家家悦度财务分析报告.docx
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家家悦度财务分析报告
家家悦[603708]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
家家悦集团股份有限公司
公司英文名称
JiajiayueGroupCo.,Ltd.
公司简称
家家悦
股票代码
603708
成立时间
None
上市时间
2016-12-13
交易所
上海证券交易所
注册地址
威海市昆明路45号
电话
-
传真
公司网址
邮箱
jiajiayue@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
家家悦2019年资产总额为8,505,019,717.1元,其中流动资产为4,513,616,735.27元,占总资产比例为53.07%;非流动资产为3,991,402,981.83元,占总资产比例为46.93%;
2019年家家悦总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
850,501
100.00%
715,524
100.00%
627,257
100.00%
流动资产合计
451,361
53.07%
409,620
57.25%
448,570
71.51%
非流动资产合计
399,140
46.93%
305,904
42.75%
178,686
28.49%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,家家悦2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及预付款项,各项分别占比为46.93%,37.72%和7.92%。
2019年家家悦流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
451,361
100.00%
409,620
100.00%
448,570
100.00%
货币资金
170,268
37.72%
228,371
55.75%
293,483
65.43%
交易性金融资产
4,037
0.89%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
3,771
0.84%
3,832
0.94%
1,593
0.36%
应收票据
0
0.00%
0
0.00%
16
0.00%
应收账款
3,771
0.84%
3,832
0.94%
1,577
0.35%
预付款项
35,759
7.92%
28,854
7.04%
20,899
4.66%
其他应收款
10,990
2.43%
10,603
2.59%
3,842
0.86%
存货
211,819
46.93%
129,042
31.50%
125,285
27.93%
其他流动资产
14,713
3.26%
8,916
2.18%
3,466
0.77%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,家家悦2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期待摊费用以及商誉,各项分别占比为59.80%,13.82%和6.43%。
2019年家家悦非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
399,140
100.00%
305,904
100.00%
178,686
100.00%
长期股权投资
20,965
5.25%
11,929
3.90%
12,008
6.72%
其他权益工具投资
31
0.01%
31
0.01%
31
0.02%
固定资产
238,693
59.80%
177,822
58.13%
118,583
66.36%
在建工程
14,734
3.69%
22,263
7.28%
2,379
1.33%
无形资产
18,847
4.72%
14,896
4.87%
10,398
5.82%
商誉
25,660
6.43%
25,660
8.39%
0
0.00%
长期待摊费用
55,150
13.82%
36,720
12.00%
21,617
12.10%
递延所得税资产
730
0.18%
707
0.23%
626
0.35%
其他非流动资产
24,326
6.09%
15,872
5.19%
13,041
7.30%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
家家悦2019年年总负债金额为5,434,502,879.38元,所有者权益总额为3,070,516,837.72元,其中资本金为608,400,000.0元,资产负债率为63.90%,在负债中,流动负债为5,359,861,677.72元;占负债和所有者权益总额的63.02%,非流动负债为74,641,201.66元,占负债和所有者权益总额的0.88%。
2019年家家悦负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
850,501
100.00%
715,524
100.00%
627,257
100.00%
流动负债合计
535,986
63.02%
426,064
59.55%
372,623
59.41%
非流动负债合计
7,464
0.88%
8,709
1.22%
6,393
1.02%
所有者权益(或股东权益)合计
307,051
36.10%
280,751
39.24%
248,240
39.58%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,家家悦2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项,各项分别占比为44.17%,44.17%和32.03%。
2019年家家悦流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
535,986
100.00%
426,064
100.00%
372,623
100.00%
短期借款
69,716
13.01%
14,000
3.29%
36,209
9.72%
应付票据及应付账款
236,768
44.17%
0
0.00%
150,068
40.27%
应付账款
236,768
44.17%
0
0.00%
150,068
40.27%
预收款项
171,683
32.03%
156,469
36.72%
139,542
37.45%
应付职工薪酬
12,668
2.36%
11,222
2.63%
8,921
2.39%
应交税费
7,851
1.46%
4,419
1.04%
4,255
1.14%
其他应付款
16,009
2.99%
220,407
51.73%
16,446
4.41%
其他流动负债
21,287
3.97%
19,544
4.59%
17,180
4.61%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,家家悦2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为99.51%,0.49%和0.00%。
2019年家家悦非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
7,464
100.00%
8,709
100.00%
6,393
100.00%
长期借款
0
0.00%
2,000
22.96%
0
0.00%
递延收益
7,427
99.51%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
36
0.49%
42
0.49%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
6,666
76.55%
6,393
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年家家悦的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为37.87%,32.27%和19.81%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
307,051
100.00%
280,751
100.00%
248,240
100.00%
实收资本(或股本)
60,840
19.81%
46,800
16.67%
46,800
18.85%
资本公积
116,293
37.87%
130,333
46.42%
130,333
52.50%
其他综合收益
53
0.02%
41
0.01%
8
0.00%
盈余公积
15,477
5.04%
13,162
4.69%
12,065
4.86%
未分配利润
99,074
32.27%
81,843
29.15%
58,667
23.63%
少数股东权益
15,312
4.99%
8,570
3.05%
365
0.15%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年家家悦的净利润为447,950,668.21元,与2018年的425,154,848.01元相比上升了5.36%。
2016-2019年家家悦净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
25,110
2017
31,073
23.74%
2018
42,515
36.82%
2019
44,795
5.36%
2.3.2营业利润分析
2019年家家悦的营业利润为606,938,741.86元,与2018年的513,043,375.31元相比上升了18.30%。
2016-2019年家家悦营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
34,198
2017
41,410
21.09%
2018
51,304
23.89%
2019
60,693
18.30%
2.3.3利润总额分析
2019年家家悦的利润总额为606,174,875.48元,与2018年的511,940,690.24元相比上升了18.41%。
2016-2019年家家悦利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
36,261
2017
40,953
12.94%
2018
51,194
25.00%
2019
60,617
18.41%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年家家悦的成本费用总额为14,711,270,603.13元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为81.09%,16.36%和2.17%。
2019年家家悦成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,471,127
100.00%
-1,228,659
100.00%
-1,093,044
100.00%
营业成本
-1,192,923
81.09%
-995,862
81.05%
-888,532
81.29%
税金及附加
-5,251
0.36%
-5,672
0.46%
-4,814
0.44%
销售费用
-240,622
16.36%
-202,922
16.52%
-181,380
16.59%
管理费用
-31,873
2.17%
-30,143
2.45%
-24,621
2.25%
财务费用
-455
0.03%
5,941
-0.48%
6,305
-0.58%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年家家悦的经营现金流量净额为672,812,709.54元,与2018年的613,494,316.96元相比上升了9.67%;投资活动现金流净额为-1,039,958,573.08元;筹资活动现金流净额为-165,873,989.16元。
2016-2019年家家悦经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
76,047
-28,900
109,202
2017
78,103
-51,114
-16,694
2018
61,349
-107,890
-23,006
2019
67,281
-103,995
-16,587
2.4.2现金流入结构分析
2019年家家悦现金流入总金额为19,763,674,431.66元,其中经营活动现金流入为18,125,001,618.02元,占现金流入总额的91.71%;投资活动现金流入为1,365,730,441.66元,占现金流入总额的6.91%;筹资活动现金流入为272,942,371.98元,占现金流入总额的1.38%。
2019年家家悦现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,976,367
100.00%
1,678,956
100.00%
1,476,592
100.00%
经营活动现金流入小计
1,812,500
91.71%
1,544,390
91.99%
1,384,041
93.73%
投资活动现金流入小计
136,573
6.91%
104,839
6.24%
92,310
6.25%
筹资活动现金流入小计
27,294
1.38%
29,726
1.77%
240
0.02%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为18,056,505,242.3元,占经营活动现金流入小计的99.62%;收到的税费返还为6,774,728.06元,占经营活动现金流入小计的0.04%;收到其他与经营活动有关的现金为61,721,647.66元,占经营活动现金流入小计的0.34%。
2019年家家悦经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,812,500
100.00%
1,544,390
100.00%
1,384,041
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,805,650
99.62%
1,533,208
99.28%
1,373,510
99.24%
收到的税费返还
677
0.04%
0
0.00%
1
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
6,172
0.34%
11,181
0.72%
10,529
0.76%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,300,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的95.19%;取得投资收益收到的现金为38,839,016.13元,占投资活动现金流入小计的2.84%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为26,891,425.53元,占投资活动现金流入小计的1.97%。
2019年家家悦投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
136,573
100.00%
104,839
100.00%
92,310
100.00%
收回投资收到的现金
130,000
95.19%
103,820
99.03%
91,000
98.58%
取得投资收益收到的现金
3,883
2.84%
849
0.81%
633
0.69%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,689
1.97%
157
0.15%
201
0.22%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
11
0.01%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
475
0.51%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为260,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的95.26%;收到其他与筹资活动有关的现金为12,942,371.98元,占筹资活动现金流入小计的4.74%。
2019年家家悦筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
27,294
100.00%
29,726
100.00%
240
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
250
0.84%
240
100.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
250
0.84%
0
0.00%
取得借款收到的现金
26,000
95.26%
16,000
53.82%
0
0.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,294
4.74%
13,476
45.33%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年家家悦现金流出总额为20,296,694,284.36元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为17,452,188,908.48元,占现金流出总额的85.99%;投资活动现金流出小计为2,405,689,014.74元,占现金流出总额的11.85%;筹资活动现金流出小计为438,816,361.14元,占现金流出总额的2.16%。
2019年家家悦现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,029,669
100.00%
-1,748,503
100.00%
-1,466,298
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,745,218
85.99%
-1,483,041
84.82%
-1,305,938
89.06%
投资活动现金流出小计
-240,568
11.85%
-212,729
12.17%
-143,425
9.78%
筹资活动现金流出小计
-43,881
2.16%
-52,733
3.02%
-16,934
1.15%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为14,533,766,975.26元,占经营活动现金流出小计的83.28%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,431,678,283.11元,占经营活动现金流出小计的8.2%;支付的各项税费为366,221,661.63元,占经营活动现金流出小计的2.1%;支付其他与经营活动有关的现金为1,120,521,988.48元,占经营活动现金流出小计的6.42%。
2019年家家悦经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-1,745,218
100.00%
-1,483,041
100.00%
-1,305,938
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-1,453,376
83.28%
-1,224,706
82.58%
-1,081,301
82.80%
支付给职工以及为职工支付的现金
-143,167
8.20%
-121,757
8.21%
-100,416
7.69%
支付的各项税费
-36,622
2.10%
-38,397
2.59%
-35,064
2.68%
支付其他与经营活动有关的现金
-112,052
6.42%
-98,179
6.62%
-89,155
6.83%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为790,111,692.3元,占投资活动现金流出小计的32.84%;投资支付的现金为1,531,750,000.0元,占投资活动现金流出小计的63.67%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为83,827,322.44元,占投资活动现金流出小计的3.48%。
20
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