：

工程部负责人：

说明：

1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。

2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申

请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。

3、本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。

设计变更单表011

变更编号：

BHJS-GC-BG-001

项目名称

变更部位

提出时间：

提出方

□商务部、工程部□设计院□销售部□监理单位□承包单位□其它

变更

原因

变更

内容

由于原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。

附件：

设计变更通知单：

建设单位

专业工程师：

工程部负责人：

预算部负责人：

（盖章）

年月日

监理单位

现场监理工程师：

总监理工程师：

（盖章）

年月日

设计单位

专业负责人：

项目负责人：

（盖章）

年月日

施工单位

技术负责人：

项目经理：

（盖章）

年月日

备注：

1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。

2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。

施工单位留存两份。

3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。

设计变更内部审批单表012

项目名称：

日期：

年月日编号：

BHJS-GC-BGSP-001

设计变更名称

所属合同

设计单位

施工单位

监理单位

提出变更单位

变更原因

设计类：

a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。

现场施工类：

a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。

营销类：

a、客户要求；b、策划补充变更。

其它类：

a、领导要求；b、政府要求、c、其它。

变更内容：

（如附有变更图纸请注明）

专业工程师：

工程部负责人：

预算造价：

□增加□减少□不变

元（预算测算价，附预算书）

预算负责人：

商务部负责人：

总工程师：

总经理：

1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。

2、设计变更内容需明确原因。

其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。

现场签证单表013

签证编号：

BHJS-GC-001

项目名称

合同编号

施工单位

提出时间

签证原因

签证内容：

（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表）

建设单位

专业工程师：

工程部负责人：

预算部负责人：

总工程师：

监理单位

专业监理工程师：

总监理工程师：

施工单位

技术负责人：

项目经理：

备注：

1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。

发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。

2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。

现场签证内部审批单表014

编号：

BHJS-GC-001

项目名称

合同编号

签证原因

监理单位

施工单位

现场签证类型

口土建类口安装类口装饰类口园林景观类口其它类

专业工程师：

工程部负责人：

预算造价：

□增加□减少□无变化

审定金额：

预算部负责人：

商务部负责人：

总工程师：

总经理：

备注：

1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留存一份。

2、现场签证内容需明确发生签证的原因。

工程量现场实测记录表表015

编号：

工程名称

所属合同

测量部位

测量日期

施工单位

监理单位

测量内容、数据记录（可附图表）

建设单位：

（签字）

工程部人员：

预算部人员：

年月日

监理单位人员：

（签字）

年月日

施工单位人员：

（签字）

年月日

本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。

人工工日及机械台班认价单表016

编号：

BHJS-2015-001

工程名称：

红树湾一期绿化工程

合同名称：

施工单位：

人工及机械使用楼号及部位：

售楼部东西两侧

内容：

序号

人工及

机械类型

工日等级（技工、壮工）机械规格型号

单位

数量

报审价（元）

审核价（元）

审定价（元）

备注

1

2

3

4

5

6

7

备注说明

施工单位意见

建设单位意见

项目经理：

专业工程师：

工程部负责人：

预算员：

预算部负责人：

商务部负责人：

总工程师：

总经理：

1、本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理单位一份。

2、本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。

3、本表可做续表或附表。

工程材料、设备认质、认价单表017

工程名称：

合同名称：

施工单位：

材料使用楼号及部位：

材料/设备名称：

内容：

序号

材料/设备名称

规格型号（质量等级）

单位

暂估

数量

报审价（元）

审核价（元）

审定价（元）

品牌及生产厂家

备注

1

备注说明：

（施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式）

施工单位意见

建设单位意见

项目经理：

专业工程师：

工程部负责人：

预算员：

预算负责人：

商务部负责人：

总工程师：

总经理：

1、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工